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元大全球公用能源效率基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 5.99% | 1.83% | -0.60% | 1.81% | -5.04% |
| 含息 | 5.99% | 2.21% | 1.45% | 3.91% | -2.47% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/05 | 0.01 | 6.60 | 0.15% |
| 02/09 | 0.007 | 6.43 | 0.11% |
| 03/03 | 0.011 | 6.40 | 0.17% |
| 04/07 | 0.009 | 7.10 | 0.13% |
| 05/05 | 0.012 | 6.91 | 0.17% |
| 06/06 | 0.018 | 6.96 | 0.26% |
| 07/06 | 0.013 | 6.56 | 0.20% |
| 08/03 | 0.014 | 6.98 | 0.20% |
| 09/06 | 0.016 | 6.93 | 0.23% |
| 10/05 | 0.009 | 6.71 | 0.13% |
| 11/03 | 0.0034 | 6.57 | 0.05% |
| 12/05 | 0.017 | 6.76 | 0.25% |
| 2022總計 | 0.1394 | 6.76 | 2.06% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/05 | 0.015 | 6.77 | 0.22% |
| 02/03 | 0.007 | 6.55 | 0.11% |
| 03/03 | 0.013 | 6.40 | 0.20% |
| 04/11 | 0.007 | 6.74 | 0.10% |
| 05/04 | 0.019 | 6.77 | 0.28% |
| 06/05 | 0.029 | 6.45 | 0.45% |
| 07/06 | 0.017 | 6.66 | 0.26% |
| 08/04 | 0.015 | 6.68 | 0.22% |
| 09/06 | 0.019 | 6.36 | 0.30% |
| 10/04 | 0.008 | 5.97 | 0.13% |
| 11/03 | 0.004 | 6.35 | 0.06% |
| 12/05 | 0.02 | 6.42 | 0.31% |
| 2023總計 | 0.173 | 6.42 | 2.69% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.009 | 6.47 | 0.14% |
| 02/05 | 0.0086 | 6.26 | 0.14% |
| 03/05 | 0.013 | 6.26 | 0.21% |
| 04/03 | 0.011 | 6.61 | 0.17% |
| 05/06 | 0.005 | 6.86 | 0.07% |
| 06/05 | 0.038 | 7.17 | 0.53% |
| 07/03 | 0.02 | 6.84 | 0.29% |
| 08/05 | 0.016 | 7.42 | 0.22% |
| 09/05 | 0.02 | 7.49 | 0.27% |
| 10/07 | 0.009 | 7.60 | 0.12% |
| 11/05 | 0.005 | 7.41 | 0.07% |
| 2024總計 | 0.1546 | 7.41 | 2.09% |
| 元大全球公用能源效率基金-配息 基金資料 |
| 本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國)，亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南)，歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國)，大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 7.63 | 0.93% |
| 2024/11/20 | 7.56 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 7.56 | -0.26% |
| 2024/11/18 | 7.58 | 0.66% |
| 2024/11/15 | 7.53 | 0.53% |
| 2024/11/14 | 7.49 | 0.40% |
| 2024/11/13 | 7.46 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 7.46 | -0.80% |
| 2024/11/11 | 7.52 | 0.53% |
| 2024/11/08 | 7.48 | 0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 | 4.66% | 5.68% | 21.30% | 19.03% |
| 道瓊公用事業指數 | 6.47% | 12.63% | 25.00% | 22.00% |
| 富蘭克林公用事業基金-A股/美元 | 11.05% | 16.17% | 31.43% | 33.47% |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 | 5.17% | 7.24% | 24.45% | 21.79% |
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