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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 環球新興市場精選股票基金A | 19.7043 美元 |
0.11% 04/17 |
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| 環球新興市場精選股票基金Y | 446.8680 美元 |
0.11% 04/17 |
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| 大中華股票基金A | 36.8218 美元 |
0.66% 04/17 |
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| 大中華股票基金Y | 243.5236 美元 |
-0.65% 08/15 |
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| 印度股票基金A | 86.2869 美元 |
-0.50% 04/16 |
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| 印度股票基金Y | 800.9612 美元 |
-0.49% 04/16 |
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| 日本股票基金A | 21.6504 美元 |
-0.74% 04/17 |
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| 日本股票基金Y | 200.5508 美元 |
-0.74% 04/17 |
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| 日本股票基金Y3 | 2496.9180 日圓 |
0.51% 09/29 |
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| 日本小型公司股票基金A3 | 7718.2474 日圓 |
-1.21% 04/17 |
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| 日本小型公司股票基金Y | 75.7128 美元 |
-1.21% 04/17 |
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| 日本小型公司股票基金Y3 | 9386.5976 美元 |
-1.21% 04/17 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金A | 33.3139 美元 |
0.27% 04/17 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金Y | 543.9246 美元 |
0.27% 04/17 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票A | 35.4952 美元 |
0.39% 04/17 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y | 816.2139 美元 |
0.39% 04/17 |
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| 歐洲小型公司股票基金A1 | 31.3572 歐元 |
0.00% 04/17 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y | 1103.0779 美元 |
0.05% 04/17 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y1 | 1031.4328 歐元 |
0.00% 04/17 |
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| 歐洲研究增值股票基金A | 25.7277 美元 |
-0.02% 04/17 |
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| 歐洲研究增值股票基金Y | 402.9597 美元 |
-0.02% 04/17 |
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| 拉丁美洲股票基金A | 14.3525 美元 |
0.21% 04/17 |
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| 拉丁美洲股票基金Y | 603.6931 美元 |
0.21% 04/17 |
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| 美國大型資本研究增值基金A | 44.0752 美元 |
-0.50% 04/17 |
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| 美國大型資本研究增值基金Y | 483.2312 美元 |
-0.50% 04/17 |
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| 美國研究增值核心股票基金A | 54.5888 美元 |
-0.60% 04/17 |
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| 美國研究增值核心股票基金Y | 363.2154 美元 |
-0.60% 04/17 |
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| 環球重點股票基金A | 46.1021 美元 |
-0.57% 04/17 |
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| 環球重點股票基金Y | 371.5942 美元 |
-0.57% 04/17 |
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| 環球動態資產配置基金A | 22.4136 美元 |
-0.34% 04/17 |
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| 環球動態資產配置基金ADC | 7.9583 美元 |
-0.34% 04/17 |
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| 環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 | 8.2328 美元 |
-0.34% 04/17 |
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| 環球動態資產配置基金Y | 384.1147 美元 |
-0.33% 04/17 |
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| 環球債券基金A | 20.8648 美元 |
0.20% 04/17 |
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| 環球債券基金Y | 295.7693 美元 |
0.20% 04/17 |
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