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日本股票基金A
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 9.63% | -0.66% | -16.98% | 16.88% | 14.29% |
| 日本股票基金A 基金資料 |
| 透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/14 | 28.2122 | -0.46% |
| 2025/11/13 | 28.3412 | 0.88% |
| 2025/11/12 | 28.0929 | 1.37% |
| 2025/11/11 | 27.7139 | -0.22% |
| 2025/11/10 | 27.7758 | -0.01% |
| 2025/11/07 | 27.7772 | -0.88% |
| 2025/11/06 | 28.0225 | 0.81% |
| 2025/11/05 | 27.7962 | -0.89% |
| 2025/11/04 | 28.0460 | -0.34% |
| 2025/10/31 | 28.1424 | 0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日本股票基金A/美元 | 4.54% | 14.80% | 24.31% | 21.61% |
| 東證二部指數 | 0.00% | 2.86% | -7.32% | -5.18% |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 | 6.54% | 22.25% | 30.07% | 25.54% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 | 6.37% | 25.38% | 29.18% | 24.15% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 | 1.85% | 14.49% | 18.43% | 13.93% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/美元 | 1.57% | 18.61% | 30.39% | 26.97% |
| 法巴日本小型股票基金-H/美元 | 9.65% | 32.09% | 35.61% | 32.00% |
| 法巴日本小型股票基金-C股/日圓 | 8.77% | 29.98% | 30.41% | 27.66% |
| 法巴日本小型股票基金-N股/日圓 | 8.57% | 29.49% | 29.44% | 26.82% |
| M&G日本小型股基金-A/歐元 | -0.81% | 2.36% | 10.69% | 6.39% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) | 10.03% | 21.09% | 9.67% | 9.00% |
| 景順日本小型企業基金-A股/日圓 | -1.26% | 15.28% | 19.21% | 17.73% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 | -6.44% | 8.73% | 20.17% | 19.35% |
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | -0.18% | 17.60% | 24.55% | 22.18% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 | 1.46% | 9.80% | 27.95% | 23.52% |
| 日本小型公司股票基金Y/美元 | -2.00% | 6.58% | 22.78% | 18.90% |
| 日本股票基金Y/美元 | 4.76% | 15.27% | 25.31% | 22.46% |
| 日本小型公司股票基金Y3/美元 | 3.53% | 12.01% | 21.85% | 16.48% |
| 日本小型公司股票基金A3/日圓 | 3.31% | 11.55% | 20.88% | 15.67% |
| 日本股票基金Y3/日圓 | 9.58% | 19.81% | 4.45% | -2.54% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 | -1.04% | 8.34% | 11.42% | 8.95% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 | 3.52% | 18.40% | 21.62% | 19.44% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 | -1.24% | 12.33% | 23.15% | 22.06% |
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