|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -31.73% | 30.51% | 22.17% | 9.65% |
| 含息 | - | -27.06% | 36.04% | 26.89% | 12.09% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.9967 | 289.99 | 0.34% |
| 02/29 | 0.9967 | 303.02 | 0.33% |
| 03/28 | 0.9967 | 310.91 | 0.32% |
| 04/30 | 0.9967 | 297.43 | 0.34% |
| 05/31 | 0.9967 | 309.56 | 0.32% |
| 06/28 | 0.9967 | 327.29 | 0.30% |
| 07/31 | 1.0633 | 306.37 | 0.35% |
| 08/30 | 1.0633 | 315.93 | 0.34% |
| 09/30 | 1.2071 | 324.76 | 0.37% |
| 10/31 | 1.2071 | 331.13 | 0.36% |
| 11/29 | 1.2071 | 338.01 | 0.36% |
| 12/31 | 1.2071 | 338.61 | 0.36% |
| 2024總計 | 12.9352 | 338.61 | 3.82% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 1.3611 | 348.92 | 0.39% |
| 02/28 | 1.3611 | 326.37 | 0.42% |
| 03/31 | 1.3611 | 305.38 | 0.45% |
| 04/30 | 1.3611 | 309.26 | 0.44% |
| 05/30 | 1.3611 | 333.52 | 0.41% |
| 06/30 | 1.3611 | 353.01 | 0.39% |
| 2025總計 | 8.1666 | 353.01 | 2.31% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/10 | 350.77 | -0.37% |
| 2026/03/09 | 352.07 | 1.21% |
| 2026/03/06 | 347.87 | -1.57% |
| 2026/03/05 | 353.42 | -0.35% |
| 2026/03/04 | 354.67 | 0.86% |
| 2026/03/03 | 351.63 | -0.64% |
| 2026/03/02 | 353.91 | -0.33% |
| 2026/02/27 | 355.09 | -0.48% |
| 2026/02/26 | 356.80 | -0.56% |
| 2026/02/25 | 358.80 | 1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | -5.57% | -4.43% | 14.15% | -4.41% |
| 道瓊工業指數 | -0.73% | 4.87% | 13.82% | -0.74% |
| S&P 500指數 | -1.53% | 3.82% | 20.78% | -0.93% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | -4.41% | -2.73% | 9.00% | -2.93% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | -5.63% | -4.58% | 14.03% | -4.51% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | -5.47% | -4.27% | 14.76% | -4.34% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | -5.52% | -4.36% | 13.90% | -4.44% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 2.24% | 4.00% | 12.35% | 4.35% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | -5.06% | -3.44% | 16.86% | -4.06% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | -0.70% | 3.90% | 10.97% | 0.20% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | -1.37% | 3.14% | 18.97% | -0.98% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | -1.18% | 3.53% | 19.93% | -0.83% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | -1.08% | 3.74% | 20.39% | -0.75% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | -1.28% | 4.19% | 18.08% | -1.34% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | -8.88% | -8.02% | 15.83% | -7.46% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | -9.10% | -8.47% | 14.68% | -7.63% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | -9.36% | -8.99% | 13.67% | -7.82% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | -9.09% | -8.47% | 14.95% | -7.62% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | -8.63% | -7.50% | 17.14% | -7.28% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | -5.42% | -1.40% | 9.33% | -5.55% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | -5.60% | -1.78% | 8.47% | -5.70% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | -9.59% | -10.14% | 15.39% | -8.22% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | -12.61% | -15.44% | 22.58% | -10.48% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | -0.37% | 1.51% | 8.28% | -2.59% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | -0.37% | 1.51% | 8.28% | -2.59% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | -0.07% | 2.72% | 1.53% | -1.32% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | -1.10% | 2.60% | 4.47% | -2.19% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | -1.69% | 2.53% | 18.73% | -1.53% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | -1.81% | 2.27% | 18.13% | -1.62% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 0.26% | 8.50% | 32.07% | 2.06% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 0.20% | 8.24% | 31.26% | 2.02% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 0.07% | 9.08% | 22.71% | 2.76% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 1.38% | 11.15% | 26.74% | 3.22% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 1.31% | 11.91% | 17.91% | 4.08% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 1.15% | 2.59% | 18.03% | 0.34% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 1.11% | 3.30% | 9.83% | 1.18% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 0.36% | 1.83% | 6.52% | 0.12% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 0.23% | 0.74% | 13.65% | -0.55% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | -3.61% | -2.38% | 16.53% | -4.24% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|