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貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 2.39% | 20.04% | -6.59% | 12.21% | 10.20% |
| 含息 | 3.13% | 21.41% | -4.77% | 13.87% | 12.09% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/31 | 0.975301 | 64.17 | 1.52% |
| 2023總計 | 0.975301 | 64.17 | 1.52% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/30 | 1.242041 | 73.98 | 1.68% |
| 2024總計 | 1.242041 | 73.98 | 1.68% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4-年配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/03 | 75.65 | -1.69% |
| 2025/04/02 | 76.95 | -0.71% |
| 2025/04/01 | 77.50 | 0.57% |
| 2025/03/31 | 77.06 | -1.32% |
| 2025/03/28 | 78.09 | -1.41% |
| 2025/03/27 | 79.21 | -0.63% |
| 2025/03/26 | 79.71 | 0.03% |
| 2025/03/25 | 79.69 | 0.25% |
| 2025/03/24 | 79.49 | 0.54% |
| 2025/03/21 | 79.06 | -0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 | 4.62% | 3.93% | 9.19% | 4.33% |
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