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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 環球新興市場精選股票基金A | 22.2920 美元 |
1.26% 03/14 |
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| 環球新興市場精選股票基金Y | 509.2573 美元 |
1.27% 03/14 |
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| 大中華股票基金A | 48.9894 美元 |
1.78% 03/14 |
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| 大中華股票基金Y | 243.5236 美元 |
-0.65% 08/15 |
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| 印度股票基金A | 80.5517 美元 |
-0.01% 03/13 |
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| 印度股票基金Y | 753.1462 美元 |
-0.00% 03/13 |
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| 日本股票基金A | 23.1690 美元 |
0.28% 03/14 |
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| 日本股票基金Y | 216.1912 美元 |
0.29% 03/14 |
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| 日本股票基金Y3 | 2496.9180 日圓 |
0.51% 09/29 |
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| 日本小型公司股票基金A3 | 7780.8463 日圓 |
0.19% 03/14 |
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| 日本小型公司股票基金Y | 79.8564 美元 |
-0.44% 03/14 |
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| 日本小型公司股票基金Y3 | 9532.1472 美元 |
0.20% 03/14 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金A | 35.2679 美元 |
0.85% 03/14 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金Y | 580.0546 美元 |
0.86% 03/14 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票A | 33.9586 美元 |
0.48% 03/14 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y | 786.6069 美元 |
0.48% 03/14 |
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| 歐洲小型公司股票基金A1 | 31.9972 歐元 |
1.36% 03/14 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y | 1159.0196 美元 |
1.50% 03/14 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y1 | 1060.2249 歐元 |
1.37% 03/14 |
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| 歐洲研究增值股票基金A | 29.3199 美元 |
1.24% 03/14 |
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| 歐洲研究增值股票基金Y | 463.2280 美元 |
1.26% 03/14 |
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| 拉丁美洲股票基金A | 12.8696 美元 |
3.30% 03/14 |
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| 拉丁美洲股票基金Y | 545.2946 美元 |
3.31% 03/14 |
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| 美國大型資本研究增值基金A | 49.6858 美元 |
2.33% 03/14 |
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| 美國大型資本研究增值基金Y | 547.2349 美元 |
2.33% 03/14 |
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| 美國研究增值核心股票基金A | 60.5049 美元 |
2.18% 03/14 |
||||
| 美國研究增值核心股票基金Y | 406.0841 美元 |
2.19% 03/14 |
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| 環球重點股票基金A | 50.9399 美元 |
1.82% 03/14 |
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| 環球重點股票基金Y | 413.5961 美元 |
1.83% 03/14 |
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| 環球動態資產配置基金A | 23.7329 美元 |
1.45% 03/14 |
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| 環球動態資產配置基金ADC | 7.8590 美元 |
1.45% 03/14 |
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| 環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 | 8.0987 美元 |
1.45% 03/14 |
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| 環球動態資產配置基金Y | 410.6397 美元 |
1.46% 03/14 |
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| 環球債券基金A | 21.4679 美元 |
-0.02% 03/14 |
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| 環球債券基金Y | 307.1082 美元 |
-0.01% 03/14 |
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