紐約梅隆基金淨值行動版


紐約梅隆環球股票投資基金	3.8591 歐元	0.17% 07/23

紐約梅隆環球股票投資基金	4.9483 美元	0.16% 07/23

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	0.8820 澳幣	N/A 07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	6.1835 美元	0.17% 07/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	0.9920 美元	-0.24% 07/22

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	0.7946 美元	-0.24% 07/22

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.9807 歐元	-0.24% 07/22

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.6928 歐元	-0.24% 07/22

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	1.2461 美元	-0.23% 07/22



紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.7491 美元	0.37% 07/22

紐約梅隆美國股票收益-A累積	2.3040 歐元	0.28% 07/22

紐約梅隆美國股票收益-C配息	2.2243 美元	0.37% 07/22