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紐約梅隆美國股票收益-C配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | 11.30% | 15.40% |
| 含息 | - | - | - | 13.58% | 15.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.00902 | 1.5483 | 0.58% |
| 04/02 | 0.00807 | 1.6697 | 0.48% |
| 07/01 | 0.01 | 1.6235 | 0.62% |
| 10/01 | 0.0083 | 1.7605 | 0.47% |
| 2024總計 | 0.03539 | 1.7605 | 2.01% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.00877 | 1.7232 | 0.51% |
| 2025總計 | 0.00877 | 1.7232 | 0.51% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 紐約梅隆美國股票收益-C配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/14 | 2.1474 | 0.90% |
| 2026/05/13 | 2.1283 | -0.06% |
| 2026/05/12 | 2.1295 | 0.30% |
| 2026/05/11 | 2.1231 | 0.17% |
| 2026/05/08 | 2.1195 | 0.47% |
| 2026/05/07 | 2.1096 | -1.22% |
| 2026/05/06 | 2.1357 | 0.82% |
| 2026/05/05 | 2.1183 | 0.09% |
| 2026/05/01 | 2.1163 | -0.51% |
| 2026/04/30 | 2.1271 | 1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元 | 0.90% | 12.72% | 23.38% | 7.99% |
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