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瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 6.70% | -2.69% | -7.84% | -23.75% | 6.27% |
| 含息 | 13.84% | 3.22% | -2.87% | -19.40% | 11.28% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.25 | 54.55 | 0.46% |
| 02/15 | 0.24 | 53.27 | 0.45% |
| 03/15 | 0.22 | 48.39 | 0.45% |
| 04/19 | 0.22 | 48.34 | 0.46% |
| 05/16 | 0.21 | 45.30 | 0.46% |
| 06/15 | 0.21 | 43.93 | 0.48% |
| 07/15 | 0.19 | 41.32 | 0.46% |
| 08/16 | 0.19 | 45.00 | 0.42% |
| 09/15 | 0.19 | 42.94 | 0.44% |
| 10/17 | 0.18 | 39.55 | 0.46% |
| 11/15 | 0.17 | 41.84 | 0.41% |
| 12/15 | 0.18 | 43.88 | 0.41% |
| 2022總計 | 2.45 | 43.88 | 5.58% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.18 | 43.85 | 0.41% |
| 02/15 | 0.18 | 43.60 | 0.41% |
| 03/15 | 0.18 | 42.57 | 0.42% |
| 04/17 | 0.18 | 43.05 | 0.42% |
| 05/15 | 0.18 | 42.81 | 0.42% |
| 06/15 | 0.18 | 43.13 | 0.42% |
| 07/17 | 0.18 | 44.02 | 0.41% |
| 08/16 | 0.1842 | 43.29 | 0.43% |
| 09/15 | 0.1799 | 43.13 | 0.42% |
| 10/16 | 0.1741 | 41.17 | 0.42% |
| 11/15 | 0.1721 | 42.50 | 0.40% |
| 12/15 | 0.1826 | 45.53 | 0.40% |
| 2023總計 | 2.1529 | 45.53 | 4.73% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.1912 | 45.81 | 0.42% |
| 02/15 | 0.1887 | 45.08 | 0.42% |
| 03/15 | 0.1916 | 46.50 | 0.41% |
| 2024總計 | 0.5715 | 46.50 | 1.23% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配 |
| 本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券；本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/12 | 46.49 | -0.17% |
| 2024/04/11 | 46.57 | -0.77% |
| 2024/04/10 | 46.93 | -0.68% |
| 2024/04/09 | 47.25 | 0.62% |
| 2024/04/08 | 46.96 | -0.09% |
| 2024/04/05 | 47.00 | -0.15% |
| 2024/04/04 | 47.07 | -0.38% |
| 2024/03/28 | 47.25 | 0.51% |
| 2024/03/27 | 47.01 | -0.34% |
| 2024/03/26 | 47.17 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 1.62% | 12.81% | 8.09% | 1.93% |
| JP新興市場政府債券指數指數 | 0.97% | 10.35% | 7.46% | 0.04% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 1.88% | 7.28% | 6.73% | 2.49% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.80% | 6.73% | -1.00% | -2.06% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.73% | 7.11% | -0.42% | -1.99% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.86% | 6.74% | -0.21% | -2.06% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.76% | 7.01% | 0.40% | -2.04% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.66% | 6.96% | 0.14% | -1.82% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.91% | 6.47% | -1.61% | -2.19% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.36% | 10.52% | 13.14% | 3.94% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 0.29% | 11.67% | 9.34% | 0.03% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -1.28% | 8.02% | 2.38% | -1.55% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.72% | 6.97% | 0.25% | -1.97% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.70% | 7.30% | 0.93% | -1.92% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -1.51% | 7.28% | 0.71% | -1.69% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -1.38% | 7.90% | 2.02% | -1.60% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -1.42% | 7.77% | 2.09% | -1.65% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -1.28% | 7.78% | 1.75% | -1.59% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | -0.11% | 10.58% | 7.07% | -0.44% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -1.32% | 7.79% | 1.89% | -1.62% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -1.81% | 8.35% | 3.08% | -2.26% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -1.78% | 8.35% | -4.50% | -2.15% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -1.38% | 9.34% | 5.29% | -1.76% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -3.75% | 4.05% | -4.71% | -4.96% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.58% | 7.34% | -2.05% | -1.82% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 2.24% | 14.08% | 10.96% | 1.94% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -0.56% | 7.82% | -0.91% | -1.76% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.56% | 6.47% | 10.67% | 1.85% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -1.43% | 7.64% | 6.96% | -1.93% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 4.92% | 11.51% | 10.82% | 4.51% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 1.72% | 12.29% | 7.35% | 0.58% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 3.89% | 9.37% | 5.01% | 3.35% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 1.01% | 10.85% | 2.06% | -0.55% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 2.99% | 7.30% | 5.53% | 2.10% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 0.14% | 8.77% | 2.30% | -1.74% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -0.14% | 9.23% | 2.80% | -1.83% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -0.24% | 8.80% | 2.51% | -0.73% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 2.06% | 13.76% | 11.43% | 2.15% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 0.79% | 2.51% | 1.42% | 0.53% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 0.17% | 10.48% | 8.35% | -0.38% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 0.16% | 5.20% | 3.17% | -0.41% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -4.04% | 1.32% | -8.63% | -5.94% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | -0.26% | 9.50% | 6.19% | -0.88% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -4.54% | 0.23% | -10.55% | -6.50% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -4.98% | -0.71% | -11.99% | -7.04% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | -0.08% | 9.93% | 7.26% | -0.67% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -4.41% | 0.59% | -9.89% | -6.37% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | -0.50% | 8.96% | 5.09% | -1.16% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -4.34% | 0.70% | -10.74% | -6.38% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -4.62% | 0.11% | -11.72% | -6.71% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 1.28% | 11.06% | 3.48% | 0.35% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -1.43% | 7.74% | 2.29% | -2.26% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 1.63% | 9.42% | 5.55% | 1.74% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 0.70% | 10.60% | 0.53% | -0.17% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 3.80% | 9.51% | 11.31% | 4.15% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 0.79% | 10.77% | 7.48% | 0.20% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -0.70% | 7.29% | 1.44% | -1.26% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 0.54% | 10.22% | 6.40% | -0.09% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -0.70% | 7.31% | 1.37% | -1.33% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 2.06% | 13.80% | 12.96% | 2.27% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 1.14% | 11.44% | 10.12% | 1.08% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 4.23% | 10.21% | 14.16% | 5.07% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -1.12% | 6.92% | 1.39% | -1.75% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 1.06% | 11.40% | 9.71% | 1.13% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 4.14% | 10.05% | 13.62% | 5.13% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -1.21% | 6.83% | 1.01% | -1.71% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -0.99% | 5.47% | 4.46% | -1.76% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -1.42% | 4.54% | 2.43% | -2.25% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.13% | 13.60% | 13.16% | 1.29% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 4.87% | 12.09% | 17.38% | 5.26% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.41% | 9.72% | 5.46% | -0.96% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 0.97% | 12.00% | 8.57% | 0.31% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | -0.41% | 8.95% | 2.64% | -1.06% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 0.57% | 11.02% | 6.43% | -0.16% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 0.93% | 11.91% | 8.40% | 0.26% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 4.11% | 11.12% | 11.94% | 4.19% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | -0.47% | 8.83% | 2.47% | -1.13% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | -0.85% | 7.94% | 0.56% | -1.57% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 2.90% | 15.65% | 13.62% | 3.20% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 1.55% | 7.76% | 4.45% | 0.77% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -0.74% | 8.37% | 1.97% | -2.32% |
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