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紐約梅隆美國股票收益-C配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | 11.30% | 15.40% |
| 含息 | - | - | - | 13.58% | 15.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.00902 | 1.5483 | 0.58% |
| 04/02 | 0.00807 | 1.6697 | 0.48% |
| 07/01 | 0.01 | 1.6235 | 0.62% |
| 10/01 | 0.0083 | 1.7605 | 0.47% |
| 2024總計 | 0.03539 | 1.7605 | 2.01% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.00877 | 1.7232 | 0.51% |
| 2025總計 | 0.00877 | 1.7232 | 0.51% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 紐約梅隆美國股票收益-C配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 2.1282 | -0.07% |
| 2026/02/10 | 2.1296 | 0.25% |
| 2026/02/09 | 2.1243 | -0.16% |
| 2026/02/06 | 2.1277 | 2.26% |
| 2026/02/05 | 2.0807 | -0.89% |
| 2026/02/04 | 2.0994 | 0.58% |
| 2026/02/03 | 2.0873 | 1.65% |
| 2026/01/30 | 2.0534 | -0.32% |
| 2026/01/29 | 2.0599 | 0.39% |
| 2026/01/28 | 2.0519 | 0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元 | 11.58% | 15.80% | 17.71% | 7.03% |
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