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紐約梅隆美國股票收益-C配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.00744792 | - | - |
| 04/01 | 0.00752526 | - | - |
| 07/01 | 0.00796032 | - | - |
| 10/03 | 0.0077931 | - | - |
| 2022總計 | 0.0307266 | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.00883569 | - | - |
| 04/03 | 0.00755975 | 1.4190 | 0.53% |
| 07/03 | 0.00877606 | 1.4662 | 0.60% |
| 10/02 | 0.0076 | 1.4647 | 0.52% |
| 2023總計 | 0.0327715 | 1.4647 | 2.24% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.00902 | 1.5483 | 0.58% |
| 04/02 | 0.00807 | 1.6697 | 0.48% |
| 07/01 | 0.01 | 1.6235 | 0.62% |
| 10/01 | 0.0083 | 1.7605 | 0.47% |
| 2024總計 | 0.03539 | 1.7605 | 2.01% |
| 紐約梅隆美國股票收益-C配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/19 | 1.8006 | -0.54% |
| 2024/11/18 | 1.8104 | 0.64% |
| 2024/11/15 | 1.7989 | -0.35% |
| 2024/11/14 | 1.8052 | -0.83% |
| 2024/11/13 | 1.8204 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 1.8212 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 1.8227 | 0.39% |
| 2024/11/07 | 1.8157 | -0.55% |
| 2024/11/06 | 1.8257 | 3.18% |
| 2024/11/05 | 1.7694 | 0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元 | 6.65% | 8.32% | 22.23% | 16.30% |
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