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日本股票基金A

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.8294 -0.2031 -0.88% 12.46% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
18.60% 9.63% -0.66% -16.98% 16.88%

日本股票基金A  基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響,並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 22.8294 -0.88%
2024/03/27 23.0325 0.33%
2024/03/26 22.9575 0.16%
2024/03/25 22.9201 -0.68%
2024/03/22 23.0764 0.48%
2024/03/21 22.9659 1.17%
2024/03/19 22.6993 1.72%
2024/03/15 22.3162 -0.32%
2024/03/14 22.3881 0.31%
2024/03/13 22.3193 -0.52%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
日本股票基金A/美元 12.21% 15.48% 24.23% 12.46%
東證二部指數 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 6.45% 9.77% 14.33% 5.56%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 15.26% 17.76% 37.81% 15.26%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 10.31% 13.56% 19.60% 10.31%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 7.28% 16.24% 19.30% 7.28%
法巴日本小型股票基金-H/美元 14.71% 16.35% 40.98% 13.66%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 13.53% 13.43% 34.07% 12.56%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 13.31% 13.01% 33.07% 12.36%
M&G日本小型股基金-A/歐元 9.98% 8.57% 16.79% 9.13%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 8.52% 17.22% 21.48% 7.65%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.98% 15.65% 5.17% 0.69%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 9.85% 20.39% 27.93% 8.87%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -3.24% 6.61% 6.72% -3.24%
日本小型公司股票基金Y/美元 -2.67% 1.67% -8.12% -2.67%
日本股票基金Y/美元 12.44% 15.97% 25.26% 12.69%
日本小型公司股票基金Y3/美元 4.69% 3.30% 6.32% 4.24%
日本小型公司股票基金A3/日圓 4.47% 2.87% 5.45% 4.03%
日本股票基金Y3/日圓 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.94% 0.27% -0.17% -1.42%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 3.68% 4.24% 15.29% 2.89%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -3.29% 2.81% -0.39% -3.53%
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