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日本股票基金A
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 18.60% | 9.63% | -0.66% | -16.98% | 16.88% |
| 日本股票基金A 基金資料 |
| 透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/07/25 | 22.5824 | -1.83% |
| 2024/07/22 | 23.0025 | -0.91% |
| 2024/07/19 | 23.2141 | -0.71% |
| 2024/07/18 | 23.3795 | -0.10% |
| 2024/07/17 | 23.4027 | 0.99% |
| 2024/07/16 | 23.1733 | 0.62% |
| 2024/07/12 | 23.0313 | 0.60% |
| 2024/07/11 | 22.8949 | 0.03% |
| 2024/07/10 | 22.8877 | 0.09% |
| 2024/07/09 | 22.8678 | 1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日本股票基金A/美元 | 5.08% | 8.35% | 15.20% | 11.25% |
| 東證二部指數 | 0.00% | 2.86% | -7.32% | -5.18% |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 | -1.57% | 0.43% | 2.69% | 0.60% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 | 0.87% | 8.50% | 22.00% | 13.60% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 | 0.89% | 4.25% | 14.29% | 6.64% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/美元 | 2.20% | 4.05% | 12.29% | 4.09% |
| 法巴日本小型股票基金-H/美元 | 3.72% | 12.64% | 26.94% | 16.56% |
| 法巴日本小型股票基金-C股/日圓 | 2.55% | 10.03% | 20.69% | 13.63% |
| 法巴日本小型股票基金-N股/日圓 | 2.35% | 9.62% | 19.78% | 13.14% |
| M&G日本小型股基金-A/歐元 | -0.06% | 3.35% | 4.91% | 4.70% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) | 10.03% | 21.09% | 9.67% | 9.00% |
| 景順日本小型企業基金-A股/日圓 | -0.51% | -0.23% | 6.60% | 0.35% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 | 1.69% | -3.34% | -0.98% | -6.67% |
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 0.44% | 2.02% | 12.16% | 2.94% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 | 2.81% | -2.76% | -0.49% | -6.42% |
| 日本小型公司股票基金Y/美元 | 4.49% | -0.16% | -7.67% | -3.32% |
| 日本股票基金Y/美元 | 5.29% | 8.79% | 16.15% | 11.76% |
| 日本小型公司股票基金Y3/美元 | 2.58% | 3.32% | -0.27% | 4.48% |
| 日本小型公司股票基金A3/日圓 | 2.38% | 2.91% | -1.06% | 4.01% |
| 日本股票基金Y3/日圓 | 9.58% | 19.81% | 4.45% | -2.54% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 | -0.78% | -6.95% | -3.46% | -7.19% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 | -0.67% | -3.24% | 2.99% | -1.34% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 | 0.66% | -7.14% | -5.21% | -8.88% |
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