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安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 6.82% | 2.30% | -1.61% | -16.26% | 5.55% |
| 含息 | 7.44% | 2.80% | -1.31% | -15.77% | 7.80% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 0.51902 | 92.45 | 0.56% |
| 2022總計 | 0.51902 | 92.45 | 0.56% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 2.02355 | 96.4700 | 2.10% |
| 2023總計 | 2.02355 | 96.4700 | 2.10% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/15 | 95.1900 | -0.06% |
| 2024/04/12 | 95.2500 | 0.27% |
| 2024/04/11 | 94.9900 | -0.49% |
| 2024/04/10 | 95.4600 | 0.26% |
| 2024/04/09 | 95.2100 | 0.12% |
| 2024/04/08 | 95.1000 | -0.31% |
| 2024/04/05 | 95.4000 | 0.09% |
| 2024/04/04 | 95.3100 | 0.11% |
| 2024/04/03 | 95.2100 | -0.06% |
| 2024/04/02 | 95.2700 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 0.89% | 3.43% | 4.14% | 0.16% |
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