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聯博美國成長基金-AD/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -30.79% | 31.03% | 22.31% | 10.08% |
| 含息 | - | -29.28% | 33.21% | 24.20% | 11.03% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 44.80 | 0.13% |
| 02/29 | 0.0589 | 46.75 | 0.13% |
| 03/28 | 0.0589 | 47.94 | 0.12% |
| 04/30 | 0.0589 | 45.86 | 0.13% |
| 05/31 | 0.0589 | 47.88 | 0.12% |
| 06/28 | 0.0589 | 50.54 | 0.12% |
| 07/31 | 0.0589 | 47.31 | 0.12% |
| 08/30 | 0.0589 | 48.85 | 0.12% |
| 09/30 | 0.0823 | 50.24 | 0.16% |
| 10/31 | 0.0823 | 51.21 | 0.16% |
| 11/29 | 0.0823 | 52.30 | 0.16% |
| 12/31 | 0.0823 | 52.40 | 0.16% |
| 2024總計 | 0.8004 | 52.40 | 1.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0823 | 54.05 | 0.15% |
| 02/28 | 0.0823 | 50.52 | 0.16% |
| 03/31 | 0.0823 | 47.25 | 0.17% |
| 04/30 | 0.0823 | 47.91 | 0.17% |
| 05/30 | 0.0823 | 51.76 | 0.16% |
| 06/30 | 0.0823 | 54.82 | 0.15% |
| 2025總計 | 0.4938 | 54.82 | 0.90% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博美國成長基金-AD/月配 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/05 | 55.06 | -0.36% |
| 2026/03/04 | 55.26 | 0.82% |
| 2026/03/03 | 54.81 | -0.62% |
| 2026/03/02 | 55.15 | -0.33% |
| 2026/02/27 | 55.33 | -0.29% |
| 2026/02/26 | 55.49 | -0.59% |
| 2026/02/25 | 55.82 | 1.23% |
| 2026/02/24 | 55.14 | 0.77% |
| 2026/02/23 | 54.72 | -1.17% |
| 2026/02/20 | 55.37 | 1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | -5.00% | -2.62% | 8.60% | -3.64% |
| 道瓊工業指數 | -0.00% | 5.62% | 11.51% | -0.23% |
| S&P 500指數 | -0.58% | 5.39% | 16.91% | -0.22% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | -4.26% | -0.82% | 2.84% | -2.13% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | -5.15% | -2.92% | 8.14% | -3.78% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | -5.06% | -2.74% | 7.83% | -3.74% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | -5.06% | -2.76% | 8.17% | -3.68% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 6.15% | 5.08% | 12.52% | 7.21% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | -4.60% | -1.77% | 10.57% | -3.36% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 0.07% | 5.68% | 7.63% | 1.10% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | -0.27% | 4.66% | 15.73% | -0.18% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | -0.07% | 5.08% | 16.67% | -0.03% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 0.02% | 5.27% | 17.10% | 0.04% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | -0.32% | 5.36% | 19.65% | -0.45% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | -7.40% | -3.63% | 9.69% | -6.79% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | -7.62% | -4.10% | 8.59% | -6.95% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | -7.88% | -4.65% | 7.63% | -7.13% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | -7.64% | -4.12% | 8.85% | -6.96% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | -7.14% | -3.09% | 10.92% | -6.61% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | -3.56% | 0.90% | 6.98% | -3.95% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | -3.74% | 0.51% | 6.14% | -4.09% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | -8.44% | -8.38% | 8.74% | -6.48% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | -11.00% | -12.75% | 11.80% | -8.68% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 2.31% | 3.49% | 11.78% | -0.30% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 2.31% | 3.49% | 11.77% | -0.30% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 2.60% | 3.45% | 1.10% | 0.60% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 2.37% | 3.96% | 6.34% | 0.34% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | -0.86% | 3.82% | 15.98% | -0.74% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | -0.98% | 3.56% | 15.40% | -0.83% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 2.08% | 10.52% | 27.59% | 2.51% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 2.30% | 10.53% | 27.15% | 2.77% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 2.54% | 11.85% | 18.46% | 3.83% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 2.82% | 13.15% | 23.23% | 3.73% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 3.42% | 14.63% | 14.52% | 5.17% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 1.51% | 3.93% | 16.52% | 0.61% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 2.09% | 5.31% | 8.29% | 2.02% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 1.36% | 3.84% | 5.08% | 0.94% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 0.60% | 2.03% | 12.22% | -0.29% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | -2.59% | -0.50% | 14.25% | -2.99% |
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