紐約梅隆基金淨值行動版


紐約梅隆環球股票投資基金	3.3844 歐元	1.08% 03/05

紐約梅隆環球股票投資基金	4.4067 美元	0.89% 03/05

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	0.8820 澳幣	N/A 07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	5.4855 美元	0.89% 03/05

紐約梅隆環球債券投資基金	1.5920 歐元	0.01% 03/05

紐約梅隆環球債券投資基金	2.0722 美元	-0.19% 03/05

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.7499 澳幣	0.00% 05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	1.0099 美元	-0.18% 03/04

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	0.8273 美元	-0.18% 03/04

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	1.0054 歐元	-0.19% 03/04

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.7268 歐元	-0.19% 03/04

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	1.2661 美元	-0.18% 03/04



紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.6344 美元	0.34% 03/04

紐約梅隆美國股票收益-A累積	2.1110 歐元	0.14% 03/04

紐約梅隆美國股票收益-C配息	2.0939 美元	0.34% 03/04