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聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -31.73% | 30.51% |
| 含息 | - | - | - | -27.06% | 36.04% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 1.7057 | 272.35 | 0.63% |
| 02/28 | 1.7057 | 267.06 | 0.64% |
| 03/31 | 1.2725 | 272.07 | 0.47% |
| 04/29 | 1.2725 | 248.24 | 0.51% |
| 05/31 | 1.2725 | 233.71 | 0.54% |
| 06/30 | 1.2725 | 218.62 | 0.58% |
| 07/29 | 1.2725 | 237.95 | 0.53% |
| 08/31 | 0.977 | 225.55 | 0.43% |
| 09/30 | 0.977 | 206.08 | 0.47% |
| 10/31 | 0.977 | 215.67 | 0.45% |
| 11/30 | 0.8271 | 217.35 | 0.38% |
| 12/30 | 0.8271 | 211.82 | 0.39% |
| 2022總計 | 14.3591 | 211.82 | 6.78% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.8984 | 222.44 | 0.40% |
| 02/28 | 0.8984 | 218.72 | 0.41% |
| 03/31 | 0.8984 | 229.20 | 0.39% |
| 04/28 | 0.8984 | 234.60 | 0.38% |
| 05/31 | 0.8984 | 244.02 | 0.37% |
| 06/30 | 0.8984 | 251.74 | 0.36% |
| 07/31 | 1.1145 | 259.63 | 0.43% |
| 08/31 | 1.1145 | 256.95 | 0.43% |
| 09/29 | 0.9967 | 244.20 | 0.41% |
| 10/31 | 0.9967 | 240.20 | 0.41% |
| 11/30 | 0.9967 | 262.48 | 0.38% |
| 12/29 | 0.9967 | 275.53 | 0.36% |
| 2023總計 | 11.6062 | 275.53 | 4.21% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.9967 | 289.99 | 0.34% |
| 02/29 | 0.9967 | 303.02 | 0.33% |
| 03/28 | 0.9967 | 310.91 | 0.32% |
| 2024總計 | 2.9901 | 310.91 | 0.96% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/26 | 298.32 | 1.91% |
| 2024/04/25 | 292.72 | -0.76% |
| 2024/04/24 | 294.95 | -0.39% |
| 2024/04/23 | 296.09 | 1.49% |
| 2024/04/22 | 291.75 | 0.98% |
| 2024/04/19 | 288.93 | -2.16% |
| 2024/04/18 | 295.31 | -0.32% |
| 2024/04/17 | 296.25 | -0.88% |
| 2024/04/16 | 298.87 | 0.31% |
| 2024/04/15 | 297.96 | -1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 4.10% | 25.95% | 29.18% | 8.91% |
| 道瓊工業指數 | 0.34% | 16.64% | 14.83% | 1.46% |
| S&P 500指數 | 4.27% | 23.27% | 25.74% | 6.92% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 5.77% | 25.50% | 35.13% | 12.22% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 3.80% | 25.91% | 28.39% | 8.25% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 3.86% | 26.14% | 28.75% | 8.36% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 3.78% | 25.85% | 28.12% | 8.36% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 1.29% | 22.36% | 18.62% | 0.48% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 4.27% | 27.20% | 31.03% | 8.77% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 6.73% | 22.47% | 29.45% | 12.62% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 5.22% | 24.12% | 25.51% | 9.15% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 5.42% | 24.61% | 26.53% | 9.42% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 5.52% | 24.85% | 27.01% | 9.57% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 2.29% | 16.64% | 19.66% | 4.89% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 2.26% | 24.24% | 33.34% | 6.68% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 2.02% | 23.62% | 32.02% | 6.35% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 1.82% | 23.01% | 30.61% | 6.06% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 2.10% | 23.71% | 32.07% | 6.45% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 2.56% | 24.92% | 34.86% | 7.07% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 2.78% | 18.59% | 22.92% | 6.70% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 3.60% | 16.23% | 24.50% | 9.46% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 2.54% | 18.03% | 21.73% | 6.38% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 3.02% | 22.79% | 37.47% | 9.59% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 1.96% | 24.66% | 34.45% | 6.51% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 1.96% | 24.66% | 34.44% | 6.51% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 2.05% | 24.88% | 34.92% | 6.62% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 1.64% | 17.31% | 19.36% | 2.89% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 1.46% | 16.82% | 18.44% | 2.62% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | -1.54% | 23.23% | 23.36% | -3.71% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | -1.01% | 20.69% | 23.94% | -6.87% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 7.29% | 24.53% | 27.81% | 6.19% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 7.29% | 24.53% | 27.80% | 6.19% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 9.42% | 23.49% | 31.89% | 9.75% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 10.04% | 21.96% | 28.11% | 8.86% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 3.48% | 21.02% | 26.03% | 7.20% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 3.35% | 20.72% | 25.40% | 7.03% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 4.49% | 26.43% | 34.09% | 7.93% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 4.27% | 25.85% | 33.09% | 7.63% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 5.61% | 24.90% | 37.35% | 11.25% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 1.22% | 17.70% | 18.23% | 3.59% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 2.33% | 16.28% | 21.15% | 6.78% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 4.93% | 19.27% | 12.72% | 7.45% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 6.08% | 17.86% | 15.50% | 10.79% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 5.08% | 15.38% | 10.58% | 9.24% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 3.68% | 16.32% | 7.07% | 5.73% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 4.04% | 19.69% | 25.70% | 7.73% |
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