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元大全球公用能源效率基金-不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.00% | 1.43% | 3.90% | -2.50% | 16.35% |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息 基金資料 |
| 本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國)，亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南)，歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國)，大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/16 | 10.98 | -0.90% |
| 2025/06/13 | 11.08 | -0.45% |
| 2025/06/12 | 11.13 | 0.00% |
| 2025/06/11 | 11.13 | 0.00% |
| 2025/06/10 | 11.13 | 0.36% |
| 2025/06/09 | 11.09 | -0.45% |
| 2025/06/06 | 11.14 | 0.09% |
| 2025/06/05 | 11.13 | 0.27% |
| 2025/06/04 | 11.10 | -0.89% |
| 2025/06/03 | 11.20 | -0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 | -4.36% | 0.00% | 7.54% | 0.83% |
| 道瓊公用事業指數 | 1.06% | 3.63% | 13.07% | 4.57% |
| 富蘭克林公用事業基金-A股/美元 | 1.42% | -2.36% | 12.49% | 4.98% |
| 元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 | -5.11% | -1.23% | 4.93% | -0.41% |
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