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環球動態資產配置基金ADC
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2285 -0.0181 -0.22% -1.17% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -24.61% -3.86%
含息 - - - -17.29% 4.97%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.07 11.3185 0.62%
02/07 0.07 10.8988 0.64%
03/07 0.07 10.3799 0.67%
04/07 0.07 10.1712 0.69%
05/10 0.07 9.4855 0.74%
06/08 0.07 9.6625 0.72%
07/07 0.07 9.0780 0.77%
08/08 0.07 9.2373 0.76%
09/07 0.07 8.8258 0.79%
10/07 0.07 8.5252 0.82%
11/07 0.07 8.2383 0.85%
12/07 0.07 8.9017 0.79%
2022總計 0.84 8.9017 9.44%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.07 8.7293 0.80%
02/08 0.07 8.9605 0.78%
03/08 0.07 8.6771 0.81%
04/11 0.07 8.7872 0.80%
05/09 0.07 8.6744 0.81%
06/08 0.07 8.4933 0.82%
07/07 0.07 8.3694 0.84%
08/08 0.057 8.3138 0.69%
09/07 0.057 8.1198 0.70%
10/06 0.057 7.8783 0.72%
11/07 0.0521 7.8729 0.66%
12/07 0.0521 8.0881 0.64%
2023總計 0.7652 8.0881 9.46%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0521 8.1508 0.64%
02/08 0.0521 8.1987 0.64%
03/07 0.0521 8.3443 0.62%
04/09 0.0521 8.2681 0.63%
05/08 0.0521 8.1554 0.64%
06/07 0.0521 8.3278 0.63%
07/08 0.0521 8.4432 0.62%
08/08 0.0521 8.0296 0.65%
09/06 0.0521 8.2817 0.63%
10/09 0.0521 8.2659 0.63%
11/07 0.0521 8.3234 0.63%
2024總計 0.5731 8.3234 6.89%

環球動態資產配置基金ADC




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.2285 -0.22%
2024/11/19 8.2466 0.55%
2024/11/18 8.2018 0.11%
2024/11/15 8.1925 -0.61%
2024/11/14 8.2427 -0.42%
2024/11/13 8.2771 -0.27%
2024/11/12 8.2995 -0.58%
2024/11/08 8.3482 0.27%
2024/11/07 8.3260 0.03%
2024/11/06 8.3234 1.58%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
環球動態資產配置基金ADC/美元 -1.12% -0.86% 2.96% -1.17%
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