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貝萊德新興市場股票收益基金A6

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.14 0.02 0.17% -0.33% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 19.00% 9.75% -3.36% -24.73% 10.23%
含息 22.67% 12.69% -0.63% -21.38% 14.28%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.037 14.46 0.26%
02/28 0.038 13.86 0.27%
03/31 0.038 12.94 0.29%
04/29 0.038 12.02 0.32%
05/31 0.0425 12.03 0.35%
06/30 0.0425 11.19 0.38%
07/29 0.0425 11.02 0.39%
08/31 0.0425 11.14 0.38%
09/30 0.0425 9.97 0.43%
10/31 0.0425 9.94 0.43%
11/30 0.0425 11.01 0.39%
12/30 0.0425 11.09 0.38%
2022總計 0.491 11.09 4.43%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0425 12.18 0.35%
02/28 0.0425 11.38 0.37%
03/31 0.0425 11.54 0.37%
04/28 0.0425 11.35 0.37%
05/31 0.038 11.56 0.33%
06/30 0.038 11.76 0.32%
07/31 0.038 12.30 0.31%
08/31 0.0345 11.89 0.29%
09/29 0.0345 11.09 0.31%
10/31 0.0345 11.08 0.31%
11/30 0.030395 11.76 0.26%
12/29 0.030395 12.23 0.25%
2023總計 0.44829 12.23 3.67%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.030395 11.62 0.26%
02/29 0.0305 11.85 0.26%
2024總計 0.060895 11.85 0.51%

貝萊德新興市場股票收益基金A6  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 12.14 0.17%
2024/03/27 12.12 -0.41%
2024/03/26 12.17 0.33%
2024/03/25 12.13 -0.41%
2024/03/22 12.18 -0.65%
2024/03/21 12.26 1.83%
2024/03/20 12.04 0.75%
2024/03/19 11.95 -1.08%
2024/03/18 12.08 0.00%
2024/03/15 12.08 -1.31%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德新興市場股票收益基金A6/美元 -0.74% 9.47% 7.34% -0.33%
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