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貝萊德日本靈活股票基金A2
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 17.80% | - | - | - | 26.38% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2 基金資料 中文月報 |
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/19 | 3320.00 | -0.33% |
| 2025/08/18 | 3331.00 | 1.80% |
| 2025/08/14 | 3272.00 | -0.88% |
| 2025/08/13 | 3301.00 | 0.18% |
| 2025/08/12 | 3295.00 | 0.80% |
| 2025/08/11 | 3269.00 | 0.40% |
| 2025/08/08 | 3256.00 | 1.28% |
| 2025/08/07 | 3215.00 | 2.42% |
| 2025/08/06 | 3139.00 | 0.38% |
| 2025/08/05 | 3127.00 | 0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 | 13.74% | 10.30% | 14.76% | 7.27% |
| 日經225指數 | 16.13% | 11.14% | 16.55% | 9.15% |
| 東證股價指數 | 13.81% | 12.63% | 18.00% | 11.91% |
| MSCI 日本指數 (price) | 11.53% | 14.34% | 15.59% | 17.93% |
| 安聯日本股票基金-A股/美元 | 11.74% | 14.92% | 14.32% | 17.83% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 | 7.66% | 1.05% | 7.60% | 2.39% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 | 11.67% | 13.02% | 13.71% | 14.64% |
| 法巴日本股票基金-C股/日圓 | 15.84% | 15.88% | 26.83% | 18.37% |
| M&G日本基金-A/歐元 | 2.94% | 4.76% | 18.89% | 14.88% |
| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元 | 11.74% | 14.43% | 20.32% | 19.24% |
| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 | 14.58% | 13.44% | 25.01% | 14.94% |
| 瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 | 13.56% | 11.48% | 20.23% | 12.22% |
| 瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 | 14.32% | 12.55% | 23.51% | 13.89% |
| 瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 | 15.24% | 14.46% | 27.85% | 16.34% |
| 富達永續發展日本基金/日圓 | 10.16% | 8.54% | 12.59% | 7.28% |
| 富達日本價值基金/日圓 | 4.94% | 8.85% | 4.44% | 4.60% |
| 首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 | -6.53% | 5.02% | 0.00% | -12.28% |
| 首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 | -2.99% | 2.98% | 0.00% | -2.49% |
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 | 14.73% | 24.23% | 33.62% | 32.34% |
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 | 16.99% | 21.02% | 34.54% | 24.59% |
| GAM Star日本股票基金A(美元) | 3.42% | 14.57% | 25.32% | 3.42% |
| GAM Star日本股票基金A(歐元) | 0.68% | 9.81% | 9.97% | 0.68% |
| GAM Star日本股票基金A(日圓) | -1.98% | 8.64% | 20.48% | -1.98% |
| 高盛日本股票基金-X股/日圓 | 12.99% | 10.66% | 16.70% | 10.98% |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 | -5.59% | 0.91% | 8.36% | 7.26% |
| 景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 | 9.87% | 9.67% | 15.40% | 10.16% |
| 摩根日本(日圓)基金 | 16.45% | 15.97% | 29.94% | 18.49% |
| 利安資金日本基金/美元 | 12.79% | 16.97% | 22.73% | 19.53% |
| 利安資金日本基金/新元 | 11.31% | 11.93% | 19.03% | 12.62% |
| 利安資金日本增長基金/美元 | 12.55% | 16.83% | 22.25% | 19.43% |
| 利安資金日本增長基金/新元 | 11.08% | 11.83% | 18.57% | 12.59% |
| 野村日本領先基金/台幣 | 19.42% | 8.98% | 15.42% | 14.15% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 | 15.23% | 16.42% | 23.36% | 20.35% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 | 13.40% | 19.54% | 23.50% | 27.91% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 | 16.32% | 18.37% | 28.17% | 23.10% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 | 15.57% | 17.08% | 24.79% | 21.22% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 | 13.74% | 20.22% | 24.93% | 28.84% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 | 16.72% | 19.12% | 29.72% | 24.07% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 | 16.03% | 17.81% | 26.74% | 22.36% |
| 百達日本精選基金-R/歐元 | 2.84% | -2.23% | 4.03% | 1.12% |
| 百達日本精選基金-HR/歐元 | 9.30% | 7.00% | 12.28% | 7.69% |
| 百達日本精選基金-R/日圓 | 8.97% | 6.40% | 10.34% | 6.81% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 | 17.82% | 1.62% | -1.03% | 1.62% |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 | 9.32% | 11.14% | 20.28% | 11.87% |
| 新加坡大華日本成長基金/星幣 | -6.89% | 4.20% | 5.78% | 3.90% |
| 新加坡大華日本成長基金/美元 | -7.28% | 1.21% | 5.69% | 1.13% |
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