紐約梅隆基金淨值行動版


紐約梅隆環球股票投資基金	2.8691 歐元	0.97% 04/24

紐約梅隆環球股票投資基金	3.4132 美元	1.28% 04/24

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	0.8820 澳幣	N/A 07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	4.1704 美元	1.28% 04/24

紐約梅隆環球債券投資基金	1.6071 歐元	-0.33% 04/24

紐約梅隆環球債券投資基金	1.9254 美元	-0.03% 04/24

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.7440 澳幣	-0.04% 04/24

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	0.9106 美元	0.07% 04/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	0.8144 美元	0.07% 04/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.9410 歐元	0.07% 04/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.7426 歐元	0.07% 04/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	1.1310 美元	0.07% 04/23



紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.2377 美元	0.65% 04/23

紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.7396 歐元	0.18% 04/23

紐約梅隆美國股票收益-C配息	1.6099 美元	0.66% 04/23