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木星印度精選基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 35.2400 0.4500 1.29% -1.15% 05/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.44% 33.61% 5.96% 30.57% 21.84%
含息 0.44% 33.61% 5.96% 30.57% 23.35%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/29 0.0017 26.8100 0.01%
2023總計 0.0017 26.8100 0.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/30 0.4409 36.9800 1.19%
2024總計 0.4409 36.9800 1.19%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星印度精選基金
主要採取由下而上的選股策略,專注於營運良好,體質健全,管理階層優秀且公司治理完善,獲利具強勁成長前景,以股東利益為最大化的公司,以實現長期資本增值的目標。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明,投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/15 35.2400 1.29%
2025/05/14 34.7900 -0.85%
2025/05/13 35.0900 -0.06%
2025/05/12 35.1100 4.99%
2025/05/08 33.4400 -2.28%
2025/05/07 34.2200 0.20%
2025/05/06 34.1500 -1.13%
2025/05/02 34.5400 1.26%
2025/04/30 34.1100 0.38%
2025/04/29 33.9800 -1.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
木星印度精選基金/英鎊 10.54% -0.17% 3.37% -1.15%
印度指數 8.68% 6.24% 13.08% 5.52%
MSCI 印度指數 (price) 10.37% 2.11% 5.65% 2.27%
聯博印度成長基金-A股/美元 12.15% 1.41% 7.78% 0.14%
聯博印度成長基金-AX股/美元 12.21% 1.51% 7.99% 0.21%
貝萊德印度基金A2/歐元 2.05% -6.52% -4.40% -9.52%
貝萊德印度基金A2/美元 8.81% -0.58% -1.17% -2.34%
法巴印度股票基金-C股/美元 9.03% 1.56% 5.87% 1.61%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.37% -10.47% -11.00% -11.87%
群益印度中小基金/台幣 0.20% -14.53% -9.05% -19.93%
群益印度中小基金/美元 8.44% -8.13% -2.63% -13.32%
群益印度中小基金/人民幣 7.45% -8.67% -3.16% -14.67%
群益大印度基金/台幣 -2.21% -12.00% -7.12% -14.74%
群益大印度基金/美元 5.81% -5.41% -0.58% -7.73%
群益大印度基金/人民幣 4.85% -5.96% -1.12% -9.17%
瀚亞印度基金/台幣 0.02% -7.22% -1.35% -7.60%
瀚亞印度股票基金/美元 10.20% 5.03% 8.05% 6.17%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.88% -5.96% 4.00% -9.60%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 7.55% -0.39% 7.74% -2.29%
富達印度聚焦基金/美元 9.05% 4.89% 10.51% 2.46%
首域盈信印度次大陸基金/美元 8.83% -0.77% 8.79% -0.87%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 9.60% 1.96% 8.25% 0.10%
匯豐印度股票基金AD/美元 8.44% 1.20% 6.04% -0.02%
景順印度股票基金-A股/美元 8.96% -3.58% 6.87% -8.62%
摩根印度基金/美元 7.54% 1.61% 6.22% 0.15%
木星印度精選基金/美元 16.77% 4.83% 8.99% 4.74%
利安資金印度基金/美元 13.94% 5.31% 12.85% 1.93%
利安資金印度基金/新元 10.54% 1.84% 8.42% -2.95%
摩根士丹利印度股票基金/美元 9.47% 0.50% 10.64% -0.86%
野村印度潛力基金/台幣 -0.37% -8.41% -0.54% -12.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 11.57% 2.27% 7.26% -2.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 11.91% 2.91% 8.60% -2.11%
印度股票基金Y/美元 10.27% 1.24% 3.93% -0.14%
印度股票基金A/美元 10.06% 0.84% 3.10% -0.44%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 10.29% 1.91% 5.04% 0.71%
台新印度基金/台幣 -1.36% -9.48% -4.22% -10.82%
元大印度基金/台幣 -0.72% -6.13% -2.71% -6.32%
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