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聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 288.93 -6.38 -2.16% 5.48% 04/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -31.73% 30.51%
含息 - - - -27.06% 36.04%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 1.7057 272.35 0.63%
02/28 1.7057 267.06 0.64%
03/31 1.2725 272.07 0.47%
04/29 1.2725 248.24 0.51%
05/31 1.2725 233.71 0.54%
06/30 1.2725 218.62 0.58%
07/29 1.2725 237.95 0.53%
08/31 0.977 225.55 0.43%
09/30 0.977 206.08 0.47%
10/31 0.977 215.67 0.45%
11/30 0.8271 217.35 0.38%
12/30 0.8271 211.82 0.39%
2022總計 14.3591 211.82 6.78%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8984 222.44 0.40%
02/28 0.8984 218.72 0.41%
03/31 0.8984 229.20 0.39%
04/28 0.8984 234.60 0.38%
05/31 0.8984 244.02 0.37%
06/30 0.8984 251.74 0.36%
07/31 1.1145 259.63 0.43%
08/31 1.1145 256.95 0.43%
09/29 0.9967 244.20 0.41%
10/31 0.9967 240.20 0.41%
11/30 0.9967 262.48 0.38%
12/29 0.9967 275.53 0.36%
2023總計 11.6062 275.53 4.21%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.9967 289.99 0.34%
02/29 0.9967 303.02 0.33%
03/28 0.9967 310.91 0.32%
2024總計 2.9901 310.91 0.96%

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 288.93 -2.16%
2024/04/18 295.31 -0.32%
2024/04/17 296.25 -0.88%
2024/04/16 298.87 0.31%
2024/04/15 297.96 -1.47%
2024/04/12 302.41 -1.59%
2024/04/11 307.31 0.83%
2024/04/10 304.79 -0.78%
2024/04/09 307.20 0.12%
2024/04/08 306.83 -0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 1.90% 17.50% 23.36% 5.48%
道瓊工業指數 0.32% 13.68% 12.06% 0.79%
S&P 500指數 2.63% 16.11% 19.56% 4.14%
羅素3000成長指數 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 4.33% 17.72% 28.66% 9.19%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 1.54% 17.23% 22.58% 4.86%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 1.64% 17.51% 22.99% 5.00%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 1.55% 17.16% 22.33% 4.98%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.02% 16.59% 12.26% -1.33%
聯博美國成長基金-A股/美元 2.03% 18.47% 25.14% 5.39%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 6.93% 16.93% 23.85% 10.69%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 4.57% 17.69% 20.47% 6.83%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 4.78% 18.16% 21.43% 7.07%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 4.87% 18.38% 21.91% 7.21%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 4.53% 12.71% 17.85% 4.28%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 5.89% 20.90% 30.03% 7.26%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 5.63% 20.31% 28.73% 6.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 5.42% 19.71% 27.34% 6.67%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 5.73% 20.41% 28.77% 7.04%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 6.19% 21.57% 31.49% 7.62%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 4.71% 15.45% 20.37% 5.97%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 6.67% 13.70% 22.89% 9.59%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 4.46% 14.89% 19.20% 5.67%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 7.86% 22.10% 36.53% 11.56%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 5.62% 23.36% 32.46% 7.56%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 5.62% 23.35% 32.46% 7.56%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 5.72% 23.57% 32.92% 7.67%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 2.24% 13.16% 14.67% 1.48%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 2.05% 12.71% 13.76% 1.23%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 2.81% 18.54% 20.77% -2.28%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 2.70% 16.14% 20.26% -5.39%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 6.16% 15.48% 23.48% 3.17%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 6.16% 15.48% 23.47% 3.17%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 8.29% 14.82% 26.73% 7.15%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 7.92% 12.96% 22.63% 5.62%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 6.05% 17.32% 22.52% 6.84%
美國大型資本研究增值基金A/美元 5.92% 17.03% 21.91% 6.68%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 6.58% 20.37% 28.91% 6.79%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 6.43% 19.92% 27.99% 6.56%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 8.49% 19.02% 32.57% 10.67%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 3.05% 12.99% 14.36% 2.95%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 4.94% 11.79% 17.64% 6.67%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 5.96% 16.04% 10.44% 5.96%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 7.91% 14.77% 13.63% 9.85%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 6.91% 12.35% 8.82% 8.23%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 4.71% 13.18% 4.92% 4.27%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 8.68% 18.61% 25.78% 9.23%
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