|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯全球高成長科技基金 | 67.25 美元 |
0.40% 06/26 |
||||
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 | 11.92 美元 |
0.34% 06/26 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 | 29.26 美元 |
0.27% 06/26 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 | 8.43 美元 |
0.24% 06/26 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 | 2345.46 美元 |
0.28% 06/26 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 | 173.42 美元 |
0.21% 06/26 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股 | 12.01 美元 |
0.25% 06/26 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 | 1681.57 美元 |
0.21% 06/26 |
||||
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 | 136.58 歐元 |
-1.76% 06/26 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 44.21 歐元 |
-0.85% 06/26 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 50.96 美元 |
0.18% 06/26 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 | 267.21 歐元 |
-0.82% 06/26 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 2808.22 美元 |
0.22% 06/26 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 | 19 美元 |
-0.26% 06/26 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 | 2289.96 美元 |
-0.23% 06/26 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息 | 83.18 美元 |
0.85% 06/26 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 | 2066.23 美元 |
0.86% 06/26 |
||||
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 25.26 美元 |
0.64% 06/26 |
||||
| 安聯日本股票基金-A股 | 28.74 美元 |
1.63% 06/26 |
||||
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股 | 36.75 美元 |
1.63% 06/26 |
||||
| 安聯印尼股票基金 | 5.62 美元 |
0.36% 06/26 |
||||
| 安聯香港股票基金 | 246.94 美元 |
-0.75% 06/26 |
||||
| 安聯中國股票基金-A股/配息 | 60.52 美元 |
-0.82% 06/26 |
||||
| 安聯中國股票基金-IT/累積 | 3119.19 美元 |
-0.82% 06/26 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 | 21.93 美元 |
-0.81% 06/26 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 | 273.76 歐元 |
-0.82% 06/26 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 | 3284.28 歐元 |
-0.82% 06/26 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 | 295.32 歐元 |
0.04% 06/26 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 17.12 美元 |
0.06% 06/26 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 | 3458.53 歐元 |
0.04% 06/26 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 | 217.65 歐元 |
-0.90% 06/26 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 | 18.59 美元 |
-0.91% 06/26 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 | 2426.71 歐元 |
-0.90% 06/26 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 | 1970.06 美元 |
-0.92% 06/26 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 29.46 美元 |
0.03% 06/26 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 419.40 歐元 |
-0.97% 06/26 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 2865.31 歐元 |
-0.97% 06/26 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 | 3349.51 美元 |
0.04% 06/26 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 10.83 美元 |
0.28% 06/26 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 158.73 歐元 |
-0.74% 06/26 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 | 13.97 美元 |
0.29% 06/26 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 12.50 美元 |
-0.71% 06/26 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 | 206.94 南非幣 |
-0.69% 06/26 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 | 14.11 澳幣 |
-0.70% 06/26 |
||||
| 安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 12.60 美元 |
0.48% 06/26 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 | 1594.81 美元 |
0.14% 06/26 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 | 11.96 美元 |
0.08% 06/26 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 10.23 澳幣 |
0.10% 06/26 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 | 37.48 美元 |
0.13% 06/26 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 9.98 美元 |
0.20% 06/26 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.32 美元 |
0.27% 06/26 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 6.50 澳幣 |
0.15% 06/26 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 | 13.42 美元 |
0.15% 06/26 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 | 18.75 美元 |
0.21% 06/26 |
||||
| 安聯東方入息基金-A股 | 228.48 美元 |
0.93% 06/26 |
||||
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 | 30.93 美元 |
0.36% 06/26 |
||||
| 安聯東方入息基金-I股 | 253.36 美元 |
0.94% 06/26 |
||||
| 安聯東方入息基金-P股 | 247.35 美元 |
0.93% 06/26 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 105.07 南非幣 |
0.08% 06/26 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 | 8.23 美元 |
0.00% 06/26 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 | 6.88 紐幣 |
0.00% 06/26 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 | 7.96 港幣 |
0.13% 06/26 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 7.77 歐元 |
0.00% 06/26 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 7.61 澳幣 |
0.13% 06/26 |
||||
| 安聯收益成長基金-AT累積類股 | 27.17 美元 |
0.07% 06/26 |
||||
| 安聯收益成長基金-IT累積類股 | 2410.46 美元 |
0.06% 06/26 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 | 8.54 美元 |
0.12% 06/26 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 | 8.05 澳幣 |
0.12% 06/26 |
||||
| 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 | 8.13 美元 |
0.00% 06/26 |
||||
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 | 8.84 美元 |
0.00% 06/26 |
||||
| 安聯收益成長基金-BT累積類股 | 12.81 美元 |
0.08% 06/26 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 | 6.79 美元 |
-0.59% 06/26 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 | 10.25 歐元 |
-0.49% 06/26 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 10.42 美元 |
-0.48% 06/26 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 | 359.97 歐元 |
-0.48% 06/26 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 | 4156.74 歐元 |
-0.48% 06/26 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 | 1864.72 美元 |
-0.46% 06/26 |
||||
| 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 | 8.31 美元 |
0.12% 06/26 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.65 美元 |
0.00% 06/26 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.55 澳幣 |
0.13% 06/26 |
||||
| 安聯美國收益基金-AT累積類股 | 10.97 美元 |
0.00% 06/26 |
||||
| 安聯美國收益基金-IT累積類股 | 1136.37 美元 |
0.08% 06/26 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 | 7.15 美元 |
0.14% 06/26 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 | 6.97 美元 |
0.00% 06/26 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 | 7.20 美元 |
0.14% 06/26 |
||||
| 安聯美國收益基金-BT累積類股 | 10.08 美元 |
0.10% 06/26 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.19 美元 |
0.14% 06/26 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 | 11.03 美元 |
0.09% 06/26 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 7.41 美元 |
0.14% 06/26 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 | 9.83 美元 |
0.10% 06/26 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 | 922.38 美元 |
0.15% 06/26 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 | 1125.61 美元 |
0.15% 06/26 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.30 美元 |
0.00% 06/26 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.16 澳幣 |
0.12% 06/26 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股 | 10.24 美元 |
0.10% 06/26 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 | 7.75 美元 |
0.13% 06/26 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 | 7.55 美元 |
0.13% 06/26 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股 | 9.79 美元 |
0.10% 06/26 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 | 894.25 美元 |
0.09% 06/26 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股 | 1053.51 美元 |
0.10% 06/26 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.80 美元 |
0.00% 06/26 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股 | 12.47 美元 |
0.08% 06/26 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股 | 1315.05 美元 |
0.05% 06/26 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 4.99 美元 |
0.00% 06/26 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 | 4.97 美元 |
0.00% 06/26 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 4.76 澳幣 |
0.21% 06/26 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 | 9.68 美元 |
0.00% 06/26 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 | 1038.84 美元 |
0.06% 06/26 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 | 4.50 美元 |
0.22% 06/26 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 | 64.92 南非幣 |
0.20% 06/26 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 | 4.24 美元 |
0.00% 06/26 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 | 4.00 澳幣 |
0.00% 06/26 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 | 7.62 美元 |
0.26% 06/26 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 | 774.38 美元 |
0.17% 06/26 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) | 9.33 美元 |
0.00% 06/26 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) | 12.36 美元 |
0.00% 06/26 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) | 1000.21 美元 |
0.01% 06/26 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 | 2082.27 歐元 |
-0.03% 06/26 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 6.06 歐元 |
0.17% 06/26 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 5.75 美元 |
0.17% 06/26 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 107.50 南非幣 |
0.11% 06/26 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 5.72 澳幣 |
0.00% 06/26 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 15.99 美元 |
0.13% 06/26 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 119.07 歐元 |
0.05% 06/26 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 800.28 美元 |
0.10% 06/26 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1902.48 美元 |
0.10% 06/26 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 119.09 歐元 |
-0.14% 06/26 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 14.26 美元 |
-0.07% 06/26 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 933.41 美元 |
-0.11% 06/26 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1511.95 美元 |
-0.11% 06/26 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 123.80 南非幣 |
-0.10% 06/26 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.41 美元 |
-0.12% 06/26 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.31 澳幣 |
-0.12% 06/26 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 9.07 美元 |
-0.11% 06/26 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 8.77 美元 |
-0.11% 06/26 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 11.92 美元 |
-0.08% 06/26 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 | 10.46 美元 |
-0.10% 06/26 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別 | 91.05 歐元 |
-0.08% 06/26 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) | 7.23 美元 |
0.00% 06/26 |
||||
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 | 1082.42 美元 |
-0.04% 06/26 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 97.76 歐元 |
-0.04% 06/26 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 | 1371.53 歐元 |
-0.04% 06/26 |
||||
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 | 113.44 歐元 |
-0.31% 06/26 |
||||
| 安聯全球生物科技基金 | 175.08 歐元 |
-1.30% 06/26 |
||||
| 安聯全球股票基金 | 448.57 歐元 |
-0.71% 06/26 |
||||
| 安聯全球資源基金 | 78.91 歐元 |
-0.08% 06/26 |
||||
| 安聯國際債券基金 | 40.38 歐元 |
-0.54% 06/26 |
||||
| 安聯德國基金 | 157.26 歐元 |
0.12% 06/26 |
||||
| 安聯歐洲成長基金-A/配息 | 158.17 歐元 |
-0.88% 06/26 |
||||
| 安聯歐洲基金-A/配息 | 146.89 歐元 |
-0.40% 06/26 |
||||
| 安聯歐洲債券基金-A/配息 | 49.65 歐元 |
-0.04% 06/26 |
||||
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