紐約梅隆基金淨值行動版


紐約梅隆環球股票投資基金	2.9883 歐元	-0.93% 03/14

紐約梅隆環球股票投資基金	3.6300 美元	-0.55% 03/14

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	0.8820 澳幣	N/A 07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	4.4748 美元	-0.55% 03/14

紐約梅隆環球債券投資基金	1.6269 歐元	-0.25% 03/14

紐約梅隆環球債券投資基金	1.9874 美元	0.14% 03/14

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.7499 澳幣	0.00% 05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	0.9577 美元	0.28% 03/13

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	0.8198 美元	0.27% 03/13

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.9742 歐元	0.26% 03/13

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.7349 歐元	0.27% 03/13

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	1.1948 美元	0.28% 03/13



紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.3316 美元	-0.33% 03/13

紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.8460 歐元	0.05% 03/13

紐約梅隆美國股票收益-C配息	1.7198 美元	-0.32% 03/13