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聯博美國成長基金-AD/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -30.79% | 31.03% | 22.31% |
| 含息 | - | - | -29.28% | 33.21% | 24.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 34.26 | 0.17% |
| 02/28 | 0.0589 | 33.80 | 0.17% |
| 03/31 | 0.0589 | 35.41 | 0.17% |
| 04/28 | 0.0589 | 36.27 | 0.16% |
| 05/31 | 0.0589 | 37.62 | 0.16% |
| 06/30 | 0.0589 | 38.78 | 0.15% |
| 07/31 | 0.0589 | 40.00 | 0.15% |
| 08/31 | 0.0589 | 39.65 | 0.15% |
| 09/29 | 0.0589 | 37.65 | 0.16% |
| 10/31 | 0.0589 | 36.98 | 0.16% |
| 11/30 | 0.0589 | 40.58 | 0.15% |
| 12/29 | 0.0589 | 42.60 | 0.14% |
| 2023總計 | 0.7068 | 42.60 | 1.66% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 44.80 | 0.13% |
| 02/29 | 0.0589 | 46.75 | 0.13% |
| 03/28 | 0.0589 | 47.94 | 0.12% |
| 04/30 | 0.0589 | 45.86 | 0.13% |
| 05/31 | 0.0589 | 47.88 | 0.12% |
| 06/28 | 0.0589 | 50.54 | 0.12% |
| 07/31 | 0.0589 | 47.31 | 0.12% |
| 08/30 | 0.0589 | 48.85 | 0.12% |
| 09/30 | 0.0823 | 50.24 | 0.16% |
| 10/31 | 0.0823 | 51.21 | 0.16% |
| 11/29 | 0.0823 | 52.30 | 0.16% |
| 12/31 | 0.0823 | 52.40 | 0.16% |
| 2024總計 | 0.8004 | 52.40 | 1.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0823 | 54.05 | 0.15% |
| 02/28 | 0.0823 | 50.52 | 0.16% |
| 03/31 | 0.0823 | 47.25 | 0.17% |
| 04/30 | 0.0823 | 47.91 | 0.17% |
| 05/30 | 0.0823 | 51.76 | 0.16% |
| 06/30 | 0.0823 | 54.82 | 0.15% |
| 2025總計 | 0.4938 | 54.82 | 0.90% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/18 | 57.63 | 0.56% |
| 2025/09/17 | 57.31 | -0.38% |
| 2025/09/16 | 57.53 | -0.03% |
| 2025/09/15 | 57.55 | 0.63% |
| 2025/09/12 | 57.19 | -0.31% |
| 2025/09/11 | 57.37 | 0.47% |
| 2025/09/10 | 57.10 | -0.12% |
| 2025/09/09 | 57.17 | 0.37% |
| 2025/09/08 | 56.96 | 0.74% |
| 2025/09/05 | 56.54 | -0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 9.44% | 20.39% | 16.73% | 11.02% |
| 道瓊工業指數 | 9.42% | 10.97% | 11.18% | 8.46% |
| S&P 500指數 | 10.89% | 18.12% | 18.04% | 12.76% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 7.05% | 12.90% | 12.14% | -1.17% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 9.11% | 19.95% | 16.67% | 10.76% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 9.30% | 19.60% | 15.84% | 10.20% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 9.40% | 19.90% | 16.20% | 10.77% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 7.64% | 7.64% | 3.04% | 1.94% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 9.93% | 21.54% | 18.98% | 12.43% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 7.31% | 8.15% | 11.93% | 0.13% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 10.19% | 16.43% | 18.77% | 13.92% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 10.41% | 16.90% | 19.72% | 14.58% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 10.51% | 17.12% | 20.16% | 14.88% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 11.00% | 17.99% | 18.68% | 12.47% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 14.43% | 25.17% | 22.05% | 17.32% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 14.16% | 24.54% | 20.82% | 16.48% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 13.73% | 24.10% | 19.91% | 15.84% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 14.03% | 24.81% | 21.26% | 16.75% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 14.75% | 25.88% | 23.42% | 18.25% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 7.40% | 11.58% | 8.20% | 6.38% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 7.20% | 11.14% | 7.35% | 5.79% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 9.27% | 31.48% | 54.31% | 23.38% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 20.11% | 49.56% | 74.02% | 32.34% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 7.21% | 8.53% | 12.50% | 8.93% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 7.21% | 8.53% | 12.50% | 8.92% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 4.29% | 0.03% | 5.62% | -4.81% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 6.06% | 3.16% | 8.60% | -0.13% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 11.31% | 18.08% | 19.05% | 11.68% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 11.17% | 17.78% | 18.46% | 11.29% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 12.14% | 22.10% | 18.16% | 16.47% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 11.93% | 21.62% | 17.25% | 15.84% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 9.56% | 13.26% | 11.53% | 2.39% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 10.44% | 16.85% | 16.96% | 13.48% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 7.90% | 8.44% | 10.42% | -0.23% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 4.97% | 12.82% | 17.16% | 20.82% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 2.58% | 4.69% | 10.61% | 6.24% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 1.95% | 3.03% | 7.37% | 3.58% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 3.97% | 10.63% | 12.37% | 17.22% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 9.26% | 20.47% | 21.51% | 15.60% |
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