|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 環球新興市場精選股票基金A | 27.7597 美元 |
0.34% 09/17 |
||||
| 環球新興市場精選股票基金Y | 636.7259 美元 |
0.35% 09/17 |
||||
| 大中華股票基金A | 59.5229 美元 |
1.18% 09/17 |
||||
| 大中華股票基金Y | 243.5236 美元 |
-0.65% 08/15 |
||||
| 印度股票基金A | 93.4009 美元 |
1.04% 09/17 |
||||
| 印度股票基金Y | 876.8875 美元 |
1.04% 09/17 |
||||
| 日本股票基金A | 27.8347 美元 |
-0.54% 09/17 |
||||
| 日本股票基金Y | 260.7756 美元 |
-0.54% 09/17 |
||||
| 日本股票基金Y3 | 2496.9180 日圓 |
0.51% 09/29 |
||||
| 日本小型公司股票基金A3 | 9348.1033 日圓 |
-0.76% 09/17 |
||||
| 日本小型公司股票基金Y | 97.8011 美元 |
-0.49% 09/17 |
||||
| 日本小型公司股票基金Y3 | 11498.3312 美元 |
-0.76% 09/17 |
||||
| 亞洲(日本除外)股票基金A | 43.5392 美元 |
0.42% 09/17 |
||||
| 亞洲(日本除外)股票基金Y | 719.0062 美元 |
0.42% 09/17 |
||||
| 亞洲(日本除外)小型公司股票A | 42.9550 美元 |
0.47% 09/17 |
||||
| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y | 999.0116 美元 |
0.47% 09/17 |
||||
| 歐洲小型公司股票基金A1 | 33.0539 歐元 |
0.15% 09/17 |
||||
| 歐洲小型公司股票基金Y | 1310.2248 美元 |
0.14% 09/17 |
||||
| 歐洲小型公司股票基金Y1 | 1099.8609 歐元 |
0.16% 09/17 |
||||
| 歐洲研究增值股票基金A | 32.9237 美元 |
0.06% 09/17 |
||||
| 歐洲研究增值股票基金Y | 522.6621 美元 |
0.06% 09/17 |
||||
| 拉丁美洲股票基金A | 15.7854 美元 |
0.54% 09/17 |
||||
| 拉丁美洲股票基金Y | 671.5385 美元 |
0.55% 09/17 |
||||
| 美國大型資本研究增值基金A | 57.9180 美元 |
-0.06% 09/17 |
||||
| 美國大型資本研究增值基金Y | 639.5140 美元 |
-0.05% 09/17 |
||||
| 美國研究增值核心股票基金A | 70.7585 美元 |
-0.08% 09/17 |
||||
| 美國研究增值核心股票基金Y | 477.1805 美元 |
-0.08% 09/17 |
||||
| 環球重點股票基金A | 59.5080 美元 |
-0.24% 09/17 |
||||
| 環球重點股票基金Y | 485.1148 美元 |
-0.24% 09/17 |
||||
| 環球動態資產配置基金A | 26.4689 美元 |
0.06% 09/17 |
||||
| 環球動態資產配置基金ADC | 8.4283 美元 |
0.06% 09/17 |
||||
| 環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 | 8.6770 美元 |
0.06% 09/17 |
||||
| 環球動態資產配置基金Y | 460.4081 美元 |
0.06% 09/17 |
||||
| 環球債券基金A | 22.1847 美元 |
-0.04% 09/17 |
||||
| 環球債券基金Y | 318.9666 美元 |
-0.04% 09/17 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|