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天利新興市場債券基金-上銀金鑽

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.8353 -0.0061 -0.02% 3.08% 03/26

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- -1.72% 4.25% -11.31% 6.64%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 27.8353 -0.02%
2024/03/25 27.8414 -0.24%
2024/03/22 27.9092 0.65%
2024/03/21 27.7294 0.60%
2024/03/20 27.5629 0.30%
2024/03/19 27.4817 0.43%
2024/03/18 27.3648 -0.05%
2024/03/15 27.3788 -0.23%
2024/03/14 27.4421 0.01%
2024/03/13 27.4398 -0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 3.09% 8.39% 9.73% 3.08%
JP新興市場政府債券指數指數 1.20% 10.33% 9.94% 1.18%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 3.28% 6.02% 6.67% 3.28%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 7.44% 2.44% 0.79%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.14% 7.84% 3.05% 0.87%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 7.36% 3.50% 0.72%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% 7.80% 4.12% 0.78%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.24% 7.66% 3.79% 1.12%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% 7.16% 1.78% 0.66%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 4.85% 9.17% 13.13% 4.29%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 2.20% 12.48% 13.44% 2.26%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.54% 8.85% 6.24% 1.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.24% 7.74% 4.06% 0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.22% 8.12% 4.69% 0.90%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.37% 7.97% 4.38% 1.23%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.57% 8.60% 5.87% 1.14%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.59% 8.63% 5.94% 1.18%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.53% 8.42% 5.54% 1.06%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 1.81% 11.38% 11.04% 1.86%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.51% 8.51% 5.63% 1.02%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.73% 9.06% 6.47% 0.30%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.77% 9.11% -1.36% 0.38%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 1.15% 10.05% 8.75% 0.66%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -1.27% 4.62% -1.54% -1.81%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 1.27% 6.73% 0.16% 1.11%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 4.28% 13.61% 13.52% 4.06%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 1.43% 7.30% 1.40% 1.21%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 2.58% 6.07% 11.52% 1.99%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.06% 9.30% 11.90% 0.06%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 3.98% 8.91% 9.05% 4.01%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 2.25% 11.43% 9.75% 1.97%
富達新興市場債券基金/歐元 5.19% 7.59% 4.90% 3.80%
富達新興市場債券基金/美元 2.47% 10.82% 5.48% 1.57%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 4.30% 5.67% 5.34% 2.92%
富達新興市場債券基金-月配/美元 1.59% 8.82% 5.65% 0.71%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 2.66% 11.08% 8.93% 2.95%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 2.43% 10.76% 8.48% 2.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 4.83% 15.81% 17.79% 4.92%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.26% 2.14% 1.60% 0.53%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 1.71% 10.91% 11.08% 1.73%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 1.67% 5.61% 5.77% 1.70%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -2.57% 1.68% -6.21% -2.55%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 1.27% 9.91% 8.79% 1.30%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -3.06% 0.53% -8.17% -3.02%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -3.48% -0.35% -9.63% -3.46%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 1.46% 10.37% 9.97% 1.49%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -2.92% 0.94% -7.50% -2.91%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 1.01% 9.38% 7.67% 1.06%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -2.74% 1.01% -8.85% -2.77%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -3.02% 0.44% -9.84% -3.05%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 2.50% 11.08% 6.34% 2.13%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.97% 6.90% 4.29% -1.22%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 3.10% 8.85% 9.48% 2.98%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 1.21% 10.40% 3.55% 1.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 4.84% 8.27% 11.09% 4.36%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 2.23% 11.47% 11.29% 2.28%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.63% 7.98% 5.08% 1.26%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 1.99% 10.89% 10.17% 2.02%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.56% 7.92% 5.01% 1.12%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 4.42% 13.96% 16.63% 4.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 2.32% 11.47% 13.00% 2.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 4.98% 8.20% 12.65% 4.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.17% 6.73% 4.05% 0.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 2.19% 11.10% 12.32% 2.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 4.86% 7.88% 11.95% 4.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.08% 6.46% 3.50% 0.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.87% 6.36% 8.00% -1.01%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -1.32% 5.40% 5.83% -1.43%
先機新興市場債券基金A/美元 2.60% 12.56% 15.35% 2.29%
先機新興市場債券基金A3/歐元 4.56% 9.78% 14.78% 4.72%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.90% 8.71% 7.48% 0.60%
天利新興市場債券基金/美元 1.41% 10.98% 10.57% 1.09%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.02% 7.96% 4.04% -0.30%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.98% 9.99% 8.35% 0.71%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 1.37% 10.90% 10.40% 1.05%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.04% 7.85% 3.88% -0.36%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.45% 6.94% 1.91% -0.72%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 4.38% 14.86% 16.62% 4.72%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 3.08% 12.04% 10.94% 3.42%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 1.21% 5.74% 5.50% 1.32%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.44% 7.38% 4.43% -0.73%
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