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紐約梅隆美國股票收益-C配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | 11.30% | 15.40% |
| 含息 | - | - | - | 13.58% | 15.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.00902 | 1.5483 | 0.58% |
| 04/02 | 0.00807 | 1.6697 | 0.48% |
| 07/01 | 0.01 | 1.6235 | 0.62% |
| 10/01 | 0.0083 | 1.7605 | 0.47% |
| 2024總計 | 0.03539 | 1.7605 | 2.01% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.00877 | 1.7232 | 0.51% |
| 2025總計 | 0.00877 | 1.7232 | 0.51% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 紐約梅隆美國股票收益-C配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/31 | 2.0242 | 1.88% |
| 2026/03/30 | 1.9869 | -0.27% |
| 2026/03/27 | 1.9923 | -1.09% |
| 2026/03/26 | 2.0143 | -0.84% |
| 2026/03/25 | 2.0313 | 0.41% |
| 2026/03/24 | 2.0230 | 1.06% |
| 2026/03/23 | 2.0018 | 1.08% |
| 2026/03/20 | 1.9804 | -0.62% |
| 2026/03/19 | 1.9928 | -0.26% |
| 2026/03/18 | 1.9980 | -0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元 | 1.80% | 5.68% | 14.61% | 1.80% |
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