回到 StockQ 正常版首頁

天利新興市場債券基金-上銀金鑽

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 27.3312 -0.1035 -0.38% 12/01
2015 2016 2017 2018 2019
8.23% 14.24% -3.62% - -
天利新興市場債券基金-上銀金鑽  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2020/12/01 27.3312 -0.38%
2020/11/30 27.4347 -0.13%
2020/11/27 27.4717 -0.25%
2020/11/26 27.5419 -0.00%
2020/11/25 27.5421 -0.14%
2020/11/24 27.5806 -0.28%
2020/11/23 27.6587 0.21%
2020/11/20 27.5994 0.11%
2020/11/19 27.5703 0.39%
2020/11/18 27.4637 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元)
2.12% 2.90% N/A% -1.93%
JP新興市場政府債券指數 0.79% 8.32% 6.54% 4.15%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元)
0.92% 8.70% -0.28% -2.54%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元)
1.88% 10.78% 3.45% 1.10%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元)
-0.68% 2.84% -1.49% -3.20%
聯博新興市場債券基金-A2(美元)
1.44% 11.56% 7.69% 4.46%
聯博新興市場債券基金-AT(美元)
0.20% 8.66% 1.73% -0.88%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元)
-0.95% 2.33% -2.49% -4.10%
聯博新興市場債券基金-B2(美元)
1.17% 10.98% 6.61% 3.48%
聯博新興市場債券基金-BT(美元)
0.21% 8.61% 1.74% -0.81%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣)
0.00% 8.00% -0.94% -3.41%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣)
-0.08% 7.97% -1.66% -4.13%
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險(澳幣)
-0.08% 7.97% -1.59% -4.06%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元)
1.20% 10.80% 5.25% 2.39%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元)
0.15% 8.27% 0.90% -1.53%
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險(歐元)
0.15% 8.25% 0.97% -1.53%
英傑華新興市場債券基金(美元)
7.04% 4.90% 3.25% 7.04%
法巴新興市場精選債券基金H(歐元)
3.46% 9.25% 2.42% -0.65%
法巴新興市場精選債券基金H-年配(歐元)
3.39% 9.19% -3.80% -6.69%
法巴新興市場精選債券基金-C股(美元)
3.73% 9.94% 4.70% 1.32%
法巴新興市場精選債券基金-月配(美元)
1.34% 4.86% -4.83% -7.27%
法巴新興市場債券基金-月配H(澳幣)
-0.89% 7.08% -4.69% -6.39%
法巴新興市場債券基金-C股(美元)
1.19% 11.75% 6.10% 3.59%
法巴新興市場債券基金-月配(美元)
-0.93% 7.10% -2.63% -4.41%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣)
0.13% 4.34% 1.59% 1.87%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元)
0.48% 0.94% N/A% -3.36%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元)
1.10% 9.15% N/A% 3.60%
富達新興市場債券基金(歐元)
-0.97% -0.81% -7.30% -8.41%
富達新興市場債券基金(美元)
1.18% 7.71% 1.52% -1.07%
富達新興市場債券基金-月配(歐元)
-1.92% 2.08% -6.89% -8.05%
富達新興市場債券基金-月配(美元)
0.17% 10.59% 1.67% -0.94%
新興國家固定收益基金-A/季配(美元)
-1.65% -1.74% -11.36% -15.08%
新興國家固定收益基金-B/季配(美元)
-1.95% -2.40% -12.50% -16.11%
新興國家固定收益基金-A/月配(美元)
-1.50% -1.66% -11.13% -14.22%
新興國家固定收益基金-B/月配(美元)
-1.96% -2.49% -12.30% -15.28%
新興國家固定收益基金-A/累積(美元)
0.24% 1.80% -3.80% -7.87%
復華新興市場短期收益基金(台幣)
1.13% 4.01% 2.46% 2.10%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元)
0.59% 4.14% 0.35% -2.76%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元)
0.66% 10.75% 6.95% 3.77%
NN(L)新興市場債券基金-年配(美元)
0.66% 10.75% 3.15% 3.77%
NN(L)新興市場債券基金-月配(美元)
-1.87% 5.31% -4.17% -6.27%
NN(L)新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
0.36% 10.11% 4.54% 1.71%
NN(L)新興市場債券基金-月配/澳幣對沖(澳幣)
-2.06% 4.95% -5.87% -7.81%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/澳幣對沖(澳幣)
-2.35% 4.33% -6.91% -8.78%
NN(L)新興市場債券基金-Y/累積(美元)
0.41% 10.20% 5.88% 2.82%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配(美元)
-2.16% 4.69% -5.28% -7.27%
NN(L)新興市場債券基金-Y/歐元對沖(歐元)
0.11% 9.56% 3.51% 0.79%
NN(L)新興市場債券基金-月配/南非幣對沖(南非幣)
-3.45% 2.11% -10.80% -12.53%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/南非幣對沖(南非幣)
-3.76% 1.42% -11.98% -13.61%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元)
2.45% 9.68% 1.57% -1.11%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積(美元)
2.30% 9.51% 7.35% 5.76%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
-2.49% 6.88% -0.48% -2.60%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元)
1.89% 7.96% 8.28% 6.33%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元)
1.20% 6.42% 5.00% 3.40%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元)
1.22% 6.43% 5.01% 3.46%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元)
1.94% 8.06% 8.51% 6.53%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元)
0.55% 5.05% 2.30% 0.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)
-0.08% 0.63% -1.83% -2.66%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
2.03% 9.24% 7.39% 5.10%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)
1.18% 7.54% 3.75% 1.87%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)
-0.21% -1.05% 2.22% -2.38%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)
1.79% 8.71% 6.32% 4.16%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)
1.18% 7.60% 3.81% 1.87%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)
-0.99% -2.47% -0.70% -3.58%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)
1.33% 9.80% 6.29% 4.11%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元)
2.88% 10.27% 5.01% 2.29%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)
2.61% 9.69% 3.91% 1.31%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元)
0.77% 5.80% -3.32% -5.20%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣)
-0.28% 3.70% -7.94% -9.50%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(美元)
2.45% 11.59% 5.08% 2.35%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(歐元)
0.46% 3.34% -3.67% -4.84%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD(美元)
0.77% 8.23% -1.62% -4.17%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(美元)
2.28% 11.12% 4.21% 1.59%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(歐元)
0.22% 2.85% -4.52% -5.64%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD(美元)
0.65% 7.88% -2.38% -4.85%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元)
2.26% 4.37% 5.40% 2.49%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險(歐元)
2.02% 3.82% 3.52% 0.96%
先機新興市場債券基金A(美元)
2.55% 11.33% 6.72% 3.23%
先機新興市場債券基金A3(歐元)
0.94% 3.16% -2.58% -3.89%
先機新興市場債券基金A1M(美元)
1.19% 8.38% 0.79% -2.51%
天利新興市場債券基金(美元)
2.75% 11.40% N/A% 5.27%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元)
1.56% 8.62% N/A% 0.43%
天利新興市場債券基金(歐元)
2.16% 2.98% N/A% -1.79%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元)
2.48% 10.83% N/A% 3.70%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元)
2.71% 11.31% N/A% 5.13%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元)
1.53% 8.55% N/A% 0.31%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元)
1.30% 8.09% N/A% -1.02%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)
1.45% 10.64% 3.88% 1.73%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元)
0.02% 7.33% -2.67% -4.16%
新加坡大華新興市場債券(星幣)
-1.44% 0.98% -5.23% -5.23%
新加坡大華新興市場債券(美元)
0.11% 6.98% -3.16% -4.17%
StockQ 全球指數 手機版 © All rights reserved.