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貝萊德美國價值型基金A4-年配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 21.42% | 0.79% | 19.68% | -5.62% | 10.69% |
| 含息 | 21.82% | 1.07% | 19.68% | -5.61% | 11.10% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/31 | 0.017991 | 105.96 | 0.02% |
| 2022總計 | 0.017991 | 105.96 | 0.02% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/31 | 0.430395 | 112.75 | 0.38% |
| 2023總計 | 0.430395 | 112.75 | 0.38% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 貝萊德美國價值型基金A4-年配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 123.17 | -0.59% |
| 2024/04/24 | 123.90 | 0.19% |
| 2024/04/23 | 123.66 | 1.29% |
| 2024/04/22 | 122.08 | 0.35% |
| 2024/04/19 | 121.65 | 0.38% |
| 2024/04/18 | 121.19 | -0.03% |
| 2024/04/17 | 121.23 | 0.52% |
| 2024/04/16 | 120.60 | -2.01% |
| 2024/04/15 | 123.07 | -0.03% |
| 2024/04/12 | 123.11 | -0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 | 4.71% | 17.17% | 12.34% | 4.38% |
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