紐約梅隆基金淨值行動版


紐約梅隆環球股票投資基金	3.7042 歐元	1.23% 05/21

紐約梅隆環球股票投資基金	4.8356 美元	1.30% 05/21

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	0.8820 澳幣	N/A 07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	6.0321 美元	1.30% 05/21

紐約梅隆環球債券投資基金	1.5604 歐元	0.39% 05/21

紐約梅隆環球債券投資基金	2.0306 美元	0.47% 05/21

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.7499 澳幣	0.00% 05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	0.9872 美元	0.57% 05/20

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	0.8087 美元	0.57% 05/20

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.9786 歐元	0.55% 05/20

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.7075 歐元	0.55% 05/20

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	1.2389 美元	0.57% 05/20



紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.6765 美元	1.01% 05/20

紐約梅隆美國股票收益-A累積	2.1672 歐元	0.81% 05/20

紐約梅隆美國股票收益-C配息	2.1389 美元	1.01% 05/20