|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯全球高成長科技基金 | 76.05 美元 |
-0.42% 12/30 |
||||
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 | 12.46 美元 |
-0.08% 12/30 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 | 34.23 美元 |
-0.35% 12/31 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 | 9.83 美元 |
-0.41% 12/31 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 | 2757.66 美元 |
-0.34% 12/31 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 | 185.18 美元 |
0.06% 12/30 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股 | 12.78 美元 |
0.08% 12/30 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 | 1803.50 美元 |
0.07% 12/30 |
||||
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 | 130.49 歐元 |
0.09% 12/30 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 46.33 歐元 |
0.06% 12/31 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 53.56 美元 |
-0.20% 12/31 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 | 296.82 歐元 |
-0.18% 12/30 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 3192.22 美元 |
-0.24% 12/30 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 | 21.10 美元 |
-0.52% 12/31 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 | 2556.33 美元 |
-0.48% 12/31 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息 | 91.12 美元 |
0.22% 12/31 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 | 2308.84 美元 |
0.23% 12/31 |
||||
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 30.79 美元 |
-0.48% 12/30 |
||||
| 安聯日本股票基金-A股 | 31.35 美元 |
-0.29% 12/30 |
||||
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股 | 40.86 美元 |
-0.27% 12/30 |
||||
| 安聯印尼股票基金 | 6.20 美元 |
0.32% 12/31 |
||||
| 安聯香港股票基金 | 269.65 美元 |
-0.69% 12/31 |
||||
| 安聯中國股票基金-A股/配息 | 67.32 美元 |
-0.72% 12/31 |
||||
| 安聯中國股票基金-IT/累積 | 3534.27 美元 |
-0.72% 12/31 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 | 21.44 美元 |
0.75% 12/30 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 | 264.69 歐元 |
0.75% 12/30 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 | 3189.87 歐元 |
0.76% 12/30 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 | 300.06 歐元 |
0.62% 12/30 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 17.60 美元 |
0.63% 12/30 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 | 3532.29 歐元 |
0.62% 12/30 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 | 211.31 歐元 |
0.61% 12/30 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 | 18.27 美元 |
0.66% 12/30 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 | 2366.74 歐元 |
0.62% 12/30 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 | 1945.37 美元 |
0.63% 12/30 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 33.87 美元 |
-0.38% 12/30 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 480.65 歐元 |
-0.31% 12/30 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 3294.07 歐元 |
-0.31% 12/30 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 | 3857.91 美元 |
-0.37% 12/30 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 12.21 美元 |
0.08% 12/30 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 178.42 歐元 |
0.19% 12/30 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 | 15.42 美元 |
0.13% 12/30 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 13.88 美元 |
0.22% 12/30 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 | 228.95 南非幣 |
0.22% 12/30 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 | 15.66 澳幣 |
0.19% 12/30 |
||||
| 安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 13.84 美元 |
0.07% 12/30 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 | 1851.42 美元 |
0.14% 12/31 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 | 13.63 美元 |
0.15% 12/31 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 11.61 澳幣 |
0.17% 12/31 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 | 42.69 美元 |
0.14% 12/31 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 11.25 美元 |
0.18% 12/31 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.91 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7 澳幣 |
-0.14% 12/31 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 | 14.90 美元 |
-0.07% 12/31 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 | 20.88 美元 |
-0.05% 12/31 |
||||
| 安聯東方入息基金-A股 | 255.30 美元 |
-0.52% 12/31 |
||||
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 | 36.55 美元 |
-0.30% 12/31 |
||||
| 安聯東方入息基金-I股 | 286.16 美元 |
-0.52% 12/31 |
||||
| 安聯東方入息基金-P股 | 277.63 美元 |
-0.52% 12/31 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 107.99 南非幣 |
-0.19% 12/31 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 | 8.48 美元 |
-0.12% 12/31 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 | 7.06 紐幣 |
-0.14% 12/31 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 | 8.12 港幣 |
-0.25% 12/31 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 7.99 歐元 |
-0.12% 12/31 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 7.82 澳幣 |
-0.13% 12/31 |
||||
| 安聯收益成長基金-AT累積類股 | 29.09 美元 |
-0.21% 12/31 |
||||
| 安聯收益成長基金-IT累積類股 | 2590.42 美元 |
-0.18% 12/31 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 | 8.73 美元 |
-0.11% 12/31 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 | 8.21 澳幣 |
-0.12% 12/31 |
||||
| 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 | 8.28 美元 |
-0.24% 12/31 |
||||
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 | 9.07 美元 |
-0.22% 12/31 |
||||
| 安聯收益成長基金-BT累積類股 | 13.68 美元 |
-0.15% 12/31 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 | 7.24 美元 |
0.42% 12/30 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 | 11 歐元 |
0.36% 12/30 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 11.20 美元 |
0.36% 12/30 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 | 396.14 歐元 |
0.35% 12/30 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 | 4595.30 歐元 |
0.35% 12/30 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 | 2086.76 美元 |
0.37% 12/30 |
||||
| 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 | 8.38 美元 |
0.12% 12/31 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.65 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.55 澳幣 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯美國收益基金-AT累積類股 | 11.39 美元 |
0.09% 12/31 |
||||
| 安聯美國收益基金-IT累積類股 | 1183.10 美元 |
0.04% 12/31 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 | 7.09 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 | 6.89 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 | 7.18 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯美國收益基金-BT累積類股 | 10.43 美元 |
0.10% 12/31 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.32 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.17 澳幣 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股 | 10.57 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 | 7.76 美元 |
0.13% 12/31 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 | 7.53 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股 | 10.07 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股 | 1090.23 美元 |
0.02% 12/31 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.79 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股 | 12.89 美元 |
0.08% 12/31 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股 | 1363.07 美元 |
0.02% 12/31 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 5.02 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 | 5.05 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 4.83 澳幣 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 | 10.06 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 | 1082.84 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 | 4.61 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 | 65.90 南非幣 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 | 4.32 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 | 4.07 澳幣 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 | 8.05 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 | 821.85 美元 |
0.02% 12/31 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) | 9.38 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) | 12.75 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) | 1009.21 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 | 2127.99 歐元 |
-0.01% 12/31 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 6.13 歐元 |
0.16% 12/31 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 5.82 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 108.66 南非幣 |
0.05% 12/31 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 5.79 澳幣 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 16.68 美元 |
0.06% 12/31 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 122.71 歐元 |
0.06% 12/31 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 812.17 美元 |
0.07% 12/31 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1989.61 美元 |
0.07% 12/31 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 120.78 歐元 |
-0.02% 12/31 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 14.63 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 928.49 美元 |
-0.01% 12/31 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1556.72 美元 |
-0.01% 12/31 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 121.37 南非幣 |
-0.03% 12/31 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.28 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.17 澳幣 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 8.99 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 8.60 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 12.19 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 | 10.63 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別 | 91.40 歐元 |
-0.03% 12/31 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) | 7.16 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 | 1103.65 美元 |
-0.02% 12/31 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 96.01 歐元 |
-0.03% 12/31 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 | 1385.79 歐元 |
-0.03% 12/31 |
||||
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 | 115.13 歐元 |
0.21% 12/30 |
||||
| 安聯全球生物科技基金 | 232.42 歐元 |
-0.45% 12/30 |
||||
| 安聯全球股票基金 | 458.69 歐元 |
0.24% 12/30 |
||||
| 安聯國際債券基金 | 40.55 歐元 |
0.10% 12/30 |
||||
| 安聯德國基金 | 148.64 歐元 |
0.50% 12/30 |
||||
| 安聯歐洲成長基金-A/配息 | 153.51 歐元 |
0.64% 12/30 |
||||
| 安聯歐洲基金-A/配息 | 153.46 歐元 |
0.54% 12/30 |
||||
| 安聯歐洲債券基金-A/配息 | 49.78 歐元 |
0.12% 12/30 |
||||
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