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瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 14.41% | -1.94% | 20.63% | -17.57% | 12.89% |
| 含息 | 21.89% | 4.16% | 27.84% | -12.28% | 19.60% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/18 | 0.8 | 145.56 | 0.55% |
| 02/15 | 0.7 | 137.45 | 0.51% |
| 03/15 | 0.68 | 128.86 | 0.53% |
| 04/19 | 0.68 | 132.85 | 0.51% |
| 05/16 | 0.63 | 124.50 | 0.51% |
| 06/15 | 0.63 | 114.36 | 0.55% |
| 07/15 | 0.57 | 115.17 | 0.49% |
| 08/16 | 0.62 | 130.24 | 0.48% |
| 09/15 | 0.6 | 118.17 | 0.51% |
| 10/17 | 0.54 | 110.28 | 0.49% |
| 11/15 | 0.65 | 125.15 | 0.52% |
| 12/15 | 0.69 | 126.46 | 0.55% |
| 2022總計 | 7.79 | 126.46 | 6.16% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.66 | 127.76 | 0.52% |
| 02/15 | 0.7 | 129.85 | 0.54% |
| 03/15 | 0.67 | 120.34 | 0.56% |
| 04/17 | 0.67 | 124.26 | 0.54% |
| 05/15 | 0.67 | 122.09 | 0.55% |
| 06/15 | 0.66 | 128.87 | 0.51% |
| 07/17 | 0.71 | 133.21 | 0.53% |
| 08/16 | 0.7314 | 132.70 | 0.55% |
| 09/15 | 0.7178 | 130.89 | 0.55% |
| 10/16 | 0.6826 | 126.60 | 0.54% |
| 11/15 | 0.6091 | 128.66 | 0.47% |
| 12/15 | 0.6539 | 136.88 | 0.48% |
| 2023總計 | 8.1348 | 136.88 | 5.94% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.6849 | 136.31 | 0.50% |
| 02/15 | 0.6878 | 139.45 | 0.49% |
| 03/15 | 0.7091 | 143.37 | 0.49% |
| 04/15 | 0.7316 | 141.48 | 0.52% |
| 05/16 | 0.6876 | 143.03 | 0.48% |
| 06/17 | 0.7042 | 141.88 | 0.50% |
| 07/15 | 0.7111 | 144.99 | 0.49% |
| 08/16 | 0.7273 | 140.00 | 0.52% |
| 2024總計 | 5.6436 | 140.00 | 4.03% |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/09/11 | 141.68 | 0.47% |
| 2024/09/10 | 141.02 | -0.04% |
| 2024/09/09 | 141.07 | 0.81% |
| 2024/09/06 | 139.93 | -1.14% |
| 2024/09/05 | 141.55 | -0.83% |
| 2024/09/04 | 142.74 | -0.41% |
| 2024/09/03 | 143.33 | -2.18% |
| 2024/08/30 | 146.52 | 0.83% |
| 2024/08/29 | 145.32 | 0.67% |
| 2024/08/28 | 144.36 | -0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 | 0.62% | -0.78% | 8.43% | 3.44% |
| 道瓊工業指數 | 6.16% | 5.36% | 18.62% | 9.04% |
| 羅素3000指數 | 8.42% | 14.88% | 42.08% | 14.33% |
| MSCI 美國指數 (price) | 2.45% | 7.04% | 24.33% | 16.03% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 0.55% | 0.32% | 14.44% | 3.17% |
| 聯博美國永續主題基金-A股/歐元 | 1.91% | 4.00% | 16.72% | 12.82% |
| 聯博美國永續主題基金-I股/美元 | 4.61% | 5.79% | 21.42% | 13.78% |
| 聯博美國永續主題基金-A股/美元 | 4.41% | 5.37% | 20.47% | 13.15% |
| 法巴美國增長股票基金/美元 | -1.23% | 5.84% | 29.29% | 17.74% |
| 法巴美國增長股票基金-年配/美元 | -1.23% | 5.16% | 28.46% | 16.98% |
| 群益美國新創亮點基金/台幣 | -1.51% | 9.22% | 24.93% | 23.37% |
| 群益美國新創亮點基金/美元 | -0.64% | 6.88% | 24.43% | 18.11% |
| M&G北美股息基金/歐元 | 4.21% | 6.65% | 22.44% | 14.55% |
| M&G北美股息基金/美元 | 6.77% | 7.50% | 25.94% | 13.99% |
| 富達美國基金/美元 | 1.33% | 1.27% | 11.65% | 5.82% |
| 富達美國成長基金/美元 | 3.44% | 7.76% | 16.66% | 11.58% |
| 富達永續發展美國股票基金/美元 | 1.04% | 5.38% | 19.69% | 13.14% |
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 | 5.63% | 3.87% | 16.53% | 8.69% |
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 | 3.11% | 2.51% | 12.92% | 8.40% |
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 | 15.35% | 11.24% | -7.74% | 5.90% |
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 | 1.35% | 5.11% | 30.76% | 19.37% |
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 | -1.10% | 3.74% | 26.68% | 19.06% |
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 | 5.30% | -1.43% | -28.42% | 4.82% |
| 富蘭克林成長基金/美元 | 1.96% | 5.83% | 18.62% | 16.29% |
| 富蘭克林潛力組合基金/美元 | 5.91% | 5.13% | 13.70% | 8.62% |
| 富蘭克林高成長基金/美元 | 4.71% | 4.37% | 12.34% | 10.86% |
| 富蘭克林高科技基金/美元 | -0.63% | 5.14% | 31.98% | 20.77% |
| 復華美國新星基金/台幣 | -1.37% | 8.30% | 21.02% | 19.70% |
| 匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 | 3.73% | 4.73% | 18.82% | 9.86% |
| 晉達美國股票基金-C股/美元 | 0.25% | -1.38% | 11.39% | 4.49% |
| 駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 | -0.72% | 10.71% | 20.28% | 16.01% |
| 駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 | -1.11% | 9.87% | 18.45% | 14.73% |
| 駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 | -1.30% | 9.45% | 16.59% | 13.94% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 | 5.19% | 6.00% | 17.98% | 11.08% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 | 4.90% | 5.46% | 16.81% | 10.31% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 | 4.66% | 4.93% | 15.53% | 9.58% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 | 5.00% | 5.65% | 17.06% | 10.61% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 | 5.52% | 6.68% | 19.52% | 12.10% |
| 駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 | -0.46% | 11.27% | 21.53% | 16.91% |
| 美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 | -1.26% | -0.49% | 16.74% | 3.09% |
| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 | -1.50% | -0.98% | 15.59% | 2.38% |
| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 | -1.50% | -0.99% | 15.58% | 2.37% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 | 5.09% | 8.53% | 23.86% | 16.11% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 | 9.68% | 11.50% | 14.91% | 3.88% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 | 5.37% | 9.08% | 25.09% | 16.92% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 | 5.75% | 9.85% | 27.07% | 18.25% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 | 8.62% | 14.35% | 28.69% | 7.29% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 | 6.01% | 10.40% | 28.35% | 19.08% |
| 美國研究增值核心股票基金Y/美元 | 3.29% | 8.03% | 25.10% | 17.29% |
| 美國研究增值核心股票基金A/美元 | 3.05% | 7.52% | 23.91% | 16.51% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 0.57% | 7.73% | 29.49% | 17.97% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 0.41% | 7.36% | 28.52% | 17.34% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | -1.19% | 6.53% | 25.63% | 18.00% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 2.13% | 0.94% | 12.64% | 7.69% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 0.36% | -0.15% | 9.29% | 7.72% |
| 荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 | 8.47% | 8.86% | 11.14% | 11.12% |
| 荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 | 2.68% | 7.35% | 6.59% | 6.80% |
| 先機北美股票基金-A/美元 | 1.28% | 4.97% | 20.75% | 12.53% |
| 先機北美股票基金-A/歐元 | -1.15% | 4.13% | 17.40% | 13.09% |
| 天利北美基金/美元 | 1.20% | 5.82% | 21.95% | 13.79% |
| 天利北美基金/歐元 | -1.44% | 5.03% | 19.03% | 14.17% |
| 天利北美基金-歐元避險 | -0.52% | 3.14% | 4.03% | 8.56% |
| 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 | -2.06% | -1.81% | 10.36% | 3.34% |
| 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 | 1.83% | 7.92% | 26.37% | 18.34% |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 | 2.14% | 2.23% | 15.18% | 7.65% |
| 瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 | 6.02% | 6.39% | 17.03% | 11.70% |
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