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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 環球新興市場精選股票基金A | 30.5368 美元 |
4.26% 04/01 |
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| 環球新興市場精選股票基金Y | 703.4384 美元 |
4.26% 04/01 |
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| 大中華股票基金A | 59.1023 美元 |
3.72% 04/01 |
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| 大中華股票基金Y | 243.5236 美元 |
-0.65% 08/15 |
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| 印度股票基金A | 79.9707 美元 |
2.89% 04/01 |
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| 印度股票基金Y | 754.0373 美元 |
2.90% 04/01 |
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| 日本股票基金A | 29.9355 美元 |
6.08% 04/01 |
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| 日本股票基金Y | 281.6651 美元 |
6.09% 04/01 |
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| 日本股票基金Y3 | 2496.9180 日圓 |
0.51% 09/29 |
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| 日本小型公司股票基金A3 | 10621.4881 日圓 |
4.65% 04/01 |
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| 日本小型公司股票基金Y | 103.2765 美元 |
5.58% 04/01 |
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| 日本小型公司股票基金Y3 | 13120.8542 美元 |
4.65% 04/01 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金A | 47.4715 美元 |
5.54% 04/01 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金Y | 787.3198 美元 |
5.54% 04/01 |
||||
| 亞洲(日本除外)小型公司股票A | 44.6954 美元 |
5.57% 04/01 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y | 1043.9650 美元 |
5.57% 04/01 |
||||
| 歐洲小型公司股票基金A1 | 33.8692 歐元 |
2.19% 04/01 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y | 1322.5603 美元 |
3.09% 04/01 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y1 | 1131.9739 歐元 |
2.19% 04/01 |
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| 歐洲研究增值股票基金A | 36.0779 美元 |
3.35% 04/01 |
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| 歐洲研究增值股票基金Y | 575.6647 美元 |
3.35% 04/01 |
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| 拉丁美洲股票基金A | 19.3184 美元 |
1.50% 04/01 |
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| 拉丁美洲股票基金Y | 825.3740 美元 |
1.50% 04/01 |
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| 美國大型資本研究增值基金A | 56.7648 美元 |
0.81% 04/01 |
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| 美國大型資本研究增值基金Y | 628.4651 美元 |
0.81% 04/01 |
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| 美國研究增值核心股票基金A | 70.0821 美元 |
0.81% 04/01 |
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| 美國研究增值核心股票基金Y | 475.0369 美元 |
0.81% 04/01 |
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| 環球重點股票基金A | 58.6074 美元 |
1.81% 04/01 |
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| 環球重點股票基金Y | 479.8222 美元 |
1.82% 04/01 |
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| 環球動態資產配置基金A | 26.1534 美元 |
1.29% 04/01 |
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| 環球動態資產配置基金ADC | 8.0268 美元 |
1.29% 04/01 |
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| 環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 | 8.2366 美元 |
1.29% 04/01 |
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| 環球動態資產配置基金Y | 457.4941 美元 |
1.29% 04/01 |
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| 環球債券基金A | 22.0641 美元 |
0.27% 04/01 |
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| 環球債券基金Y | 318.9405 美元 |
0.28% 04/01 |
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