|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯全球高成長科技基金 | 79.20 美元 |
-1.33% 10/31 |
||||
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 | 12.42 美元 |
-0.56% 10/31 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 | 34.79 美元 |
-1.50% 10/31 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 | 10 美元 |
-1.57% 10/31 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 | 2798.20 美元 |
-1.49% 10/31 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 | 189.04 美元 |
-0.69% 10/31 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股 | 13.06 美元 |
-0.68% 10/31 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 | 1838.49 美元 |
-0.69% 10/31 |
||||
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 | 131.55 歐元 |
0.12% 10/31 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 47.67 歐元 |
0.08% 10/31 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 54.21 美元 |
-0.28% 10/31 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 | 299.82 歐元 |
-0.69% 10/31 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 3115.93 美元 |
-1.05% 10/31 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 | 20.20 美元 |
-0.44% 10/31 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 | 2442.50 美元 |
-0.44% 10/31 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息 | 91.87 美元 |
-0.02% 10/31 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 | 2289.99 美元 |
-0.02% 10/31 |
||||
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 30.53 美元 |
1.13% 10/31 |
||||
| 安聯日本股票基金-A股 | 32.09 美元 |
0.91% 10/31 |
||||
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股 | 41.15 美元 |
0.88% 10/31 |
||||
| 安聯印尼股票基金 | 6.23 美元 |
0.16% 10/31 |
||||
| 安聯香港股票基金 | 285.16 美元 |
-1.65% 10/31 |
||||
| 安聯中國股票基金-A股/配息 | 70.69 美元 |
-2.10% 10/31 |
||||
| 安聯中國股票基金-IT/累積 | 3656.38 美元 |
-2.10% 10/31 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 | 21.71 美元 |
-0.32% 10/31 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 | 268.96 歐元 |
-0.33% 10/31 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 | 3236.67 歐元 |
-0.32% 10/31 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 | 298.10 歐元 |
-0.38% 10/31 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 17.42 美元 |
-0.34% 10/31 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 | 3503.33 歐元 |
-0.37% 10/31 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 | 216.20 歐元 |
-0.45% 10/31 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 | 18.62 美元 |
-0.43% 10/31 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 | 2418.02 歐元 |
-0.44% 10/31 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 | 1979.51 美元 |
-0.44% 10/31 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 33.26 美元 |
-0.98% 10/31 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 479.74 歐元 |
-0.63% 10/31 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 3285.28 歐元 |
-0.63% 10/31 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 | 3789.74 美元 |
-0.98% 10/31 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 12.01 美元 |
-0.83% 10/31 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 178.44 歐元 |
-0.44% 10/31 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 | 15.27 美元 |
-0.78% 10/31 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 13.93 美元 |
-0.50% 10/31 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 | 230.09 南非幣 |
-0.43% 10/31 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 | 15.73 澳幣 |
-0.44% 10/31 |
||||
| 安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 13.32 美元 |
-0.08% 10/31 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 | 1844.11 美元 |
-0.86% 10/31 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 | 13.66 美元 |
-0.87% 10/31 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 11.65 澳幣 |
-0.85% 10/31 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 | 43.19 美元 |
-0.85% 10/31 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 11.31 美元 |
-0.88% 10/31 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.85 美元 |
-0.25% 10/31 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 6.96 澳幣 |
-0.29% 10/31 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 | 14.66 美元 |
-0.34% 10/31 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 | 20.52 美元 |
-0.34% 10/31 |
||||
| 安聯東方入息基金-A股 | 256.71 美元 |
0.41% 10/31 |
||||
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 | 36.36 美元 |
0.53% 10/31 |
||||
| 安聯東方入息基金-I股 | 285.55 美元 |
0.41% 10/31 |
||||
| 安聯東方入息基金-P股 | 278.74 美元 |
0.41% 10/31 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 109.58 南非幣 |
0.07% 10/31 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 | 8.59 美元 |
0.00% 10/31 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 | 7.17 紐幣 |
0.00% 10/31 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 | 8.22 港幣 |
0.12% 10/31 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 8.10 歐元 |
0.12% 10/31 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 7.93 澳幣 |
0.13% 10/31 |
||||
| 安聯收益成長基金-AT累積類股 | 29.11 美元 |
0.07% 10/31 |
||||
| 安聯收益成長基金-IT累積類股 | 2588.98 美元 |
0.07% 10/31 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 | 8.87 美元 |
0.11% 10/31 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 | 8.35 澳幣 |
0.12% 10/31 |
||||
| 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 | 8.43 美元 |
0.12% 10/31 |
||||
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 | 9.21 美元 |
0.11% 10/31 |
||||
| 安聯收益成長基金-BT累積類股 | 13.70 美元 |
0.07% 10/31 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 | 6.96 美元 |
-0.14% 10/31 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 | 10.55 歐元 |
-0.19% 10/31 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 10.74 美元 |
-0.19% 10/31 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 | 376.38 歐元 |
-0.19% 10/31 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 | 4359.72 歐元 |
-0.19% 10/31 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 | 1972.11 美元 |
-0.16% 10/31 |
||||
| 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 | 8.37 美元 |
-0.24% 10/31 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.67 美元 |
-0.26% 10/31 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.57 澳幣 |
-0.13% 10/31 |
||||
| 安聯美國收益基金-AT累積類股 | 11.28 美元 |
-0.18% 10/31 |
||||
| 安聯美國收益基金-IT累積類股 | 1170.18 美元 |
-0.20% 10/31 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 | 7.13 美元 |
-0.14% 10/31 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 | 6.94 美元 |
-0.14% 10/31 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 | 7.21 美元 |
-0.14% 10/31 |
||||
| 安聯美國收益基金-BT累積類股 | 10.33 美元 |
-0.19% 10/31 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.33 美元 |
0.00% 10/31 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.18 澳幣 |
0.12% 10/31 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股 | 10.48 美元 |
0.10% 10/31 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 | 7.77 美元 |
0.13% 10/31 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 | 7.55 美元 |
0.13% 10/31 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股 | 10 美元 |
0.10% 10/31 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股 | 1079.72 美元 |
0.09% 10/31 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.83 美元 |
-0.11% 10/31 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股 | 12.79 美元 |
-0.08% 10/31 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股 | 1351.74 美元 |
-0.09% 10/31 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 5.06 美元 |
-0.20% 10/31 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 | 5.08 美元 |
0.00% 10/31 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 4.86 澳幣 |
0.00% 10/31 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 | 10.03 美元 |
-0.10% 10/31 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 | 1079.13 美元 |
-0.10% 10/31 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 | 4.67 美元 |
0.00% 10/31 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 | 66.90 南非幣 |
-0.09% 10/31 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 | 4.38 美元 |
0.00% 10/31 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 | 4.13 澳幣 |
0.00% 10/31 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 | 8.06 美元 |
-0.12% 10/31 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 | 821.64 美元 |
-0.09% 10/31 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) | 9.42 美元 |
0.00% 10/31 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) | 12.70 美元 |
0.00% 10/31 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) | 1012.33 美元 |
-0.04% 10/31 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 | 2125.21 歐元 |
-0.04% 10/31 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 6.13 歐元 |
0.00% 10/31 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 5.82 美元 |
-0.17% 10/31 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 108.74 南非幣 |
-0.08% 10/31 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 5.79 澳幣 |
-0.17% 10/31 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 16.51 美元 |
-0.12% 10/31 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 121.94 歐元 |
-0.10% 10/31 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 811.39 美元 |
-0.09% 10/31 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1968.17 美元 |
-0.09% 10/31 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 120.78 歐元 |
-0.17% 10/31 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 14.58 美元 |
-0.14% 10/31 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 934.76 美元 |
-0.17% 10/31 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1549.26 美元 |
-0.17% 10/31 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 122.85 南非幣 |
-0.16% 10/31 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.37 美元 |
-0.12% 10/31 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.26 澳幣 |
-0.12% 10/31 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 9.06 美元 |
-0.11% 10/31 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 8.70 美元 |
-0.23% 10/31 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 12.16 美元 |
-0.16% 10/31 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 | 10.68 美元 |
0.00% 10/31 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別 | 92.15 歐元 |
-0.01% 10/31 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) | 7.25 美元 |
-0.14% 10/31 |
||||
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 | 1107.60 美元 |
-0.02% 10/31 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 99.06 歐元 |
0.00% 10/31 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 | 1391.63 歐元 |
-0.00% 10/31 |
||||
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 | 114.49 歐元 |
-0.03% 10/31 |
||||
| 安聯全球生物科技基金 | 222 歐元 |
1.26% 10/31 |
||||
| 安聯全球股票基金 | 461.58 歐元 |
-0.35% 10/31 |
||||
| 安聯國際債券基金 | 41.07 歐元 |
0.10% 10/31 |
||||
| 安聯德國基金 | 149.16 歐元 |
-0.37% 10/31 |
||||
| 安聯歐洲成長基金-A/配息 | 157.06 歐元 |
-0.47% 10/31 |
||||
| 安聯歐洲基金-A/配息 | 152.86 歐元 |
-0.29% 10/31 |
||||
| 安聯歐洲債券基金-A/配息 | 49.75 歐元 |
0.00% 10/31 |
||||
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