|
|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值網頁 |
| 安聯全球高成長科技基金 | 39.19 美元 |
0.15% 08/06 |
||||
| 安聯東方入息基金-A股 | 182.26 美元 |
0.46% 08/06 |
||||
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 | 20.13 美元 |
0.40% 08/06 |
||||
| 安聯東方入息基金-I股 | 193.51 美元 |
0.46% 08/06 |
||||
| 安聯東方入息基金-P股 | 191.80 美元 |
0.46% 08/06 |
||||
| 安聯老虎基金 | 125.96 美元 |
0.57% 08/06 |
||||
| 安聯韓國基金 | 9.04 美元 |
1.80% 08/06 |
||||
| 安聯日本基金 | 20.80 美元 |
-0.24% 08/06 |
||||
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 11.79 美元 |
-0.25% 08/06 |
||||
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股 | 24.67 美元 |
-0.24% 08/06 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息 | 78.39 美元 |
0.45% 08/06 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 | 1827.86 美元 |
0.46% 08/06 |
||||
| 安聯印尼股票基金 | 4.25 美元 |
0.95% 08/06 |
||||
| 安聯泰國基金 | 42.74 美元 |
0.05% 08/06 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 36.09 美元 |
0.19% 08/06 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 31.02 歐元 |
0.16% 08/06 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 7.66 美元 |
0.66% 08/06 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 111.46 歐元 |
0.59% 08/06 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 | 12.37 美元 |
0.65% 08/06 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 | 170.90 南非幣 |
0.67% 08/06 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 | 11.48 澳幣 |
0.53% 08/06 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 | 40.78 美元 |
0.52% 08/06 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 | 14.49 美元 |
0.56% 08/06 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 13.41 澳幣 |
0.52% 08/06 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 13.53 美元 |
0.52% 08/06 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 | 1597.09 美元 |
0.52% 08/06 |
||||
| 安聯中國股票基金-A股/配息 | 79.03 美元 |
0.06% 08/06 |
||||
| 安聯中國股票基金-IT/累積 | 3823.08 美元 |
0.07% 08/06 |
||||
| 安聯香港基金 | 273.54 美元 |
-0.34% 08/06 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 | 9.06 美元 |
0.33% 08/06 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 8.59 歐元 |
0.23% 08/06 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 8.80 澳幣 |
0.34% 08/06 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 119.82 南非幣 |
0.33% 08/06 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 | 7.74 紐幣 |
0.39% 08/06 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 | 8.71 港幣 |
0.23% 08/06 |
||||
| 安聯收益成長基金-AT累積類股 | 20.15 美元 |
0.30% 08/06 |
||||
| 安聯收益成長基金-IT累積類股 | 1727.26 美元 |
0.28% 08/06 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 | 5.89 美元 |
-0.84% 08/06 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 | 8.24 歐元 |
-0.84% 08/06 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 8.25 美元 |
-0.84% 08/06 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 | 228.14 歐元 |
-0.91% 08/06 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 | 2522.56 歐元 |
-0.90% 08/06 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 | 1026.82 美元 |
-0.90% 08/06 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 | 18.10 美元 |
-0.22% 08/06 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 | 250.96 歐元 |
-0.20% 08/06 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 | 2882.87 歐元 |
-0.20% 08/06 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 | 271.68 歐元 |
0.68% 08/06 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 14.22 美元 |
0.64% 08/06 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 | 3028.44 歐元 |
0.68% 08/06 |
||||
| 安聯全球資源基金 | 64.83 歐元 |
1.49% 08/06 |
||||
| 安聯全球股票基金 | 371.54 歐元 |
0.57% 08/06 |
||||
| 安聯全球生物科技基金 | 189.72 歐元 |
0.69% 08/06 |
||||
| 安聯歐洲債券基金-A/配息 | 56.24 歐元 |
-0.02% 08/06 |
||||
| 安聯歐洲基金-A/配息 | 100.58 歐元 |
0.00 08/06 |
||||
| 安聯國際債券基金 | 48.92 歐元 |
-0.06% 08/06 |
||||
| 安聯歐洲成長基金-A/配息 | 136.46 歐元 |
-0.33% 08/06 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 | 177.34 歐元 |
-0.40% 08/06 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 | 13.66 美元 |
-0.36% 08/06 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 | 1892.88 歐元 |
-0.40% 08/06 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 | 1387.23 美元 |
-0.40% 08/06 |
||||
| 安聯德國基金 | 122.81 歐元 |
-0.59% 08/06 |
||||
| 安聯亞太高息股票基金-A股/配息 | 126.12 歐元 |
0.61% 08/06 |
||||
| 安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 | 10.19 歐元 |
0.69% 08/06 |
||||
| 安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 | 8.33 美元 |
0.73% 08/06 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 | 7.88 美元 |
0.13% 08/06 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 8.64 美元 |
0.12% 08/06 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 7.67 澳幣 |
0.13% 08/06 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 | 12.21 美元 |
0.08% 08/06 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 | 1265.17 美元 |
0.12% 08/06 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 16 美元 |
0.57% 08/06 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 226.69 歐元 |
0.56% 08/06 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 1493.80 歐元 |
0.57% 08/06 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 | 1800.66 美元 |
0.58% 08/06 |
||||
| 安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 | 96.32 歐元 |
-0.04% 08/06 |
||||
| 安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 | 10.40 美元 |
-0.10% 08/06 |
||||
| 安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 | 994.54 歐元 |
-0.05% 08/06 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 106.26 歐元 |
0.01% 08/06 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 | 1376.90 歐元 |
0.01% 08/06 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 | 144.38 歐元 |
0.28% 08/06 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 1415.37 美元 |
0.31% 08/06 |
||||
|
StockQ 全球指數 手機版 © All rights reserved.
|
