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聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -31.73% | 30.51% | 22.17% |
| 含息 | - | - | -27.06% | 36.04% | 26.89% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.8984 | 222.44 | 0.40% |
| 02/28 | 0.8984 | 218.72 | 0.41% |
| 03/31 | 0.8984 | 229.20 | 0.39% |
| 04/28 | 0.8984 | 234.60 | 0.38% |
| 05/31 | 0.8984 | 244.02 | 0.37% |
| 06/30 | 0.8984 | 251.74 | 0.36% |
| 07/31 | 1.1145 | 259.63 | 0.43% |
| 08/31 | 1.1145 | 256.95 | 0.43% |
| 09/29 | 0.9967 | 244.20 | 0.41% |
| 10/31 | 0.9967 | 240.20 | 0.41% |
| 11/30 | 0.9967 | 262.48 | 0.38% |
| 12/29 | 0.9967 | 275.53 | 0.36% |
| 2023總計 | 11.6062 | 275.53 | 4.21% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.9967 | 289.99 | 0.34% |
| 02/29 | 0.9967 | 303.02 | 0.33% |
| 03/28 | 0.9967 | 310.91 | 0.32% |
| 04/30 | 0.9967 | 297.43 | 0.34% |
| 05/31 | 0.9967 | 309.56 | 0.32% |
| 06/28 | 0.9967 | 327.29 | 0.30% |
| 07/31 | 1.0633 | 306.37 | 0.35% |
| 08/30 | 1.0633 | 315.93 | 0.34% |
| 09/30 | 1.2071 | 324.76 | 0.37% |
| 10/31 | 1.2071 | 331.13 | 0.36% |
| 11/29 | 1.2071 | 338.01 | 0.36% |
| 12/31 | 1.2071 | 338.61 | 0.36% |
| 2024總計 | 12.9352 | 338.61 | 3.82% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 1.3611 | 348.92 | 0.39% |
| 02/28 | 1.3611 | 326.37 | 0.42% |
| 03/31 | 1.3611 | 305.38 | 0.45% |
| 04/30 | 1.3611 | 309.26 | 0.44% |
| 05/30 | 1.3611 | 333.52 | 0.41% |
| 06/30 | 1.3611 | 353.01 | 0.39% |
| 2025總計 | 8.1666 | 353.01 | 2.31% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/24 | 372.82 | 0.79% |
| 2025/10/23 | 369.89 | 0.57% |
| 2025/10/22 | 367.81 | -0.72% |
| 2025/10/21 | 370.47 | 0.13% |
| 2025/10/20 | 369.99 | 0.77% |
| 2025/10/17 | 367.15 | 0.34% |
| 2025/10/16 | 365.89 | -0.36% |
| 2025/10/15 | 367.20 | 0.40% |
| 2025/10/14 | 365.74 | -0.69% |
| 2025/10/13 | 368.28 | 1.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 4.13% | 22.24% | 13.69% | 11.41% |
| 道瓊工業指數 | 5.62% | 17.74% | 11.40% | 10.96% |
| S&P 500指數 | 6.73% | 23.83% | 16.90% | 15.47% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 5.77% | 21.14% | 8.38% | 0.82% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 3.97% | 22.06% | 14.03% | 11.27% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 4.19% | 22.67% | 14.25% | 11.65% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 4.12% | 22.31% | 13.34% | 10.82% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | -0.30% | 12.63% | -0.12% | 0.46% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 4.65% | 23.77% | 16.41% | 13.22% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 6.78% | 19.13% | 9.04% | 3.30% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 5.63% | 21.73% | 17.13% | 16.01% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 5.84% | 22.21% | 18.06% | 16.76% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 5.95% | 22.45% | 18.52% | 17.13% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 8.47% | 30.80% | 17.16% | 15.32% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 5.73% | 35.21% | 15.23% | 16.01% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 5.46% | 34.52% | 14.09% | 15.07% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 5.12% | 33.73% | 13.20% | 14.34% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 5.41% | 34.46% | 14.47% | 15.35% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 6.02% | 35.95% | 16.53% | 17.05% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 3.52% | 22.27% | 6.72% | 8.29% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 3.30% | 21.82% | 5.89% | 7.61% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 4.36% | 28.98% | 45.64% | 23.76% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 8.22% | 37.03% | 52.94% | 25.78% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 2.17% | 17.39% | 8.68% | 8.14% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 2.17% | 17.39% | 8.68% | 8.13% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 2.99% | 14.82% | 1.48% | -3.50% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 3.08% | 16.16% | 5.65% | 1.26% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 5.58% | 25.45% | 13.48% | 11.65% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 5.45% | 25.13% | 12.92% | 11.20% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 4.26% | 32.03% | 16.01% | 17.90% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 4.04% | 31.52% | 15.12% | 17.19% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 5.32% | 29.02% | 7.63% | 5.11% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 5.29% | 27.45% | 17.01% | 16.54% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 6.40% | 24.56% | 8.59% | 3.90% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 1.90% | 14.77% | 18.72% | 22.47% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 2.96% | 12.13% | 10.14% | 9.19% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 2.30% | 10.53% | 6.89% | 6.25% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 0.95% | 12.59% | 13.96% | 18.47% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 3.28% | 21.85% | 17.02% | 14.56% |
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