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聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -32.28% | 29.49% | 21.85% | 9.29% |
| 含息 | - | -31.06% | 30.46% | 22.83% | 10.24% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0206 | 40.96 | 0.05% |
| 02/29 | 0.0206 | 42.76 | 0.05% |
| 03/28 | 0.0206 | 43.84 | 0.05% |
| 04/30 | 0.0206 | 41.89 | 0.05% |
| 05/31 | 0.0206 | 43.65 | 0.05% |
| 06/28 | 0.0206 | 46.07 | 0.04% |
| 07/31 | 0.0206 | 43.09 | 0.05% |
| 08/30 | 0.0206 | 44.46 | 0.05% |
| 09/30 | 0.0307 | 45.72 | 0.07% |
| 10/31 | 0.0557 | 46.63 | 0.12% |
| 11/29 | 0.0557 | 47.60 | 0.12% |
| 12/31 | 0.0749 | 47.70 | 0.16% |
| 2024總計 | 0.3818 | 47.70 | 0.80% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0749 | 49.15 | 0.15% |
| 02/28 | 0.0749 | 45.95 | 0.16% |
| 03/31 | 0.0749 | 42.96 | 0.17% |
| 04/30 | 0.0749 | 43.40 | 0.17% |
| 05/30 | 0.0749 | 46.85 | 0.16% |
| 06/30 | 0.0749 | 49.58 | 0.15% |
| 2025總計 | 0.4494 | 49.58 | 0.91% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/02 | 52.11 | -0.23% |
| 2026/07/01 | 52.23 | 0.06% |
| 2026/06/30 | 52.20 | 0.75% |
| 2026/06/29 | 51.81 | 1.53% |
| 2026/06/26 | 51.03 | 0.51% |
| 2026/06/25 | 50.77 | -0.59% |
| 2026/06/24 | 51.07 | -1.16% |
| 2026/06/22 | 51.67 | -1.45% |
| 2026/06/18 | 52.43 | 1.67% |
| 2026/06/17 | 51.57 | -1.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 11.75% | 1.15% | 5.19% | 0.93% |
| 道瓊工業指數 | 13.75% | 9.34% | 18.01% | 10.06% |
| S&P 500指數 | 13.67% | 9.10% | 19.16% | 9.31% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 13.76% | 5.40% | 11.44% | 5.47% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 12.02% | 1.41% | 5.17% | 1.18% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 11.78% | 1.33% | 5.46% | 1.10% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 11.56% | 0.73% | 4.75% | 0.52% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 14.66% | 17.57% | 20.18% | 18.90% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 12.73% | 2.81% | 7.92% | 2.58% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 14.11% | 11.19% | 22.38% | 11.94% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 13.08% | 8.47% | 18.53% | 8.88% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 13.30% | 8.89% | 19.47% | 9.32% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 13.40% | 9.10% | 19.94% | 9.54% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 12.94% | 7.69% | 20.22% | 7.69% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 16.31% | 3.14% | 11.84% | 3.31% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 16.01% | 2.62% | 10.71% | 2.78% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 15.66% | 1.92% | 9.28% | 2.07% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 15.96% | 2.49% | 10.52% | 2.65% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 16.62% | 3.71% | 13.11% | 3.88% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 8.04% | -1.34% | 5.37% | -1.25% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 7.82% | -1.74% | 4.54% | -1.66% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 15.90% | -0.10% | -0.47% | -0.81% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 20.76% | 0.25% | 3.98% | -0.89% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 3.53% | -1.01% | 4.68% | -1.01% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 3.53% | -1.01% | 4.67% | -1.01% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 5.62% | 2.04% | 8.21% | 2.04% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 3.98% | 0.27% | 8.14% | 0.27% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 11.56% | 6.48% | 16.91% | 6.49% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 11.42% | 6.22% | 16.32% | 6.22% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 9.54% | 7.00% | 20.30% | 8.33% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 9.15% | 6.61% | 19.43% | 7.93% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 10.69% | 9.85% | 23.68% | 11.16% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 10.65% | 9.92% | 23.79% | 11.39% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 11.71% | 12.91% | 27.27% | 14.34% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 7.80% | 5.58% | 10.76% | 6.08% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 8.82% | 8.42% | 13.90% | 8.88% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 8.02% | 6.73% | 10.73% | 6.58% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 6.84% | 3.68% | 6.76% | 3.88% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 13.39% | 2.42% | 9.58% | 2.14% |
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