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聯博美國成長基金-AD/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -30.79% | 31.03% | 22.31% | 10.08% |
| 含息 | - | -29.28% | 33.21% | 24.20% | 11.03% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 44.80 | 0.13% |
| 02/29 | 0.0589 | 46.75 | 0.13% |
| 03/28 | 0.0589 | 47.94 | 0.12% |
| 04/30 | 0.0589 | 45.86 | 0.13% |
| 05/31 | 0.0589 | 47.88 | 0.12% |
| 06/28 | 0.0589 | 50.54 | 0.12% |
| 07/31 | 0.0589 | 47.31 | 0.12% |
| 08/30 | 0.0589 | 48.85 | 0.12% |
| 09/30 | 0.0823 | 50.24 | 0.16% |
| 10/31 | 0.0823 | 51.21 | 0.16% |
| 11/29 | 0.0823 | 52.30 | 0.16% |
| 12/31 | 0.0823 | 52.40 | 0.16% |
| 2024總計 | 0.8004 | 52.40 | 1.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0823 | 54.05 | 0.15% |
| 02/28 | 0.0823 | 50.52 | 0.16% |
| 03/31 | 0.0823 | 47.25 | 0.17% |
| 04/30 | 0.0823 | 47.91 | 0.17% |
| 05/30 | 0.0823 | 51.76 | 0.16% |
| 06/30 | 0.0823 | 54.82 | 0.15% |
| 2025總計 | 0.4938 | 54.82 | 0.90% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博美國成長基金-AD/月配 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | -0.35% | 3.85% | 10.08% | 10.08% |
| 道瓊工業指數 | 3.59% | 9.00% | 12.97% | 12.97% |
| S&P 500指數 | 2.35% | 10.32% | 16.39% | 16.39% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | -0.01% | 5.00% | -1.18% | -1.18% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | -0.48% | 3.46% | 9.74% | 9.74% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | -0.33% | 3.76% | 9.29% | 9.29% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | -0.37% | 3.80% | 9.65% | 9.65% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 0.40% | 4.03% | 1.00% | 1.00% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 0.09% | 4.75% | 12.11% | 12.11% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 2.31% | 9.37% | 3.47% | 3.47% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 2.41% | 9.12% | 17.40% | 17.40% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 2.62% | 9.55% | 18.34% | 18.34% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 2.71% | 9.75% | 18.78% | 18.78% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 3.48% | 12.54% | 17.84% | 18.26% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | -0.15% | 7.93% | 16.22% | 16.22% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | -0.40% | 7.37% | 15.05% | 15.05% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | -0.68% | 6.68% | 14.05% | 14.05% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | -0.39% | 7.28% | 15.33% | 15.33% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 0.15% | 8.55% | 17.53% | 17.53% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 3.08% | 7.67% | 10.35% | 10.35% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 2.89% | 7.26% | 9.49% | 9.49% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | -4.83% | -1.00% | 16.92% | 16.92% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | -7.96% | 2.50% | 18.39% | 18.39% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 4.88% | 8.17% | 13.75% | 13.44% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 4.88% | 8.16% | 13.75% | 13.43% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 4.81% | 7.98% | 0.42% | -0.11% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 4.79% | 10.01% | 5.61% | 5.43% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 1.94% | 10.18% | 14.55% | 14.55% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 1.81% | 9.90% | 13.98% | 13.98% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 4.75% | 12.12% | 21.84% | 21.84% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 4.58% | 11.73% | 20.94% | 20.94% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 4.82% | 12.08% | 7.41% | 7.41% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 5.75% | 12.05% | 19.96% | 19.96% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 5.79% | 12.02% | 5.74% | 5.74% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 1.37% | 3.84% | 23.67% | 23.67% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 1.42% | 3.79% | 9.04% | 9.04% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 0.82% | 2.51% | 5.80% | 5.80% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 0.42% | 1.91% | 18.88% | 18.88% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 2.13% | 6.52% | 17.11% | 17.11% |
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