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聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -31.73% | 30.51% | 22.17% |
| 含息 | - | - | -27.06% | 36.04% | 26.45% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.8984 | 222.44 | 0.40% |
| 02/28 | 0.8984 | 218.72 | 0.41% |
| 03/31 | 0.8984 | 229.20 | 0.39% |
| 04/28 | 0.8984 | 234.60 | 0.38% |
| 05/31 | 0.8984 | 244.02 | 0.37% |
| 06/30 | 0.8984 | 251.74 | 0.36% |
| 07/31 | 1.1145 | 259.63 | 0.43% |
| 08/31 | 1.1145 | 256.95 | 0.43% |
| 09/29 | 0.9967 | 244.20 | 0.41% |
| 10/31 | 0.9967 | 240.20 | 0.41% |
| 11/30 | 0.9967 | 262.48 | 0.38% |
| 12/29 | 0.9967 | 275.53 | 0.36% |
| 2023總計 | 11.6062 | 275.53 | 4.21% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.9967 | 289.99 | 0.34% |
| 02/29 | 0.9967 | 303.02 | 0.33% |
| 03/28 | 0.9967 | 310.91 | 0.32% |
| 04/30 | 0.9967 | 297.43 | 0.34% |
| 05/31 | 0.9967 | 309.56 | 0.32% |
| 06/28 | 0.9967 | 327.29 | 0.30% |
| 07/31 | 1.0633 | 306.37 | 0.35% |
| 08/30 | 1.0633 | 315.93 | 0.34% |
| 09/30 | 1.2071 | 324.76 | 0.37% |
| 10/31 | 1.2071 | 331.13 | 0.36% |
| 11/29 | 1.2071 | 338.01 | 0.36% |
| 2024總計 | 11.7281 | 338.01 | 3.47% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/01/21 | 347.71 | 1.32% |
| 2025/01/17 | 343.18 | 1.13% |
| 2025/01/16 | 339.34 | -0.19% |
| 2025/01/15 | 340.00 | 2.06% |
| 2025/01/14 | 333.13 | -0.32% |
| 2025/01/13 | 334.20 | -0.35% |
| 2025/01/10 | 335.36 | -1.34% |
| 2025/01/08 | 339.91 | 0.15% |
| 2025/01/07 | 339.40 | -1.79% |
| 2025/01/06 | 345.59 | 1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 4.82% | 9.99% | 22.63% | 3.91% |
| 道瓊工業指數 | 2.55% | 9.28% | 16.27% | 3.48% |
| S&P 500指數 | 3.34% | 9.89% | 24.99% | 2.85% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 9.51% | 16.29% | 30.71% | 3.24% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 4.98% | 10.35% | 22.78% | 3.70% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 5.01% | 10.38% | 22.97% | 3.85% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 4.88% | 10.11% | 22.33% | 3.79% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 3.77% | 6.57% | 15.86% | 4.41% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 5.51% | 11.37% | 25.00% | 3.85% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 7.14% | 14.47% | 31.51% | 2.59% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 3.23% | 9.63% | 25.77% | 3.20% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 3.43% | 10.06% | 26.79% | 3.25% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 3.53% | 10.28% | 27.26% | 3.27% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 3.07% | 6.96% | 23.12% | 1.46% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 2.25% | 10.96% | 26.94% | 2.91% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 1.99% | 10.40% | 25.67% | 2.84% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 1.76% | 9.91% | 24.63% | 2.76% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 2.04% | 10.54% | 26.01% | 2.81% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 2.52% | 11.58% | 28.37% | 2.96% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 2.85% | 8.21% | 22.55% | 2.47% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 6.51% | 12.51% | 26.97% | 1.82% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 2.61% | 7.68% | 21.37% | 2.42% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 6.81% | 16.21% | 30.97% | 1.93% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 2.91% | 11.29% | 25.25% | 2.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 2.91% | 11.30% | 25.25% | 2.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 3.00% | 11.49% | 25.69% | 2.54% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 1.90% | 7.76% | 15.33% | 4.03% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 1.70% | 7.34% | 14.44% | 3.97% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 23.20% | 38.21% | 44.66% | 5.68% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 26.65% | 46.52% | 59.94% | 4.83% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 2.77% | 9.24% | 18.67% | 3.47% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 2.77% | 9.24% | 18.67% | 3.46% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 7.29% | 14.39% | 24.17% | 3.01% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 8.98% | 14.77% | 22.39% | 5.40% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 3.95% | 11.59% | 28.02% | 2.58% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 3.82% | 11.31% | 27.39% | 2.55% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 1.47% | 5.05% | 23.16% | 4.30% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 1.31% | 4.61% | 22.20% | 4.25% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 5.75% | 10.04% | 28.89% | 3.83% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 3.50% | 9.21% | 15.19% | 3.59% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 7.83% | 14.31% | 20.50% | 3.12% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 0.28% | 6.98% | 17.76% | 4.78% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 4.47% | 12.01% | 23.22% | 4.32% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 3.81% | 10.12% | 18.77% | 3.87% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | -0.86% | 4.55% | 12.40% | 4.38% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 4.46% | 9.81% | 27.06% | 2.47% |
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