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元大全球公用能源效率基金-不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.46 0.12 1.28% -1.46% 12/06

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
-8.43% 7.48% 4.00% 1.43% 3.90%

元大全球公用能源效率基金-不配息  基金資料
本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。




日期 淨值 漲跌比例
2023/12/06 9.46 1.28%
2023/12/05 9.34 -0.11%
2023/12/04 9.35 -0.53%
2023/12/01 9.40 1.62%
2023/11/30 9.25 0.43%
2023/11/29 9.21 -0.86%
2023/11/28 9.29 0.00%
2023/11/27 9.29 0.11%
2023/11/24 9.28 0.76%
2023/11/22 9.21 0.55%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 2.16% 1.61% -1.36% -1.46%
道瓊公用事業指數 3.07% -2.57% -10.18% -9.10%
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 3.29% -1.42% -9.02% -6.95%
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 1.57% 0.31% -4.01% -4.15%
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