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貝萊德美國價值型基金A4-年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 19.68% | -5.62% | 10.69% | 7.08% | 20.23% |
| 含息 | 19.68% | -5.61% | 11.10% | 7.56% | 20.23% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/30 | 0.562184 | 130.96 | 0.43% |
| 2024總計 | 0.562184 | 130.96 | 0.43% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 貝萊德美國價值型基金A4-年配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/09 | 169.45 | -0.22% |
| 2026/07/08 | 169.82 | -1.43% |
| 2026/07/07 | 172.28 | 0.85% |
| 2026/07/06 | 170.82 | -0.27% |
| 2026/07/03 | 171.29 | 0.37% |
| 2026/07/02 | 170.66 | 1.10% |
| 2026/07/01 | 168.80 | 0.26% |
| 2026/06/30 | 168.37 | -0.16% |
| 2026/06/29 | 168.64 | 0.41% |
| 2026/06/26 | 167.95 | 0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 | 9.20% | 9.29% | 21.54% | 11.54% |
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