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聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -31.73% | 30.51% | 22.17% |
| 含息 | - | - | -27.06% | 36.04% | 26.89% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.8984 | 222.44 | 0.40% |
| 02/28 | 0.8984 | 218.72 | 0.41% |
| 03/31 | 0.8984 | 229.20 | 0.39% |
| 04/28 | 0.8984 | 234.60 | 0.38% |
| 05/31 | 0.8984 | 244.02 | 0.37% |
| 06/30 | 0.8984 | 251.74 | 0.36% |
| 07/31 | 1.1145 | 259.63 | 0.43% |
| 08/31 | 1.1145 | 256.95 | 0.43% |
| 09/29 | 0.9967 | 244.20 | 0.41% |
| 10/31 | 0.9967 | 240.20 | 0.41% |
| 11/30 | 0.9967 | 262.48 | 0.38% |
| 12/29 | 0.9967 | 275.53 | 0.36% |
| 2023總計 | 11.6062 | 275.53 | 4.21% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.9967 | 289.99 | 0.34% |
| 02/29 | 0.9967 | 303.02 | 0.33% |
| 03/28 | 0.9967 | 310.91 | 0.32% |
| 04/30 | 0.9967 | 297.43 | 0.34% |
| 05/31 | 0.9967 | 309.56 | 0.32% |
| 06/28 | 0.9967 | 327.29 | 0.30% |
| 07/31 | 1.0633 | 306.37 | 0.35% |
| 08/30 | 1.0633 | 315.93 | 0.34% |
| 09/30 | 1.2071 | 324.76 | 0.37% |
| 10/31 | 1.2071 | 331.13 | 0.36% |
| 11/29 | 1.2071 | 338.01 | 0.36% |
| 12/31 | 1.2071 | 338.61 | 0.36% |
| 2024總計 | 12.9352 | 338.61 | 3.82% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 1.3611 | 348.92 | 0.39% |
| 02/28 | 1.3611 | 326.37 | 0.42% |
| 03/31 | 1.3611 | 305.38 | 0.45% |
| 04/30 | 1.3611 | 309.26 | 0.44% |
| 05/30 | 1.3611 | 333.52 | 0.41% |
| 06/30 | 1.3611 | 353.01 | 0.39% |
| 2025總計 | 8.1666 | 353.01 | 2.31% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/19 | 359.93 | -1.17% |
| 2025/08/18 | 364.18 | -0.23% |
| 2025/08/14 | 365.02 | 0.29% |
| 2025/08/13 | 363.95 | 0.08% |
| 2025/08/12 | 363.67 | 1.30% |
| 2025/08/11 | 359.00 | -0.17% |
| 2025/08/08 | 359.62 | 0.62% |
| 2025/08/07 | 357.39 | -0.32% |
| 2025/08/06 | 358.55 | 1.22% |
| 2025/08/05 | 354.24 | -0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 6.79% | 3.02% | 12.85% | 7.56% |
| 道瓊工業指數 | 4.98% | 0.66% | 9.84% | 5.59% |
| S&P 500指數 | 7.51% | 4.35% | 14.32% | 9.01% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 3.60% | -6.68% | 9.88% | -3.07% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 6.52% | 3.25% | 13.33% | 7.63% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 6.86% | 3.25% | 13.30% | 7.78% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 6.71% | 2.64% | 12.50% | 7.05% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 4.80% | -1.76% | 2.53% | 0.76% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 7.34% | 4.25% | 15.46% | 8.98% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 3.87% | -6.30% | 10.11% | -1.38% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 7.64% | 4.69% | 15.71% | 10.89% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 7.85% | 5.09% | 16.63% | 11.45% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 7.95% | 5.29% | 17.09% | 11.71% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 9.50% | 6.59% | 17.75% | 9.96% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 11.76% | 5.97% | 15.93% | 10.87% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 11.47% | 5.44% | 14.77% | 10.15% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 11.09% | 5.20% | 13.97% | 9.72% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 11.42% | 5.78% | 15.27% | 10.49% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 12.07% | 6.56% | 17.24% | 11.65% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 5.46% | 2.17% | 6.81% | 5.12% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 5.24% | 1.77% | 5.98% | 4.59% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 6.52% | 4.72% | 49.11% | 16.71% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 9.77% | 2.83% | 60.79% | 16.73% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 3.27% | 1.02% | 11.30% | 6.67% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 3.27% | 1.02% | 11.29% | 6.66% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | -1.24% | -9.35% | 4.87% | -5.31% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 1.36% | -5.70% | 6.15% | -1.17% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 7.28% | 4.63% | 15.37% | 8.04% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 7.15% | 4.37% | 14.80% | 7.70% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 8.64% | 7.77% | 10.79% | 11.50% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 8.45% | 7.40% | 10.00% | 10.99% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 4.75% | -3.73% | 5.07% | -1.07% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 7.09% | 2.93% | 13.93% | 9.18% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 3.23% | -8.07% | 7.99% | -3.17% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 4.83% | 11.81% | 20.88% | 20.76% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 1.06% | -0.15% | 14.58% | 7.13% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 0.39% | -1.79% | 11.14% | 4.65% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 3.83% | 9.62% | 15.88% | 17.54% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 15.80% | 10.19% | 16.09% | 9.85% |
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