紐約梅隆基金淨值行動版


紐約梅隆環球股票投資基金	3.4190 歐元	0.79% 01/23

紐約梅隆環球股票投資基金	3.9657 美元	0.41% 01/23

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	0.8820 澳幣	N/A 07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	4.8820 美元	0.41% 01/23

紐約梅隆環球債券投資基金	1.6588 歐元	0.08% 01/23

紐約梅隆環球債券投資基金	1.9345 美元	-0.30% 01/23

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.7499 澳幣	0.00% 05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	0.9427 美元	-0.10% 01/22

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	0.8070 美元	-0.10% 01/22

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.9612 歐元	-0.09% 01/22

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.7250 歐元	-0.11% 01/22

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	1.1753 美元	-0.09% 01/22



紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.3858 美元	-0.46% 01/22

紐約梅隆美國股票收益-A累積	2.0019 歐元	-0.38% 01/22

紐約梅隆美國股票收益-C配息	1.7873 美元	-0.46% 01/22