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聯博美國成長基金-AD/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -30.79% | 31.03% | 22.31% |
| 含息 | - | - | -29.28% | 33.21% | 24.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 34.26 | 0.17% |
| 02/28 | 0.0589 | 33.80 | 0.17% |
| 03/31 | 0.0589 | 35.41 | 0.17% |
| 04/28 | 0.0589 | 36.27 | 0.16% |
| 05/31 | 0.0589 | 37.62 | 0.16% |
| 06/30 | 0.0589 | 38.78 | 0.15% |
| 07/31 | 0.0589 | 40.00 | 0.15% |
| 08/31 | 0.0589 | 39.65 | 0.15% |
| 09/29 | 0.0589 | 37.65 | 0.16% |
| 10/31 | 0.0589 | 36.98 | 0.16% |
| 11/30 | 0.0589 | 40.58 | 0.15% |
| 12/29 | 0.0589 | 42.60 | 0.14% |
| 2023總計 | 0.7068 | 42.60 | 1.66% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 44.80 | 0.13% |
| 02/29 | 0.0589 | 46.75 | 0.13% |
| 03/28 | 0.0589 | 47.94 | 0.12% |
| 04/30 | 0.0589 | 45.86 | 0.13% |
| 05/31 | 0.0589 | 47.88 | 0.12% |
| 06/28 | 0.0589 | 50.54 | 0.12% |
| 07/31 | 0.0589 | 47.31 | 0.12% |
| 08/30 | 0.0589 | 48.85 | 0.12% |
| 09/30 | 0.0823 | 50.24 | 0.16% |
| 10/31 | 0.0823 | 51.21 | 0.16% |
| 11/29 | 0.0823 | 52.30 | 0.16% |
| 12/31 | 0.0823 | 52.40 | 0.16% |
| 2024總計 | 0.8004 | 52.40 | 1.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0823 | 54.05 | 0.15% |
| 02/28 | 0.0823 | 50.52 | 0.16% |
| 03/31 | 0.0823 | 47.25 | 0.17% |
| 04/30 | 0.0823 | 47.91 | 0.17% |
| 2025總計 | 0.3292 | 47.91 | 0.69% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 51.90 | 0.56% |
| 2025/05/13 | 51.61 | 1.30% |
| 2025/05/12 | 50.95 | 3.39% |
| 2025/05/08 | 49.28 | 0.47% |
| 2025/05/07 | 49.05 | 0.70% |
| 2025/05/06 | 48.71 | -0.96% |
| 2025/05/05 | 49.18 | -0.32% |
| 2025/05/02 | 49.34 | 2.92% |
| 2025/04/30 | 47.94 | 0.06% |
| 2025/04/29 | 47.91 | 0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | -4.67% | -1.39% | 9.13% | -0.02% |
| 道瓊工業指數 | -5.60% | -3.89% | 6.30% | -1.16% |
| S&P 500指數 | -3.63% | -0.95% | 12.31% | 0.19% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | -9.98% | -6.19% | 7.65% | -6.65% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | -4.37% | -1.18% | 9.38% | 0.16% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | -5.07% | -2.00% | 8.22% | -0.55% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | -4.79% | -1.69% | 8.61% | -0.14% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | -6.72% | -8.44% | -0.94% | -4.53% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | -4.18% | -0.43% | 11.10% | 0.64% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | -9.31% | -5.79% | 9.55% | -5.64% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | -3.46% | 0.00% | 13.08% | 1.74% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | -3.28% | 0.40% | 13.97% | 2.03% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | -3.19% | 0.59% | 14.42% | 2.18% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | -3.58% | -2.18% | 12.41% | -0.84% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | -5.31% | -3.19% | 12.02% | -1.19% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | -5.52% | -3.66% | 10.91% | -1.54% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | -5.42% | -3.81% | 10.31% | -1.57% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | -5.17% | -3.28% | 11.52% | -1.19% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | -5.05% | -2.64% | 13.28% | -0.77% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | -1.50% | 0.71% | 12.79% | 1.96% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | -7.67% | -5.57% | 8.30% | -5.76% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | -1.71% | 0.25% | 11.72% | 1.62% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | -9.97% | -7.80% | 9.55% | -7.34% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | -4.14% | -2.11% | 13.09% | -0.08% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | -4.14% | -2.11% | 13.09% | -0.08% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | -4.06% | -1.94% | 13.49% | 0.05% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | -4.54% | -3.39% | 1.77% | -2.21% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | -4.70% | -3.76% | 0.99% | -2.49% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | -3.14% | 14.78% | 48.27% | 9.41% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | -7.29% | 13.74% | 55.99% | 6.72% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | -1.61% | -1.45% | 8.72% | 2.56% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | -1.62% | -1.45% | 8.72% | 2.55% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | -8.04% | -6.51% | 5.23% | -4.86% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | -7.08% | -5.44% | 3.00% | -3.14% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | -3.23% | -1.99% | 13.67% | -0.47% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | -3.34% | -2.23% | 13.10% | -0.65% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | -1.43% | -1.58% | 7.76% | 1.67% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | -1.60% | -1.93% | 6.90% | 1.40% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | -7.58% | -7.13% | 4.06% | -6.10% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | -4.09% | 0.40% | 7.11% | 0.93% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | -10.10% | -5.28% | 3.41% | -6.80% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 5.33% | 10.27% | 15.98% | 13.21% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | -1.29% | 4.00% | 11.96% | 4.54% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | -2.28% | 2.23% | 8.03% | 2.76% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 4.26% | 7.93% | 10.94% | 11.24% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | -2.13% | 1.87% | 15.94% | 3.40% |
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