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日本股票基金A
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 9.63% | -0.66% | -16.98% | 16.88% | 14.29% |
| 日本股票基金A 基金資料 |
| 透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 27.4474 | 0.95% |
| 2025/08/27 | 27.1899 | 0.20% |
| 2025/08/26 | 27.1348 | -1.30% |
| 2025/08/25 | 27.4933 | 1.03% |
| 2025/08/22 | 27.2124 | 0.09% |
| 2025/08/21 | 27.1886 | -0.53% |
| 2025/08/20 | 27.3326 | -0.08% |
| 2025/08/19 | 27.3557 | -0.09% |
| 2025/08/18 | 27.3794 | 0.34% |
| 2025/08/15 | 27.2872 | 1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日本股票基金A/美元 | 9.68% | 21.02% | 13.24% | 18.31% |
| 東證二部指數 | 0.00% | 2.86% | -7.32% | -5.18% |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 | 14.18% | 19.35% | 25.85% | 17.73% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 | 17.85% | 25.94% | 26.08% | 18.76% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 | 12.48% | 15.08% | 18.18% | 13.84% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/美元 | 16.11% | 29.05% | 24.13% | 27.45% |
| 法巴日本小型股票基金-H/美元 | 19.21% | 26.31% | 34.78% | 20.95% |
| 法巴日本小型股票基金-C股/日圓 | 18.21% | 23.76% | 29.07% | 17.74% |
| 法巴日本小型股票基金-N股/日圓 | 18.00% | 23.30% | 28.10% | 17.16% |
| M&G日本小型股基金-A/歐元 | -0.81% | 2.36% | 10.69% | 6.39% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) | 10.03% | 21.09% | 9.67% | 9.00% |
| 景順日本小型企業基金-A股/日圓 | 13.79% | 29.21% | 26.74% | 20.17% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 | 11.71% | 32.29% | 24.61% | 28.19% |
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 14.83% | 32.07% | 32.44% | 23.56% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 | 8.31% | 18.90% | 14.94% | 23.33% |
| 日本小型公司股票基金Y/美元 | 7.34% | 21.10% | 11.23% | 23.03% |
| 日本股票基金Y/美元 | 9.90% | 21.50% | 14.15% | 18.94% |
| 日本小型公司股票基金Y3/美元 | 9.44% | 18.57% | 13.37% | 14.80% |
| 日本小型公司股票基金A3/日圓 | 9.22% | 18.10% | 12.47% | 14.19% |
| 日本股票基金Y3/日圓 | 9.58% | 19.81% | 4.45% | -2.54% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 | 13.98% | 2.40% | 6.26% | 2.40% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 | 20.72% | 6.38% | 3.77% | 6.38% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 | 21.75% | 15.99% | 15.81% | 15.99% |
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