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首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.64% | -14.37% | 0.78% | -2.26% | 0.63% |
| 含息 | -1.74% | -10.78% | 4.99% | 3.18% | 3.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0391 | 8.5249 | 0.46% |
| 02/01 | 0.0387 | 8.4366 | 0.46% |
| 03/01 | 0.0383 | 8.3509 | 0.46% |
| 04/02 | 0.0386 | 8.4162 | 0.46% |
| 05/01 | 0.0377 | 50.5039 | 0.07% |
| 06/04 | 0.038 | 8.3008 | 0.46% |
| 07/01 | 0.0383 | 8.3585 | 0.46% |
| 08/01 | 0.0387 | 8.4457 | 0.46% |
| 09/02 | 0.0395 | 8.6160 | 0.46% |
| 10/01 | 0.0398 | 8.6852 | 0.46% |
| 11/01 | 0.0387 | 8.4536 | 0.46% |
| 12/02 | 0.0388 | 8.4714 | 0.46% |
| 2024總計 | 0.4642 | 8.4714 | 5.48% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0382 | 8.3322 | 0.46% |
| 02/04 | 0.0382 | 8.3269 | 0.46% |
| 03/03 | 0.0386 | 8.4278 | 0.46% |
| 04/01 | 0.0384 | 8.3772 | 0.46% |
| 05/01 | 0.0383 | 57.4377 | 0.07% |
| 06/03 | 0.038 | 8.2837 | 0.46% |
| 2025總計 | 0.2297 | 8.2837 | 2.77% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 基金資料 |
| 本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/26 | 8.1241 | 0.05% |
| 2026/05/25 | 8.1203 | 0.11% |
| 2026/05/22 | 8.1116 | 0.10% |
| 2026/05/21 | 8.1038 | 0.29% |
| 2026/05/20 | 8.0800 | -0.13% |
| 2026/05/19 | 8.0904 | -0.04% |
| 2026/05/18 | 8.0938 | -0.46% |
| 2026/05/15 | 8.1311 | -0.26% |
| 2026/05/14 | 8.1526 | -0.03% |
| 2026/05/13 | 8.1552 | -0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 | -3.19% | -3.56% | -1.39% | -3.10% |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 | -1.32% | 0.72% | 7.83% | 0.58% |
| 瀚亞亞洲債券基金-A/美元 | -1.13% | 0.48% | 6.42% | 0.29% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 | -6.24% | -3.88% | -3.28% | -5.25% |
| 瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 | -2.47% | -2.24% | 0.72% | -2.00% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 | -7.41% | -6.27% | -8.04% | -7.25% |
| 瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.69% | -2.79% | -0.76% | -2.43% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -7.30% | -6.08% | -7.93% | -7.06% |
| 瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -2.40% | -2.00% | 1.17% | -1.87% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -7.15% | -5.49% | -6.39% | -6.67% |
| 瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 | -0.59% | 1.68% | 9.01% | 1.21% |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 | -1.97% | 0.19% | 3.80% | 0.06% |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 | -0.55% | 2.96% | 9.65% | 2.44% |
| 首源亞洲優質債券基金/美元 | -1.84% | -0.86% | 4.21% | -0.84% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 | -5.04% | -1.68% | -4.24% | -2.47% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 | -6.18% | -4.12% | -9.00% | -4.51% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 | -6.20% | -4.16% | -9.36% | -4.54% |
| 高盛亞洲債券基金-X股/美元 | -0.98% | 0.65% | 6.27% | 0.45% |
| 高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 | -2.77% | -2.90% | -1.08% | -2.53% |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 4.05% | 4.76% | 5.64% | 4.23% |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 | 5.34% | 7.36% | 11.12% | 7.28% |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 | 4.72% | 6.07% | 8.33% | 5.73% |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 | 3.89% | 4.54% | 4.91% | 4.01% |
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 | -1.28% | -0.89% | 5.80% | -0.55% |
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 | -2.00% | -2.36% | 2.34% | -1.77% |
| 宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 | -1.70% | -1.44% | 1.70% | -0.99% |
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 | -2.03% | -3.03% | -1.61% | -2.30% |
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 | -2.10% | -2.58% | 1.68% | -1.95% |
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 | -0.56% | 0.81% | 7.20% | 0.57% |
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 | -1.16% | -0.37% | 4.12% | -0.64% |
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 | -1.19% | -0.67% | 1.96% | -0.47% |
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 | -1.88% | -2.56% | -0.87% | -1.92% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 | 0.09% | -0.92% | -0.02% | 0.64% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 | -1.40% | -0.23% | 2.24% | -0.48% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 | -1.84% | -1.16% | 0.03% | -1.22% |
| 瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 | -1.40% | 0.58% | 6.41% | 0.36% |
| 瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 | -2.63% | -1.92% | 1.22% | -1.71% |
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