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日本股票基金A
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -0.66% | -16.98% | 16.88% | 14.29% | 22.10% |
| 日本股票基金A 基金資料 |
| 透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/14 | 31.7938 | -0.33% |
| 2026/05/13 | 31.9000 | 1.21% |
| 2026/05/12 | 31.5191 | 0.55% |
| 2026/05/11 | 31.3462 | 0.15% |
| 2026/05/08 | 31.2999 | -0.22% |
| 2026/05/07 | 31.3678 | 2.14% |
| 2026/05/01 | 30.7092 | 0.73% |
| 2026/04/28 | 30.4856 | 0.88% |
| 2026/04/27 | 30.2210 | 0.76% |
| 2026/04/24 | 29.9922 | 0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日本股票基金A/美元 | -1.90% | 12.70% | 29.38% | 12.24% |
| 東證二部指數 | 0.00% | 2.86% | -7.32% | -5.18% |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 | 5.51% | 21.13% | 48.08% | 19.66% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 | 4.13% | 20.71% | 51.42% | 16.40% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 | 2.30% | 17.32% | 34.99% | 15.93% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/美元 | 1.01% | 18.15% | 41.96% | 15.20% |
| 法巴日本小型股票基金-H/美元 | 9.00% | 31.15% | 73.24% | 26.23% |
| 法巴日本小型股票基金-C股/日圓 | 8.07% | 29.13% | 67.84% | 24.79% |
| 法巴日本小型股票基金-N股/日圓 | 7.87% | 28.65% | 66.59% | 24.44% |
| M&G日本小型股基金-A/歐元 | -0.81% | 2.36% | 10.69% | 6.39% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) | 10.03% | 21.09% | 9.67% | 9.00% |
| 景順日本小型企業基金-A股/日圓 | 18.37% | 34.13% | 58.45% | 35.30% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 | 16.40% | 31.58% | 48.71% | 34.25% |
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 20.90% | 36.58% | 64.51% | 37.15% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 | 5.01% | 25.03% | 38.04% | 17.91% |
| 日本小型公司股票基金Y/美元 | 6.08% | 23.89% | 32.04% | 20.19% |
| 日本股票基金Y/美元 | -1.70% | 13.14% | 30.42% | 12.57% |
| 日本小型公司股票基金Y3/美元 | 9.38% | 26.43% | 41.61% | 21.68% |
| 日本小型公司股票基金A3/日圓 | 9.16% | 25.93% | 40.48% | 21.32% |
| 日本股票基金Y3/日圓 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 | 3.05% | 16.96% | 26.71% | 13.39% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 | 4.75% | 20.52% | 42.70% | 14.03% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 | 1.49% | 17.55% | 32.05% | 12.75% |
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