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復華新興市場高收益債券基金-股/配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.26% | -18.40% | -0.22% | -0.89% | 3.16% |
| 含息 | -0.86% | -14.46% | 3.19% | 2.57% | 6.72% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/05 | 0.0261 | 8.8100 | 0.30% |
| 02/06 | 0.0258 | 8.7700 | 0.29% |
| 03/06 | 0.0257 | 8.8300 | 0.29% |
| 04/08 | 0.0259 | 8.8400 | 0.29% |
| 05/07 | 0.0253 | 8.7700 | 0.29% |
| 06/06 | 0.0256 | 8.8300 | 0.29% |
| 07/05 | 0.0256 | 8.7800 | 0.29% |
| 08/06 | 0.0258 | 8.7800 | 0.29% |
| 09/06 | 0.0259 | 8.9400 | 0.29% |
| 10/08 | 0.0262 | 8.9500 | 0.29% |
| 11/06 | 0.0258 | 8.8000 | 0.29% |
| 12/05 | 0.026 | 8.9500 | 0.29% |
| 2024總計 | 0.3097 | 8.9500 | 3.46% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.0258 | 8.9000 | 0.29% |
| 02/06 | 0.0258 | 8.9800 | 0.29% |
| 03/06 | 0.0265 | 9.0700 | 0.29% |
| 04/08 | 0.0261 | 8.7200 | 0.30% |
| 05/07 | 0.026 | 8.8800 | 0.29% |
| 06/05 | 0.0259 | 8.9700 | 0.29% |
| 07/07 | 0.0264 | 9.0900 | 0.29% |
| 08/06 | 0.0264 | 9.1400 | 0.29% |
| 09/05 | 0.0268 | 9.1800 | 0.29% |
| 10/07 | 0.0266 | 9.1500 | 0.29% |
| 11/06 | 0.0263 | 8.9500 | 0.29% |
| 12/04 | 0.0264 | 9.1100 | 0.29% |
| 2025總計 | 0.315 | 9.1100 | 3.46% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.0267 | 9.1400 | 0.29% |
| 02/05 | 0.0273 | 9.3800 | 0.29% |
| 2026總計 | 0.054 | 9.3800 | 0.58% |
| 復華新興市場高收益債券基金-股/配息 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/12 | 9.4400 | 0.00% |
| 2026/02/11 | 9.4400 | 0.21% |
| 2026/02/10 | 9.4200 | 0.21% |
| 2026/02/09 | 9.4000 | 0.43% |
| 2026/02/06 | 9.3600 | 0.21% |
| 2026/02/05 | 9.3400 | -0.43% |
| 2026/02/04 | 9.3800 | 0.00% |
| 2026/02/03 | 9.3800 | 0.11% |
| 2026/02/02 | 9.3700 | 0.00% |
| 2026/01/30 | 9.3700 | -0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 | 4.42% | 3.28% | 6.67% | 3.28% |
| JP新興市場政府債券指數 | 2.60% | 6.51% | 13.60% | 1.63% |
| JP新興當地債 | 0.42% | -3.95% | 5.68% | -4.68% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 0.39% | 2.56% | -5.44% | 1.17% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 1.51% | 2.22% | 3.53% | 1.81% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 1.56% | 2.28% | 4.07% | 1.91% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 1.81% | 2.74% | 4.00% | 1.91% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 1.88% | 2.85% | 4.54% | 1.98% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 1.91% | 2.89% | 4.12% | 2.08% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 1.37% | 1.95% | 2.95% | 1.74% |
| 聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 | 5.01% | 7.86% | 19.03% | 3.61% |
| 聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.98% | 1.86% | 6.05% | 2.58% |
| 聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 | 2.49% | 2.82% | 8.00% | 2.82% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.85% | 5.49% | -0.03% | 1.63% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 3.95% | 7.07% | 13.48% | 2.70% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 2.38% | 3.88% | 6.83% | 2.21% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 2.01% | 3.11% | 4.74% | 2.01% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 2.06% | 3.17% | 5.25% | 2.06% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 2.08% | 3.22% | 4.85% | 2.15% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 2.36% | 3.80% | 6.58% | 2.14% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 2.22% | 3.60% | 6.23% | 1.99% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 2.39% | 3.83% | 6.19% | 2.08% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 3.40% | 5.91% | 10.95% | 2.48% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 2.38% | 3.77% | 6.44% | 2.09% |
| 貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 | 3.21% | 6.34% | 5.41% | 2.16% |
| 貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 | 5.30% | 7.75% | 20.19% | 3.32% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 3.76% | 6.57% | 15.77% | 3.23% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 3.81% | 6.55% | 7.75% | 3.25% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 4.32% | 7.76% | 18.50% | 3.47% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 1.76% | 2.52% | 7.02% | 1.76% |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 | 5.45% | 8.27% | 21.39% | 4.22% |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 | 3.15% | 3.39% | 10.41% | 2.75% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.24% | 1.64% | 1.54% | 0.24% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 2.64% | 6.90% | 13.21% | 1.76% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | 0.28% | 1.88% | 2.56% | 0.24% |
| 群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 | 1.36% | 1.44% | 2.51% | 2.16% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.32% | 4.84% | 1.52% | 1.38% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 3.45% | 6.46% | 15.26% | 2.52% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 0.92% | 5.37% | -1.34% | 1.00% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 3.12% | 7.65% | 13.03% | 1.89% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 2.60% | 6.54% | -3.98% | 1.84% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 4.55% | 7.96% | 9.60% | 3.02% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 1.41% | 4.18% | -3.86% | 1.00% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 3.35% | 5.58% | 9.47% | 2.18% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 4.79% | 8.40% | 17.46% | 2.61% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 5.03% | 8.51% | 17.99% | 3.61% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 7.27% | 13.43% | 28.92% | 5.04% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 2.83% | 6.47% | 3.35% | 1.06% |
| 復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 | 6.21% | 10.59% | 8.06% | 3.44% |
| 復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 | 5.19% | 8.58% | 4.38% | 2.79% |
| 復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 | 2.89% | 6.09% | 12.01% | 1.42% |
| 復華南非幣短期收益基金-B股/配息 | 1.04% | 2.42% | 4.40% | 0.21% |
| 復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 | 9.45% | 22.12% | 34.07% | 4.43% |
| 復華南非幣長期收益基金-B股/配息 | 7.15% | 17.09% | 23.11% | 2.90% |
| 復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 | 1.82% | 2.05% | 2.80% | 2.80% |
| 復華新興人民幣債券基金-B股/配息 | 1.46% | 0.97% | 0.48% | 1.33% |
| 復華新興人民幣短期收益基金/台幣 | -0.09% | 0.37% | 1.30% | -0.18% |
| 復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 | 4.74% | 3.29% | 10.07% | 2.85% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 3.55% | 8.12% | 14.29% | 2.17% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -1.50% | 2.85% | 8.72% | 2.17% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -0.74% | -0.64% | -3.43% | -0.67% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 3.01% | 6.92% | 11.73% | 1.96% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.01% | -1.21% | -4.45% | -0.85% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.33% | -1.81% | -5.53% | -0.99% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 3.28% | 7.57% | 13.15% | 2.05% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -1.09% | -1.31% | -4.68% | -0.86% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 2.74% | 6.36% | 10.59% | 1.81% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.43% | -2.01% | -5.82% | -1.29% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.70% | -2.51% | -6.79% | -1.41% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 3.36% | 7.82% | 8.91% | 1.95% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 2.08% | 2.78% | 5.51% | 1.15% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 | 3.38% | 4.51% | 11.53% | 2.96% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 | -1.04% | -1.70% | -1.12% | -0.30% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | -1.11% | -1.95% | -1.87% | -0.26% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 | -0.92% | -1.57% | -1.33% | -0.10% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.68% | 1.66% | 5.66% | 0.37% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 3.51% | 1.81% | 6.54% | 2.15% |
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 | 5.63% | 8.84% | 21.02% | 4.07% |
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 | 3.62% | 4.94% | 12.29% | 2.81% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 0.67% | 5.08% | -1.45% | 0.71% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 3.12% | 6.88% | 12.59% | 1.73% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 1.84% | 4.25% | 7.06% | 1.44% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 2.83% | 6.31% | 11.47% | 1.60% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 1.85% | 4.25% | 7.07% | 1.38% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 5.22% | 9.17% | 14.31% | 3.19% |
| 摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 | -1.44% | -0.84% | 1.45% | -1.77% |
| 摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 | -3.84% | -4.85% | -6.04% | -5.75% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 | 5.81% | 8.92% | 19.72% | 4.22% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 | 5.78% | 8.56% | 18.87% | 4.28% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 | 6.60% | 10.38% | 22.69% | 4.64% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 | 3.52% | 4.09% | 8.83% | 2.69% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 | 3.16% | 3.49% | 7.95% | 2.52% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 | 3.51% | 4.05% | 8.30% | 2.61% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 | 3.77% | 4.27% | 10.97% | 10.14% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 | 0.50% | 1.00% | 5.32% | -2.64% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 | 1.54% | 3.00% | 9.80% | -1.94% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 | -2.79% | -1.29% | -2.54% | -4.73% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 | -9.19% | -9.94% | -3.55% | -7.65% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 | -3.13% | -1.87% | -3.66% | -5.01% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 | 6.15% | 9.47% | 21.05% | 4.43% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 | 6.02% | 9.08% | 20.11% | 4.34% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 | 6.87% | 10.93% | 23.92% | 4.77% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 | 4.01% | 5.25% | 11.65% | 3.04% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 | 3.92% | 4.80% | 10.75% | 3.06% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 | 3.99% | 5.03% | 11.00% | 2.86% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 5.02% | 8.58% | 13.77% | 2.92% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.06% | 7.26% | 0.20% | 1.89% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 3.12% | 4.78% | 6.39% | 1.61% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 4.89% | 8.18% | 12.62% | 2.92% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 3.08% | 7.07% | -0.82% | 2.01% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 3.09% | 4.52% | 5.30% | 1.71% |
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 | 4.71% | 7.42% | 18.13% | 3.33% |
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 | 2.86% | 6.25% | 4.03% | 2.41% |
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 | 2.63% | 3.12% | 9.00% | 1.89% |
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 | 1.24% | 0.34% | 2.93% | 1.07% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 5.06% | 7.77% | 15.34% | 4.04% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 4.52% | 6.53% | 12.65% | 3.77% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 3.94% | 9.47% | 16.20% | 2.40% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 1.63% | 4.66% | 6.21% | 1.63% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -2.93% | -0.22% | -3.66% | -1.86% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 0.14% | 1.57% | 3.50% | 0.14% |
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