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聯博美國成長基金-AD/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.58 0.45 0.83% 5.14% 02/13

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -30.79% 31.03% 22.31%
含息 - - -29.28% 33.21% 24.20%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0589 34.26 0.17%
02/28 0.0589 33.80 0.17%
03/31 0.0589 35.41 0.17%
04/28 0.0589 36.27 0.16%
05/31 0.0589 37.62 0.16%
06/30 0.0589 38.78 0.15%
07/31 0.0589 40.00 0.15%
08/31 0.0589 39.65 0.15%
09/29 0.0589 37.65 0.16%
10/31 0.0589 36.98 0.16%
11/30 0.0589 40.58 0.15%
12/29 0.0589 42.60 0.14%
2023總計 0.7068 42.60 1.66%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0589 44.80 0.13%
02/29 0.0589 46.75 0.13%
03/28 0.0589 47.94 0.12%
04/30 0.0589 45.86 0.13%
05/31 0.0589 47.88 0.12%
06/28 0.0589 50.54 0.12%
07/31 0.0589 47.31 0.12%
08/30 0.0589 48.85 0.12%
09/30 0.0823 50.24 0.16%
10/31 0.0823 51.21 0.16%
11/29 0.0823 52.30 0.16%
12/31 0.0823 52.40 0.16%
2024總計 0.8004 52.40 1.53%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0823 54.05 0.15%
2025總計 0.0823 54.05 0.15%

聯博美國成長基金-AD/月配    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 54.58 0.83%
2025/02/12 54.13 -0.55%
2025/02/11 54.43 -0.44%
2025/02/10 54.67 1.09%
2025/02/07 54.08 -1.04%
2025/02/06 54.65 0.53%
2025/02/05 54.36 0.55%
2025/02/04 54.06 1.01%
2025/02/03 53.52 -0.54%
2025/01/31 53.81 -0.44%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 3.10% 14.14% 19.59% 5.14%
道瓊工業指數 1.71% 12.44% 16.82% 5.09%
S&P 500指數 2.17% 12.52% 23.46% 3.97%
羅素3000成長指數 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 4.57% 21.07% 24.44% 4.26%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 2.97% 14.09% 19.32% 5.02%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 1.99% 15.19% 16.06% 4.17%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 2.01% 15.03% 16.40% 4.24%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -3.45% 8.11% 9.40% 1.52%
聯博美國成長基金-A股/美元 3.58% 15.20% 21.59% 5.30%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 4.60% 19.72% 26.46% 4.16%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 2.31% 13.80% 21.95% 4.48%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 2.50% 14.26% 22.91% 4.57%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 2.61% 14.48% 23.39% 4.62%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.02% 12.86% 16.57% 1.55%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.12% 13.84% 22.10% 3.09%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.12% 13.27% 20.86% 2.97%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.41% 12.73% 19.82% 2.83%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.12% 13.37% 21.17% 2.94%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.41% 14.50% 23.49% 3.22%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 2.07% 11.59% 20.37% 3.87%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 2.80% 16.74% 22.06% 2.72%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 1.82% 11.05% 19.21% 3.76%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 2.24% 19.03% 24.22% 3.05%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 1.27% 13.25% 21.37% 4.08%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 1.27% 13.25% 21.37% 4.08%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 1.36% 13.45% 21.80% 4.12%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.32% 7.65% 10.42% 1.84%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.52% 7.19% 9.52% 1.73%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 13.98% 48.52% 33.66% 9.95%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 16.78% 64.24% 48.80% 11.55%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.26% 12.06% 17.06% 3.76%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.26% 12.05% 17.06% 3.75%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 2.01% 18.08% 21.04% 3.57%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 2.40% 15.24% 17.89% 4.51%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.45% 13.85% 23.52% 1.70%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.58% 13.57% 22.89% 1.64%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.80% 6.13% 19.80% 3.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.96% 5.79% 18.95% 3.20%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.69% 11.47% 23.05% 2.47%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 4.03% 13.25% 16.13% 5.37%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 5.57% 18.91% 19.29% 4.55%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 4.76% 10.50% 17.03% 7.63%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 6.33% 16.03% 20.21% 6.82%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 5.61% 14.42% 16.01% 6.05%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 3.59% 8.02% 11.74% 6.84%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 2.75% 14.28% 21.79% 4.06%
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