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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 環球新興市場精選股票基金A | 25.6395 美元 |
-0.23% 08/28 |
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| 環球新興市場精選股票基金Y | 587.8393 美元 |
-0.23% 08/28 |
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| 大中華股票基金A | 54.3563 美元 |
-1.25% 08/28 |
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| 大中華股票基金Y | 243.5236 美元 |
-0.65% 08/15 |
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| 印度股票基金A | 90.2737 美元 |
-0.44% 08/28 |
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| 印度股票基金Y | 847.1571 美元 |
-0.44% 08/28 |
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| 日本股票基金A | 27.4474 美元 |
0.95% 08/28 |
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| 日本股票基金Y | 257.0351 美元 |
0.95% 08/28 |
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| 日本股票基金Y3 | 2496.9180 日圓 |
0.51% 09/29 |
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| 日本小型公司股票基金A3 | 9030.8868 日圓 |
-0.03% 08/28 |
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| 日本小型公司股票基金Y | 93.9187 美元 |
0.25% 08/28 |
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| 日本小型公司股票基金Y3 | 11103.3082 美元 |
-0.02% 08/28 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金A | 41.0919 美元 |
0.20% 08/28 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金Y | 678.2965 美元 |
0.20% 08/28 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票A | 41.5701 美元 |
0.78% 08/28 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y | 966.3785 美元 |
0.79% 08/28 |
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| 歐洲小型公司股票基金A1 | 33.4516 歐元 |
-0.30% 08/28 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y | 1305.3259 美元 |
0.37% 08/28 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y1 | 1112.5762 歐元 |
-0.29% 08/28 |
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| 歐洲研究增值股票基金A | 32.5264 美元 |
0.38% 08/28 |
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| 歐洲研究增值股票基金Y | 516.0866 美元 |
0.39% 08/28 |
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| 拉丁美洲股票基金A | 15.0749 美元 |
1.53% 08/28 |
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| 拉丁美洲股票基金Y | 641.0308 美元 |
1.54% 08/28 |
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| 美國大型資本研究增值基金A | 57.0769 美元 |
0.27% 08/28 |
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| 美國大型資本研究增值基金Y | 630.0540 美元 |
0.27% 08/28 |
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| 美國研究增值核心股票基金A | 69.6081 美元 |
0.29% 08/28 |
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| 美國研究增值核心股票基金Y | 469.1781 美元 |
0.29% 08/28 |
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| 環球重點股票基金A | 59.3005 美元 |
0.66% 08/28 |
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| 環球重點股票基金Y | 483.2111 美元 |
0.66% 08/28 |
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| 環球動態資產配置基金A | 25.7939 美元 |
0.57% 08/28 |
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| 環球動態資產配置基金ADC | 8.2653 美元 |
0.57% 08/28 |
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| 環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 | 8.5121 美元 |
0.57% 08/28 |
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| 環球動態資產配置基金Y | 448.4108 美元 |
0.58% 08/28 |
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| 環球債券基金A | 21.9841 美元 |
0.17% 08/28 |
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| 環球債券基金Y | 315.9096 美元 |
0.18% 08/28 |
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