紐約梅隆基金淨值行動版


紐約梅隆環球股票投資基金	2.7573 歐元	-1.28% 04/17

紐約梅隆環球股票投資基金	3.4985 美元	-1.30% 04/17

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	0.8820 澳幣	N/A 07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	4.3168 美元	-1.30% 04/17

紐約梅隆環球債券投資基金	1.5959 歐元	0.21% 04/17

紐約梅隆環球債券投資基金	2.0319 美元	0.18% 04/17

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.7499 澳幣	0.00% 05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	0.9427 美元	0.19% 04/16

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	0.8070 美元	0.19% 04/16

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.9574 歐元	0.17% 04/16

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.7222 歐元	0.18% 04/16

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	1.1767 美元	0.20% 04/16



紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.2677 美元	-1.12% 04/16

紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.6743 歐元	-2.01% 04/16

紐約梅隆美國股票收益-C配息	1.6311 美元	-1.12% 04/16