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安聯東方入息基金-I股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 39.54% | 48.64% | 9.83% | -23.30% | 12.81% |
| 含息 | 40.58% | 48.99% | 10.16% | -21.75% | 13.92% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 3.82382 | 204.01 | 1.87% |
| 2022總計 | 3.82382 | 204.01 | 1.87% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 2.10871 | 209.8700 | 1.00% |
| 2023總計 | 2.10871 | 209.8700 | 1.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 安聯東方入息基金-I股 基金資料 |
| 投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/18 | 218.5400 | 0.91% |
| 2024/04/17 | 216.5700 | 0.28% |
| 2024/04/16 | 215.9700 | -3.00% |
| 2024/04/15 | 222.6500 | -1.33% |
| 2024/04/12 | 225.6400 | 0.21% |
| 2024/04/11 | 225.1600 | -0.20% |
| 2024/04/10 | 225.6000 | -0.19% |
| 2024/04/09 | 226.0400 | 0.64% |
| 2024/04/08 | 224.6000 | 0.29% |
| 2024/04/05 | 223.9600 | -1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯東方入息基金-I股/美元 | 5.44% | 10.65% | 7.93% | 2.14% |
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