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新加坡大華全球房地產收益基金
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -11.32% | 12.77% | -10.94% | 16.31% | -33.52% |
| 含息 | -7.50% | 18.55% | -6.18% | 22.22% | -29.07% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.00216364 | 0.472 | 0.46% |
| 02/01 | 0.00209947 | 0.458 | 0.46% |
| 03/01 | 0.00216364 | 0.472 | 0.46% |
| 04/01 | 0.0022049 | 0.481 | 0.46% |
| 05/03 | 0.00232867 | 0.508 | 0.46% |
| 06/01 | 0.00238368 | 0.520 | 0.46% |
| 07/01 | 0.00239284 | 0.522 | 0.46% |
| 08/02 | 0.0024616 | 0.537 | 0.46% |
| 09/01 | 0.00249828 | 0.545 | 0.46% |
| 10/01 | 0.00235617 | 0.514 | 0.46% |
| 11/01 | 0.00246619 | 0.538 | 0.46% |
| 12/01 | 0.00236992 | 0.517 | 0.46% |
| 2021總計 | 0.027889 | 0.517 | 5.39% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.00251661 | 0.549 | 0.46% |
| 02/03 | 0.0023195 | 0.489 | 0.47% |
| 03/01 | 0.00226449 | 0.494 | 0.46% |
| 04/01 | 0.00232867 | 0.508 | 0.46% |
| 05/04 | 0.00219573 | 0.479 | 0.46% |
| 06/01 | 0.00203529 | 0.444 | 0.46% |
| 07/01 | 0.00187027 | 0.408 | 0.46% |
| 08/01 | 0.00198487 | 0.433 | 0.46% |
| 09/01 | 0.0018611 | 0.406 | 0.46% |
| 10/03 | 0.00162273 | 0.354 | 0.46% |
| 11/01 | 0.00165024 | 0.360 | 0.46% |
| 12/01 | 0.00174192 | 0.380 | 0.46% |
| 2022總計 | 0.02439142 | 0.380 | 6.42% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.00167316 | 0.365 | 0.46% |
| 02/01 | 0.00179234 | 0.391 | 0.46% |
| 03/01 | 0.00170524 | 0.372 | 0.46% |
| 04/03 | 0.0016594 | 0.357 | 0.46% |
| 05/02 | 0.00168691 | 0.368 | 0.46% |
| 06/01 | 0.00159981 | 0.349 | 0.46% |
| 07/03 | 0.00164107 | 0.358 | 0.46% |
| 2023總計 | 0.01175793 | 0.358 | 3.28% |
| 新加坡大華全球房地產收益基金 基金月報 |
| 本基金主要藉由投資於從事、經營、或獲利、主要之資產來自於房地產產業之公司所發行之證券(包含權益證券、特別股、Senior證券、債券等)，及房地產投資信託(包含企業信託)。本子基金80%之投資組合由上述類別之投資標的所組成。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/08/04 | 0.364 | 0.28% |
| 2023/08/03 | 0.363 | 0.00% |
| 2023/08/02 | 0.363 | -0.27% |
| 2023/08/01 | 0.364 | -0.55% |
| 2023/07/31 | 0.366 | 0.00% |
| 2023/07/28 | 0.366 | 0.00% |
| 2023/07/27 | 0.366 | 0.00% |
| 2023/07/26 | 0.366 | 0.00% |
| 2023/07/25 | 0.366 | 0.00% |
| 2023/07/24 | 0.366 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 新加坡大華全球房地產收益基金/美元 | 0.55% | -7.14% | -14.15% | -0.27% |
| 聯博全球不動產證券基金-A股/美元 | -0.04% | -5.47% | -8.90% | 0.46% |
| 第一金全球不動產證券化基金A/台幣 | 3.01% | -0.49% | -3.92% | 2.91% |
| 第一金全球不動產證券化基金B/台幣 | 2.47% | -1.52% | -5.88% | 1.32% |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) | 6.93% | 10.79% | 1.74% | -0.62% |
| 景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 | -2.54% | -6.55% | -9.39% | -2.23% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 | 0.14% | -6.34% | -9.69% | -0.56% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 | -0.82% | -8.26% | -12.83% | -3.41% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 | -0.17% | -6.79% | -10.59% | -1.18% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 | -0.25% | -7.25% | -11.10% | -1.73% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 | -0.46% | -7.26% | -12.54% | -2.06% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 | -0.12% | -6.75% | -11.57% | -1.37% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 | -0.30% | -7.27% | -10.91% | -1.95% |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 | -2.03% | -6.26% | -12.02% | -0.39% |
| 摩根環球地產入息基金/美元 | -3.44% | -5.24% | -11.23% | -2.94% |
| 摩根士丹利環球房地產基金/美元 | -1.06% | -4.89% | -10.35% | -0.71% |
| 野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 | 3.65% | -0.29% | -2.46% | 3.96% |
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 | -1.14% | -6.58% | -13.76% | -1.85% |
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 | -1.74% | -7.74% | -16.78% | -3.61% |
| 新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 | 1.25% | -5.80% | -16.61% | -0.41% |
| 元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 | 7.10% | 4.37% | 2.87% | 7.23% |
| 元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 | 7.56% | 5.18% | 4.62% | 8.41% |
| 元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 | 6.19% | 4.49% | 3.15% | 7.29% |
| 元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 | 6.93% | 5.93% | 5.38% | 8.99% |
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