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安聯香港股票基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 26.32% | -13.96% | -15.78% | -19.40% | 13.85% |
| 含息 | 26.71% | -13.94% | -15.43% | -19.39% | 13.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 0.02844 | 177.4011 | 0.02% |
| 2023總計 | 0.02844 | 177.4011 | 0.02% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯香港股票基金 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/31 | 285.16 | -1.65% |
| 2025/10/30 | 289.94 | -0.08% |
| 2025/10/28 | 290.17 | -0.46% |
| 2025/10/27 | 291.50 | 1.44% |
| 2025/10/24 | 287.35 | 1.05% |
| 2025/10/23 | 284.36 | 0.13% |
| 2025/10/22 | 283.99 | -1.14% |
| 2025/10/21 | 287.27 | 0.82% |
| 2025/10/20 | 284.93 | 2.17% |
| 2025/10/17 | 278.87 | -2.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯香港股票基金/美元 | 10.72% | 26.09% | 33.03% | 37.72% |
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