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紐約梅隆美國股票收益-C配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 11.30% |
| 含息 | - | - | - | - | 13.58% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.00883569 | - | - |
| 04/03 | 0.00755975 | 1.4190 | 0.53% |
| 07/03 | 0.00877606 | 1.4662 | 0.60% |
| 10/02 | 0.0076 | 1.4647 | 0.52% |
| 2023總計 | 0.0327715 | 1.4647 | 2.24% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.00902 | 1.5483 | 0.58% |
| 04/02 | 0.00807 | 1.6697 | 0.48% |
| 07/01 | 0.01 | 1.6235 | 0.62% |
| 10/01 | 0.0083 | 1.7605 | 0.47% |
| 2024總計 | 0.03539 | 1.7605 | 2.01% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.00877 | 1.7232 | 0.51% |
| 2025總計 | 0.00877 | 1.7232 | 0.51% |
| 紐約梅隆美國股票收益-C配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/18 | 1.7859 | 0.19% |
| 2025/06/17 | 1.7826 | -0.69% |
| 2025/06/16 | 1.7949 | 0.79% |
| 2025/06/13 | 1.7808 | -0.86% |
| 2025/06/12 | 1.7963 | 0.48% |
| 2025/06/11 | 1.7877 | -0.02% |
| 2025/06/10 | 1.7881 | 0.42% |
| 2025/06/09 | 1.7806 | -0.03% |
| 2025/06/06 | 1.7811 | 1.09% |
| 2025/06/05 | 1.7619 | -0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元 | 1.29% | 5.12% | 10.64% | 3.64% |
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