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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 環球新興市場精選股票基金A | 28.9622 美元 |
-1.94% 11/14 |
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| 環球新興市場精選股票基金Y | 665.1821 美元 |
-1.93% 11/14 |
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| 大中華股票基金A | 58.9362 美元 |
-2.34% 11/14 |
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| 大中華股票基金Y | 243.5236 美元 |
-0.65% 08/15 |
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| 印度股票基金A | 93.5262 美元 |
0.22% 11/14 |
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| 印度股票基金Y | 879.2202 美元 |
0.22% 11/14 |
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| 日本股票基金A | 28.2122 美元 |
-0.46% 11/14 |
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| 日本股票基金Y | 264.6609 美元 |
-0.45% 11/14 |
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| 日本股票基金Y3 | 2496.9180 日圓 |
0.51% 09/29 |
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| 日本小型公司股票基金A3 | 9147.5650 日圓 |
-0.79% 11/14 |
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| 日本小型公司股票基金Y | 90.7645 美元 |
-0.76% 11/14 |
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| 日本小型公司股票基金Y3 | 11266.5011 美元 |
-0.78% 11/14 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金A | 43.4886 美元 |
-2.13% 11/14 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金Y | 719.1185 美元 |
-2.13% 11/14 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票A | 41.8664 美元 |
-1.80% 11/14 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y | 974.9766 美元 |
-1.79% 11/14 |
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| 歐洲小型公司股票基金A1 | 32.9367 歐元 |
-1.14% 11/14 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y | 1281.1518 美元 |
-1.35% 11/14 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y1 | 1097.4383 歐元 |
-1.13% 11/14 |
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| 歐洲研究增值股票基金A | 33.6074 美元 |
-1.32% 11/14 |
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| 歐洲研究增值股票基金Y | 534.3500 美元 |
-1.31% 11/14 |
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| 拉丁美洲股票基金A | 16.5995 美元 |
0.21% 11/14 |
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| 拉丁美洲股票基金Y | 707.0986 美元 |
0.21% 11/14 |
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| 美國大型資本研究增值基金A | 58.5921 美元 |
-0.22% 11/14 |
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| 美國大型資本研究增值基金Y | 647.4881 美元 |
-0.21% 11/14 |
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| 美國研究增值核心股票基金A | 72.0088 美元 |
-0.17% 11/14 |
||||
| 美國研究增值核心股票基金Y | 486.3712 美元 |
-0.16% 11/14 |
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| 環球重點股票基金A | 60.3660 美元 |
-0.42% 11/14 |
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| 環球重點股票基金Y | 492.7476 美元 |
-0.41% 11/14 |
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| 環球動態資產配置基金A | 26.6589 美元 |
-0.77% 11/14 |
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| 環球動態資產配置基金ADC | 8.3852 美元 |
-0.77% 11/14 |
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| 環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 | 8.6233 美元 |
-0.77% 11/14 |
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| 環球動態資產配置基金Y | 464.5147 美元 |
-0.77% 11/14 |
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| 環球債券基金A | 22.1893 美元 |
-0.26% 11/14 |
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| 環球債券基金Y | 319.5569 美元 |
-0.25% 11/14 |
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