紐約梅隆基金淨值行動版


紐約梅隆環球股票投資基金	3.2935 歐元	-0.12% 12/31

紐約梅隆環球股票投資基金	4.3401 美元	-0.28% 12/31

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	0.8820 澳幣	N/A 07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	5.3932 美元	-0.28% 12/31

紐約梅隆環球債券投資基金	1.5666 歐元	0.00% 12/31

紐約梅隆環球債券投資基金	2.0630 美元	-0.16% 12/31

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.7499 澳幣	0.00% 05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	0.9946 美元	0.09% 12/30

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	0.8328 美元	0.08% 12/30

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.9933 歐元	0.06% 12/30

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.7339 歐元	0.05% 12/30

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	1.2459 美元	0.10% 12/30



紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.5583 美元	-0.56% 12/30

紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.9949 歐元	-0.31% 12/30

紐約梅隆美國股票收益-C配息	2.0016 美元	-0.55% 12/30