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環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4910 -0.0186 -0.22% -1.56% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -23.96% -2.82%
含息 - - - -17.28% 5.00%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.076673 11.5010 0.67%
02/07 0.073793 11.0690 0.67%
03/07 0.070262 10.5393 0.67%
04/07 0.068855 10.3282 0.67%
05/10 0.065138 9.6339 0.68%
06/08 0.065465 9.8198 0.67%
07/07 0.061541 9.2311 0.67%
08/08 0.062685 9.4028 0.67%
09/07 0.059948 8.9922 0.67%
10/07 0.05798 8.6970 0.67%
11/07 0.056117 8.4175 0.67%
12/07 0.060747 9.1121 0.67%
2022總計 0.779204 9.1121 8.55%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.059642 8.9463 0.67%
02/08 0.061305 9.1957 0.67%
03/08 0.059434 8.9151 0.67%
04/11 0.060273 9.0410 0.67%
05/09 0.059577 8.9366 0.67%
06/08 0.058417 8.7625 0.67%
07/07 0.057656 8.6484 0.67%
08/08 0.057371 8.6056 0.67%
09/07 0.056043 8.4064 0.67%
10/06 0.054395 8.1593 0.67%
11/07 0.054389 8.1583 0.67%
12/07 0.055873 8.3809 0.67%
2023總計 0.694375 8.3809 8.29%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.056293 8.4440 0.67%
02/08 0.056995 8.4912 0.67%
03/07 0.057593 8.6389 0.67%
04/09 0.057043 8.5564 0.67%
05/08 0.056245 8.4368 0.67%
06/07 0.057419 8.6128 0.67%
07/08 0.05819 8.7285 0.67%
08/08 0.055312 8.2968 0.67%
09/06 0.057039 8.5558 0.67%
10/09 0.056907 8.5361 0.67%
11/07 0.057283 8.5924 0.67%
2024總計 0.626319 8.5924 7.29%

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.4910 -0.22%
2024/11/19 8.5096 0.54%
2024/11/18 8.4635 0.11%
2024/11/15 8.4538 -0.61%
2024/11/14 8.5057 -0.41%
2024/11/13 8.5411 -0.27%
2024/11/12 8.5642 -0.58%
2024/11/08 8.6145 0.27%
2024/11/07 8.5916 -0.01%
2024/11/06 8.5924 1.58%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配/美元 -1.23% -1.08% 2.53% -1.56%
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