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日本股票基金A
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -0.66% | -16.98% | 16.88% | 14.29% | 22.10% |
| 日本股票基金A 基金資料 |
| 透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/29 | 30.8700 | 1.00% |
| 2026/06/26 | 30.5643 | -0.93% |
| 2026/06/25 | 30.8505 | 0.56% |
| 2026/06/24 | 30.6779 | -0.43% |
| 2026/06/23 | 30.8094 | -2.07% |
| 2026/06/22 | 31.4602 | 1.13% |
| 2026/06/19 | 31.1100 | -1.33% |
| 2026/06/18 | 31.5291 | 0.80% |
| 2026/06/17 | 31.2778 | 0.51% |
| 2026/06/16 | 31.1204 | -0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日本股票基金A/美元 | 6.10% | 8.70% | 19.26% | 8.97% |
| 東證二部指數 | 0.00% | 2.86% | -7.32% | -5.18% |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 | 9.60% | 18.92% | 39.75% | 18.84% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 | 15.48% | 19.27% | 45.89% | 19.27% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 | 15.24% | 18.78% | 34.06% | 18.78% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/美元 | 14.03% | 15.02% | 30.42% | 15.02% |
| 法巴日本小型股票基金-H/美元 | 17.38% | 31.03% | 67.94% | 31.11% |
| 法巴日本小型股票基金-C股/日圓 | 16.45% | 29.05% | 62.84% | 29.20% |
| 法巴日本小型股票基金-N股/日圓 | 16.24% | 28.57% | 61.63% | 28.73% |
| M&G日本小型股基金-A/歐元 | -0.81% | 2.36% | 10.69% | 6.39% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) | 10.03% | 21.09% | 9.67% | 9.00% |
| 景順日本小型企業基金-A股/日圓 | 21.43% | 34.56% | 42.75% | 35.56% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 | 19.91% | 30.04% | 27.47% | 31.11% |
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 22.42% | 37.07% | 48.08% | 38.03% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 | 23.83% | 27.18% | 42.20% | 27.18% |
| 日本小型公司股票基金Y/美元 | 8.65% | 18.29% | 22.68% | 17.55% |
| 日本股票基金Y/美元 | 6.31% | 9.13% | 20.22% | 9.41% |
| 日本小型公司股票基金Y3/美元 | 9.92% | 22.86% | 37.62% | 21.99% |
| 日本小型公司股票基金A3/日圓 | 9.70% | 22.38% | 36.53% | 21.51% |
| 日本股票基金Y3/日圓 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 | 8.06% | 13.86% | 23.40% | 14.00% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 | 8.26% | 14.31% | 34.24% | 14.53% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 | 6.93% | 10.30% | 19.79% | 10.51% |
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