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聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -31.73% | 30.51% | 22.17% | 9.65% |
| 含息 | - | -27.06% | 36.04% | 26.89% | 12.09% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.9967 | 289.99 | 0.34% |
| 02/29 | 0.9967 | 303.02 | 0.33% |
| 03/28 | 0.9967 | 310.91 | 0.32% |
| 04/30 | 0.9967 | 297.43 | 0.34% |
| 05/31 | 0.9967 | 309.56 | 0.32% |
| 06/28 | 0.9967 | 327.29 | 0.30% |
| 07/31 | 1.0633 | 306.37 | 0.35% |
| 08/30 | 1.0633 | 315.93 | 0.34% |
| 09/30 | 1.2071 | 324.76 | 0.37% |
| 10/31 | 1.2071 | 331.13 | 0.36% |
| 11/29 | 1.2071 | 338.01 | 0.36% |
| 12/31 | 1.2071 | 338.61 | 0.36% |
| 2024總計 | 12.9352 | 338.61 | 3.82% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 1.3611 | 348.92 | 0.39% |
| 02/28 | 1.3611 | 326.37 | 0.42% |
| 03/31 | 1.3611 | 305.38 | 0.45% |
| 04/30 | 1.3611 | 309.26 | 0.44% |
| 05/30 | 1.3611 | 333.52 | 0.41% |
| 06/30 | 1.3611 | 353.01 | 0.39% |
| 2025總計 | 8.1666 | 353.01 | 2.31% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/22 | 365.41 | -0.41% |
| 2026/07/21 | 366.93 | 0.81% |
| 2026/07/20 | 363.98 | -0.03% |
| 2026/07/17 | 364.10 | -1.88% |
| 2026/07/16 | 371.08 | -0.86% |
| 2026/07/15 | 374.31 | 0.69% |
| 2026/07/14 | 371.75 | 0.39% |
| 2026/07/13 | 370.32 | -1.13% |
| 2026/07/10 | 374.55 | 0.54% |
| 2026/07/09 | 372.53 | 0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | -0.05% | -0.20% | 3.06% | -0.42% |
| 道瓊工業指數 | 5.51% | 5.74% | 17.34% | 8.65% |
| S&P 500指數 | 5.06% | 8.47% | 18.85% | 9.55% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 3.40% | 4.94% | 9.41% | 4.58% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 0.36% | 0.57% | 3.58% | 0.08% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | -0.05% | 0.44% | 3.77% | 0.07% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 0.02% | 0.33% | 3.61% | -0.06% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 6.58% | 9.48% | 18.49% | 18.02% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 0.80% | 1.91% | 6.22% | 1.53% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 8.83% | 11.38% | 21.46% | 12.59% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 6.10% | 8.20% | 17.93% | 9.32% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 6.31% | 8.63% | 18.88% | 9.81% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 6.42% | 8.83% | 19.32% | 10.04% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 6.02% | 9.47% | 20.29% | 8.97% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 0.75% | 2.95% | 7.53% | 1.52% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 0.51% | 2.44% | 6.45% | 0.96% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 0.21% | 1.71% | 5.08% | 0.21% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 0.48% | 2.28% | 6.27% | 0.83% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 1.02% | 3.52% | 8.73% | 2.14% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | -1.04% | -3.23% | 3.11% | -2.26% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | -1.22% | -3.59% | 2.28% | -2.68% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | -0.93% | -1.47% | -6.82% | -5.83% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | -2.67% | -4.34% | -5.32% | -7.62% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 0.58% | -0.04% | 6.86% | 0.39% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 0.58% | -0.04% | 6.85% | 0.39% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 3.63% | 2.56% | 9.59% | 3.37% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 1.61% | 0.38% | 7.82% | 0.98% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 4.78% | 7.94% | 16.34% | 7.41% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 4.65% | 7.68% | 15.76% | 7.11% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 0.27% | 5.56% | 18.32% | 8.39% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | -0.19% | 5.07% | 17.39% | 7.93% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 3.08% | 8.38% | 21.51% | 11.54% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 1.11% | 7.33% | 22.40% | 11.50% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 3.85% | 10.08% | 25.75% | 14.77% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 1.40% | 4.46% | 8.62% | 4.53% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 4.14% | 7.13% | 11.60% | 7.59% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 3.36% | 5.46% | 8.44% | 5.50% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 0.49% | 2.59% | 4.71% | 2.35% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 2.01% | 2.97% | 8.20% | 2.59% |
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