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聯博美國成長基金-AD/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -30.79% | 31.03% | 22.31% |
| 含息 | - | - | -29.28% | 33.21% | 24.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 34.26 | 0.17% |
| 02/28 | 0.0589 | 33.80 | 0.17% |
| 03/31 | 0.0589 | 35.41 | 0.17% |
| 04/28 | 0.0589 | 36.27 | 0.16% |
| 05/31 | 0.0589 | 37.62 | 0.16% |
| 06/30 | 0.0589 | 38.78 | 0.15% |
| 07/31 | 0.0589 | 40.00 | 0.15% |
| 08/31 | 0.0589 | 39.65 | 0.15% |
| 09/29 | 0.0589 | 37.65 | 0.16% |
| 10/31 | 0.0589 | 36.98 | 0.16% |
| 11/30 | 0.0589 | 40.58 | 0.15% |
| 12/29 | 0.0589 | 42.60 | 0.14% |
| 2023總計 | 0.7068 | 42.60 | 1.66% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 44.80 | 0.13% |
| 02/29 | 0.0589 | 46.75 | 0.13% |
| 03/28 | 0.0589 | 47.94 | 0.12% |
| 04/30 | 0.0589 | 45.86 | 0.13% |
| 05/31 | 0.0589 | 47.88 | 0.12% |
| 06/28 | 0.0589 | 50.54 | 0.12% |
| 07/31 | 0.0589 | 47.31 | 0.12% |
| 08/30 | 0.0589 | 48.85 | 0.12% |
| 09/30 | 0.0823 | 50.24 | 0.16% |
| 10/31 | 0.0823 | 51.21 | 0.16% |
| 11/29 | 0.0823 | 52.30 | 0.16% |
| 12/31 | 0.0823 | 52.40 | 0.16% |
| 2024總計 | 0.8004 | 52.40 | 1.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0823 | 54.05 | 0.15% |
| 02/28 | 0.0823 | 50.52 | 0.16% |
| 03/31 | 0.0823 | 47.25 | 0.17% |
| 04/30 | 0.0823 | 47.91 | 0.17% |
| 05/30 | 0.0823 | 51.76 | 0.16% |
| 06/30 | 0.0823 | 54.82 | 0.15% |
| 2025總計 | 0.4938 | 54.82 | 0.90% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 55.32 | 0.99% |
| 2025/07/02 | 54.78 | 0.31% |
| 2025/07/01 | 54.61 | -0.75% |
| 2025/06/30 | 55.02 | 0.36% |
| 2025/06/27 | 54.82 | 0.75% |
| 2025/06/26 | 54.41 | 1.06% |
| 2025/06/25 | 53.84 | 0.35% |
| 2025/06/24 | 53.65 | 2.80% |
| 2025/06/20 | 52.19 | -0.89% |
| 2025/06/18 | 52.66 | -0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 21.29% | 4.73% | 9.20% | 6.57% |
| 道瓊工業指數 | 17.00% | 4.91% | 14.04% | 5.37% |
| S&P 500指數 | 23.75% | 5.67% | 13.41% | 6.76% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 14.37% | -7.23% | 2.11% | -5.13% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 20.85% | 4.72% | 9.31% | 6.58% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 20.62% | 4.01% | 8.24% | 5.88% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 20.95% | 4.26% | 8.50% | 6.24% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 13.06% | -0.30% | 7.72% | 0.46% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 21.88% | 5.74% | 11.23% | 7.60% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 8.54% | -5.57% | 5.94% | -4.13% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 15.67% | 7.64% | 15.41% | 8.74% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 15.90% | 8.06% | 16.34% | 9.18% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 16.03% | 8.29% | 16.79% | 9.40% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 12.34% | 5.93% | 13.37% | 5.74% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 17.72% | 6.97% | 14.76% | 8.92% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 17.44% | 6.44% | 13.61% | 8.37% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 17.38% | 6.18% | 12.89% | 8.10% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 17.74% | 6.77% | 14.16% | 8.70% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 18.09% | 7.57% | 16.06% | 9.55% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 10.57% | 3.39% | 5.88% | 4.12% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 10.33% | 2.97% | 5.05% | 3.69% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 28.92% | 17.20% | 53.76% | 18.37% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 32.25% | 14.25% | 61.80% | 15.21% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 5.88% | 6.67% | 15.56% | 6.42% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 5.88% | 6.67% | 15.56% | 6.41% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | -2.80% | -6.86% | 5.50% | -6.36% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 0.54% | -2.89% | 7.76% | -1.96% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 10.60% | 4.17% | 14.38% | 5.19% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 10.45% | 3.91% | 13.81% | 4.93% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 25.78% | 9.69% | 11.31% | 10.82% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 25.58% | 9.25% | 10.39% | 10.39% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 18.98% | -4.01% | 2.33% | -2.39% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 19.41% | 7.82% | 14.56% | 8.87% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 12.93% | -5.65% | 5.24% | -4.13% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 14.26% | 18.78% | 21.70% | 19.28% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 8.09% | 3.99% | 11.88% | 5.10% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 7.13% | 2.17% | 8.16% | 2.70% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 13.15% | 16.42% | 16.58% | 16.47% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 15.80% | 10.19% | 16.09% | 9.85% |
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