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安本環球日本股票基金-A2累積/基本貨幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.6865 -0.2561 -1.61% 06/30
2017 2018 2019 2020 2021
19.72% -21.29% 22.94% 20.14% 6.10%
安本環球日本股票基金-A2累積/基本貨幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2022/06/30 15.6865 -1.61%
2022/06/29 15.9426 -0.91%
2022/06/28 16.0893 0.81%
2022/06/27 15.9607 1.23%
2022/06/24 15.7664 1.81%
2022/06/22 15.4868 0.06%
2022/06/21 15.4774 2.17%
2022/06/20 15.1491 -0.49%
2022/06/17 15.2233 0.49%
2022/06/16 15.1489 -2.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本環球日本股票基金-A2累積/基本貨幣避險(美元) -8.76% -15.44% -10.43% -15.44%
日經225指數 -5.83% -8.33% -8.33% -8.33%
東證一部指數 -4.92% -6.10% -3.74% -6.10%
MSCI 日本指數 (price) -14.71% -20.73% -21.08% -20.73%
安本環球日本股票基金-A2累積(日圓) -8.83% -15.53% -10.48% -15.53%
聯博日本策略價值基金-A股(歐元) -8.10% -8.66% -10.45% -8.18%
聯博日本策略價值基金-A股(日圓) -3.82% -0.24% -3.40% -0.23%
聯博日本策略價值基金-A股(美元) -13.64% -15.39% -20.88% -15.42%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險(美元) -3.43% 0.00% -3.14% 0.00%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險(歐元) -4.06% -0.97% -4.61% -0.97%
安聯日本股票基金-A股(美元) -14.69% -19.11% -18.60% -19.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2(日圓)
0.55% 9.70% 32.79% 9.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2(歐元) -10.16% -17.30% -15.64% -17.30%
貝萊德日本靈活股票基金A2(美元)
0.27% 2.58% 29.17% 2.58%
法巴日本股票基金-C股(日圓) -4.43% -2.92% -1.29% -3.15%
M&G日本基金-A(歐元) -4.98% -5.10% -2.73% -5.17%
瀚亞投資-日本動力股票基金-A(美元) -8.35% -6.43% -12.35% -6.43%
瀚亞投資-日本動力股票基金-A/美元避險(美元) 2.15% 10.43% 7.34% 10.43%
瀚亞投資-日本動力股票基金-Aj(日圓) 2.23% 10.50% 7.62% 10.50%
瀚亞投資-日本動力股票基金-Aa/澳幣避險(澳幣) 1.78% 9.72% 6.14% 9.72%
瀚亞投資-日本動力股票基金-Az/南非幣避險(南非幣) 3.09% 12.28% 11.45% 12.28%
富達日本基金(日圓) -6.25% -13.52% -7.07% -13.44%
富達日本潛力優勢基金(日圓) -1.14% 0.52% 3.34% 0.62%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積(美元) -24.08% -39.76% -37.60% -39.76%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積(美元) -15.36% -28.79% -23.34% -28.79%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積(美元) -11.65% -18.81% -17.74% -18.81%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積(日圓) 101824.00% 101824.00% 101824.00% 101824.00%
GAM Star日本股票基金A(美元) 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
NN(L)日本股票基金-X股(日圓) -3.73% 0.57% 3.00% 0.57%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積(日圓) -5.19% -6.75% -5.57% -6.75%
景順日本股票優勢基金-A股/累積(日圓) -5.55% -6.08% -5.30% -6.06%
利安資金日本基金(美元) -15.08% -21.04% -21.51% -20.70%
利安資金日本基金(新元) -12.83% -18.69% -18.75% -18.38%
利安資金日本增長基金(美元) -15.27% -22.64% -21.76% -22.20%
利安資金日本增長基金(新元) -12.93% -20.22% -18.99% -19.83%
野村日本領先基金(台幣) -12.18% -18.63% -19.28% -18.37%
百達日本精選基金-R(歐元) -9.89% -13.68% -6.97% -13.68%
百達日本精選基金-HR(歐元) -6.73% -7.26% -1.36% -7.26%
百達日本精選基金-R(日圓) -6.25% -6.32% 0.20% -6.32%
施羅德日本股票基金-A1/累積(日圓) -4.04% -5.73% -3.86% -5.73%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) -9.98% -12.78% -7.44% -12.78%
新加坡大華日本成長(星幣) -11.26% -19.32% -18.78% -18.99%
新加坡大華日本成長(美元) -13.56% -21.63% -21.46% -21.30%
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