紐約梅隆基金淨值行動版


紐約梅隆環球股票投資基金	3.1799 歐元	-0.60% 08/28

紐約梅隆環球股票投資基金	4.1483 美元	0.19% 08/28

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	0.8820 澳幣	N/A 07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	5.1372 美元	0.20% 08/28

紐約梅隆環球債券投資基金	1.5733 歐元	-0.30% 08/28

紐約梅隆環球債券投資基金	2.0584 美元	0.50% 08/28

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.7499 澳幣	0.00% 05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	0.9656 美元	0.10% 08/27

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	0.8085 美元	0.10% 08/27

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.9719 歐元	0.09% 08/27

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.7181 歐元	0.10% 08/27

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	1.2074 美元	0.10% 08/27



紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.4825 美元	0.32% 08/27

紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.9160 歐元	0.37% 08/27

紐約梅隆美國股票收益-C配息	1.9056 美元	0.33% 08/27