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環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4177 -0.0634 -0.75% 1.26% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -23.96% -2.82% -3.63%
含息 - - -17.28% 5.00% 4.31%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.059642 8.9463 0.67%
02/08 0.061305 9.1957 0.67%
03/08 0.059434 8.9151 0.67%
04/11 0.060273 9.0410 0.67%
05/09 0.059577 8.9366 0.67%
06/08 0.058417 8.7625 0.67%
07/07 0.057656 8.6484 0.67%
08/08 0.057371 8.6056 0.67%
09/07 0.056043 8.4064 0.67%
10/06 0.054395 8.1593 0.67%
11/07 0.054389 8.1583 0.67%
12/07 0.055873 8.3809 0.67%
2023總計 0.694375 8.3809 8.29%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.056293 8.4440 0.67%
02/08 0.056995 8.4912 0.67%
03/07 0.057593 8.6389 0.67%
04/09 0.057043 8.5564 0.67%
05/08 0.056245 8.4368 0.67%
06/07 0.057419 8.6128 0.67%
07/08 0.05819 8.7285 0.67%
08/08 0.055312 8.2968 0.67%
09/06 0.057039 8.5558 0.67%
10/09 0.056907 8.5361 0.67%
11/07 0.057283 8.5924 0.67%
12/06 0.058339 8.7509 0.67%
2024總計 0.684658 8.7509 7.82%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.055851 8.3776 0.67%
02/07 0.057247 8.5870 0.67%
03/07 0.054955 8.2433 0.67%
04/08 0.050231 7.5346 0.67%
05/08 0.054642 8.1963 0.67%
06/06 0.056066 8.4099 0.67%
2025總計 0.328992 8.4099 3.91%

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.4177 -0.75%
2025/08/06 8.4811 0.44%
2025/08/05 8.4439 0.75%
2025/08/01 8.3807 -0.73%
2025/07/31 8.4422 -0.44%
2025/07/30 8.4793 -0.25%
2025/07/29 8.5009 -0.31%
2025/07/28 8.5272 -0.27%
2025/07/25 8.5500 -0.14%
2025/07/24 8.5619 0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配/美元 2.70% -0.91% 1.46% 1.26%
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