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聯博美國成長基金-AD/月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -30.79% | 31.03% |
| 含息 | - | - | - | -29.28% | 33.21% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 41.11 | 0.14% |
| 02/28 | 0.0589 | 40.37 | 0.15% |
| 03/31 | 0.0589 | 41.29 | 0.14% |
| 04/29 | 0.0589 | 37.72 | 0.16% |
| 05/31 | 0.0589 | 35.67 | 0.17% |
| 06/30 | 0.0589 | 33.41 | 0.18% |
| 07/29 | 0.0589 | 36.38 | 0.16% |
| 08/31 | 0.0589 | 34.56 | 0.17% |
| 09/30 | 0.0589 | 31.62 | 0.19% |
| 10/31 | 0.0589 | 33.05 | 0.18% |
| 11/30 | 0.0589 | 33.48 | 0.18% |
| 12/30 | 0.0589 | 32.62 | 0.18% |
| 2022總計 | 0.7068 | 32.62 | 2.17% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 34.26 | 0.17% |
| 02/28 | 0.0589 | 33.80 | 0.17% |
| 03/31 | 0.0589 | 35.41 | 0.17% |
| 04/28 | 0.0589 | 36.27 | 0.16% |
| 05/31 | 0.0589 | 37.62 | 0.16% |
| 06/30 | 0.0589 | 38.78 | 0.15% |
| 07/31 | 0.0589 | 40.00 | 0.15% |
| 08/31 | 0.0589 | 39.65 | 0.15% |
| 09/29 | 0.0589 | 37.65 | 0.16% |
| 10/31 | 0.0589 | 36.98 | 0.16% |
| 11/30 | 0.0589 | 40.58 | 0.15% |
| 12/29 | 0.0589 | 42.60 | 0.14% |
| 2023總計 | 0.7068 | 42.60 | 1.66% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 44.80 | 0.13% |
| 02/29 | 0.0589 | 46.75 | 0.13% |
| 03/28 | 0.0589 | 47.94 | 0.12% |
| 04/30 | 0.0589 | 45.86 | 0.13% |
| 05/31 | 0.0589 | 47.88 | 0.12% |
| 06/28 | 0.0589 | 50.54 | 0.12% |
| 07/31 | 0.0589 | 47.31 | 0.12% |
| 08/30 | 0.0589 | 48.85 | 0.12% |
| 09/30 | 0.0823 | 50.24 | 0.16% |
| 10/31 | 0.0823 | 51.21 | 0.16% |
| 2024總計 | 0.6358 | 51.21 | 1.24% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 52.59 | 0.55% |
| 2024/11/27 | 52.30 | -0.53% |
| 2024/11/26 | 52.58 | 0.79% |
| 2024/11/25 | 52.17 | 0.33% |
| 2024/11/22 | 52.00 | 0.17% |
| 2024/11/21 | 51.91 | 0.50% |
| 2024/11/20 | 51.65 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 51.71 | 0.76% |
| 2024/11/18 | 51.32 | 0.23% |
| 2024/11/15 | 51.20 | -2.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 7.48% | 10.94% | 0.00% | 24.98% |
| 道瓊工業指數 | 7.74% | 15.76% | 23.55% | 18.82% |
| S&P 500指數 | 7.06% | 14.58% | 31.61% | 26.78% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 13.70% | 15.61% | 0.00% | 33.35% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 7.60% | 10.99% | 0.00% | 24.94% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 7.48% | 10.70% | 0.00% | 24.58% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 7.45% | 10.92% | 0.00% | 24.94% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 7.76% | 12.41% | 0.00% | 17.14% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 8.00% | 11.88% | 0.00% | 26.84% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 12.01% | 17.63% | 0.00% | 34.90% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 6.40% | 13.83% | 0.00% | 28.30% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 6.60% | 14.29% | 0.00% | 29.23% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 6.72% | 14.51% | 0.00% | 29.71% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 8.89% | 14.87% | 30.50% | 24.05% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 7.49% | 15.72% | 0.00% | 30.80% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 7.23% | 15.16% | 0.00% | 29.61% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 7.09% | 14.75% | 0.00% | 28.71% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 7.39% | 15.37% | 0.00% | 30.02% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 7.79% | 16.37% | 0.00% | 32.16% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 5.87% | 13.28% | 0.00% | 25.82% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 11.19% | 16.56% | 0.00% | 31.18% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 5.62% | 12.73% | 0.00% | 24.71% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 13.46% | 19.97% | 0.00% | 35.67% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 7.77% | 16.10% | 0.00% | 29.04% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 7.77% | 16.09% | 0.00% | 29.04% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 7.87% | 16.30% | 0.00% | 29.45% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 4.24% | 7.88% | 0.00% | 14.64% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 4.03% | 7.45% | 0.00% | 13.82% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 29.32% | 40.37% | 0.00% | 33.25% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 38.82% | 56.22% | 0.00% | 45.57% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 8.75% | 16.71% | 29.27% | 20.15% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 8.75% | 16.72% | 29.27% | 20.15% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 13.98% | 19.50% | 34.32% | 25.66% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 12.56% | 16.75% | 29.14% | 20.50% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 9.31% | 17.23% | 0.00% | 31.34% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 9.17% | 16.93% | 0.00% | 30.74% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 3.83% | 10.23% | 0.00% | 25.62% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 3.61% | 9.75% | 0.00% | 24.73% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 9.75% | 14.30% | 0.00% | 32.52% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 6.08% | 10.37% | 0.00% | 15.83% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 12.15% | 14.47% | 0.00% | 22.17% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 2.14% | 7.34% | 0.00% | 19.19% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 7.99% | 11.31% | 0.00% | 25.75% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 7.28% | 8.61% | 0.00% | 20.59% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 0.99% | 4.51% | 0.00% | 13.72% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 6.89% | 13.14% | 0.00% | 27.68% |
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