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貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 18.65% | 2.39% | 20.04% | -6.59% | 12.21% |
含息 | 21.09% | 3.13% | 21.41% | -4.77% | 13.87% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/31 | 1.144604 | 56.79 | 2.02% |
2022總計 | 1.144604 | 56.79 | 2.02% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/31 | 0.975301 | 64.17 | 1.52% |
2023總計 | 0.975301 | 64.17 | 1.52% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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貝萊德歐洲價值型基金A4-年配 基金資料 中文月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/23 | 69.23 | 0.96% |
2024/04/22 | 68.57 | 0.90% |
2024/04/19 | 67.96 | -0.09% |
2024/04/18 | 68.02 | -0.37% |
2024/04/17 | 68.27 | 0.60% |
2024/04/16 | 67.86 | -2.43% |
2024/04/15 | 69.55 | 0.26% |
2024/04/12 | 69.37 | 0.95% |
2024/04/11 | 68.72 | 0.04% |
2024/04/10 | 68.69 | -0.56% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 | 6.77% | 15.21% | 9.87% | 5.21% |
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