|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯全球高成長科技基金 | 97.68 美元 |
2.22% 06/30 |
||||
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 | 12.39 美元 |
1.72% 06/30 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 | 44.12 美元 |
2.39% 06/30 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 | 12.64 美元 |
2.43% 06/30 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 | 3572.68 美元 |
2.39% 06/30 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 | 197.53 美元 |
0.59% 06/30 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股 | 13.59 美元 |
0.59% 06/30 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 | 1931.98 美元 |
0.59% 06/30 |
||||
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 | 119.24 歐元 |
-0.44% 06/30 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 47.21 歐元 |
0.81% 06/30 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 52.98 美元 |
0.78% 06/30 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 | 326.06 歐元 |
0.52% 06/30 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 3404.07 美元 |
0.49% 06/30 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 | 24.93 美元 |
-0.32% 06/30 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 | 3034.59 美元 |
-0.32% 06/30 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息 | 147.48 美元 |
2.21% 06/30 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 | 3755.72 美元 |
2.22% 06/30 |
||||
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 38.11 美元 |
0.24% 06/30 |
||||
| 安聯日本股票基金-A股 | 36.81 美元 |
-0.05% 06/30 |
||||
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股 | 48.19 美元 |
-0.04% 06/30 |
||||
| 安聯印尼股票基金 | 7.90 美元 |
0.89% 06/30 |
||||
| 安聯香港股票基金 | 254.24 美元 |
0.39% 06/30 |
||||
| 安聯中國股票基金-A股/配息 | 64.33 美元 |
0.64% 06/30 |
||||
| 安聯中國股票基金-IT/累積 | 3394.20 美元 |
0.64% 06/30 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 | 22.01 美元 |
1.06% 06/30 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 | 268.95 歐元 |
1.06% 06/30 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 | 3255.61 歐元 |
1.07% 06/30 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 | 311.26 歐元 |
-0.03% 06/30 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 18.44 美元 |
-0.05% 06/30 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 | 3682.62 歐元 |
-0.02% 06/30 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 | 225.08 歐元 |
1.46% 06/30 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 | 19.66 美元 |
1.44% 06/30 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 | 2532.22 歐元 |
1.46% 06/30 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 | 2103.08 美元 |
1.46% 06/30 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 36.30 美元 |
0.67% 06/30 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 532.30 歐元 |
0.70% 06/30 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 3651.30 歐元 |
0.70% 06/30 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 | 4147.95 美元 |
0.67% 06/30 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 14.44 美元 |
0.56% 06/30 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 217.79 歐元 |
0.60% 06/30 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 | 17.81 美元 |
0.56% 06/30 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 16.76 美元 |
0.60% 06/30 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 | 273.59 南非幣 |
0.60% 06/30 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 | 18.79 澳幣 |
0.59% 06/30 |
||||
| 安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 14.58 美元 |
0.34% 06/30 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 | 2501.45 美元 |
1.42% 06/30 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 | 18.04 美元 |
1.46% 06/30 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 15.29 澳幣 |
1.46% 06/30 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 | 57.39 美元 |
1.41% 06/30 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 14.74 美元 |
1.38% 06/30 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 9.98 美元 |
1.22% 06/30 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.80 澳幣 |
1.27% 06/30 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 | 19.32 美元 |
1.26% 06/30 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 | 27.16 美元 |
1.27% 06/30 |
||||
| 安聯東方入息基金-A股 | 324.15 美元 |
1.61% 06/30 |
||||
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 | 47.94 美元 |
1.72% 06/30 |
||||
| 安聯東方入息基金-I股 | 364.92 美元 |
1.61% 06/30 |
||||
| 安聯東方入息基金-P股 | 353.98 美元 |
1.61% 06/30 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 111.48 南非幣 |
0.89% 06/30 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 | 8.80 美元 |
0.80% 06/30 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 | 7.31 紐幣 |
0.97% 06/30 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 | 8.50 港幣 |
0.95% 06/30 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 8.30 歐元 |
0.85% 06/30 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 8.13 澳幣 |
0.87% 06/30 |
||||
| 安聯收益成長基金-AT累積類股 | 31.40 美元 |
0.90% 06/30 |
||||
| 安聯收益成長基金-IT累積類股 | 2805.34 美元 |
0.90% 06/30 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 | 8.99 美元 |
0.90% 06/30 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 | 8.47 澳幣 |
0.95% 06/30 |
||||
| 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 | 8.51 美元 |
0.95% 06/30 |
||||
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 | 9.38 美元 |
0.86% 06/30 |
||||
| 安聯收益成長基金-BT累積類股 | 14.71 美元 |
0.89% 06/30 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 | 7.55 美元 |
0.27% 06/30 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 | 11.57 歐元 |
0.26% 06/30 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 11.79 美元 |
0.26% 06/30 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 | 428.32 歐元 |
0.30% 06/30 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 | 4990.74 歐元 |
0.30% 06/30 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 | 2289.25 美元 |
0.30% 06/30 |
||||
| 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 | 8.17 美元 |
0.12% 06/30 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.39 美元 |
0.00% 06/30 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.33 澳幣 |
0.00% 06/30 |
||||
| 安聯美國收益基金-AT累積類股 | 11.43 美元 |
0.09% 06/30 |
||||
| 安聯美國收益基金-IT累積類股 | 1191.25 美元 |
0.09% 06/30 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 | 6.81 美元 |
0.15% 06/30 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 | 6.60 美元 |
0.15% 06/30 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 | 6.93 美元 |
0.00% 06/30 |
||||
| 安聯美國收益基金-BT累積類股 | 10.43 美元 |
0.00% 06/30 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.13 美元 |
0.25% 06/30 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8 澳幣 |
0.25% 06/30 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股 | 10.65 美元 |
0.19% 06/30 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 | 7.58 美元 |
0.13% 06/30 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 | 7.34 美元 |
0.14% 06/30 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股 | 10.12 美元 |
0.20% 06/30 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股 | 1101.49 美元 |
0.16% 06/30 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.58 美元 |
0.00% 06/30 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股 | 13.03 美元 |
0.08% 06/30 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股 | 1381.29 美元 |
0.04% 06/30 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 4.90 美元 |
0.00% 06/30 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 | 4.98 美元 |
0.00% 06/30 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 4.78 澳幣 |
0.21% 06/30 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 | 10.12 美元 |
0.00% 06/30 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 | 1093.76 美元 |
0.05% 06/30 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 | 4.62 美元 |
0.00% 06/30 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 | 65.17 南非幣 |
0.12% 06/30 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 | 4.29 美元 |
0.00% 06/30 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 | 4.06 澳幣 |
0.25% 06/30 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 | 8.33 美元 |
0.12% 06/30 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 | 853.03 美元 |
0.12% 06/30 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) | 9.32 美元 |
-0.32% 06/30 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) | 12.98 美元 |
-0.31% 06/30 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) | 1005.89 美元 |
-0.31% 06/30 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 | 2156.11 歐元 |
-0.32% 06/30 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 5.99 歐元 |
0.00% 06/30 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 5.69 美元 |
0.00% 06/30 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 105.65 南非幣 |
0.02% 06/30 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 5.68 澳幣 |
0.18% 06/30 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 16.77 美元 |
0.00% 06/30 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 122.36 歐元 |
0.02% 06/30 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 795.31 美元 |
0.02% 06/30 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2005.59 美元 |
0.02% 06/30 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 121.07 歐元 |
0.01% 06/30 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 14.79 美元 |
0.00% 06/30 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 909.13 美元 |
0.02% 06/30 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1578.67 美元 |
0.02% 06/30 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 117.01 南非幣 |
0.01% 06/30 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.02 美元 |
0.00% 06/30 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.93 澳幣 |
0.00% 06/30 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 8.77 美元 |
0.00% 06/30 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 8.30 美元 |
0.00% 06/30 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 12.29 美元 |
0.00% 06/30 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 | 10.80 美元 |
0.09% 06/30 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別 | 92.04 歐元 |
0.08% 06/30 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) | 7.09 美元 |
0.00% 06/30 |
||||
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 | 1123.90 美元 |
0.08% 06/30 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 96.99 歐元 |
0.04% 06/30 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 | 1402.63 歐元 |
0.05% 06/30 |
||||
| 安聯全球生物科技基金 | 255.71 歐元 |
1.55% 06/30 |
||||
| 安聯全球股票基金 | 467.71 歐元 |
2.05% 06/30 |
||||
| 安聯國際債券基金 | 40.45 歐元 |
0.02% 06/30 |
||||
| 安聯德國基金 | 149.87 歐元 |
0.91% 06/30 |
||||
| 安聯歐洲成長基金-A/配息 | 159.96 歐元 |
1.46% 06/30 |
||||
| 安聯歐洲基金-A/配息 | 171.38 歐元 |
0.82% 06/30 |
||||
| 安聯歐洲債券基金-A/配息 | 49.09 歐元 |
0.10% 06/30 |
||||
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