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聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -32.28% | 29.49% | 21.85% | 9.29% |
| 含息 | - | -31.06% | 30.46% | 22.83% | 10.24% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0206 | 40.96 | 0.05% |
| 02/29 | 0.0206 | 42.76 | 0.05% |
| 03/28 | 0.0206 | 43.84 | 0.05% |
| 04/30 | 0.0206 | 41.89 | 0.05% |
| 05/31 | 0.0206 | 43.65 | 0.05% |
| 06/28 | 0.0206 | 46.07 | 0.04% |
| 07/31 | 0.0206 | 43.09 | 0.05% |
| 08/30 | 0.0206 | 44.46 | 0.05% |
| 09/30 | 0.0307 | 45.72 | 0.07% |
| 10/31 | 0.0557 | 46.63 | 0.12% |
| 11/29 | 0.0557 | 47.60 | 0.12% |
| 12/31 | 0.0749 | 47.70 | 0.16% |
| 2024總計 | 0.3818 | 47.70 | 0.80% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0749 | 49.15 | 0.15% |
| 02/28 | 0.0749 | 45.95 | 0.16% |
| 03/31 | 0.0749 | 42.96 | 0.17% |
| 04/30 | 0.0749 | 43.40 | 0.17% |
| 05/30 | 0.0749 | 46.85 | 0.16% |
| 06/30 | 0.0749 | 49.58 | 0.15% |
| 2025總計 | 0.4494 | 49.58 | 0.91% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/17 | 49.13 | 0.33% |
| 2026/02/13 | 48.97 | -0.10% |
| 2026/02/12 | 49.02 | -1.65% |
| 2026/02/11 | 49.84 | -0.54% |
| 2026/02/10 | 50.11 | -0.48% |
| 2026/02/09 | 50.35 | 0.62% |
| 2026/02/06 | 50.04 | 1.46% |
| 2026/02/05 | 49.32 | -1.22% |
| 2026/02/04 | 49.93 | -0.66% |
| 2026/02/03 | 50.26 | -1.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | -3.61% | -4.25% | -0.73% | -4.84% |
| 道瓊工業指數 | 6.32% | 10.21% | 11.20% | 3.06% |
| S&P 500指數 | 2.56% | 6.10% | 11.69% | -0.03% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | -5.38% | -4.96% | -9.90% | -5.45% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | -3.80% | -4.50% | -0.43% | -4.97% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | -3.63% | -4.14% | -0.06% | -4.78% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | -5.07% | -4.27% | -0.97% | -5.05% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 13.53% | 10.04% | 10.02% | 11.41% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | -3.22% | -3.31% | 1.78% | -4.65% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | -0.18% | 4.46% | -1.21% | -0.31% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 1.91% | 6.04% | 12.13% | 0.74% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 2.12% | 6.47% | 13.04% | 0.84% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 2.22% | 6.67% | 13.47% | 0.90% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 0.98% | 8.72% | 15.88% | 0.34% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | -7.80% | -3.73% | 5.15% | -6.73% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | -8.04% | -4.22% | 4.10% | -6.84% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | -8.31% | -4.85% | 3.19% | -6.97% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | -8.05% | -4.31% | 4.35% | -6.86% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | -7.54% | -3.19% | 6.33% | -6.62% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | -4.73% | 0.99% | 4.25% | -3.78% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | -4.90% | 0.62% | 3.47% | -3.86% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | -9.47% | -11.40% | -8.19% | -11.31% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | -9.82% | -11.73% | -9.17% | -11.69% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 5.96% | 8.50% | 8.32% | 0.11% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 5.96% | 8.50% | 8.31% | 0.11% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 3.60% | 6.09% | -5.55% | -0.86% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 2.41% | 6.71% | -1.43% | -1.23% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | -0.76% | 4.71% | 11.77% | -0.77% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | -0.88% | 4.44% | 11.21% | -0.83% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 6.93% | 10.86% | 22.06% | 3.33% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 7.22% | 10.96% | 21.73% | 3.72% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 4.90% | 9.31% | 8.51% | 2.65% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 7.92% | 13.41% | 19.43% | 4.77% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 5.97% | 11.95% | 6.25% | 4.17% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 7.20% | 7.30% | 19.69% | 4.47% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 5.26% | 5.94% | 6.19% | 3.87% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 4.54% | 4.53% | 3.05% | 3.15% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 6.22% | 5.33% | 15.20% | 3.84% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | -1.50% | 1.28% | 8.73% | -2.40% |
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