|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯全球高成長科技基金 | 67.87 美元 |
0.92% 06/27 |
||||
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 | 12 美元 |
0.67% 06/27 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 | 29.55 美元 |
0.99% 06/27 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 | 8.51 美元 |
0.95% 06/27 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 | 2368.05 美元 |
0.96% 06/27 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 | 175.18 美元 |
1.01% 06/27 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股 | 12.13 美元 |
1.00% 06/27 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 | 1698.66 美元 |
1.02% 06/27 |
||||
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 | 137.14 歐元 |
0.41% 06/27 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 44.71 歐元 |
1.13% 06/27 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 51.44 美元 |
0.94% 06/27 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 | 269.35 歐元 |
0.80% 06/27 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 2826.03 美元 |
0.63% 06/27 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 | 19.23 美元 |
1.21% 06/27 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 | 2317.72 美元 |
1.21% 06/27 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息 | 83.77 美元 |
0.71% 06/27 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 | 2080.96 美元 |
0.71% 06/27 |
||||
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 25.62 美元 |
1.43% 06/27 |
||||
| 安聯日本股票基金-A股 | 29.05 美元 |
1.08% 06/27 |
||||
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股 | 37.14 美元 |
1.06% 06/27 |
||||
| 安聯印尼股票基金 | 5.64 美元 |
0.36% 06/27 |
||||
| 安聯香港股票基金 | 246.83 美元 |
-0.04% 06/27 |
||||
| 安聯中國股票基金-A股/配息 | 60.33 美元 |
-0.31% 06/27 |
||||
| 安聯中國股票基金-IT/累積 | 3109.79 美元 |
-0.30% 06/27 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 | 22.05 美元 |
0.55% 06/27 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 | 275.22 歐元 |
0.53% 06/27 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 | 3301.90 歐元 |
0.54% 06/27 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 | 298.85 歐元 |
1.20% 06/27 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 17.33 美元 |
1.23% 06/27 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 | 3499.86 歐元 |
1.20% 06/27 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 | 220.32 歐元 |
1.23% 06/27 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 | 18.82 美元 |
1.24% 06/27 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 | 2456.53 歐元 |
1.23% 06/27 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 | 1994.49 美元 |
1.24% 06/27 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 29.70 美元 |
0.81% 06/27 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 423.58 歐元 |
1.00% 06/27 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 2893.94 歐元 |
1.00% 06/27 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 | 3377.50 美元 |
0.84% 06/27 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 10.85 美元 |
0.18% 06/27 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 159.34 歐元 |
0.38% 06/27 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 | 14 美元 |
0.21% 06/27 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 12.54 美元 |
0.32% 06/27 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 | 207.77 南非幣 |
0.40% 06/27 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 | 14.16 澳幣 |
0.35% 06/27 |
||||
| 安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 12.68 美元 |
0.63% 06/27 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 | 1602.02 美元 |
0.45% 06/27 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 | 12.02 美元 |
0.50% 06/27 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 10.28 澳幣 |
0.49% 06/27 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 | 37.65 美元 |
0.45% 06/27 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 10.02 美元 |
0.40% 06/27 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.32 美元 |
0.00% 06/27 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 6.50 澳幣 |
0.00% 06/27 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 | 13.43 美元 |
0.07% 06/27 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 | 18.76 美元 |
0.05% 06/27 |
||||
| 安聯東方入息基金-A股 | 229.09 美元 |
0.27% 06/27 |
||||
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 | 31.03 美元 |
0.32% 06/27 |
||||
| 安聯東方入息基金-I股 | 254.04 美元 |
0.27% 06/27 |
||||
| 安聯東方入息基金-P股 | 248.02 美元 |
0.27% 06/27 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 105.62 南非幣 |
0.52% 06/27 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 | 8.27 美元 |
0.49% 06/27 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 | 6.92 紐幣 |
0.58% 06/27 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 | 8 港幣 |
0.50% 06/27 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 7.81 歐元 |
0.51% 06/27 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 7.64 澳幣 |
0.39% 06/27 |
||||
| 安聯收益成長基金-AT累積類股 | 27.30 美元 |
0.48% 06/27 |
||||
| 安聯收益成長基金-IT累積類股 | 2422.45 美元 |
0.50% 06/27 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 | 8.58 美元 |
0.47% 06/27 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 | 8.09 澳幣 |
0.50% 06/27 |
||||
| 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 | 8.17 美元 |
0.49% 06/27 |
||||
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 | 8.89 美元 |
0.57% 06/27 |
||||
| 安聯收益成長基金-BT累積類股 | 12.87 美元 |
0.47% 06/27 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 | 6.87 美元 |
1.18% 06/27 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 | 10.37 歐元 |
1.17% 06/27 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 10.54 美元 |
1.15% 06/27 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 | 364.12 歐元 |
1.15% 06/27 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 | 4204.74 歐元 |
1.15% 06/27 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 | 1886.35 美元 |
1.16% 06/27 |
||||
| 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 | 8.31 美元 |
0.00% 06/27 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.66 美元 |
0.13% 06/27 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.55 澳幣 |
0.00% 06/27 |
||||
| 安聯美國收益基金-AT累積類股 | 10.99 美元 |
0.18% 06/27 |
||||
| 安聯美國收益基金-IT累積類股 | 1137.54 美元 |
0.10% 06/27 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 | 7.16 美元 |
0.14% 06/27 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 | 6.98 美元 |
0.14% 06/27 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 | 7.20 美元 |
0.00% 06/27 |
||||
| 安聯美國收益基金-BT累積類股 | 10.09 美元 |
0.10% 06/27 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.19 美元 |
0.00% 06/27 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 | 11.04 美元 |
0.09% 06/27 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 7.41 美元 |
0.00% 06/27 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 | 9.84 美元 |
0.10% 06/27 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 | 923.05 美元 |
0.07% 06/27 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 | 1126.45 美元 |
0.07% 06/27 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.30 美元 |
0.00% 06/27 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.16 澳幣 |
0.00% 06/27 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股 | 10.24 美元 |
0.00% 06/27 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 | 7.74 美元 |
-0.13% 06/27 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 | 7.55 美元 |
0.00% 06/27 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股 | 9.79 美元 |
0.00% 06/27 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 | 894.19 美元 |
-0.01% 06/27 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股 | 1053.47 美元 |
-0.00% 06/27 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.80 美元 |
0.00% 06/27 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股 | 12.47 美元 |
0.00% 06/27 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股 | 1315.51 美元 |
0.03% 06/27 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 4.99 美元 |
0.00% 06/27 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 | 4.98 美元 |
0.20% 06/27 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 4.76 澳幣 |
0.00% 06/27 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 | 9.69 美元 |
0.10% 06/27 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 | 1039.83 美元 |
0.10% 06/27 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 | 4.50 美元 |
0.00% 06/27 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 | 65.01 南非幣 |
0.14% 06/27 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 | 4.25 美元 |
0.24% 06/27 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 | 4.01 澳幣 |
0.25% 06/27 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 | 7.63 美元 |
0.13% 06/27 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 | 775.31 美元 |
0.12% 06/27 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) | 9.33 美元 |
0.00% 06/27 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) | 12.36 美元 |
0.00% 06/27 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) | 999.57 美元 |
-0.06% 06/27 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 | 2080.89 歐元 |
-0.07% 06/27 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 6.09 歐元 |
0.50% 06/27 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 5.78 美元 |
0.52% 06/27 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 108.11 南非幣 |
0.57% 06/27 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 5.75 澳幣 |
0.52% 06/27 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 16.07 美元 |
0.50% 06/27 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 119.69 歐元 |
0.52% 06/27 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 804.41 美元 |
0.52% 06/27 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1912.30 美元 |
0.52% 06/27 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 119.10 歐元 |
0.01% 06/27 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 14.26 美元 |
0.00% 06/27 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 933.53 美元 |
0.01% 06/27 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1512.16 美元 |
0.01% 06/27 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 123.85 南非幣 |
0.04% 06/27 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.42 美元 |
0.12% 06/27 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.31 澳幣 |
0.00% 06/27 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 9.07 美元 |
0.00% 06/27 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 8.77 美元 |
0.00% 06/27 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 11.92 美元 |
0.00% 06/27 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 | 10.46 美元 |
0.00% 06/27 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別 | 91 歐元 |
-0.05% 06/27 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) | 7.22 美元 |
-0.14% 06/27 |
||||
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 | 1081.88 美元 |
-0.05% 06/27 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 97.71 歐元 |
-0.05% 06/27 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 | 1370.87 歐元 |
-0.05% 06/27 |
||||
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 | 113.82 歐元 |
0.33% 06/27 |
||||
| 安聯全球生物科技基金 | 175.16 歐元 |
0.05% 06/27 |
||||
| 安聯全球股票基金 | 451.17 歐元 |
0.58% 06/27 |
||||
| 安聯全球資源基金 | 81.24 歐元 |
2.95% 06/27 |
||||
| 安聯國際債券基金 | 40.43 歐元 |
0.12% 06/27 |
||||
| 安聯德國基金 | 158.27 歐元 |
0.64% 06/27 |
||||
| 安聯歐洲成長基金-A/配息 | 159.96 歐元 |
1.13% 06/27 |
||||
| 安聯歐洲基金-A/配息 | 148.14 歐元 |
0.85% 06/27 |
||||
| 安聯歐洲債券基金-A/配息 | 49.63 歐元 |
-0.04% 06/27 |
||||
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