回到 StockQ 正常版首頁

安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.0780 0.0062 0.12% -0.79% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.11% -2.49% -17.15% -26.99% -1.95%
含息 6.44% 3.62% -11.09% -21.39% 4.26%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0436 6.90 0.63%
02/15 0.0436 6.81 0.64%
03/15 0.0436 6.21 0.70%
04/19 0.03 6.24 0.48%
05/17 0.03 5.93 0.51%
06/15 0.03 5.82 0.52%
07/15 0.03 5.44 0.55%
08/16 0.03 5.48 0.55%
09/15 0.03 5.35 0.56%
10/17 0.03 5.06 0.59%
11/15 0.03 5.02 0.60%
12/15 0.03 5.29 0.57%
2022總計 0.4008 5.29 7.58%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.03 5.37 0.56%
02/15 0.03 5.3391 0.56%
03/15 0.03 5.2457 0.57%
04/17 0.026 5.2449 0.50%
05/15 0.026 5.2347 0.50%
06/15 0.026 5.1678 0.50%
07/17 0.026 5.1556 0.50%
08/16 0.026 5.0760 0.51%
09/15 0.026 5.0165 0.52%
10/16 0.026 4.9125 0.53%
11/15 0.026 4.9191 0.53%
12/15 0.026 5.1084 0.51%
2023總計 0.324 5.1084 6.34%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.026 5.1085 0.51%
02/15 0.026 5.0566 0.51%
03/15 0.026 5.0844 0.51%
2024總計 0.078 5.0844 1.53%

安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 5.0780 0.12%
2024/03/27 5.0718 -0.01%
2024/03/26 5.0725 -0.02%
2024/03/25 5.0733 0.13%
2024/03/22 5.0666 0.00%
2024/03/21 5.0665 0.31%
2024/03/20 5.0510 0.18%
2024/03/19 5.0419 0.02%
2024/03/18 5.0407 -0.08%
2024/03/15 5.0449 -0.78%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元 -0.85% 3.14% -1.71% -0.79%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.