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天利新興市場債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 7.29% | -2.96% | -16.64% | 10.54% |
| 天利新興市場債券基金 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/06 | 75.3124 | 0.32% |
| 2024/05/03 | 75.0719 | 0.76% |
| 2024/05/02 | 74.5061 | 0.25% |
| 2024/04/30 | 74.3216 | -0.37% |
| 2024/04/29 | 74.6011 | 0.45% |
| 2024/04/26 | 74.2638 | 0.29% |
| 2024/04/25 | 74.0455 | -0.33% |
| 2024/04/24 | 74.2878 | -0.34% |
| 2024/04/23 | 74.5408 | 0.32% |
| 2024/04/22 | 74.3031 | 0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 3.03% | 9.39% | 9.79% | 0.98% |
| JP新興市場政府債券指數指數 | 1.79% | 8.96% | 8.19% | 0.56% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 1.47% | 6.50% | 7.72% | 2.58% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.59% | 5.50% | 1.18% | -0.97% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.66% | 5.82% | 1.76% | -0.90% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.63% | 5.49% | 1.80% | -0.93% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.59% | 5.71% | 2.41% | -0.97% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.64% | 5.81% | 2.00% | -0.86% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.48% | 5.22% | 0.54% | -1.15% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.91% | 9.63% | 14.19% | 4.54% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 2.77% | 10.32% | 11.51% | 1.88% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 1.11% | 6.86% | 4.40% | -0.27% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.75% | 5.77% | 2.28% | -0.86% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.69% | 6.05% | 2.93% | -0.79% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 0.79% | 6.12% | 2.59% | -0.68% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 1.04% | 6.61% | 4.06% | -0.34% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 1.08% | 6.57% | 4.07% | -0.35% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 1.08% | 6.58% | 3.75% | -0.32% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 2.32% | 9.28% | 9.15% | 1.26% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 1.03% | 6.51% | 3.92% | -0.41% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 0.39% | 6.55% | 4.85% | -0.87% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -6.54% | -0.74% | -2.44% | -7.62% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 0.83% | 7.53% | 7.10% | -0.26% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -1.67% | 2.32% | -3.11% | -4.33% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.33% | 5.85% | -0.35% | -1.82% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 3.22% | 12.31% | 12.81% | 2.89% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | 0.39% | 6.22% | 0.77% | -1.76% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.13% | 5.74% | 11.23% | 2.21% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 0.98% | 6.33% | 8.57% | -0.39% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 2.19% | 10.04% | 9.88% | 3.40% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 2.54% | 10.39% | 7.65% | 0.91% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 2.91% | 9.98% | 6.03% | 3.80% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 2.93% | 10.84% | 3.80% | 1.05% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 2.11% | 7.94% | 6.48% | 2.19% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 2.11% | 8.75% | 3.97% | -0.52% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 2.14% | 7.50% | 6.07% | 0.84% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 1.95% | 7.16% | 5.81% | 1.95% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 4.27% | 11.84% | 14.92% | 4.83% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 1.24% | 2.14% | 1.42% | 0.70% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 2.44% | 9.33% | 10.04% | 1.19% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 2.43% | 4.11% | 4.78% | 1.16% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -1.94% | 0.28% | -7.32% | -5.86% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 2.00% | 8.39% | 7.86% | 0.58% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.45% | -0.78% | -9.30% | -6.58% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.93% | -1.74% | -10.81% | -7.25% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 2.19% | 8.80% | 8.93% | 0.84% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -2.31% | -0.47% | -8.62% | -6.39% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 1.75% | 7.86% | 6.78% | 0.24% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.23% | -0.29% | -8.91% | -6.46% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.52% | -0.88% | -9.92% | -6.86% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 2.71% | 10.00% | 4.56% | 1.47% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -0.91% | 5.91% | 2.84% | -1.87% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 1.65% | 9.16% | 7.04% | 2.52% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 2.47% | 9.42% | 2.11% | 1.04% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 3.02% | 9.88% | 12.08% | 4.73% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 2.94% | 10.44% | 9.50% | 2.00% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 1.56% | 7.03% | 3.32% | 0.07% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 2.68% | 9.88% | 8.40% | 1.64% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 1.56% | 6.96% | 3.25% | 0.00% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 3.95% | 13.13% | 15.66% | 4.10% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 3.28% | 9.68% | 12.03% | 2.37% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.08% | 8.73% | 14.61% | 4.89% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 0.97% | 5.17% | 2.94% | -1.32% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 3.21% | 9.35% | 11.72% | 2.39% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 3.02% | 8.40% | 14.01% | 4.91% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 0.90% | 4.84% | 2.63% | -1.36% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 1.10% | 4.66% | 5.84% | -1.00% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.69% | 3.75% | 3.81% | -1.58% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 4.24% | 12.09% | 14.55% | 2.30% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 3.94% | 11.09% | 17.23% | 5.21% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 2.39% | 8.17% | 6.65% | -0.64% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 1.62% | 6.42% | 3.79% | -0.87% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.62% | 8.45% | 7.64% | 0.39% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 2.99% | 9.31% | 9.62% | 0.92% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 2.46% | 8.94% | 11.92% | 3.41% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.56% | 6.31% | 3.62% | -0.94% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.19% | 5.47% | 1.72% | -1.48% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 4.47% | 12.47% | 14.28% | 3.70% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 3.17% | 9.72% | 8.72% | 2.00% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 0.66% | 6.57% | 4.24% | 0.00% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 0.30% | 6.49% | 2.44% | -2.32% |
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