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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 環球新興市場精選股票基金A | 29.4369 美元 |
-0.97% 10/31 |
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| 環球新興市場精選股票基金Y | 675.8473 美元 |
-0.97% 10/31 |
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| 大中華股票基金A | 59.5626 美元 |
-1.29% 10/31 |
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| 大中華股票基金Y | 243.5236 美元 |
-0.65% 08/15 |
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| 印度股票基金A | 93.5723 美元 |
-0.13% 10/31 |
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| 印度股票基金Y | 879.3452 美元 |
-0.13% 10/31 |
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| 日本股票基金A | 28.1424 美元 |
0.36% 10/31 |
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| 日本股票基金Y | 263.9129 美元 |
0.36% 10/31 |
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| 日本股票基金Y3 | 2496.9180 日圓 |
0.51% 09/29 |
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| 日本小型公司股票基金A3 | 9034.5606 日圓 |
-0.11% 10/31 |
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| 日本小型公司股票基金Y | 89.8471 美元 |
-0.66% 10/31 |
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| 日本小型公司股票基金Y3 | 11123.4207 美元 |
-0.11% 10/31 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金A | 44.5960 美元 |
-0.80% 10/31 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金Y | 737.1691 美元 |
-0.80% 10/31 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票A | 43.2937 美元 |
-0.34% 10/31 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y | 1007.8608 美元 |
-0.33% 10/31 |
||||
| 歐洲小型公司股票基金A1 | 33.3463 歐元 |
-0.44% 10/31 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y | 1288.7032 美元 |
-0.63% 10/31 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y1 | 1110.6914 歐元 |
-0.44% 10/31 |
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| 歐洲研究增值股票基金A | 33.2875 美元 |
-0.56% 10/31 |
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| 歐洲研究增值股票基金Y | 529.0432 美元 |
-0.56% 10/31 |
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| 拉丁美洲股票基金A | 15.9731 美元 |
-0.00% 10/31 |
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| 拉丁美洲股票基金Y | 680.1792 美元 |
-0.00% 10/31 |
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| 美國大型資本研究增值基金A | 59.4787 美元 |
0.18% 10/31 |
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| 美國大型資本研究增值基金Y | 657.1424 美元 |
0.18% 10/31 |
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| 美國研究增值核心股票基金A | 73.0760 美元 |
0.22% 10/31 |
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| 美國研究增值核心股票基金Y | 493.3741 美元 |
0.23% 10/31 |
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| 環球重點股票基金A | 61.4376 美元 |
-0.31% 10/31 |
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| 環球重點股票基金Y | 501.3189 美元 |
-0.31% 10/31 |
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| 環球動態資產配置基金A | 27.0813 美元 |
0.04% 10/31 |
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| 環球動態資產配置基金ADC | 8.5709 美元 |
0.04% 10/31 |
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| 環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 | 8.8188 美元 |
0.04% 10/31 |
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| 環球動態資產配置基金Y | 471.6576 美元 |
0.04% 10/31 |
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| 環球債券基金A | 22.2817 美元 |
-0.01% 10/31 |
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| 環球債券基金Y | 320.7467 美元 |
-0.01% 10/31 |
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