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聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -32.28% | 29.49% |
| 含息 | - | - | - | -31.06% | 30.46% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0559 | 38.88 | 0.14% |
| 02/28 | 0.0559 | 38.11 | 0.15% |
| 03/31 | 0.0559 | 38.90 | 0.14% |
| 04/29 | 0.0388 | 35.51 | 0.11% |
| 05/31 | 0.0388 | 33.36 | 0.12% |
| 06/30 | 0.0388 | 31.16 | 0.12% |
| 07/29 | 0.055 | 33.91 | 0.16% |
| 08/31 | 0.055 | 32.13 | 0.17% |
| 09/30 | 0.055 | 29.36 | 0.19% |
| 10/31 | 0.0396 | 30.70 | 0.13% |
| 11/30 | 0.0243 | 30.96 | 0.08% |
| 12/30 | 0.0243 | 30.12 | 0.08% |
| 2022總計 | 0.5373 | 30.12 | 1.78% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0243 | 31.53 | 0.08% |
| 02/28 | 0.0243 | 31.04 | 0.08% |
| 03/31 | 0.0243 | 32.52 | 0.07% |
| 04/28 | 0.0243 | 33.29 | 0.07% |
| 05/31 | 0.0243 | 34.54 | 0.07% |
| 06/30 | 0.0243 | 35.59 | 0.07% |
| 07/31 | 0.0277 | 36.69 | 0.08% |
| 08/31 | 0.0277 | 36.33 | 0.08% |
| 09/29 | 0.0277 | 34.49 | 0.08% |
| 10/31 | 0.0206 | 33.85 | 0.06% |
| 11/30 | 0.0206 | 37.09 | 0.06% |
| 12/29 | 0.0206 | 38.87 | 0.05% |
| 2023總計 | 0.2907 | 38.87 | 0.75% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0206 | 40.96 | 0.05% |
| 02/29 | 0.0206 | 42.76 | 0.05% |
| 03/28 | 0.0206 | 43.84 | 0.05% |
| 04/30 | 0.0206 | 41.89 | 0.05% |
| 05/31 | 0.0206 | 43.65 | 0.05% |
| 06/28 | 0.0206 | 46.07 | 0.04% |
| 07/31 | 0.0206 | 43.09 | 0.05% |
| 08/30 | 0.0206 | 44.46 | 0.05% |
| 2024總計 | 0.1648 | 44.46 | 0.37% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/09/13 | 45.08 | 0.56% |
| 2024/09/12 | 44.83 | 0.97% |
| 2024/09/11 | 44.40 | 1.95% |
| 2024/09/10 | 43.55 | 0.72% |
| 2024/09/09 | 43.24 | 1.43% |
| 2024/09/06 | 42.63 | -1.84% |
| 2024/09/05 | 43.43 | -0.39% |
| 2024/09/04 | 43.60 | -0.23% |
| 2024/09/03 | 43.70 | -2.76% |
| 2024/08/30 | 44.94 | 1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | -1.40% | 3.09% | 25.43% | 16.28% |
| 道瓊工業指數 | 7.11% | 6.02% | 19.72% | 9.83% |
| S&P 500指數 | 3.54% | 8.92% | 25.93% | 17.95% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | -3.85% | 3.13% | 24.29% | 17.43% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | -1.27% | 3.33% | 25.89% | 16.45% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | -1.20% | 3.60% | 26.26% | 16.68% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | -1.36% | 3.31% | 26.03% | 16.77% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 3.31% | 1.79% | 17.50% | 5.17% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | -0.85% | 4.35% | 28.29% | 17.84% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 0.46% | 7.48% | 22.89% | 18.98% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 3.61% | 8.77% | 26.88% | 19.41% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 3.81% | 9.20% | 27.90% | 20.07% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 3.91% | 9.41% | 28.38% | 20.40% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 1.76% | 4.88% | 18.50% | 12.61% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 2.72% | 8.99% | 31.59% | 21.76% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 2.47% | 8.44% | 30.29% | 20.93% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 2.23% | 7.97% | 29.10% | 20.19% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 2.51% | 8.57% | 30.53% | 21.13% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 3.00% | 9.59% | 33.06% | 22.72% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 3.88% | 7.82% | 25.07% | 18.10% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 1.21% | 5.95% | 20.11% | 17.04% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 3.62% | 7.30% | 23.87% | 17.30% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 1.23% | 4.77% | 27.14% | 19.73% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 3.70% | 6.15% | 31.18% | 20.05% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 3.70% | 6.15% | 31.18% | 20.05% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 3.79% | 6.33% | 31.64% | 20.35% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 0.05% | 2.21% | 16.43% | 9.04% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | -0.11% | 1.82% | 15.54% | 8.45% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 3.76% | -3.91% | 14.19% | 2.12% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 5.66% | 0.01% | 14.00% | 3.12% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 3.14% | 1.01% | 15.25% | 5.93% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 3.14% | 1.01% | 15.25% | 5.93% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 0.45% | 0.25% | 12.48% | 6.28% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 0.75% | -0.60% | 10.94% | 3.76% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 2.64% | 7.86% | 26.76% | 18.30% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 2.51% | 7.59% | 26.12% | 17.89% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 0.57% | 7.73% | 29.49% | 17.97% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 0.41% | 7.36% | 28.52% | 17.34% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | -1.19% | 6.53% | 25.63% | 18.00% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 2.13% | 0.94% | 12.64% | 7.69% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 0.36% | -0.15% | 9.29% | 7.72% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 3.00% | 4.66% | 23.29% | 16.25% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 1.20% | 3.50% | 19.64% | 16.32% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 0.15% | 1.32% | 14.42% | 12.44% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 1.81% | 2.23% | 17.35% | 12.17% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 0.54% | 7.18% | 23.96% | 17.62% |
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