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日本股票基金A

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.8001 -0.0951 -0.43% 7.39% 06/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
18.60% 9.63% -0.66% -16.98% 16.88%

日本股票基金A  基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響,並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/20 21.8001 -0.43%
2024/06/19 21.8952 1.17%
2024/06/18 21.6418 0.00%
2024/06/17 21.6409 -1.33%
2024/06/14 21.9329 0.12%
2024/06/13 21.9077 -0.75%
2024/06/12 22.0731 -0.63%
2024/06/11 22.2123 -0.30%
2024/06/10 22.2782 0.38%
2024/06/06 22.1932 0.59%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
日本股票基金A/美元 -3.96% 9.73% 11.25% 7.39%
東證二部指數 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -4.08% 2.91% -0.66% 0.06%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.25% 16.16% 23.27% 14.45%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -3.07% 7.35% 11.93% 5.12%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -4.20% 4.98% 9.95% 1.51%
法巴日本小型股票基金-H/美元 5.68% 19.45% 30.73% 18.33%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 4.28% 16.59% 24.24% 15.75%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 4.08% 16.16% 23.32% 15.34%
M&G日本小型股基金-A/歐元 -2.74% 5.56% 3.77% 4.04%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -4.46% 5.26% 2.33% 3.51%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -8.48% -4.68% -8.63% -7.48%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -3.14% 8.08% 8.08% 5.98%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -6.53% -6.81% -3.77% -9.73%
日本小型公司股票基金Y/美元 -2.97% -2.04% -11.91% -5.57%
日本股票基金Y/美元 -3.77% 10.18% 12.17% 7.80%
日本小型公司股票基金Y3/美元 2.11% 7.90% -1.87% 5.60%
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.91% 7.47% -2.65% 5.20%
日本股票基金Y3/日圓 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -4.71% -3.71% -6.76% -7.12%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -1.00% 4.13% 2.59% 0.70%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -5.91% -5.85% -8.46% -9.92%
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