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摩根環球地產入息基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -16.25% | 20.21% | -24.88% | 3.45% | -5.32% |
| 含息 | -11.80% | 25.33% | -22.00% | 5.71% | -2.35% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/31 | 0.0382 | 7.93 | 0.48% |
| 06/30 | 0.04 | 7.87 | 0.51% |
| 09/29 | 0.0382 | 7.08 | 0.54% |
| 12/29 | 0.06 | 8.20 | 0.73% |
| 2023總計 | 0.1764 | 8.20 | 2.15% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/28 | 0.0762 | 7.76 | 0.98% |
| 06/28 | 0.0776 | 7.71 | 1.01% |
| 09/30 | 0.0861 | 8.76 | 0.98% |
| 2024總計 | 0.2399 | 8.76 | 2.74% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根環球地產入息基金 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 7.98 | 0.50% |
| 2025/03/27 | 7.94 | 0.38% |
| 2025/03/26 | 7.91 | 0.25% |
| 2025/03/25 | 7.89 | -0.13% |
| 2025/03/24 | 7.90 | 0.00% |
| 2025/03/21 | 7.90 | -0.63% |
| 2025/03/20 | 7.95 | 0.25% |
| 2025/03/19 | 7.93 | 0.13% |
| 2025/03/18 | 7.92 | -0.25% |
| 2025/03/17 | 7.94 | 1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根環球地產入息基金/美元 | 2.97% | -8.90% | 3.64% | 4.18% |
| 聯博全球不動產證券基金-A股/美元 | 1.17% | -8.46% | 3.11% | 1.21% |
| 第一金全球不動產證券化基金A/台幣 | 3.34% | -6.65% | 5.92% | 3.89% |
| 第一金全球不動產證券化基金B/台幣 | 2.80% | -7.60% | 3.75% | 3.35% |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) | 6.93% | 10.79% | 1.74% | -0.62% |
| 景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 | 5.65% | -4.37% | 9.81% | 5.89% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 | -0.46% | -9.61% | 3.56% | -0.50% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 | -1.26% | -10.99% | 0.21% | -1.33% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 | -0.72% | -10.08% | 2.50% | -0.77% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 | -0.75% | -10.08% | 2.25% | -0.75% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 | -0.97% | -10.53% | 1.49% | -1.03% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 | -0.73% | -10.07% | 2.55% | -0.73% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 | -0.77% | -10.02% | 2.37% | -0.82% |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 | -1.36% | -10.92% | 0.16% | -0.68% |
| 摩根士丹利環球房地產基金/美元 | -0.63% | -9.63% | 1.65% | 0.32% |
| 野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 | 1.14% | -6.78% | 3.37% | 0.82% |
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 | -0.34% | -9.89% | 0.02% | 0.28% |
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 | -0.87% | -10.75% | -1.89% | -0.22% |
| 新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 | 1.25% | -5.80% | -16.61% | -0.41% |
| 新加坡大華全球房地產收益基金/美元 | 0.55% | -7.14% | -14.15% | -0.27% |
| 元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 | -0.62% | -6.08% | 1.91% | -0.73% |
| 元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 | 0.06% | -5.02% | 4.27% | -0.13% |
| 元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 | 0.00% | -4.12% | 4.35% | 0.00% |
| 元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 | 0.59% | -3.09% | 6.90% | 0.51% |
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