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聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -32.28% | 29.49% | 21.85% | 9.29% |
| 含息 | - | -31.06% | 30.46% | 22.83% | 10.24% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0206 | 40.96 | 0.05% |
| 02/29 | 0.0206 | 42.76 | 0.05% |
| 03/28 | 0.0206 | 43.84 | 0.05% |
| 04/30 | 0.0206 | 41.89 | 0.05% |
| 05/31 | 0.0206 | 43.65 | 0.05% |
| 06/28 | 0.0206 | 46.07 | 0.04% |
| 07/31 | 0.0206 | 43.09 | 0.05% |
| 08/30 | 0.0206 | 44.46 | 0.05% |
| 09/30 | 0.0307 | 45.72 | 0.07% |
| 10/31 | 0.0557 | 46.63 | 0.12% |
| 11/29 | 0.0557 | 47.60 | 0.12% |
| 12/31 | 0.0749 | 47.70 | 0.16% |
| 2024總計 | 0.3818 | 47.70 | 0.80% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0749 | 49.15 | 0.15% |
| 02/28 | 0.0749 | 45.95 | 0.16% |
| 03/31 | 0.0749 | 42.96 | 0.17% |
| 04/30 | 0.0749 | 43.40 | 0.17% |
| 05/30 | 0.0749 | 46.85 | 0.16% |
| 06/30 | 0.0749 | 49.58 | 0.15% |
| 2025總計 | 0.4494 | 49.58 | 0.91% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/20 | 52.89 | 1.30% |
| 2026/05/19 | 52.21 | -0.95% |
| 2026/05/18 | 52.71 | 0.15% |
| 2026/05/15 | 52.63 | 0.11% |
| 2026/05/13 | 52.57 | 0.61% |
| 2026/05/12 | 52.25 | -0.21% |
| 2026/05/11 | 52.36 | -0.51% |
| 2026/05/08 | 52.63 | 0.29% |
| 2026/05/07 | 52.48 | -0.11% |
| 2026/05/06 | 52.54 | 1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 5.80% | 5.99% | 12.08% | 2.44% |
| 道瓊工業指數 | 0.77% | 9.30% | 17.18% | 4.05% |
| S&P 500指數 | 7.57% | 13.67% | 25.12% | 8.58% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 8.18% | 6.37% | 11.42% | 4.66% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 5.86% | 5.88% | 11.70% | 2.39% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 5.92% | 6.06% | 12.51% | 2.64% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 5.31% | 5.45% | 11.68% | 2.16% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | -1.58% | 16.24% | 15.53% | 9.71% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 6.73% | 7.31% | 14.85% | 3.56% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 7.29% | 10.81% | 19.32% | 8.56% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 5.85% | 11.79% | 22.97% | 7.41% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 6.05% | 12.24% | 23.96% | 7.74% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 6.14% | 12.44% | 24.42% | 7.90% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 7.71% | 10.61% | 24.41% | 6.70% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 10.09% | 7.62% | 21.17% | 2.95% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 9.82% | 7.07% | 19.97% | 2.56% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 9.37% | 6.33% | 18.35% | 1.99% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 9.69% | 6.96% | 19.70% | 2.45% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 10.37% | 8.21% | 22.52% | 3.38% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 0.69% | 2.18% | 8.76% | -1.96% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 0.50% | 1.76% | 7.87% | -2.27% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 0.15% | -7.70% | -3.82% | -9.79% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 1.68% | -6.16% | 1.35% | -9.03% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | -4.18% | 3.94% | 4.85% | -4.17% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | -4.18% | 3.94% | 4.85% | -4.17% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | -2.81% | 3.49% | 1.75% | -2.94% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | -3.75% | 1.49% | 4.64% | -3.77% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 4.63% | 10.21% | 20.29% | 5.21% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 4.51% | 9.94% | 19.69% | 5.01% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 4.85% | 15.80% | 31.12% | 10.06% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 4.24% | 15.43% | 30.13% | 9.75% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 6.50% | 14.89% | 27.13% | 11.23% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 5.11% | 17.88% | 32.20% | 11.87% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 6.64% | 16.94% | 28.23% | 13.08% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | -3.19% | 6.27% | 9.45% | 1.98% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | -1.80% | 5.41% | 6.14% | 3.07% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | -2.67% | 3.78% | 3.12% | 1.51% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | -4.09% | 4.33% | 5.46% | 0.44% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 4.05% | 3.05% | 13.57% | 1.54% |
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