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貝萊德日本靈活股票基金A2
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 24.60% | - | - | - | 12.77% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2 基金資料 中文月報 |
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/06 | 23.35 | 2.23% |
| 2025/10/03 | 22.84 | 1.74% |
| 2025/10/02 | 22.45 | -0.66% |
| 2025/10/01 | 22.60 | -0.31% |
| 2025/09/30 | 22.67 | 0.04% |
| 2025/09/29 | 22.66 | 0.22% |
| 2025/09/26 | 22.61 | 0.27% |
| 2025/09/25 | 22.55 | -0.84% |
| 2025/09/24 | 22.74 | -0.92% |
| 2025/09/23 | 22.95 | 0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 | 12.04% | 30.37% | 16.05% | 19.07% |
| 日經225指數 | 20.43% | 41.93% | 24.17% | 20.18% |
| 東證股價指數 | 14.08% | 29.98% | 19.75% | 15.84% |
| MSCI 日本指數 (price) | 8.66% | 24.59% | 16.38% | 18.69% |
| 安聯日本股票基金-A股/美元 | 7.88% | 19.47% | 12.39% | 18.25% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 | 16.31% | 34.19% | 17.25% | 13.12% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 | 12.83% | 22.68% | 8.89% | 6.11% |
| 法巴日本股票基金-C股/日圓 | 10.00% | 21.48% | 24.09% | 18.07% |
| M&G日本基金-A/歐元 | 2.94% | 4.76% | 18.89% | 14.88% |
| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元 | 10.55% | 19.62% | 19.93% | 23.94% |
| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 | 13.59% | 23.51% | 24.99% | 19.62% |
| 瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 | 12.51% | 21.20% | 20.27% | 16.22% |
| 瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 | 13.28% | 22.49% | 23.57% | 18.42% |
| 瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 | 14.14% | 24.66% | 27.69% | 21.43% |
| 富達永續發展日本基金/日圓 | 7.21% | 20.30% | 9.17% | 7.31% |
| 富達日本價值基金/日圓 | 4.94% | 8.85% | 4.44% | 4.60% |
| 首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 | -6.53% | 5.02% | 0.00% | -12.28% |
| 首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 | -2.99% | 2.98% | 0.00% | -2.49% |
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 | 7.91% | 37.86% | 28.80% | 33.49% |
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 | 11.88% | 41.11% | 30.15% | 28.02% |
| GAM Star日本股票基金A(美元) | 3.42% | 14.57% | 25.32% | 3.42% |
| GAM Star日本股票基金A(歐元) | 0.68% | 9.81% | 9.97% | 0.68% |
| GAM Star日本股票基金A(日圓) | -1.98% | 8.64% | 20.48% | -1.98% |
| 高盛日本股票基金-X股/日圓 | 8.20% | 14.65% | 12.79% | 9.02% |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 | -5.59% | 0.91% | 8.36% | 7.26% |
| 景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 | 9.61% | 16.05% | 11.76% | 11.05% |
| 摩根日本(日圓)基金 | 8.37% | 25.01% | 23.32% | 15.87% |
| 利安資金日本基金/美元 | 7.44% | 18.81% | 14.76% | 19.11% |
| 利安資金日本基金/新元 | 8.82% | 14.12% | 15.50% | 13.00% |
| 利安資金日本增長基金/美元 | 7.24% | 18.82% | 13.98% | 19.15% |
| 利安資金日本增長基金/新元 | 8.56% | 14.16% | 14.71% | 13.07% |
| 野村日本領先基金/台幣 | 17.27% | 18.04% | 17.12% | 17.20% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 | 11.10% | 21.09% | 24.02% | 20.84% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 | 8.66% | 22.83% | 20.61% | 28.94% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 | 12.18% | 23.30% | 28.99% | 24.21% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 | 11.42% | 21.79% | 25.46% | 21.89% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 | 8.98% | 23.54% | 22.01% | 30.07% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 | 12.56% | 24.06% | 30.55% | 25.35% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 | 11.96% | 22.75% | 27.65% | 23.37% |
| 百達日本精選基金-R/歐元 | 5.33% | 3.79% | 1.32% | 0.36% |
| 百達日本精選基金-HR/歐元 | 7.61% | 11.85% | 11.16% | 7.00% |
| 百達日本精選基金-R/日圓 | 7.32% | 11.16% | 9.34% | 5.96% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 | 9.64% | 18.07% | 16.88% | 11.84% |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 | 4.86% | 12.44% | 18.78% | 9.65% |
| 新加坡大華日本成長基金/星幣 | -6.89% | 4.20% | 5.78% | 3.90% |
| 新加坡大華日本成長基金/美元 | -7.28% | 1.21% | 5.69% | 1.13% |
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