紐約梅隆基金淨值行動版


紐約梅隆環球股票投資基金	3.2618 歐元	2.41% 04/01

紐約梅隆環球股票投資基金	4.2462 美元	3.66% 04/01

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	0.8820 澳幣	N/A 07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	5.2896 美元	3.66% 04/01

紐約梅隆環球債券投資基金	1.5696 歐元	-0.37% 04/01

紐約梅隆環球債券投資基金	2.0410 美元	0.84% 04/01

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.7499 澳幣	0.00% 05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	0.9936 美元	0.35% 03/31

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	0.8139 美元	0.35% 03/31

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.9875 歐元	0.34% 03/31

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.7139 歐元	0.34% 03/31

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	1.2461 美元	0.35% 03/31



紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.5789 美元	1.88% 03/31

紐約梅隆美國股票收益-A累積	2.0536 歐元	1.00% 03/31

紐約梅隆美國股票收益-C配息	2.0242 美元	1.88% 03/31