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聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 44.47 0.11 0.25% 14.70% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -32.28% 29.49%
含息 - - - -31.06% 30.46%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0559 38.88 0.14%
02/28 0.0559 38.11 0.15%
03/31 0.0559 38.90 0.14%
04/29 0.0388 35.51 0.11%
05/31 0.0388 33.36 0.12%
06/30 0.0388 31.16 0.12%
07/29 0.055 33.91 0.16%
08/31 0.055 32.13 0.17%
09/30 0.055 29.36 0.19%
10/31 0.0396 30.70 0.13%
11/30 0.0243 30.96 0.08%
12/30 0.0243 30.12 0.08%
2022總計 0.5373 30.12 1.78%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0243 31.53 0.08%
02/28 0.0243 31.04 0.08%
03/31 0.0243 32.52 0.07%
04/28 0.0243 33.29 0.07%
05/31 0.0243 34.54 0.07%
06/30 0.0243 35.59 0.07%
07/31 0.0277 36.69 0.08%
08/31 0.0277 36.33 0.08%
09/29 0.0277 34.49 0.08%
10/31 0.0206 33.85 0.06%
11/30 0.0206 37.09 0.06%
12/29 0.0206 38.87 0.05%
2023總計 0.2907 38.87 0.75%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0206 40.96 0.05%
02/29 0.0206 42.76 0.05%
03/28 0.0206 43.84 0.05%
04/30 0.0206 41.89 0.05%
2024總計 0.0824 41.89 0.20%

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 44.47 0.25%
2024/05/24 44.36 0.84%
2024/05/23 43.99 -0.14%
2024/05/22 44.05 -0.25%
2024/05/21 44.16 0.43%
2024/05/17 43.97 0.11%
2024/05/16 43.92 -0.57%
2024/05/15 44.17 1.75%
2024/05/14 43.41 0.65%
2024/05/13 43.13 -0.39%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 4.00% 19.90% 28.94% 14.70%
道瓊工業指數 -0.25% 9.70% 17.40% 3.09%
S&P 500指數 4.66% 16.49% 26.17% 11.24%
羅素3000成長指數 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 4.50% 22.54% 30.45% 17.40%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 4.11% 20.00% 29.31% 14.69%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 4.32% 20.18% 29.81% 14.92%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 4.09% 20.17% 29.43% 15.15%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 2.09% 15.09% 19.70% 2.74%
聯博美國成長基金-A股/美元 4.72% 21.13% 32.06% 15.50%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 4.71% 19.42% 24.77% 14.93%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 4.93% 18.04% 26.28% 13.07%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 5.13% 18.52% 27.31% 13.43%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 5.23% 18.74% 27.78% 13.61%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 2.52% 14.29% 25.61% 8.79%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 4.71% 20.84% 31.65% 14.82%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 4.43% 20.23% 30.32% 14.35%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 4.23% 19.70% 28.96% 13.96%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 4.50% 20.35% 30.38% 14.47%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 4.98% 21.50% 33.10% 15.34%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 3.28% 14.95% 25.13% 11.29%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 2.81% 15.70% 22.42% 12.67%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 3.03% 14.40% 23.93% 10.85%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.96% 19.60% 30.84% 14.90%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 2.18% 18.22% 32.44% 13.04%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 2.18% 18.22% 32.44% 13.04%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 2.27% 18.43% 32.90% 13.20%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 3.40% 12.70% 20.71% 8.17%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 3.22% 12.30% 19.81% 7.83%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -10.10% 8.13% 15.51% -3.64%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -9.40% 10.64% 19.97% -5.03%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.20% 14.06% 24.49% 4.97%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.20% 14.06% 24.49% 4.97%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 1.10% 14.84% 22.74% 6.79%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.46% 12.54% 20.15% 4.73%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 4.97% 18.03% 28.23% 12.39%
美國大型資本研究增值基金A/美元 4.84% 17.74% 27.59% 12.17%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 8.34% 23.37% 35.71% 14.82%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 8.22% 22.97% 34.78% 14.54%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 7.87% 24.53% 33.49% 16.58%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.15% 10.52% 15.81% 4.94%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.78% 11.61% 13.98% 6.56%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 3.25% 15.43% 17.54% 11.33%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 2.87% 16.56% 15.71% 13.09%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 1.80% 14.15% 10.68% 11.10%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 2.05% 12.64% 11.70% 9.11%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 5.78% 18.91% 30.18% 14.43%
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