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安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.1574 0.0079 0.19% 3.83% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -26.22% -30.69% -6.67%
含息 - - -18.36% -23.78% -0.10%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.049 5.84 0.84%
02/15 0.049 5.84 0.84%
03/15 0.049 5.03 0.97%
04/19 0.033 5.25 0.63%
05/17 0.033 4.99 0.66%
06/15 0.033 4.78 0.69%
07/15 0.033 4.19 0.79%
08/16 0.033 4.29 0.77%
09/15 0.033 4.29 0.77%
10/17 0.033 3.79 0.87%
11/15 0.025 3.84 0.65%
12/15 0.025 4.28 0.58%
2022總計 0.428 4.28 10.00%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.025 4.54 0.55%
02/15 0.025 4.4954 0.56%
03/15 0.025 4.3458 0.58%
04/17 0.023 4.2532 0.54%
05/15 0.023 4.0425 0.57%
06/15 0.023 4.0565 0.57%
07/17 0.023 4.0227 0.57%
08/16 0.023 3.9093 0.59%
09/15 0.023 3.8714 0.59%
10/16 0.023 3.8079 0.60%
11/15 0.023 3.8437 0.60%
12/15 0.023 3.9929 0.58%
2023總計 0.282 3.9929 7.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.023 4.0376 0.57%
02/15 0.023 4.0531 0.57%
03/15 0.023 4.1356 0.56%
2024總計 0.069 4.1356 1.67%

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 4.1574 0.19%
2024/03/27 4.1495 -0.01%
2024/03/26 4.1500 0.22%
2024/03/25 4.1408 0.13%
2024/03/22 4.1356 0.05%
2024/03/21 4.1334 0.47%
2024/03/20 4.1141 0.08%
2024/03/19 4.1110 0.09%
2024/03/18 4.1071 -0.03%
2024/03/15 4.1083 -0.66%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/美元 3.95% 8.67% 0.10% 3.83%
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