紐約梅隆基金淨值行動版


紐約梅隆環球股票投資基金	3.1181 歐元	0.55% 07/15

紐約梅隆環球股票投資基金	4.0782 美元	0.45% 07/15

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	0.8820 澳幣	N/A 07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	5.0444 美元	0.45% 07/15

紐約梅隆環球債券投資基金	1.5589 歐元	0.04% 07/15

紐約梅隆環球債券投資基金	2.0416 美元	-0.05% 07/15

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.7499 澳幣	0.00% 05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	0.9522 美元	-0.02% 07/14

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	0.7973 美元	-0.03% 07/14

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.9616 歐元	-0.02% 07/14

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.7105 歐元	-0.01% 07/14

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	1.1900 美元	-0.02% 07/14



紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.4421 美元	0.11% 07/14

紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.8585 歐元	0.29% 07/14

紐約梅隆美國股票收益-C配息	1.8515 美元	0.12% 07/14