紐約梅隆基金淨值行動版


紐約梅隆環球股票投資基金	3.3652 歐元	-0.02% 01/23

紐約梅隆環球股票投資基金	4.4244 美元	0.20% 01/23

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	0.8820 澳幣	N/A 07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	5.5014 美元	0.20% 01/23

紐約梅隆環球債券投資基金	1.5635 歐元	-0.13% 01/23

紐約梅隆環球債券投資基金	2.0572 美元	0.17% 01/23

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.7499 澳幣	0.00% 05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	0.9928 美元	0.08% 01/22

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	0.8133 美元	0.09% 01/22

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.9903 歐元	0.07% 01/22

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.7158 歐元	0.07% 01/22

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	1.2440 美元	0.09% 01/22



紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.6116 美元	0.06% 01/22

紐約梅隆美國股票收益-A累積	2.0624 歐元	-0.46% 01/22

紐約梅隆美國股票收益-C配息	2.0623 美元	0.06% 01/22