|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
聯博美國成長基金-AD/月配
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -30.79% | 31.03% | 22.31% | 10.08% |
| 含息 | - | -29.28% | 33.21% | 24.20% | 11.03% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 44.80 | 0.13% |
| 02/29 | 0.0589 | 46.75 | 0.13% |
| 03/28 | 0.0589 | 47.94 | 0.12% |
| 04/30 | 0.0589 | 45.86 | 0.13% |
| 05/31 | 0.0589 | 47.88 | 0.12% |
| 06/28 | 0.0589 | 50.54 | 0.12% |
| 07/31 | 0.0589 | 47.31 | 0.12% |
| 08/30 | 0.0589 | 48.85 | 0.12% |
| 09/30 | 0.0823 | 50.24 | 0.16% |
| 10/31 | 0.0823 | 51.21 | 0.16% |
| 11/29 | 0.0823 | 52.30 | 0.16% |
| 12/31 | 0.0823 | 52.40 | 0.16% |
| 2024總計 | 0.8004 | 52.40 | 1.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0823 | 54.05 | 0.15% |
| 02/28 | 0.0823 | 50.52 | 0.16% |
| 03/31 | 0.0823 | 47.25 | 0.17% |
| 04/30 | 0.0823 | 47.91 | 0.17% |
| 05/30 | 0.0823 | 51.76 | 0.16% |
| 06/30 | 0.0823 | 54.82 | 0.15% |
| 2025總計 | 0.4938 | 54.82 | 0.90% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博美國成長基金-AD/月配 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/11 | 54.49 | -0.31% |
| 2026/03/10 | 54.66 | -0.33% |
| 2026/03/09 | 54.84 | 1.14% |
| 2026/03/06 | 54.22 | -1.53% |
| 2026/03/05 | 55.06 | -0.36% |
| 2026/03/04 | 55.26 | 0.82% |
| 2026/03/03 | 54.81 | -0.62% |
| 2026/03/02 | 55.15 | -0.33% |
| 2026/02/27 | 55.33 | -0.29% |
| 2026/02/26 | 55.49 | -0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | -5.78% | -5.02% | 14.57% | -4.64% |
| 道瓊工業指數 | -2.64% | 2.84% | 14.44% | -1.34% |
| S&P 500指數 | -1.81% | 2.86% | 21.61% | -1.02% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | -3.98% | -2.83% | 10.09% | -2.87% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | -5.92% | -5.31% | 13.79% | -4.82% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | -5.82% | -5.09% | 13.71% | -4.73% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | -5.90% | -5.20% | 13.91% | -4.71% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 1.08% | 2.33% | 12.29% | 3.89% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | -5.35% | -4.19% | 16.67% | -4.36% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | -0.38% | 3.70% | 12.88% | 0.35% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | -1.81% | 2.24% | 19.62% | -1.18% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | -1.60% | 2.66% | 20.59% | -1.02% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | -1.51% | 2.85% | 21.03% | -0.95% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | -2.21% | 3.63% | 20.79% | -1.62% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | -8.03% | -7.49% | 16.04% | -7.14% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | -8.24% | -7.95% | 14.89% | -7.32% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | -8.50% | -8.46% | 13.85% | -7.51% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | -8.25% | -7.93% | 15.14% | -7.31% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | -7.77% | -6.97% | 17.35% | -6.96% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | -6.23% | -2.98% | 9.38% | -6.06% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | -6.43% | -3.37% | 8.52% | -6.21% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | -9.76% | -10.07% | 16.02% | -8.22% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | -12.34% | -15.08% | 22.45% | -10.58% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | -3.68% | 0.82% | 8.87% | -3.76% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | -3.68% | 0.82% | 8.87% | -3.76% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | -3.73% | 1.51% | 1.30% | -2.96% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | -4.66% | 1.52% | 4.39% | -3.81% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | -2.16% | 1.50% | 19.71% | -1.67% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | -2.29% | 1.25% | 19.12% | -1.76% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | -0.93% | 6.89% | 31.87% | 1.31% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | -0.85% | 6.74% | 31.23% | 1.40% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 0.60% | 8.24% | 24.43% | 2.72% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 0.58% | 9.67% | 27.67% | 2.70% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 2.21% | 11.16% | 20.60% | 4.26% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | -0.95% | 1.38% | 18.41% | -0.48% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 0.68% | 2.80% | 11.86% | 1.05% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | -0.08% | 1.33% | 8.52% | 0.01% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | -1.83% | -0.44% | 14.03% | -1.36% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | -3.59% | -1.98% | 17.66% | -4.12% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|