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聯博美國成長基金-AD/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -30.79% | 31.03% | 22.31% |
| 含息 | - | - | -29.28% | 33.21% | 24.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 34.26 | 0.17% |
| 02/28 | 0.0589 | 33.80 | 0.17% |
| 03/31 | 0.0589 | 35.41 | 0.17% |
| 04/28 | 0.0589 | 36.27 | 0.16% |
| 05/31 | 0.0589 | 37.62 | 0.16% |
| 06/30 | 0.0589 | 38.78 | 0.15% |
| 07/31 | 0.0589 | 40.00 | 0.15% |
| 08/31 | 0.0589 | 39.65 | 0.15% |
| 09/29 | 0.0589 | 37.65 | 0.16% |
| 10/31 | 0.0589 | 36.98 | 0.16% |
| 11/30 | 0.0589 | 40.58 | 0.15% |
| 12/29 | 0.0589 | 42.60 | 0.14% |
| 2023總計 | 0.7068 | 42.60 | 1.66% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 44.80 | 0.13% |
| 02/29 | 0.0589 | 46.75 | 0.13% |
| 03/28 | 0.0589 | 47.94 | 0.12% |
| 04/30 | 0.0589 | 45.86 | 0.13% |
| 05/31 | 0.0589 | 47.88 | 0.12% |
| 06/28 | 0.0589 | 50.54 | 0.12% |
| 07/31 | 0.0589 | 47.31 | 0.12% |
| 08/30 | 0.0589 | 48.85 | 0.12% |
| 09/30 | 0.0823 | 50.24 | 0.16% |
| 10/31 | 0.0823 | 51.21 | 0.16% |
| 11/29 | 0.0823 | 52.30 | 0.16% |
| 12/31 | 0.0823 | 52.40 | 0.16% |
| 2024總計 | 0.8004 | 52.40 | 1.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0823 | 54.05 | 0.15% |
| 02/28 | 0.0823 | 50.52 | 0.16% |
| 2025總計 | 0.1646 | 50.52 | 0.33% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 47.25 | -2.54% |
| 2025/03/27 | 48.48 | -0.64% |
| 2025/03/26 | 48.79 | -1.99% |
| 2025/03/25 | 49.78 | 0.28% |
| 2025/03/24 | 49.64 | 2.35% |
| 2025/03/21 | 48.50 | 0.27% |
| 2025/03/20 | 48.37 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 48.51 | 1.34% |
| 2025/03/18 | 47.87 | -1.72% |
| 2025/03/17 | 48.71 | 0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | -10.82% | -5.95% | -1.27% | -8.98% |
| 道瓊工業指數 | -3.28% | -1.72% | 4.46% | -2.26% |
| S&P 500指數 | -6.53% | -2.74% | 6.22% | -5.11% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | -13.69% | -2.09% | -0.04% | -12.63% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | -10.63% | -5.64% | -1.30% | -8.89% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | -10.93% | -6.04% | -1.90% | -9.06% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | -10.83% | -5.97% | -1.42% | -8.74% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | -6.83% | -7.03% | -4.89% | -6.42% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | -10.38% | -5.05% | 0.30% | -8.69% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | -7.63% | 2.60% | 7.92% | -7.05% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | -4.09% | -0.52% | 8.29% | -2.86% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | -3.89% | -0.10% | 9.15% | -2.67% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | -3.80% | 0.09% | 9.56% | -2.58% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | -5.87% | -1.03% | 5.28% | -4.44% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | -7.25% | -3.76% | 6.10% | -5.68% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | -7.49% | -4.24% | 5.03% | -5.92% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | -7.73% | -4.62% | 4.16% | -6.12% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | -7.48% | -4.09% | 5.31% | -5.90% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | -7.01% | -3.23% | 7.29% | -5.44% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | -5.66% | -1.92% | 5.31% | -4.34% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | -9.37% | 0.66% | 3.99% | -8.69% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | -5.88% | -2.38% | 4.30% | -4.56% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | -13.01% | -1.93% | 2.42% | -12.05% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | -9.68% | -4.90% | 2.78% | -8.08% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | -9.68% | -4.90% | 2.78% | -8.08% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | -9.60% | -4.73% | 3.13% | -8.00% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | -5.94% | -5.51% | -0.55% | -4.82% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | -6.14% | -5.88% | -1.34% | -5.01% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | -3.07% | 18.21% | 19.81% | -1.25% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | -7.42% | 18.85% | 26.38% | -5.00% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 0.91% | 3.27% | 5.23% | 1.50% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 0.91% | 3.27% | 5.23% | 1.49% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | -2.59% | 6.92% | 5.45% | -2.67% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | -2.07% | 6.82% | 2.54% | -1.94% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | -6.08% | 0.32% | 10.16% | -3.74% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | -6.19% | 0.08% | 9.61% | -3.86% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | -9.06% | -8.70% | -0.56% | -7.72% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | -9.26% | -9.03% | -1.34% | -7.90% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | -12.42% | -5.68% | -0.79% | -11.70% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | -5.48% | -3.14% | -0.37% | -4.35% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | -9.05% | 0.00% | -0.60% | -8.54% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 4.61% | 0.27% | 7.52% | 5.66% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 0.74% | 3.57% | 7.29% | 1.09% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | -0.01% | 2.16% | 3.56% | 0.29% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 3.49% | -1.92% | 2.72% | 4.52% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | -3.80% | 0.70% | 8.49% | -2.54% |
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