德盛安聯基金淨值行動版


安聯全球永續發展基金-A股/配息	33.79 歐元	1.08% 01/21

安聯全球永續發展基金-A股/配息	40.26 美元	1.18% 01/21

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股	164.20 歐元	1.03% 01/21

安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股	1661.22 美元	1.16% 01/21

安聯全球小型股票基金-AT/累積類股	19.08 美元	0.79% 01/21

安聯全球小型股票基金-IT/累積類股	2199.13 美元	0.82% 01/21

安聯全球高成長科技基金	47.95 美元	1.37% 01/21

安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	11.12 美元	0.91% 01/21

安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股	31.16 美元	0.68% 01/21

安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股	2388.55 美元	0.71% 01/21



安聯主題趨勢基金-AT/累積類股	171.72 美元	0.88% 01/21

安聯主題趨勢基金-IT/累積類股	1602.94 美元	0.88% 01/21

安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股	151.64 歐元	1.26% 01/21

安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股	1402.68 美元	1.38% 01/21

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	9.50 美元	0.85% 01/21

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	134.80 歐元	0.63% 01/21

安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益	15.04 美元	0.74% 01/21

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險	11.85 美元	0.68% 01/21

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險	203.63 南非幣	0.65% 01/21

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險	13.70 澳幣	0.66% 01/21

安聯亞洲創新基金-A/配息類股原:安聯老虎基金	168.58 美元	0.65% 01/21

安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積	2084.63 美元	1.58% 01/21

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股	18.61 美元	1.58% 01/21

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	17.12 澳幣	1.54% 01/21

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息	52.97 美元	1.59% 01/21

安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	17.28 美元	1.59% 01/21

安聯新興亞洲股票基金-A/配息	103.51 美元	1.20% 01/21

安聯新興亞洲股票基金-IT/累積	2425.77 美元	1.20% 01/21

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股	10.93 美元	0.64% 01/21

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	10.27 澳幣	0.69% 01/21

安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股	15.40 美元	0.72% 01/21

安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股	20.91 美元	0.72% 01/21

安聯東方入息基金-A股	233.64 美元	0.44% 01/21

安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險	24.97 美元	0.20% 01/21

安聯東方入息基金-I股	248.56 美元	0.44% 01/21

安聯東方入息基金-P股	246.39 美元	0.44% 01/21

安聯韓國股票基金	13.11 美元	1.47% 01/21

安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險	14.15 美元	0.50% 01/21

安聯日本股票基金-A股	25.44 美元	0.83% 01/21

安聯日本股票基金-IT/累積類股	30.30 美元	0.83% 01/21

安聯印尼股票基金	5.32 美元	-0.56% 01/21

安聯泰國股票基金	46.37 美元	0.76% 01/21

安聯香港股票基金	343.99 美元	0.03% 01/21

安聯中國股票基金-A股/配息	98.81 美元	0.62% 01/21

安聯中國股票基金-IT/累積	4803.79 美元	0.63% 01/21

安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別	12.88 美元	0.31% 01/21

安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險	12.33 澳幣	0.33% 01/21

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	133.05 南非幣	0.33% 01/21

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股	10.16 美元	0.40% 01/21

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險	8.62 紐幣	0.23% 01/21

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股	9.76 港幣	0.31% 01/21

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險	9.61 歐元	0.21% 01/21

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	9.80 澳幣	0.31% 01/21

安聯收益成長基金-AT累積類股	23.46 美元	0.30% 01/21

安聯收益成長基金-IT累積類股	2018.25 美元	0.32% 01/21

安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股	978.59 美元	0.32% 01/21

安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險	6.41 美元	0.16% 01/21

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股	9.01 歐元	0.22% 01/21

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險	9.04 美元	0.22% 01/21

安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股	256.25 歐元	0.23% 01/21

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股	2844.89 歐元	0.23% 01/21

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險	1165.24 美元	0.24% 01/21

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險	21.13 美元	1.44% 01/21

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股	291.33 歐元	1.42% 01/21

安聯歐陸成長基金-IT/累積類股	3360.35 歐元	1.42% 01/21

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股	320.28 歐元	0.75% 01/21

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險	16.87 美元	0.72% 01/21

安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股	3586.68 歐元	0.75% 01/21

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股	205.29 歐元	1.05% 01/21

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險	15.89 美元	1.08% 01/21

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股	2200.16 歐元	1.05% 01/21

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險	1620.34 美元	1.06% 01/21

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	18.51 美元	1.31% 01/21

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	255.62 歐元	1.14% 01/21

安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股	1688.97 歐元	1.15% 01/21

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股	2075.57 美元	1.27% 01/21

安聯美國收益基金-AM穩定月收類股	10.45 美元	0.10% 01/21

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股	10.37 美元	0.10% 01/21

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	10.35 澳幣	0.10% 01/21

安聯美國收益基金-AT累積類股	10.84 美元	0.09% 01/21

安聯美國收益基金-IM穩定月收類股	1055.29 美元	0.07% 01/21

安聯美國收益基金-IT累積類股	1090.11 美元	0.07% 01/21

安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險	147.37 南非幣	0.13% 01/21

安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股	9.92 美元	0.10% 01/21

安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	9.83 澳幣	0.10% 01/21

安聯多元信用債券基金-AT累積類股	11.11 美元	0.09% 01/21

安聯多元信用債券基金-IT累積類股	1145.39 美元	0.11% 01/21

安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股	8.52 美元	0.12% 01/21

安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	132.81 南非幣	0.17% 01/21

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股	7.83 美元	0.13% 01/21

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	7.60 澳幣	0.13% 01/21

安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積	12.42 美元	0.16% 01/21

安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股	950.43 美元	0.14% 01/21

安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積	1290.80 美元	0.14% 01/21

安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別	8.16 美元	0.25% 01/21

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險	135.67 南非幣	0.22% 01/21

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別	8.30 美元	0.24% 01/21

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險	8.01 澳幣	0.25% 01/21

安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別	10.57 美元	0.19% 01/21

安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收級別	854.40 美元	0.19% 01/21

安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別	1040.53 美元	0.19% 01/21

安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/歐元避險	7.04 歐元	0.00 01/21

安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股	6.75 美元	0.00 01/21

安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	129.13 南非幣	0.06% 01/21

安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	6.84 澳幣	0.00 01/21

安聯美元高收益基金-AT累積類股	14.19 美元	0.07% 01/21

安聯美元高收益基金-AT累積類股/歐元避險	114.59 歐元	0.03% 01/21

安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股	917.31 美元	0.03% 01/21

安聯美元高收益基金-IT累積類股	1652.91 美元	0.03% 01/21

安聯美元高收益基金-I配息類股/歐元避險	745.93 歐元	0.03% 01/21

安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股/歐元避險	111.46 歐元	0.07% 01/21

安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股	12.38 美元	0.08% 01/21

安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股	994.83 美元	0.08% 01/21

安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股	1276.43 美元	0.08% 01/21

安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險	147.14 南非幣	0.10% 01/21

安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股	9.86 美元	0.00 01/21

安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	9.88 澳幣	0.10% 01/21

安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股	9.95 美元	0.10% 01/21

安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險	11.71 美元	0.09% 01/21

安聯綠色債券基金-AT累積級別	110.39 歐元	0.04% 01/21

安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險	1185.75 美元	0.05% 01/21

安聯併購套利策略基金-AT/累積類股	98.28 歐元	0.48% 01/21

安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險	10.66 美元	0.57% 01/21

安聯併購套利策略基金-IT/累積類股	1017.58 歐元	0.48% 01/21

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股	109.45 歐元	0.09% 01/21

安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股	1427.58 歐元	0.09% 01/21

安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股	115.26 歐元	0.31% 01/21

安聯全球生物科技基金	220.70 歐元	0.36% 01/21

安聯全球股票基金	416.63 歐元	1.14% 01/21

安聯全球資源基金	75.69 歐元	0.96% 01/21

安聯國際債券基金	48.77 歐元	0.04% 01/21

安聯德國基金	139.60 歐元	0.53% 01/21

安聯歐洲成長基金-A/配息	156.85 歐元	1.10% 01/21

安聯歐洲基金-A/配息	130.06 歐元	0.29% 01/21

安聯歐洲債券基金-A/配息	56.68 歐元	0.04% 01/21

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