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日本股票基金A
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 9.63% | -0.66% | -16.98% | 16.88% | 14.29% |
| 日本股票基金A 基金資料 |
| 透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/17 | 27.8347 | -0.54% |
| 2025/09/16 | 27.9854 | 0.61% |
| 2025/09/12 | 27.8155 | 0.43% |
| 2025/09/11 | 27.6953 | -0.16% |
| 2025/09/10 | 27.7392 | 0.42% |
| 2025/09/09 | 27.6238 | 0.10% |
| 2025/09/08 | 27.5949 | 1.08% |
| 2025/09/05 | 27.3000 | 0.75% |
| 2025/09/04 | 27.0974 | 1.16% |
| 2025/09/03 | 26.7878 | -1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日本股票基金A/美元 | 10.04% | 20.14% | 16.91% | 19.98% |
| 東證二部指數 | 0.00% | 2.86% | -7.32% | -5.18% |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 | 15.18% | 22.29% | 32.26% | 21.33% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 | 16.02% | 24.26% | 30.79% | 19.91% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 | 12.09% | 16.28% | 18.73% | 13.81% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/美元 | 14.89% | 26.20% | 26.56% | 29.34% |
| 法巴日本小型股票基金-H/美元 | 20.74% | 29.50% | 42.53% | 25.97% |
| 法巴日本小型股票基金-C股/日圓 | 19.68% | 26.81% | 36.49% | 22.34% |
| 法巴日本小型股票基金-N股/日圓 | 19.46% | 26.33% | 35.47% | 21.69% |
| M&G日本小型股基金-A/歐元 | -0.81% | 2.36% | 10.69% | 6.39% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) | 10.03% | 21.09% | 9.67% | 9.00% |
| 景順日本小型企業基金-A股/日圓 | 10.77% | 25.61% | 26.16% | 20.01% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 | 9.58% | 27.55% | 21.33% | 28.65% |
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 11.76% | 28.41% | 31.72% | 23.69% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 | 12.18% | 17.57% | 19.42% | 27.20% |
| 日本小型公司股票基金Y/美元 | 10.51% | 22.47% | 18.82% | 28.12% |
| 日本股票基金Y/美元 | 10.26% | 20.62% | 17.85% | 20.67% |
| 日本小型公司股票基金Y3/美元 | 11.68% | 20.63% | 23.74% | 18.88% |
| 日本小型公司股票基金A3/日圓 | 11.45% | 20.14% | 22.76% | 18.20% |
| 日本股票基金Y3/日圓 | 9.58% | 19.81% | 4.45% | -2.54% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 | 9.39% | 13.02% | 13.02% | 11.65% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 | 13.35% | 20.73% | 24.95% | 18.35% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 | 12.16% | 22.74% | 20.36% | 27.31% |
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