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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 環球新興市場精選股票基金A | 21.4672 美元 |
-0.07% 11/20 |
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| 環球新興市場精選股票基金Y | 489.1616 美元 |
-0.07% 11/20 |
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| 大中華股票基金A | 43.9091 美元 |
0.07% 11/20 |
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| 大中華股票基金Y | 243.5236 美元 |
-0.65% 08/15 |
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| 印度股票基金A | 90.5058 美元 |
0.66% 11/19 |
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| 印度股票基金Y | 844.1012 美元 |
0.66% 11/19 |
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| 日本股票基金A | 22.7114 美元 |
-1.08% 11/20 |
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| 日本股票基金Y | 211.3821 美元 |
-1.08% 11/20 |
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| 日本股票基金Y3 | 2496.9180 日圓 |
0.51% 09/29 |
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| 日本小型公司股票基金A3 | 7619.1342 日圓 |
-0.01% 11/20 |
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| 日本小型公司股票基金Y | 74.5195 美元 |
-0.76% 11/20 |
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| 日本小型公司股票基金Y3 | 9310.1230 美元 |
-0.01% 11/20 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金A | 35.0251 美元 |
-0.02% 11/20 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金Y | 574.5878 美元 |
-0.02% 11/20 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票A | 35.5422 美元 |
0.24% 11/20 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y | 821.1805 美元 |
0.25% 11/20 |
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| 歐洲小型公司股票基金A1 | 30.3404 歐元 |
-0.19% 11/20 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y | 1060.7004 美元 |
-0.81% 11/20 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y1 | 1002.7607 歐元 |
-0.19% 11/20 |
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| 歐洲研究增值股票基金A | 25.7343 美元 |
-0.68% 11/20 |
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| 歐洲研究增值股票基金Y | 405.3406 美元 |
-0.68% 11/20 |
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| 拉丁美洲股票基金A | 12.6272 美元 |
-0.18% 11/19 |
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| 拉丁美洲股票基金Y | 533.6532 美元 |
-0.17% 11/19 |
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| 美國大型資本研究增值基金A | 52.8640 美元 |
-0.02% 11/20 |
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| 美國大型資本研究增值基金Y | 581.3079 美元 |
-0.02% 11/20 |
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| 美國研究增值核心股票基金A | 64.1552 美元 |
-0.05% 11/20 |
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| 美國研究增值核心股票基金Y | 429.2752 美元 |
-0.05% 11/20 |
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| 環球重點股票基金A | 52.6708 美元 |
-0.07% 11/20 |
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| 環球重點股票基金Y | 426.5558 美元 |
-0.07% 11/20 |
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| 環球動態資產配置基金A | 24.2248 美元 |
-0.22% 11/20 |
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| 環球動態資產配置基金ADC | 8.2285 美元 |
-0.22% 11/20 |
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| 環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 | 8.4910 美元 |
-0.22% 11/20 |
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| 環球動態資產配置基金Y | 417.7440 美元 |
-0.22% 11/20 |
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| 環球債券基金A | 21.4584 美元 |
-0.16% 11/20 |
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| 環球債券基金Y | 305.9921 美元 |
-0.16% 11/20 |
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