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聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -31.73% | 30.51% | 22.17% | 9.65% |
| 含息 | - | -27.06% | 36.04% | 26.89% | 12.09% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.9967 | 289.99 | 0.34% |
| 02/29 | 0.9967 | 303.02 | 0.33% |
| 03/28 | 0.9967 | 310.91 | 0.32% |
| 04/30 | 0.9967 | 297.43 | 0.34% |
| 05/31 | 0.9967 | 309.56 | 0.32% |
| 06/28 | 0.9967 | 327.29 | 0.30% |
| 07/31 | 1.0633 | 306.37 | 0.35% |
| 08/30 | 1.0633 | 315.93 | 0.34% |
| 09/30 | 1.2071 | 324.76 | 0.37% |
| 10/31 | 1.2071 | 331.13 | 0.36% |
| 11/29 | 1.2071 | 338.01 | 0.36% |
| 12/31 | 1.2071 | 338.61 | 0.36% |
| 2024總計 | 12.9352 | 338.61 | 3.82% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 1.3611 | 348.92 | 0.39% |
| 02/28 | 1.3611 | 326.37 | 0.42% |
| 03/31 | 1.3611 | 305.38 | 0.45% |
| 04/30 | 1.3611 | 309.26 | 0.44% |
| 05/30 | 1.3611 | 333.52 | 0.41% |
| 06/30 | 1.3611 | 353.01 | 0.39% |
| 2025總計 | 8.1666 | 353.01 | 2.31% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/30 | 369.39 | 0.57% |
| 2026/06/29 | 367.30 | 1.49% |
| 2026/06/26 | 361.89 | 0.50% |
| 2026/06/25 | 360.08 | -0.54% |
| 2026/06/24 | 362.03 | -1.13% |
| 2026/06/22 | 366.17 | -1.46% |
| 2026/06/18 | 371.58 | 1.65% |
| 2026/06/17 | 365.54 | -1.46% |
| 2026/06/16 | 370.95 | -0.86% |
| 2026/06/15 | 374.17 | 2.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 16.01% | -0.35% | 4.49% | 0.67% |
| 道瓊工業指數 | 15.70% | 8.17% | 18.65% | 8.85% |
| S&P 500指數 | 18.21% | 8.74% | 20.85% | 9.54% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 18.12% | 4.90% | 11.00% | 5.72% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 16.99% | 0.66% | 4.91% | 1.40% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 16.41% | 0.43% | 5.20% | 1.30% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 16.49% | 0.31% | 4.90% | 1.10% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 18.14% | 17.65% | 23.58% | 18.80% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 17.77% | 2.05% | 7.66% | 2.78% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 16.55% | 11.02% | 22.30% | 11.82% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 16.19% | 8.00% | 18.61% | 8.70% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 16.42% | 8.43% | 19.56% | 9.14% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 16.54% | 8.64% | 20.01% | 9.35% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 15.95% | 5.91% | 20.39% | 6.94% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 25.64% | 4.83% | 13.89% | 5.53% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 25.31% | 4.31% | 12.75% | 5.00% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 24.83% | 3.57% | 11.23% | 4.27% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 25.19% | 4.17% | 12.50% | 4.86% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 25.97% | 5.40% | 15.16% | 6.09% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 11.45% | -2.43% | 5.73% | -1.80% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 11.22% | -2.82% | 4.91% | -2.20% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 15.18% | -3.90% | -4.12% | -3.16% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 20.57% | -3.62% | -0.46% | -2.89% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 4.42% | -2.81% | 5.41% | -2.04% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 4.42% | -2.81% | 5.41% | -2.04% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 5.31% | 0.12% | 8.14% | 0.72% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 4.76% | -0.97% | 9.13% | -0.54% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 15.86% | 5.75% | 17.34% | 6.50% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 15.71% | 5.48% | 16.75% | 6.23% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 16.42% | 9.36% | 23.54% | 10.19% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 16.08% | 8.98% | 22.67% | 9.79% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 16.87% | 12.46% | 26.82% | 13.15% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 17.39% | 12.14% | 26.68% | 13.05% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 17.70% | 15.31% | 30.07% | 16.12% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 12.15% | 6.00% | 10.71% | 6.61% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 12.47% | 9.02% | 13.67% | 9.52% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 11.59% | 7.26% | 10.43% | 7.73% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 11.12% | 4.09% | 6.68% | 4.68% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 14.64% | 2.10% | 8.67% | 2.02% |
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