回到 StockQ 正常版首頁 |
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | - | - | -32.28% | 29.49% | 21.85% |
含息 | - | - | -31.06% | 30.46% | 22.83% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.0243 | 31.53 | 0.08% |
02/28 | 0.0243 | 31.04 | 0.08% |
03/31 | 0.0243 | 32.52 | 0.07% |
04/28 | 0.0243 | 33.29 | 0.07% |
05/31 | 0.0243 | 34.54 | 0.07% |
06/30 | 0.0243 | 35.59 | 0.07% |
07/31 | 0.0277 | 36.69 | 0.08% |
08/31 | 0.0277 | 36.33 | 0.08% |
09/29 | 0.0277 | 34.49 | 0.08% |
10/31 | 0.0206 | 33.85 | 0.06% |
11/30 | 0.0206 | 37.09 | 0.06% |
12/29 | 0.0206 | 38.87 | 0.05% |
2023總計 | 0.2907 | 38.87 | 0.75% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.0206 | 40.96 | 0.05% |
02/29 | 0.0206 | 42.76 | 0.05% |
03/28 | 0.0206 | 43.84 | 0.05% |
04/30 | 0.0206 | 41.89 | 0.05% |
05/31 | 0.0206 | 43.65 | 0.05% |
06/28 | 0.0206 | 46.07 | 0.04% |
07/31 | 0.0206 | 43.09 | 0.05% |
08/30 | 0.0206 | 44.46 | 0.05% |
09/30 | 0.0307 | 45.72 | 0.07% |
10/31 | 0.0557 | 46.63 | 0.12% |
11/29 | 0.0557 | 47.60 | 0.12% |
12/31 | 0.0749 | 47.70 | 0.16% |
2024總計 | 0.3818 | 47.70 | 0.80% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.0749 | 49.15 | 0.15% |
02/28 | 0.0749 | 45.95 | 0.16% |
2025總計 | 0.1498 | 45.95 | 0.33% |
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 配息資訊 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/03/14 | 44.05 | 2.32% |
2025/03/13 | 43.05 | -1.89% |
2025/03/12 | 43.88 | 1.43% |
2025/03/11 | 43.26 | -0.14% |
2025/03/10 | 43.32 | -3.15% |
2025/03/07 | 44.73 | -0.07% |
2025/03/06 | 44.76 | -2.89% |
2025/03/05 | 46.09 | 1.48% |
2025/03/04 | 45.42 | -0.39% |
2025/03/03 | 45.60 | -2.29% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | -10.41% | -2.28% | 0.80% | -6.75% |
道瓊工業指數 | -5.34% | 0.23% | 6.64% | -2.48% |
S&P 500指數 | -6.81% | 0.23% | 9.48% | -4.13% |
羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
聯博美國成長基金-A股/歐元 | -13.04% | 0.53% | 3.22% | -10.91% |
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | -10.14% | -1.91% | 1.46% | -6.58% |
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | -10.28% | -2.18% | 1.40% | -6.68% |
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | -10.31% | -2.24% | 1.04% | -6.56% |
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | -10.83% | -3.41% | -0.45% | -6.28% |
聯博美國成長基金-A股/美元 | -9.84% | -1.23% | 3.15% | -6.39% |
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | -7.51% | 4.18% | 11.62% | -6.59% |
聯博精選美國股票基金-A股/美元 | -4.11% | 2.34% | 11.55% | -1.85% |
聯博精選美國股票基金-I股/美元 | -3.93% | 2.75% | 12.44% | -1.69% |
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | -3.84% | 2.95% | 12.86% | -1.62% |
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | -8.91% | -0.49% | 4.34% | -6.56% |
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | -8.75% | -2.20% | 7.50% | -5.53% |
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | -8.99% | -2.69% | 6.42% | -5.74% |
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | -9.24% | -3.08% | 5.55% | -5.90% |
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | -9.00% | -2.54% | 6.70% | -5.72% |
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | -8.51% | -1.65% | 8.70% | -5.32% |
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | -5.93% | -0.20% | 8.00% | -3.36% |
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | -9.49% | 1.10% | 7.08% | -8.21% |
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | -6.15% | -0.68% | 6.96% | -3.55% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | -12.22% | -0.06% | 5.10% | -10.60% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | -8.99% | -1.81% | 5.03% | -6.07% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | -8.99% | -1.81% | 5.03% | -6.07% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | -8.91% | -1.64% | 5.40% | -6.00% |
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | -7.40% | -3.27% | -0.53% | -4.52% |
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | -7.57% | -3.65% | -1.30% | -4.67% |
摩根士丹利美國優勢基金/美元 | -10.23% | 18.79% | 16.55% | -5.53% |
摩根士丹利美國增長基金A/美元 | -15.33% | 19.72% | 23.54% | -9.89% |
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | -5.83% | 2.88% | 4.05% | -2.80% |
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | -5.84% | 2.88% | 4.04% | -2.80% |
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | -9.03% | 4.61% | 4.86% | -7.30% |
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | -8.25% | 3.96% | 2.86% | -5.96% |
美國大型資本研究增值基金Y/美元 | -7.67% | 1.68% | 10.62% | -4.87% |
美國大型資本研究增值基金A/美元 | -7.79% | 1.43% | 10.07% | -4.97% |
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | -8.51% | -3.66% | 4.54% | -4.69% |
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | -8.63% | -3.98% | 3.76% | -4.80% |
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | -11.73% | -1.74% | 4.65% | -9.23% |
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | -5.93% | 0.74% | 2.96% | -2.93% |
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | -9.25% | 2.71% | 3.13% | -7.58% |
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 2.27% | 2.62% | 8.61% | 5.80% |
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | -1.34% | 4.66% | 8.76% | 0.76% |
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | -2.08% | 3.24% | 4.98% | -0.21% |
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 1.16% | 0.35% | 3.76% | 4.66% |
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | -7.17% | 1.55% | 8.77% | -4.47% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|