|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 2.30% | -1.61% | -16.26% | 5.55% | 1.43% |
| 含息 | 2.80% | -1.31% | -15.77% | 7.80% | 1.43% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 2.02355 | 96.4700 | 2.10% |
| 2023總計 | 2.02355 | 96.4700 | 2.10% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/17 | 98.47 | -0.01% |
| 2025/09/16 | 98.48 | 0.06% |
| 2025/09/15 | 98.42 | 0.09% |
| 2025/09/12 | 98.33 | -0.10% |
| 2025/09/11 | 98.43 | -0.03% |
| 2025/09/10 | 98.46 | 0.07% |
| 2025/09/09 | 98.39 | 0.02% |
| 2025/09/08 | 98.37 | 0.23% |
| 2025/09/05 | 98.14 | 0.11% |
| 2025/09/04 | 98.03 | 0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 0.90% | 2.87% | 0.61% | 2.15% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|