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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 環球新興市場精選股票基金A | 23.2096 美元 |
0.17% 05/28 |
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| 環球新興市場精選股票基金Y | 531.0565 美元 |
0.17% 05/28 |
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| 大中華股票基金A | 48.0594 美元 |
-0.36% 05/28 |
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| 大中華股票基金Y | 243.5236 美元 |
-0.65% 08/15 |
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| 印度股票基金A | 92.2817 美元 |
0.06% 05/28 |
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| 印度股票基金Y | 864.2547 美元 |
0.06% 05/28 |
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| 日本股票基金A | 25.0255 美元 |
-0.63% 05/28 |
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| 日本股票基金Y | 233.8828 美元 |
-0.62% 05/28 |
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| 日本股票基金Y3 | 2496.9180 日圓 |
0.51% 09/29 |
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| 日本小型公司股票基金A3 | 8268.4176 日圓 |
0.15% 05/28 |
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| 日本小型公司股票基金Y | 87.5002 美元 |
-0.52% 05/28 |
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| 日本小型公司股票基金Y3 | 10145.4362 美元 |
0.15% 05/28 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金A | 35.6201 美元 |
-0.33% 05/28 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金Y | 586.7712 美元 |
-0.32% 05/28 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票A | 35.5152 美元 |
0.30% 05/28 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y | 823.9588 美元 |
0.30% 05/28 |
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| 歐洲小型公司股票基金A1 | 33.3819 歐元 |
0.07% 05/28 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y | 1258.9390 美元 |
-0.28% 05/28 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y1 | 1107.9652 歐元 |
0.07% 05/28 |
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| 歐洲研究增值股票基金A | 31.0680 美元 |
-0.91% 05/28 |
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| 歐洲研究增值股票基金Y | 491.7681 美元 |
-0.91% 05/28 |
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| 拉丁美洲股票基金A | 14.0648 美元 |
-0.63% 05/28 |
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| 拉丁美洲股票基金Y | 596.8752 美元 |
-0.63% 05/28 |
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| 美國大型資本研究增值基金A | 51.8873 美元 |
-0.51% 05/28 |
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| 美國大型資本研究增值基金Y | 572.0467 美元 |
-0.51% 05/28 |
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| 美國研究增值核心股票基金A | 63.1344 美元 |
-0.53% 05/28 |
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| 美國研究增值核心股票基金Y | 424.5276 美元 |
-0.52% 05/28 |
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| 環球重點股票基金A | 54.2138 美元 |
-0.72% 05/28 |
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| 環球重點股票基金Y | 440.8730 美元 |
-0.72% 05/28 |
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| 環球動態資產配置基金A | 24.6404 美元 |
-0.47% 05/28 |
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| 環球動態資產配置基金ADC | 8.0480 美元 |
-0.47% 05/28 |
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| 環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 | 8.2965 美元 |
-0.47% 05/28 |
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| 環球動態資產配置基金Y | 427.2247 美元 |
-0.47% 05/28 |
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| 環球債券基金A | 21.6436 美元 |
-0.17% 05/28 |
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| 環球債券基金Y | 310.2331 美元 |
-0.16% 05/28 |
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