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貝萊德日本靈活股票基金A2
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 18.98% | 17.80% | - | - | - |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2 基金資料 中文月報 |
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 2928.00 | 0.86% |
| 2024/11/19 | 2903.00 | -0.51% |
| 2024/11/18 | 2918.00 | -0.85% |
| 2024/11/15 | 2943.00 | 0.55% |
| 2024/11/14 | 2927.00 | -0.41% |
| 2024/11/13 | 2939.00 | -1.44% |
| 2024/11/12 | 2982.00 | -0.03% |
| 2024/11/11 | 2983.00 | -0.13% |
| 2024/11/08 | 2987.00 | 0.17% |
| 2024/11/07 | 2982.00 | 1.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 | 0.27% | -3.24% | N/A% | 19.56% |
| 日經225指數 | 0.71% | -1.83% | 14.93% | 14.67% |
| 東證股價指數 | 1.04% | -2.52% | 13.73% | 14.03% |
| MSCI 日本指數 (price) | -4.24% | -1.20% | 11.78% | 5.46% |
| 安聯日本股票基金-A股/美元 | -2.37% | 2.17% | 9.09% | 6.54% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 | -0.67% | -0.11% | 17.25% | 14.10% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 | -5.85% | -3.14% | N/A% | 8.22% |
| 法巴日本股票基金-C股/日圓 | 3.91% | -0.47% | 13.00% | 13.71% |
| M&G日本基金-A/歐元 | 2.40% | 1.83% | 14.84% | 11.67% |
| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元 | -0.29% | 2.52% | 7.40% | 4.77% |
| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 | 6.10% | 3.48% | 15.68% | 18.65% |
| 瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 | 4.95% | 1.42% | 10.57% | 14.05% |
| 瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 | 5.80% | 2.69% | 14.16% | 17.23% |
| 瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 | 6.81% | 4.62% | 18.85% | 21.38% |
| 富達永續發展日本基金/日圓 | 2.50% | 0.67% | 12.83% | 14.71% |
| 富達日本價值基金/日圓 | -0.39% | -3.22% | 10.64% | 11.99% |
| 首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 | -2.42% | 1.26% | -3.54% | -12.34% |
| 首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 | 3.69% | 2.31% | 4.55% | -0.73% |
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 | -1.07% | 1.91% | 16.25% | 13.01% |
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 | 5.90% | 1.46% | 21.96% | 24.73% |
| GAM Star日本股票基金A(美元) | 3.42% | 14.57% | 25.32% | 3.42% |
| GAM Star日本股票基金A(歐元) | 0.68% | 9.81% | 9.97% | 0.68% |
| GAM Star日本股票基金A(日圓) | -1.98% | 8.64% | 20.48% | -1.98% |
| 高盛日本股票基金-X股/日圓 | 1.65% | -0.46% | 15.38% | 14.92% |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 | -5.59% | 0.91% | 8.36% | 7.26% |
| 景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 | 3.63% | 2.94% | 8.02% | 11.15% |
| 摩根日本(日圓)基金 | 7.01% | 8.18% | 23.42% | 23.23% |
| 利安資金日本基金/美元 | -3.41% | -0.17% | 11.30% | 6.41% |
| 利安資金日本基金/新元 | -1.64% | -0.38% | 11.11% | 8.26% |
| 利安資金日本增長基金/美元 | -3.55% | 0.19% | 11.59% | 6.43% |
| 利安資金日本增長基金/新元 | -1.80% | 0.00% | 11.36% | 8.31% |
| 野村日本領先基金/台幣 | 0.87% | 3.42% | 19.15% | 19.43% |
| 百達日本精選基金-R/歐元 | -2.16% | -0.64% | 8.62% | 5.53% |
| 百達日本精選基金-HR/歐元 | -0.81% | -3.23% | 11.91% | 12.45% |
| 百達日本精選基金-R/日圓 | -1.44% | -4.31% | 8.75% | 9.69% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 | 2.52% | -0.15% | 8.02% | 7.99% |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 | 3.36% | 0.14% | 11.87% | 13.00% |
| 新加坡大華日本成長基金/星幣 | -6.89% | 4.20% | 5.78% | 3.90% |
| 新加坡大華日本成長基金/美元 | -7.28% | 1.21% | 5.69% | 1.13% |
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