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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 環球新興市場精選股票基金A | 36.3810 美元 |
2.07% 05/21 |
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| 環球新興市場精選股票基金Y | 838.9836 美元 |
2.08% 05/21 |
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| 大中華股票基金A | 67.6473 美元 |
0.83% 05/21 |
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| 大中華股票基金Y | 243.5236 美元 |
-0.65% 08/15 |
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| 印度股票基金A | 81.6657 美元 |
1.53% 05/21 |
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| 印度股票基金Y | 770.8630 美元 |
1.53% 05/21 |
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| 日本股票基金A | 31.4134 美元 |
1.51% 05/21 |
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| 日本股票基金Y | 295.8947 美元 |
1.51% 05/21 |
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| 日本股票基金Y3 | 2542.4981 日圓 |
1.57% 05/21 |
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| 日本小型公司股票基金A3 | 11619.3250 日圓 |
1.40% 05/21 |
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| 日本小型公司股票基金Y | 112.5692 美元 |
1.35% 05/21 |
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| 日本小型公司股票基金Y3 | 14369.2007 美元 |
1.41% 05/21 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金A | 59.0599 美元 |
3.55% 05/21 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金Y | 980.5832 美元 |
3.55% 05/21 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票A | 53.2810 美元 |
2.73% 05/21 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y | 1245.8621 美元 |
2.73% 05/21 |
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| 歐洲小型公司股票基金A1 | 36.0223 歐元 |
-0.16% 05/21 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y | 1404.5427 美元 |
-0.38% 05/21 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y1 | 1205.2870 歐元 |
-0.16% 05/21 |
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| 歐洲研究增值股票基金A | 37.1902 美元 |
-0.14% 05/21 |
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| 歐洲研究增值股票基金Y | 594.1848 美元 |
-0.13% 05/21 |
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| 拉丁美洲股票基金A | 19.0691 美元 |
-0.14% 05/21 |
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| 拉丁美洲股票基金Y | 815.6166 美元 |
-0.14% 05/21 |
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| 美國大型資本研究增值基金A | 62.7176 美元 |
0.23% 05/21 |
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| 美國大型資本研究增值基金Y | 694.8449 美元 |
0.23% 05/21 |
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| 美國研究增值核心股票基金A | 78.6265 美元 |
0.21% 05/21 |
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| 美國研究增值核心股票基金Y | 533.6451 美元 |
0.21% 05/21 |
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| 環球重點股票基金A | 62.7851 美元 |
0.12% 05/21 |
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| 環球重點股票基金Y | 514.5879 美元 |
0.12% 05/21 |
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| 環球動態資產配置基金A | 28.2453 美元 |
0.30% 05/21 |
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| 環球動態資產配置基金ADC | 8.5619 美元 |
0.30% 05/21 |
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| 環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 | 8.7775 美元 |
0.30% 05/21 |
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| 環球動態資產配置基金Y | 494.7965 美元 |
0.30% 05/21 |
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| 環球債券基金A | 21.9938 美元 |
0.04% 05/21 |
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| 環球債券基金Y | 318.3606 美元 |
0.04% 05/21 |
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