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貝萊德環球政府債券基金C3
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 6.16% | 5.75% | -3.25% | -14.70% | 3.40% |
| 含息 | 6.16% | 5.75% | -2.74% | -14.52% | 3.40% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.025408 | 21.40 | 0.12% |
| 02/28 | 0.014519 | 20.93 | 0.07% |
| 2022總計 | 0.039927 | 20.93 | 0.19% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 貝萊德環球政府債券基金C3 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 18.47 | -0.27% |
| 2024/04/24 | 18.52 | -0.32% |
| 2024/04/23 | 18.58 | 0.16% |
| 2024/04/22 | 18.55 | 0.05% |
| 2024/04/19 | 18.54 | -0.05% |
| 2024/04/18 | 18.55 | 0.16% |
| 2024/04/17 | 18.52 | 0.11% |
| 2024/04/16 | 18.50 | -0.32% |
| 2024/04/15 | 18.56 | -0.48% |
| 2024/04/12 | 18.65 | 0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德環球政府債券基金C3/美元 | -2.28% | 3.24% | -2.43% | -3.50% |
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