|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯全球高成長科技基金 | 52.0377 美元 |
2.49% 04/24 |
||||
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 | 11.4312 美元 |
1.43% 04/24 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 | 25.7969 美元 |
2.81% 04/24 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 | 7.4877 美元 |
2.80% 04/24 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 | 2043.2800 美元 |
2.81% 04/24 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 | 165.3400 美元 |
1.69% 04/24 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股 | 11.5284 美元 |
1.68% 04/24 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 | 1587.2400 美元 |
1.69% 04/24 |
||||
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 | 145.1100 歐元 |
1.19% 04/24 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 44.9150 歐元 |
1.41% 04/24 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 47.1639 美元 |
1.55% 04/24 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 | 244.8600 歐元 |
1.53% 04/24 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 2296.5800 美元 |
1.67% 04/24 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 | 17.9498 美元 |
1.86% 04/24 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 | 2137.5900 美元 |
1.87% 04/24 |
||||
| 安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 | 154.2600 歐元 |
1.41% 04/24 |
||||
| 安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 | 1177.7500 美元 |
1.55% 04/24 |
||||
| 安聯亞洲創新基金-A/配息類股 | 93.0434 美元 |
1.57% 04/24 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息 | 70.8682 美元 |
2.49% 04/24 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 | 1715.8100 美元 |
2.49% 04/24 |
||||
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 23.2332 美元 |
1.59% 04/24 |
||||
| 安聯日本股票基金-A股 | 26.0634 美元 |
1.56% 04/24 |
||||
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股 | 32.4930 美元 |
1.56% 04/24 |
||||
| 安聯印尼股票基金 | 4.8339 美元 |
1.19% 04/24 |
||||
| 安聯香港股票基金 | 183.8642 美元 |
2.63% 04/24 |
||||
| 安聯中國股票基金-A股/配息 | 47.4823 美元 |
2.60% 04/24 |
||||
| 安聯中國股票基金-IT/累積 | 2384.6600 美元 |
2.60% 04/24 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 | 22.6882 美元 |
1.05% 04/24 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 | 290.0300 歐元 |
1.04% 04/24 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 | 3443.5300 歐元 |
1.05% 04/24 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 | 294.6100 歐元 |
0.29% 04/24 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 16.7083 美元 |
0.29% 04/24 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 | 3409.5700 歐元 |
0.29% 04/24 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 | 238.7500 歐元 |
0.96% 04/24 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 | 19.9862 美元 |
0.96% 04/24 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 | 2634.3400 歐元 |
0.96% 04/24 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 | 2096.7700 美元 |
0.97% 04/24 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 24.6982 美元 |
1.91% 04/24 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 386.0900 歐元 |
1.77% 04/24 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 2614.8800 歐元 |
1.79% 04/24 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 | 2792.4600 美元 |
1.91% 04/24 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 8.9915 美元 |
1.51% 04/24 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 144.7800 歐元 |
1.37% 04/24 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 | 12.2333 美元 |
1.52% 04/24 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 11.7696 美元 |
1.38% 04/24 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 | 199.3400 南非幣 |
1.38% 04/24 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 | 13.3739 澳幣 |
1.38% 04/24 |
||||
| 安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 11.4682 美元 |
1.50% 04/24 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 | 1350.4000 美元 |
2.50% 04/24 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 | 10.6318 美元 |
2.50% 04/24 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 9.2342 澳幣 |
2.48% 04/24 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 | 32.6090 美元 |
2.50% 04/24 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 9.1182 美元 |
2.50% 04/24 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 6.8147 美元 |
1.58% 04/24 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 6.1286 澳幣 |
1.57% 04/24 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 | 11.6889 美元 |
1.58% 04/24 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 | 16.2028 美元 |
1.59% 04/24 |
||||
| 安聯東方入息基金-A股 | 200.3200 美元 |
3.56% 04/24 |
||||
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 | 27.4285 美元 |
3.39% 04/24 |
||||
| 安聯東方入息基金-I股 | 218.0300 美元 |
3.57% 04/24 |
||||
| 安聯東方入息基金-P股 | 214.6900 美元 |
3.56% 04/24 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 | 11.6090 美元 |
0.53% 04/24 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 | 10.6325 澳幣 |
0.52% 04/24 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 103.7400 南非幣 |
0.54% 04/24 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 | 8.0956 美元 |
0.53% 04/24 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 | 6.7817 紐幣 |
0.53% 04/24 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 | 7.8087 港幣 |
0.47% 04/24 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 7.6163 歐元 |
0.53% 04/24 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 7.4990 澳幣 |
0.52% 04/24 |
||||
| 安聯收益成長基金-AT累積類股 | 24.3279 美元 |
0.53% 04/24 |
||||
| 安聯收益成長基金-IT累積類股 | 2140.9200 美元 |
0.53% 04/24 |
||||
| 安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 | 792.7200 美元 |
0.53% 04/24 |
||||
| 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 | 8.2003 美元 |
0.53% 04/24 |
||||
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 | 8.7655 美元 |
0.53% 04/24 |
||||
| 安聯收益成長基金-BT累積類股 | 11.5528 美元 |
0.53% 04/24 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 | 6.6902 美元 |
0.66% 04/24 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 | 9.8976 歐元 |
0.65% 04/24 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 10.0531 美元 |
0.66% 04/24 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 | 330.1500 歐元 |
0.65% 04/24 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 | 3772.8000 歐元 |
0.65% 04/24 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 | 1652.9400 美元 |
0.66% 04/24 |
||||
| 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 | 8.2202 美元 |
0.23% 04/24 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.7186 美元 |
0.22% 04/24 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.5843 澳幣 |
0.23% 04/24 |
||||
| 安聯美國收益基金-AT累積類股 | 10.1535 美元 |
0.23% 04/24 |
||||
| 安聯美國收益基金-IT累積類股 | 1043.5800 美元 |
0.23% 04/24 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 | 7.3491 美元 |
0.23% 04/24 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 | 7.2158 美元 |
0.22% 04/24 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 | 7.3126 美元 |
0.22% 04/24 |
||||
| 安聯美國收益基金-BT累積類股 | 9.3897 美元 |
0.22% 04/24 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 6.9817 美元 |
0.49% 04/24 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 | 9.9792 美元 |
0.49% 04/24 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 7.2692 美元 |
0.49% 04/24 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 | 8.9730 美元 |
0.49% 04/24 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 | 871.3000 美元 |
0.49% 04/24 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 | 1010.4900 美元 |
0.49% 04/24 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.3001 美元 |
0.02% 04/24 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.1318 澳幣 |
0.02% 04/24 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股 | 9.5991 美元 |
0.02% 04/24 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 | 7.7867 美元 |
0.02% 04/24 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 | 7.6408 美元 |
0.02% 04/24 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股 | 9.2427 美元 |
0.02% 04/24 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 | 876.5100 美元 |
0.02% 04/24 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股 | 981.1900 美元 |
0.02% 04/24 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.7949 美元 |
0.09% 04/24 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股 | 11.5017 美元 |
0.09% 04/24 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股 | 1205.8200 美元 |
0.09% 04/24 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 4.9813 美元 |
0.10% 04/24 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 | 4.8591 美元 |
0.11% 04/24 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 4.6405 澳幣 |
0.11% 04/24 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 | 8.9952 美元 |
0.11% 04/24 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 | 956.8900 美元 |
0.11% 04/24 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 | 4.2729 美元 |
0.16% 04/24 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 | 63.4200 南非幣 |
0.17% 04/24 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 | 4.1053 美元 |
0.16% 04/24 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 | 3.8769 澳幣 |
0.14% 04/24 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 | 6.8009 美元 |
0.16% 04/24 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 | 685.6000 美元 |
0.16% 04/24 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) | 8.9046 美元 |
0.20% 04/24 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) | 11.1188 美元 |
0.20% 04/24 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) | 938.4200 美元 |
0.20% 04/24 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 | 1898.5000 歐元 |
0.20% 04/24 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 5.9230 歐元 |
0.28% 04/24 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 5.6315 美元 |
0.29% 04/24 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 105.8600 南非幣 |
0.29% 04/24 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 5.5957 澳幣 |
0.27% 04/24 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 14.5858 美元 |
0.29% 04/24 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 111.0800 歐元 |
0.28% 04/24 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 779.8100 美元 |
0.29% 04/24 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1726.0100 美元 |
0.29% 04/24 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 609.1900 歐元 |
0.28% 04/24 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 115.3700 歐元 |
0.28% 04/24 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 13.5340 美元 |
0.28% 04/24 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 944.1500 美元 |
0.28% 04/24 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1424.8000 美元 |
0.28% 04/24 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 128.3900 南非幣 |
0.28% 04/24 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.7161 美元 |
0.28% 04/24 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.6019 澳幣 |
0.26% 04/24 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 9.2426 美元 |
0.28% 04/24 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 9.1543 美元 |
0.28% 04/24 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 11.3918 美元 |
0.28% 04/24 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 | 9.7924 美元 |
-0.12% 04/24 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別 | 87.2500 歐元 |
-0.11% 04/24 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) | 7.1894 美元 |
-0.12% 04/24 |
||||
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 | 1008.6400 美元 |
-0.11% 04/24 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 94.6900 歐元 |
-0.04% 04/24 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 | 1288.2400 歐元 |
-0.05% 04/24 |
||||
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 | 113.5300 歐元 |
0.19% 04/24 |
||||
| 安聯全球生物科技基金 | 197.95 歐元 |
1.35% 04/24 |
||||
| 安聯全球股票基金 | 502.01 歐元 |
1.05% 04/24 |
||||
| 安聯全球資源基金 | 84.7100 歐元 |
0.28% 04/24 |
||||
| 安聯國際債券基金 | 41.36 歐元 |
-0.02% 04/24 |
||||
| 安聯德國基金 | 136.79 歐元 |
0.91% 04/24 |
||||
| 安聯歐洲成長基金-A/配息 | 176.14 歐元 |
0.96% 04/24 |
||||
| 安聯歐洲基金-A/配息 | 148.58 歐元 |
0.89% 04/24 |
||||
| 安聯歐洲債券基金-A/配息 | 48.24 歐元 |
-0.04% 04/24 |
||||
| ||||||||||||
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