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貝萊德日本靈活股票基金A2
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 8.19% | -15.33% | 17.73% | 20.04% | 5.42% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2 基金資料 中文月報 |
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/08 | 21.57 | 4.71% |
| 2026/04/07 | 20.60 | -0.10% |
| 2026/04/02 | 20.62 | -1.76% |
| 2026/04/01 | 20.99 | 3.81% |
| 2026/03/31 | 20.22 | 0.05% |
| 2026/03/30 | 20.21 | 0.45% |
| 2026/03/27 | 20.12 | -1.85% |
| 2026/03/26 | 20.50 | -1.54% |
| 2026/03/25 | 20.82 | 2.71% |
| 2026/03/24 | 20.27 | -0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 | 5.12% | 8.99% | 31.36% | 8.77% |
| 日經225指數 | 10.16% | 17.96% | 70.57% | 11.86% |
| 東證股價指數 | 8.35% | 16.68% | 55.23% | 10.75% |
| MSCI 日本指數 (price) | 2.34% | 7.02% | 38.39% | 4.44% |
| 安聯日本股票基金-A股/美元 | 2.05% | 3.46% | 41.55% | 4.98% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 | 6.25% | 13.63% | 50.91% | 9.43% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 | 5.39% | 9.55% | 40.56% | 7.96% |
| 法巴日本股票基金-C股/日圓 | 6.00% | 15.67% | 69.70% | 9.38% |
| M&G日本基金-A/歐元 | 2.94% | 4.76% | 18.89% | 14.88% |
| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元 | 4.26% | 11.13% | 46.70% | 7.03% |
| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 | 7.12% | 19.46% | 64.66% | 10.26% |
| 瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 | 6.48% | 17.76% | 59.50% | 9.52% |
| 瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 | 6.91% | 18.99% | 63.13% | 10.02% |
| 瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 | 7.48% | 20.42% | 67.71% | 10.66% |
| 富達永續發展日本基金/日圓 | -1.68% | 6.46% | 40.62% | 1.08% |
| 富達日本價值基金/日圓 | 4.94% | 8.85% | 4.44% | 4.60% |
| 首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 | -6.53% | 5.02% | 0.00% | -12.28% |
| 首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 | -2.99% | 2.98% | 0.00% | -2.49% |
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 | 6.07% | 13.09% | 53.35% | 10.68% |
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 | 7.16% | 17.45% | 66.36% | 12.20% |
| GAM Star日本股票基金A(美元) | 3.42% | 14.57% | 25.32% | 3.42% |
| GAM Star日本股票基金A(歐元) | 0.68% | 9.81% | 9.97% | 0.68% |
| GAM Star日本股票基金A(日圓) | -1.98% | 8.64% | 20.48% | -1.98% |
| 高盛日本股票基金-X股/日圓 | 1.32% | 7.86% | 47.78% | 3.76% |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 | -5.59% | 0.91% | 8.36% | 7.26% |
| 景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 | 3.17% | 9.86% | 45.94% | 6.05% |
| 摩根日本(日圓)基金 | 4.24% | 10.97% | 32.03% | 4.24% |
| 利安資金日本基金/美元 | -1.20% | 10.43% | 18.58% | 17.68% |
| 利安資金日本基金/新元 | 0.44% | 11.41% | 15.72% | 13.00% |
| 利安資金日本增長基金/美元 | -1.01% | 10.50% | 18.53% | 17.76% |
| 利安資金日本增長基金/新元 | 0.67% | 11.54% | 15.81% | 13.21% |
| 野村日本領先基金/台幣 | 13.93% | 24.83% | 74.01% | 17.15% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 | 0.73% | 8.21% | 58.01% | 3.05% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 | -1.42% | 2.16% | 45.34% | 0.73% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 | 1.40% | 9.82% | 63.03% | 3.79% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 | 1.02% | 8.83% | 59.84% | 3.37% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 | -1.14% | 2.74% | 47.01% | 1.04% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 | 1.70% | 10.45% | 65.01% | 4.12% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 | 1.18% | 9.28% | 61.53% | 3.54% |
| 百達日本精選基金-R/歐元 | -1.44% | 3.54% | 26.74% | 1.56% |
| 百達日本精選基金-HR/歐元 | -0.41% | 9.13% | 46.88% | 2.35% |
| 百達日本精選基金-R/日圓 | -0.57% | 8.60% | 45.37% | 2.15% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 | 4.71% | 12.34% | 57.45% | 7.12% |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 | 0.12% | 5.40% | 41.71% | 2.61% |
| 新加坡大華日本成長基金/星幣 | -6.89% | 4.20% | 5.78% | 3.90% |
| 新加坡大華日本成長基金/美元 | -7.28% | 1.21% | 5.69% | 1.13% |
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