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日本股票基金A
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 18.60% | 9.63% | -0.66% | -16.98% | 16.88% |
| 日本股票基金A 基金資料 |
| 透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 22.7114 | -1.08% |
| 2024/11/19 | 22.9596 | 0.92% |
| 2024/11/18 | 22.7492 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 22.7723 | 0.34% |
| 2024/11/14 | 22.6948 | -0.99% |
| 2024/11/13 | 22.9209 | -1.87% |
| 2024/11/12 | 23.3580 | -0.36% |
| 2024/11/11 | 23.4432 | -0.22% |
| 2024/11/08 | 23.4947 | 1.06% |
| 2024/11/07 | 23.2488 | 0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日本股票基金A/美元 | -3.06% | 3.04% | 15.81% | 11.88% |
| 東證二部指數 | 0.00% | 2.86% | -7.32% | -5.18% |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 | 6.76% | 0.57% | 6.18% | 1.61% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 | 3.31% | 2.26% | 18.98% | 17.37% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 | 2.30% | 5.54% | 17.92% | 12.00% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/美元 | -2.98% | 2.35% | 13.47% | 6.19% |
| 法巴日本小型股票基金-H/美元 | 9.53% | 6.52% | 24.82% | 23.75% |
| 法巴日本小型股票基金-C股/日圓 | 8.04% | 4.09% | 19.02% | 18.86% |
| 法巴日本小型股票基金-N股/日圓 | 7.83% | 3.70% | 18.13% | 18.06% |
| M&G日本小型股基金-A/歐元 | -1.54% | -1.63% | 9.65% | 3.73% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) | 10.03% | 21.09% | 9.67% | 9.00% |
| 景順日本小型企業基金-A股/日圓 | 6.85% | 5.60% | 13.88% | 9.49% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 | 0.41% | 5.56% | 8.27% | -0.58% |
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 8.05% | 6.98% | 18.37% | 13.00% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 | -7.93% | -3.22% | -2.86% | -11.27% |
| 日本小型公司股票基金Y/美元 | -7.38% | -4.14% | -0.23% | -9.05% |
| 日本股票基金Y/美元 | -2.86% | 3.46% | 16.75% | 12.69% |
| 日本小型公司股票基金Y3/美元 | -1.92% | -4.17% | 4.29% | 0.13% |
| 日本小型公司股票基金A3/日圓 | -2.12% | -4.55% | 3.46% | -0.58% |
| 日本股票基金Y3/日圓 | 9.58% | 19.81% | 4.45% | -2.54% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 | -0.09% | -0.14% | 0.31% | -6.55% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 | 1.26% | -3.18% | 1.62% | -1.97% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 | -4.96% | -2.92% | -3.09% | -10.73% |
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