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安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 33.79 歐元 |
1.08% 01/21 |
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安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 40.26 美元 |
1.18% 01/21 |
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安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 | 164.20 歐元 |
1.03% 01/21 |
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安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 1661.22 美元 |
1.16% 01/21 |
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安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 | 19.08 美元 |
0.79% 01/21 |
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安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 | 2199.13 美元 |
0.82% 01/21 |
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安聯全球高成長科技基金 | 47.95 美元 |
1.37% 01/21 |
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安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 11.12 美元 |
0.91% 01/21 |
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安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 | 31.16 美元 |
0.68% 01/21 |
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安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 | 2388.55 美元 |
0.71% 01/21 |
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安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 | 171.72 美元 |
0.88% 01/21 |
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安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 | 1602.94 美元 |
0.88% 01/21 |
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安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 | 151.64 歐元 |
1.26% 01/21 |
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安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 | 1402.68 美元 |
1.38% 01/21 |
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安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 9.50 美元 |
0.85% 01/21 |
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安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 134.80 歐元 |
0.63% 01/21 |
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安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 | 15.04 美元 |
0.74% 01/21 |
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安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 11.85 美元 |
0.68% 01/21 |
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安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 | 203.63 南非幣 |
0.65% 01/21 |
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安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 | 13.70 澳幣 |
0.66% 01/21 |
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安聯亞洲創新基金-A/配息類股原:安聯老虎基金 | 168.58 美元 |
0.65% 01/21 |
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安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 | 2084.63 美元 |
1.58% 01/21 |
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安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 | 18.61 美元 |
1.58% 01/21 |
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安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 17.12 澳幣 |
1.54% 01/21 |
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安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 | 52.97 美元 |
1.59% 01/21 |
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安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 17.28 美元 |
1.59% 01/21 |
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安聯新興亞洲股票基金-A/配息 | 103.51 美元 |
1.20% 01/21 |
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安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 | 2425.77 美元 |
1.20% 01/21 |
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安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 10.93 美元 |
0.64% 01/21 |
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安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 10.27 澳幣 |
0.69% 01/21 |
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安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 | 15.40 美元 |
0.72% 01/21 |
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安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 | 20.91 美元 |
0.72% 01/21 |
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安聯東方入息基金-A股 | 233.64 美元 |
0.44% 01/21 |
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安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 | 24.97 美元 |
0.20% 01/21 |
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安聯東方入息基金-I股 | 248.56 美元 |
0.44% 01/21 |
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安聯東方入息基金-P股 | 246.39 美元 |
0.44% 01/21 |
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安聯韓國股票基金 | 13.11 美元 |
1.47% 01/21 |
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安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 14.15 美元 |
0.50% 01/21 |
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安聯日本股票基金-A股 | 25.44 美元 |
0.83% 01/21 |
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安聯日本股票基金-IT/累積類股 | 30.30 美元 |
0.83% 01/21 |
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安聯印尼股票基金 | 5.32 美元 |
-0.56% 01/21 |
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安聯泰國股票基金 | 46.37 美元 |
0.76% 01/21 |
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安聯香港股票基金 | 343.99 美元 |
0.03% 01/21 |
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安聯中國股票基金-A股/配息 | 98.81 美元 |
0.62% 01/21 |
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安聯中國股票基金-IT/累積 | 4803.79 美元 |
0.63% 01/21 |
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安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 | 12.88 美元 |
0.31% 01/21 |
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安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 | 12.33 澳幣 |
0.33% 01/21 |
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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 133.05 南非幣 |
0.33% 01/21 |
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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 | 10.16 美元 |
0.40% 01/21 |
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安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 | 8.62 紐幣 |
0.23% 01/21 |
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安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 | 9.76 港幣 |
0.31% 01/21 |
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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 9.61 歐元 |
0.21% 01/21 |
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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 9.80 澳幣 |
0.31% 01/21 |
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安聯收益成長基金-AT累積類股 | 23.46 美元 |
0.30% 01/21 |
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安聯收益成長基金-IT累積類股 | 2018.25 美元 |
0.32% 01/21 |
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安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 | 978.59 美元 |
0.32% 01/21 |
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安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 | 6.41 美元 |
0.16% 01/21 |
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安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 | 9.01 歐元 |
0.22% 01/21 |
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安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 9.04 美元 |
0.22% 01/21 |
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安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 | 256.25 歐元 |
0.23% 01/21 |
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安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 | 2844.89 歐元 |
0.23% 01/21 |
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安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 | 1165.24 美元 |
0.24% 01/21 |
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安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 | 21.13 美元 |
1.44% 01/21 |
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安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 | 291.33 歐元 |
1.42% 01/21 |
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安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 | 3360.35 歐元 |
1.42% 01/21 |
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安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 | 320.28 歐元 |
0.75% 01/21 |
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安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 16.87 美元 |
0.72% 01/21 |
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安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 | 3586.68 歐元 |
0.75% 01/21 |
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安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 | 205.29 歐元 |
1.05% 01/21 |
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安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 | 15.89 美元 |
1.08% 01/21 |
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安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 | 2200.16 歐元 |
1.05% 01/21 |
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安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 | 1620.34 美元 |
1.06% 01/21 |
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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 18.51 美元 |
1.31% 01/21 |
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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 255.62 歐元 |
1.14% 01/21 |
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安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 1688.97 歐元 |
1.15% 01/21 |
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安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 | 2075.57 美元 |
1.27% 01/21 |
||||
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 | 10.45 美元 |
0.10% 01/21 |
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安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 10.37 美元 |
0.10% 01/21 |
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安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 10.35 澳幣 |
0.10% 01/21 |
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安聯美國收益基金-AT累積類股 | 10.84 美元 |
0.09% 01/21 |
||||
安聯美國收益基金-IM穩定月收類股 | 1055.29 美元 |
0.07% 01/21 |
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安聯美國收益基金-IT累積類股 | 1090.11 美元 |
0.07% 01/21 |
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安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 147.37 南非幣 |
0.13% 01/21 |
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安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 9.92 美元 |
0.10% 01/21 |
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安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 9.83 澳幣 |
0.10% 01/21 |
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安聯多元信用債券基金-AT累積類股 | 11.11 美元 |
0.09% 01/21 |
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安聯多元信用債券基金-IT累積類股 | 1145.39 美元 |
0.11% 01/21 |
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安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 8.52 美元 |
0.12% 01/21 |
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安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 132.81 南非幣 |
0.17% 01/21 |
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安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 | 7.83 美元 |
0.13% 01/21 |
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安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 7.60 澳幣 |
0.13% 01/21 |
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安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 | 12.42 美元 |
0.16% 01/21 |
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安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股 | 950.43 美元 |
0.14% 01/21 |
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安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 | 1290.80 美元 |
0.14% 01/21 |
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安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 | 8.16 美元 |
0.25% 01/21 |
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安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 | 135.67 南非幣 |
0.22% 01/21 |
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安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 | 8.30 美元 |
0.24% 01/21 |
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安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 | 8.01 澳幣 |
0.25% 01/21 |
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安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 | 10.57 美元 |
0.19% 01/21 |
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安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收級別 | 854.40 美元 |
0.19% 01/21 |
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安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 | 1040.53 美元 |
0.19% 01/21 |
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安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 7.04 歐元 |
0.00 01/21 |
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安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股 | 6.75 美元 |
0.00 01/21 |
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安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 129.13 南非幣 |
0.06% 01/21 |
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安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 6.84 澳幣 |
0.00 01/21 |
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安聯美元高收益基金-AT累積類股 | 14.19 美元 |
0.07% 01/21 |
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安聯美元高收益基金-AT累積類股/歐元避險 | 114.59 歐元 |
0.03% 01/21 |
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安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股 | 917.31 美元 |
0.03% 01/21 |
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安聯美元高收益基金-IT累積類股 | 1652.91 美元 |
0.03% 01/21 |
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安聯美元高收益基金-I配息類股/歐元避險 | 745.93 歐元 |
0.03% 01/21 |
||||
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 111.46 歐元 |
0.07% 01/21 |
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安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股 | 12.38 美元 |
0.08% 01/21 |
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安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股 | 994.83 美元 |
0.08% 01/21 |
||||
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股 | 1276.43 美元 |
0.08% 01/21 |
||||
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 147.14 南非幣 |
0.10% 01/21 |
||||
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 9.86 美元 |
0.00 01/21 |
||||
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 9.88 澳幣 |
0.10% 01/21 |
||||
安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股 | 9.95 美元 |
0.10% 01/21 |
||||
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 | 11.71 美元 |
0.09% 01/21 |
||||
安聯綠色債券基金-AT累積級別 | 110.39 歐元 |
0.04% 01/21 |
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安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 | 1185.75 美元 |
0.05% 01/21 |
||||
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 | 98.28 歐元 |
0.48% 01/21 |
||||
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 | 10.66 美元 |
0.57% 01/21 |
||||
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 | 1017.58 歐元 |
0.48% 01/21 |
||||
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 109.45 歐元 |
0.09% 01/21 |
||||
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 | 1427.58 歐元 |
0.09% 01/21 |
||||
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 | 115.26 歐元 |
0.31% 01/21 |
||||
安聯全球生物科技基金 | 220.70 歐元 |
0.36% 01/21 |
||||
安聯全球股票基金 | 416.63 歐元 |
1.14% 01/21 |
||||
安聯全球資源基金 | 75.69 歐元 |
0.96% 01/21 |
||||
安聯國際債券基金 | 48.77 歐元 |
0.04% 01/21 |
||||
安聯德國基金 | 139.60 歐元 |
0.53% 01/21 |
||||
安聯歐洲成長基金-A/配息 | 156.85 歐元 |
1.10% 01/21 |
||||
安聯歐洲基金-A/配息 | 130.06 歐元 |
0.29% 01/21 |
||||
安聯歐洲債券基金-A/配息 | 56.68 歐元 |
0.04% 01/21 |
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