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日本股票基金A
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 9.63% | -0.66% | -16.98% | 16.88% | 14.29% |
| 日本股票基金A 基金資料 |
| 透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/17 | 28.1413 | -0.25% |
| 2025/11/14 | 28.2122 | -0.46% |
| 2025/11/13 | 28.3412 | 0.88% |
| 2025/11/12 | 28.0929 | 1.37% |
| 2025/11/11 | 27.7139 | -0.22% |
| 2025/11/10 | 27.7758 | -0.01% |
| 2025/11/07 | 27.7772 | -0.88% |
| 2025/11/06 | 28.0225 | 0.81% |
| 2025/11/05 | 27.7962 | -0.89% |
| 2025/11/04 | 28.0460 | -0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日本股票基金A/美元 | 3.13% | 14.02% | 23.58% | 21.30% |
| 東證二部指數 | 0.00% | 2.86% | -7.32% | -5.18% |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 | 6.61% | 22.25% | 29.99% | 24.74% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 | 6.89% | 25.77% | 29.51% | 24.75% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 | 2.18% | 14.09% | 18.12% | 14.30% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/美元 | 1.60% | 18.03% | 29.94% | 27.01% |
| 法巴日本小型股票基金-H/美元 | 9.95% | 33.32% | 34.96% | 31.68% |
| 法巴日本小型股票基金-C股/日圓 | 9.06% | 31.22% | 29.79% | 27.34% |
| 法巴日本小型股票基金-N股/日圓 | 8.85% | 30.72% | 28.82% | 26.50% |
| M&G日本小型股基金-A/歐元 | -0.81% | 2.36% | 10.69% | 6.39% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) | 10.03% | 21.09% | 9.67% | 9.00% |
| 景順日本小型企業基金-A股/日圓 | -0.91% | 14.75% | 19.44% | 18.14% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 | -6.21% | 7.87% | 19.98% | 19.63% |
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 0.21% | 17.09% | 24.81% | 22.65% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 | 1.25% | 10.24% | 27.38% | 23.26% |
| 日本小型公司股票基金Y/美元 | -1.44% | 5.27% | 22.80% | 19.62% |
| 日本股票基金Y/美元 | 3.34% | 14.48% | 24.57% | 22.16% |
| 日本小型公司股票基金Y3/美元 | 3.65% | 12.30% | 21.96% | 17.22% |
| 日本小型公司股票基金A3/日圓 | 3.44% | 11.85% | 20.99% | 16.39% |
| 日本股票基金Y3/日圓 | 9.58% | 19.81% | 4.45% | -2.54% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 | -0.43% | 8.44% | 12.92% | 9.37% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 | 4.05% | 19.50% | 23.64% | 20.04% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 | -1.33% | 12.26% | 23.97% | 22.04% |
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