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聯博美國成長基金-AD/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -30.79% | 31.03% | 22.31% |
| 含息 | - | - | -29.28% | 33.21% | 24.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 34.26 | 0.17% |
| 02/28 | 0.0589 | 33.80 | 0.17% |
| 03/31 | 0.0589 | 35.41 | 0.17% |
| 04/28 | 0.0589 | 36.27 | 0.16% |
| 05/31 | 0.0589 | 37.62 | 0.16% |
| 06/30 | 0.0589 | 38.78 | 0.15% |
| 07/31 | 0.0589 | 40.00 | 0.15% |
| 08/31 | 0.0589 | 39.65 | 0.15% |
| 09/29 | 0.0589 | 37.65 | 0.16% |
| 10/31 | 0.0589 | 36.98 | 0.16% |
| 11/30 | 0.0589 | 40.58 | 0.15% |
| 12/29 | 0.0589 | 42.60 | 0.14% |
| 2023總計 | 0.7068 | 42.60 | 1.66% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 44.80 | 0.13% |
| 02/29 | 0.0589 | 46.75 | 0.13% |
| 03/28 | 0.0589 | 47.94 | 0.12% |
| 04/30 | 0.0589 | 45.86 | 0.13% |
| 05/31 | 0.0589 | 47.88 | 0.12% |
| 06/28 | 0.0589 | 50.54 | 0.12% |
| 07/31 | 0.0589 | 47.31 | 0.12% |
| 08/30 | 0.0589 | 48.85 | 0.12% |
| 09/30 | 0.0823 | 50.24 | 0.16% |
| 10/31 | 0.0823 | 51.21 | 0.16% |
| 11/29 | 0.0823 | 52.30 | 0.16% |
| 12/31 | 0.0823 | 52.40 | 0.16% |
| 2024總計 | 0.8004 | 52.40 | 1.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0823 | 54.05 | 0.15% |
| 02/28 | 0.0823 | 50.52 | 0.16% |
| 03/31 | 0.0823 | 47.25 | 0.17% |
| 04/30 | 0.0823 | 47.91 | 0.17% |
| 05/30 | 0.0823 | 51.76 | 0.16% |
| 06/30 | 0.0823 | 54.82 | 0.15% |
| 2025總計 | 0.4938 | 54.82 | 0.90% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/17 | 56.46 | -0.84% |
| 2025/11/14 | 56.94 | -0.28% |
| 2025/11/13 | 57.10 | -1.57% |
| 2025/11/12 | 58.01 | 0.00% |
| 2025/11/11 | 58.01 | -0.03% |
| 2025/11/10 | 58.03 | 1.91% |
| 2025/11/07 | 56.94 | 0.00% |
| 2025/11/06 | 56.94 | -1.64% |
| 2025/11/05 | 57.89 | 0.16% |
| 2025/11/04 | 57.80 | -1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | -0.53% | 8.12% | 10.27% | 8.77% |
| 道瓊工業指數 | 3.66% | 9.23% | 7.24% | 9.51% |
| S&P 500指數 | 3.45% | 11.99% | 13.66% | 13.45% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 0.44% | 4.96% | 2.07% | -1.26% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | -0.72% | 7.58% | 10.08% | 8.41% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | -0.66% | 7.83% | 9.42% | 7.90% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | -0.58% | 7.94% | 9.85% | 8.44% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | -4.62% | -0.06% | -6.84% | -3.67% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | -0.09% | 9.08% | 12.35% | 10.45% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 3.29% | 7.45% | 3.88% | 2.72% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 2.75% | 11.67% | 14.35% | 14.92% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 2.97% | 12.13% | 15.27% | 15.74% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 3.06% | 12.34% | 15.72% | 16.12% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 4.28% | 16.16% | 14.18% | 15.01% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 1.36% | 15.50% | 14.82% | 14.23% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 1.10% | 14.93% | 13.68% | 13.23% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 0.76% | 14.15% | 12.71% | 12.41% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 1.06% | 14.80% | 13.98% | 13.51% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 1.64% | 16.14% | 16.10% | 15.35% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 2.16% | 8.36% | 7.91% | 7.76% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 1.95% | 7.96% | 7.08% | 7.02% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | -1.74% | 4.81% | 22.73% | 15.01% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | -2.11% | 8.25% | 26.07% | 15.95% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | -1.08% | 3.76% | 2.08% | 5.79% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | -1.08% | 3.76% | 2.08% | 5.78% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | -0.67% | 0.19% | -7.03% | -5.67% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 2.06% | 5.08% | -1.27% | 0.82% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 2.46% | 10.76% | 11.13% | 11.40% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 2.33% | 10.49% | 10.58% | 10.91% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 3.68% | 15.22% | 15.62% | 17.74% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 3.49% | 14.81% | 14.81% | 16.99% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 4.21% | 10.86% | 5.02% | 5.11% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 5.08% | 14.22% | 17.18% | 16.45% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 5.65% | 9.85% | 6.44% | 3.95% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 0.10% | 5.27% | 18.31% | 20.52% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 0.64% | 1.25% | 7.46% | 7.60% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | -0.01% | -0.10% | 4.26% | 4.39% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | -0.83% | 3.31% | 13.64% | 16.22% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 1.24% | 9.44% | 13.81% | 14.17% |
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