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元大全球公用能源效率基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.83% | -0.60% | 1.81% | -5.04% | 13.42% |
| 含息 | 2.21% | 1.45% | 3.91% | -2.47% | 16.14% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/05 | 0.015 | 6.77 | 0.22% |
| 02/03 | 0.007 | 6.55 | 0.11% |
| 03/03 | 0.013 | 6.40 | 0.20% |
| 04/11 | 0.007 | 6.74 | 0.10% |
| 05/04 | 0.019 | 6.77 | 0.28% |
| 06/05 | 0.029 | 6.45 | 0.45% |
| 07/06 | 0.017 | 6.66 | 0.26% |
| 08/04 | 0.015 | 6.68 | 0.22% |
| 09/06 | 0.019 | 6.36 | 0.30% |
| 10/04 | 0.008 | 5.97 | 0.13% |
| 11/03 | 0.004 | 6.35 | 0.06% |
| 12/05 | 0.02 | 7.55 | 0.26% |
| 2023總計 | 0.173 | 7.55 | 2.29% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.009 | 6.47 | 0.14% |
| 02/05 | 0.0086 | 6.26 | 0.14% |
| 03/05 | 0.013 | 6.26 | 0.21% |
| 04/03 | 0.011 | 6.61 | 0.17% |
| 05/06 | 0.005 | 6.86 | 0.07% |
| 06/05 | 0.038 | 7.17 | 0.53% |
| 07/03 | 0.02 | 6.84 | 0.29% |
| 08/05 | 0.016 | 7.42 | 0.22% |
| 09/05 | 0.02 | 7.49 | 0.27% |
| 10/07 | 0.009 | 7.60 | 0.12% |
| 11/05 | 0.005 | 7.4100 | 0.07% |
| 12/04 | 0.02 | 7.6300 | 0.26% |
| 2024總計 | 0.1746 | 7.6300 | 2.29% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/06 | 0.007 | 7.38 | 0.09% |
| 02/05 | 0.009 | 7.45 | 0.12% |
| 03/05 | 0.017 | 7.56 | 0.22% |
| 04/07 | 0.006 | 7.87 | 0.08% |
| 05/06 | 0.017 | 7.31 | 0.23% |
| 2025總計 | 0.056 | 7.31 | 0.77% |
| 元大全球公用能源效率基金-配息 基金資料 |
| 本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國)，亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南)，歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國)，大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 7.34 | 0.69% |
| 2025/05/28 | 7.29 | -1.22% |
| 2025/05/27 | 7.38 | 0.14% |
| 2025/05/23 | 7.37 | 0.68% |
| 2025/05/22 | 7.32 | -1.48% |
| 2025/05/21 | 7.43 | -1.07% |
| 2025/05/20 | 7.51 | 0.40% |
| 2025/05/19 | 7.48 | 0.67% |
| 2025/05/16 | 7.43 | 1.09% |
| 2025/05/15 | 7.35 | 1.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 | -2.39% | -5.41% | 5.31% | 0.96% |
| 道瓊公用事業指數 | 3.52% | -3.53% | 12.79% | 5.92% |
| 富蘭克林公用事業基金-A股/美元 | 3.71% | -7.35% | 11.44% | 7.03% |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 | -1.95% | -4.49% | 7.89% | 1.65% |
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