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聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -31.73% | 30.51% |
| 含息 | - | - | - | -27.06% | 36.04% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 1.7057 | 272.35 | 0.63% |
| 02/28 | 1.7057 | 267.06 | 0.64% |
| 03/31 | 1.2725 | 272.07 | 0.47% |
| 04/29 | 1.2725 | 248.24 | 0.51% |
| 05/31 | 1.2725 | 233.71 | 0.54% |
| 06/30 | 1.2725 | 218.62 | 0.58% |
| 07/29 | 1.2725 | 237.95 | 0.53% |
| 08/31 | 0.977 | 225.55 | 0.43% |
| 09/30 | 0.977 | 206.08 | 0.47% |
| 10/31 | 0.977 | 215.67 | 0.45% |
| 11/30 | 0.8271 | 217.35 | 0.38% |
| 12/30 | 0.8271 | 211.82 | 0.39% |
| 2022總計 | 14.3591 | 211.82 | 6.78% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.8984 | 222.44 | 0.40% |
| 02/28 | 0.8984 | 218.72 | 0.41% |
| 03/31 | 0.8984 | 229.20 | 0.39% |
| 04/28 | 0.8984 | 234.60 | 0.38% |
| 05/31 | 0.8984 | 244.02 | 0.37% |
| 06/30 | 0.8984 | 251.74 | 0.36% |
| 07/31 | 1.1145 | 259.63 | 0.43% |
| 08/31 | 1.1145 | 256.95 | 0.43% |
| 09/29 | 0.9967 | 244.20 | 0.41% |
| 10/31 | 0.9967 | 240.20 | 0.41% |
| 11/30 | 0.9967 | 262.48 | 0.38% |
| 12/29 | 0.9967 | 275.53 | 0.36% |
| 2023總計 | 11.6062 | 275.53 | 4.21% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.9967 | 289.99 | 0.34% |
| 02/29 | 0.9967 | 303.02 | 0.33% |
| 03/28 | 0.9967 | 310.91 | 0.32% |
| 04/30 | 0.9967 | 297.43 | 0.34% |
| 05/31 | 0.9967 | 309.56 | 0.32% |
| 06/28 | 0.9967 | 327.29 | 0.30% |
| 2024總計 | 5.9802 | 327.29 | 1.83% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/07/26 | 309.15 | 1.23% |
| 2024/07/25 | 305.40 | -1.66% |
| 2024/07/24 | 310.56 | -3.14% |
| 2024/07/23 | 320.64 | -0.14% |
| 2024/07/22 | 321.09 | 1.57% |
| 2024/07/19 | 316.14 | -0.57% |
| 2024/07/18 | 317.96 | -0.75% |
| 2024/07/17 | 320.37 | -2.55% |
| 2024/07/16 | 328.76 | 0.14% |
| 2024/07/15 | 328.31 | -0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 3.63% | 7.88% | 19.17% | 12.86% |
| 道瓊工業指數 | 6.14% | 6.51% | 14.27% | 7.69% |
| S&P 500指數 | 7.04% | 11.62% | 19.54% | 14.45% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 2.71% | 8.64% | 24.05% | 15.26% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 3.76% | 7.71% | 19.13% | 12.32% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 3.83% | 7.84% | 19.40% | 12.51% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 3.55% | 7.46% | 18.56% | 12.20% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 7.96% | 9.35% | 12.56% | 8.47% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 4.21% | 8.65% | 21.38% | 13.35% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 5.31% | 12.39% | 24.33% | 18.60% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 6.87% | 12.45% | 21.69% | 16.65% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 7.08% | 12.89% | 22.67% | 17.17% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 7.18% | 13.09% | 23.11% | 17.43% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 6.17% | 8.60% | 14.73% | 11.36% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 7.74% | 10.18% | 21.89% | 14.94% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 7.47% | 9.65% | 20.70% | 14.30% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 7.25% | 9.20% | 19.53% | 13.75% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 7.52% | 9.79% | 20.86% | 14.46% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 8.04% | 10.81% | 23.28% | 15.68% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 6.19% | 9.15% | 18.19% | 13.31% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 4.79% | 8.56% | 19.29% | 14.70% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 5.94% | 8.62% | 17.05% | 12.70% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 5.20% | 8.38% | 23.34% | 15.29% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 6.34% | 8.43% | 21.01% | 13.26% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 6.34% | 8.43% | 21.01% | 13.26% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 6.44% | 8.62% | 21.44% | 13.49% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 2.16% | 3.84% | 9.67% | 5.12% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 1.98% | 3.48% | 8.82% | 4.66% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 0.30% | -1.24% | 0.52% | -3.42% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 3.06% | 2.02% | 2.55% | -4.02% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 0.14% | 7.44% | 12.52% | 6.34% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 0.14% | 7.44% | 12.52% | 6.34% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | -1.39% | 7.90% | 14.86% | 8.23% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | -3.61% | 6.07% | 11.64% | 4.94% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 6.74% | 10.45% | 19.93% | 14.42% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 6.61% | 10.18% | 19.33% | 14.10% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 8.77% | 13.65% | 26.93% | 17.40% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 8.64% | 13.28% | 26.01% | 16.92% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 7.36% | 13.38% | 29.11% | 19.43% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 2.12% | 3.37% | 8.00% | 5.79% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 0.77% | 3.12% | 9.85% | 7.61% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 3.54% | 8.65% | 13.34% | 11.26% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 2.19% | 8.40% | 15.31% | 13.22% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 1.14% | 6.27% | 10.37% | 10.49% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 2.31% | 6.07% | 7.77% | 8.17% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 6.83% | 11.15% | 22.48% | 15.09% |
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