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聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | -31.73% | 30.51% |
含息 | - | - | - | -27.06% | 36.04% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 1.7057 | 272.35 | 0.63% |
02/28 | 1.7057 | 267.06 | 0.64% |
03/31 | 1.2725 | 272.07 | 0.47% |
04/29 | 1.2725 | 248.24 | 0.51% |
05/31 | 1.2725 | 233.71 | 0.54% |
06/30 | 1.2725 | 218.62 | 0.58% |
07/29 | 1.2725 | 237.95 | 0.53% |
08/31 | 0.977 | 225.55 | 0.43% |
09/30 | 0.977 | 206.08 | 0.47% |
10/31 | 0.977 | 215.67 | 0.45% |
11/30 | 0.8271 | 217.35 | 0.38% |
12/30 | 0.8271 | 211.82 | 0.39% |
2022總計 | 14.3591 | 211.82 | 6.78% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.8984 | 222.44 | 0.40% |
02/28 | 0.8984 | 218.72 | 0.41% |
03/31 | 0.8984 | 229.20 | 0.39% |
04/28 | 0.8984 | 234.60 | 0.38% |
05/31 | 0.8984 | 244.02 | 0.37% |
06/30 | 0.8984 | 251.74 | 0.36% |
07/31 | 1.1145 | 259.63 | 0.43% |
08/31 | 1.1145 | 256.95 | 0.43% |
09/29 | 0.9967 | 244.20 | 0.41% |
10/31 | 0.9967 | 240.20 | 0.41% |
11/30 | 0.9967 | 262.48 | 0.38% |
12/29 | 0.9967 | 275.53 | 0.36% |
2023總計 | 11.6062 | 275.53 | 4.21% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.9967 | 289.99 | 0.34% |
02/29 | 0.9967 | 303.02 | 0.33% |
03/28 | 0.9967 | 310.91 | 0.32% |
04/30 | 0.9967 | 297.43 | 0.34% |
05/31 | 0.9967 | 309.56 | 0.32% |
06/28 | 0.9967 | 327.29 | 0.30% |
07/31 | 1.0633 | 306.37 | 0.35% |
08/30 | 1.0633 | 315.93 | 0.34% |
09/30 | 1.2071 | 324.76 | 0.37% |
2024總計 | 9.3139 | 324.76 | 2.87% |
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/28 | 329.65 | 0.08% |
2024/10/25 | 329.39 | 0.45% |
2024/10/24 | 327.92 | 0.22% |
2024/10/23 | 327.20 | -1.36% |
2024/10/22 | 331.71 | 0.00% |
2024/10/21 | 331.71 | 0.02% |
2024/10/18 | 331.63 | 0.70% |
2024/10/17 | 329.31 | -0.04% |
2024/10/16 | 329.43 | 0.30% |
2024/10/15 | 328.44 | -1.47% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 6.63% | 10.50% | 39.06% | 20.35% |
道瓊工業指數 | 4.43% | 10.85% | 30.75% | 12.47% |
S&P 500指數 | 6.68% | 14.19% | 41.44% | 22.09% |
羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
聯博美國成長基金-A股/歐元 | 7.61% | 10.52% | 38.77% | 24.02% |
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 6.73% | 10.75% | 39.37% | 19.89% |
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 6.76% | 10.85% | 39.75% | 20.12% |
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 6.71% | 10.50% | 38.98% | 19.73% |
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 1.34% | 9.41% | 35.63% | 9.93% |
聯博美國成長基金-A股/美元 | 7.21% | 11.72% | 42.02% | 21.52% |
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 6.26% | 11.90% | 37.86% | 26.02% |
聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 5.86% | 13.12% | 41.11% | 23.48% |
聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 6.06% | 13.58% | 42.22% | 24.27% |
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 6.17% | 13.79% | 42.74% | 24.67% |
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 6.07% | 12.61% | 31.35% | 18.12% |
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 8.96% | 16.87% | 49.72% | 26.73% |
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 8.68% | 16.29% | 48.21% | 25.68% |
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 8.46% | 15.79% | 46.89% | 24.82% |
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 8.75% | 16.41% | 48.54% | 25.96% |
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 9.26% | 17.54% | 51.38% | 27.91% |
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 5.33% | 12.17% | 36.48% | 20.61% |
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 5.52% | 10.48% | 32.11% | 22.17% |
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 5.07% | 11.63% | 35.17% | 19.65% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 8.42% | 13.74% | 43.31% | 26.31% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 8.02% | 14.98% | 46.66% | 23.76% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 8.02% | 14.98% | 46.66% | 23.76% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 8.12% | 15.18% | 47.17% | 24.12% |
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 4.67% | 7.50% | 30.10% | 11.98% |
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 4.46% | 7.06% | 29.10% | 11.26% |
摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 14.88% | 14.95% | 50.35% | 13.44% |
摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 20.17% | 22.76% | 60.23% | 18.46% |
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 4.24% | 6.32% | 33.38% | 12.20% |
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 4.24% | 6.32% | 33.37% | 12.20% |
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 4.47% | 5.15% | 30.36% | 14.43% |
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 3.31% | 2.22% | 24.66% | 10.09% |
美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 8.55% | 15.87% | 40.23% | 24.21% |
美國大型資本研究增值基金A/美元 | 8.41% | 15.57% | 39.52% | 23.70% |
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 3.47% | 11.76% | 46.57% | 22.61% |
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 3.18% | 11.32% | 45.55% | 21.87% |
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 3.85% | 10.33% | 43.35% | 25.18% |
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 4.80% | 7.25% | 28.38% | 12.23% |
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 5.16% | 5.86% | 25.57% | 14.56% |
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 4.57% | 8.93% | 31.31% | 17.49% |
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 4.93% | 7.53% | 28.40% | 19.96% |
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 3.87% | 5.36% | 23.13% | 15.90% |
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 3.39% | 6.42% | 25.10% | 12.93% |
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 6.58% | 12.10% | 39.47% | 22.86% |
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