回到 StockQ 正常版首頁

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 66.52 -0.55 -0.82% 0.29% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -2.52% -9.69% -26.81% 2.61%
含息 - 7.55% 0.34% -17.28% 13.70%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8652 85.98 1.01%
02/28 0.8652 80.54 1.07%
03/31 0.7453 79.18 0.94%
04/29 0.7453 75.02 0.99%
05/31 0.7453 74.02 1.01%
06/30 0.7453 68.01 1.10%
07/29 0.7453 67.76 1.10%
08/31 0.6116 67.39 0.91%
09/30 0.6116 61.68 0.99%
10/31 0.6116 61.36 1.00%
11/30 0.5625 65.12 0.86%
12/30 0.5625 65.35 0.86%
2022總計 8.4167 65.35 12.88%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5946 67.41 0.88%
02/28 0.5946 65.19 0.91%
03/31 0.5946 65.03 0.91%
04/28 0.5946 64.66 0.92%
05/31 0.5946 63.92 0.93%
06/30 0.5946 65.03 0.91%
07/31 0.6224 65.86 0.95%
08/31 0.6224 64.50 0.96%
09/29 0.5886 61.97 0.95%
10/31 0.5886 61.23 0.96%
11/30 0.5886 64.32 0.92%
12/29 0.5886 66.92 0.88%
2023總計 7.1668 66.92 10.71%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5886 65.85 0.89%
02/29 0.5886 66.02 0.89%
2024總計 1.1772 66.02 1.78%

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 66.52 -0.82%
2024/03/27 67.07 0.21%
2024/03/26 66.93 0.07%
2024/03/25 66.88 -0.13%
2024/03/22 66.97 0.31%
2024/03/21 66.76 0.80%
2024/03/20 66.23 0.32%
2024/03/19 66.02 0.27%
2024/03/18 65.84 -0.20%
2024/03/15 65.97 -0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.60% 7.34% 3.15% 0.29%
JP新興市場政府債券指數指數 1.34% 11.19% 10.44% 1.40%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 2.97% 7.11% 7.33% 3.28%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.36% 7.46% 2.12% 0.24%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.43% 7.80% 2.64% 0.26%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.31% 7.51% 3.29% 0.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.39% 7.74% 3.83% 0.19%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.51% 7.18% 1.45% 0.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 4.94% 10.84% 14.38% 4.72%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 2.33% 13.19% 13.75% 2.33%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.18% 9.00% 5.96% 0.73%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 7.78% 3.81% 0.37%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.34% 8.04% 4.35% 0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.44% 7.67% 3.75% 0.41%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.23% 8.78% 5.64% 0.69%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.24% 8.81% 5.71% 0.71%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.32% 8.70% 5.44% 0.74%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 1.92% 12.11% 11.30% 1.92%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.30% 8.89% 5.64% 0.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.45% 9.25% 7.03% 0.47%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.46% 9.28% -0.83% 0.54%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.82% 10.25% 9.31% 0.83%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -1.71% 4.71% -1.18% -1.71%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 1.29% 6.92% 0.64% 1.29%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 4.23% 13.80% 14.01% 4.23%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 1.37% 7.48% 1.84% 1.37%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 2.86% 7.30% 12.40% 2.56%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.26% 9.59% 11.80% 0.19%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 4.76% 9.24% 9.98% 4.33%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 2.08% 11.68% 10.40% 2.20%
富達新興市場債券基金/歐元 5.67% 9.95% 6.78% 4.77%
富達新興市場債券基金/美元 3.08% 12.27% 6.59% 2.29%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 4.78% 7.97% 7.22% 3.88%
富達新興市場債券基金-月配/美元 2.20% 10.24% 6.77% 1.43%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 2.81% 10.59% 8.62% 2.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 2.68% 10.47% 8.21% 2.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 4.75% 15.29% 17.25% 4.66%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.44% 2.50% 2.14% 0.79%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 1.79% 10.93% 11.39% 1.75%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 1.78% 5.63% 6.07% 1.71%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -2.47% 1.71% -5.95% -2.53%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 1.38% 9.93% 9.10% 1.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -2.93% 0.55% -7.91% -3.00%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -3.39% -0.35% -9.38% -3.46%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 1.53% 10.37% 10.26% 1.50%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -2.84% 0.95% -7.25% -2.90%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 1.12% 9.38% 7.97% 1.07%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -2.70% 1.04% -8.60% -2.75%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.99% 0.45% -9.60% -3.04%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 2.36% 11.56% 6.60% 2.30%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -1.03% 7.64% 4.64% -1.10%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 3.03% 8.81% 9.39% 2.95%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 1.21% 10.40% 3.55% 1.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 4.77% 8.65% 12.23% 4.73%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 2.26% 11.50% 11.53% 2.31%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.14% 7.53% 4.87% 0.84%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 1.96% 10.89% 10.40% 2.02%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.21% 7.54% 4.88% 0.77%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 4.37% 15.28% 17.05% 4.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 2.32% 11.47% 13.00% 2.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 4.98% 8.20% 12.65% 4.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.17% 6.73% 4.05% 0.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 2.19% 11.10% 12.32% 2.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 4.86% 7.88% 11.95% 4.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.08% 6.46% 3.50% 0.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -1.04% 6.33% 7.52% -1.04%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -1.46% 5.36% 5.37% -1.46%
先機新興市場債券基金A/美元 2.52% 12.87% 15.99% 2.58%
先機新興市場債券基金A3/歐元 5.69% 10.44% 16.39% 5.35%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.83% 9.02% 8.08% 0.88%
天利新興市場債券基金/美元 1.35% 11.20% 10.92% 1.28%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.04% 8.16% 4.85% -0.10%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.94% 10.19% 8.70% 0.89%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 1.31% 11.11% 10.75% 1.24%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 3.97% 8.68% 10.35% 3.36%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.10% 8.05% 4.68% -0.17%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.49% 7.13% 2.71% -0.54%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 4.39% 14.47% 16.25% 4.36%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 3.09% 11.66% 10.59% 3.07%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 1.54% 6.21% 5.96% 1.65%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.58% 8.04% 4.74% -0.58%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.