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瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 14.41% | -1.94% | 20.63% | -17.57% | 12.89% |
| 含息 | 21.89% | 4.16% | 27.84% | -12.28% | 19.60% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/18 | 0.8 | 145.56 | 0.55% |
| 02/15 | 0.7 | 137.45 | 0.51% |
| 03/15 | 0.68 | 128.86 | 0.53% |
| 04/19 | 0.68 | 132.85 | 0.51% |
| 05/16 | 0.63 | 124.50 | 0.51% |
| 06/15 | 0.63 | 114.36 | 0.55% |
| 07/15 | 0.57 | 115.17 | 0.49% |
| 08/16 | 0.62 | 130.24 | 0.48% |
| 09/15 | 0.6 | 118.17 | 0.51% |
| 10/17 | 0.54 | 110.28 | 0.49% |
| 11/15 | 0.65 | 125.15 | 0.52% |
| 12/15 | 0.69 | 126.46 | 0.55% |
| 2022總計 | 7.79 | 126.46 | 6.16% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.66 | 127.76 | 0.52% |
| 02/15 | 0.7 | 129.85 | 0.54% |
| 03/15 | 0.67 | 120.34 | 0.56% |
| 04/17 | 0.67 | 124.26 | 0.54% |
| 05/15 | 0.67 | 122.09 | 0.55% |
| 06/15 | 0.66 | 128.87 | 0.51% |
| 07/17 | 0.71 | 133.21 | 0.53% |
| 08/16 | 0.7314 | 132.70 | 0.55% |
| 09/15 | 0.7178 | 130.89 | 0.55% |
| 10/16 | 0.6826 | 126.60 | 0.54% |
| 11/15 | 0.6091 | 128.66 | 0.47% |
| 12/15 | 0.6539 | 136.88 | 0.48% |
| 2023總計 | 8.1348 | 136.88 | 5.94% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.6849 | 136.31 | 0.50% |
| 02/15 | 0.6878 | 139.45 | 0.49% |
| 03/15 | 0.7091 | 143.37 | 0.49% |
| 04/15 | 0.7316 | 141.48 | 0.52% |
| 2024總計 | 2.8134 | 141.48 | 1.99% |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/06 | 140.65 | 0.62% |
| 2024/05/03 | 139.79 | 1.30% |
| 2024/05/02 | 138.00 | 0.35% |
| 2024/04/30 | 137.52 | -1.92% |
| 2024/04/29 | 140.21 | 0.46% |
| 2024/04/26 | 139.57 | 0.52% |
| 2024/04/25 | 138.85 | -0.24% |
| 2024/04/24 | 139.18 | 0.14% |
| 2024/04/23 | 138.98 | 0.62% |
| 2024/04/22 | 138.12 | 0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 | 1.88% | 11.85% | 14.29% | 2.69% |
| 道瓊工業指數 | 0.53% | 13.85% | 15.47% | 3.17% |
| 羅素3000指數 | 8.42% | 14.88% | 42.08% | 14.33% |
| MSCI 美國指數 (price) | 3.73% | 18.56% | 25.97% | 8.50% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 5.34% | 20.88% | 21.37% | 2.91% |
| 聯博美國永續主題基金-A股/歐元 | 3.30% | 16.72% | 24.54% | 7.73% |
| 聯博美國永續主題基金-I股/美元 | 3.61% | 17.67% | 22.68% | 5.37% |
| 聯博美國永續主題基金-A股/美元 | 3.42% | 17.23% | 21.73% | 5.09% |
| 法巴美國增長股票基金/美元 | 4.36% | 24.42% | 33.86% | 10.89% |
| 法巴美國增長股票基金-年配/美元 | 3.68% | 23.61% | 32.98% | 10.17% |
| 群益美國新創亮點基金/台幣 | 7.88% | 22.47% | 40.84% | 17.77% |
| 群益美國新創亮點基金/美元 | 4.50% | 21.70% | 33.44% | 11.90% |
| M&G北美股息基金/歐元 | 1.08% | 14.93% | 23.21% | 5.68% |
| M&G北美股息基金/美元 | -0.23% | 15.98% | 19.97% | 2.49% |
| 富達美國基金/美元 | 5.24% | 12.23% | 18.79% | 4.89% |
| 富達美國成長基金/美元 | 4.30% | 11.66% | 12.39% | 4.15% |
| 富達永續發展美國股票基金/美元 | 6.81% | 19.66% | 23.67% | 8.08% |
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 | 2.38% | 14.37% | 15.69% | 2.87% |
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 | 2.54% | 13.72% | 18.51% | 5.60% |
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 | 15.35% | 11.24% | -7.74% | 5.90% |
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 | 2.70% | 24.50% | 37.22% | 11.76% |
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 | 2.87% | 23.81% | 40.57% | 14.77% |
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 | 5.30% | -1.43% | -28.42% | 4.82% |
| 富蘭克林成長基金/美元 | 3.50% | 13.97% | 20.50% | 9.50% |
| 富蘭克林潛力組合基金/美元 | 4.83% | 13.23% | 12.03% | 2.74% |
| 富蘭克林高成長基金/美元 | 1.66% | 8.62% | 6.79% | 4.32% |
| 富蘭克林高科技基金/美元 | 3.02% | 26.58% | 40.73% | 13.09% |
| 復華美國新星基金/台幣 | 9.33% | 21.30% | 31.85% | 16.05% |
| 匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 | 3.05% | 14.68% | 17.86% | 3.43% |
| 晉達美國股票基金-C股/美元 | -1.03% | 12.80% | 20.92% | 2.63% |
| 駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 | -0.72% | 10.71% | 20.28% | 16.01% |
| 駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 | -1.11% | 9.87% | 18.45% | 14.73% |
| 駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 | -1.30% | 9.45% | 16.59% | 13.94% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 | 3.99% | 20.65% | 16.72% | 4.76% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 | 3.73% | 20.08% | 15.57% | 4.42% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 | 3.54% | 19.39% | 14.18% | 4.11% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 | 3.85% | 20.17% | 15.61% | 4.57% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 | 4.35% | 21.43% | 18.24% | 5.26% |
| 駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 | -0.46% | 11.27% | 21.53% | 16.91% |
| 美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 | -2.75% | 14.71% | 20.01% | 0.50% |
| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 | -2.99% | 14.14% | 18.81% | 0.15% |
| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 | -2.99% | 14.14% | 18.81% | 0.14% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 | 3.77% | 16.74% | 18.81% | 6.94% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 | 9.68% | 11.50% | 14.91% | 3.88% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 | 3.99% | 17.31% | 19.95% | 7.28% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 | 4.45% | 18.29% | 22.19% | 7.97% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 | 8.62% | 14.35% | 28.69% | 7.29% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 | 4.71% | 18.87% | 23.42% | 8.34% |
| 美國研究增值核心股票基金Y/美元 | 3.05% | 17.36% | 25.39% | 7.38% |
| 美國研究增值核心股票基金A/美元 | 2.81% | 16.81% | 24.20% | 7.03% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 7.10% | 24.44% | 36.91% | 11.71% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 6.92% | 23.94% | 35.83% | 11.38% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 6.90% | 23.32% | 39.78% | 14.47% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 2.13% | 14.89% | 18.70% | 5.19% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 1.98% | 13.87% | 21.22% | 7.78% |
| 荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 | 8.47% | 8.86% | 11.14% | 11.12% |
| 荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 | 2.68% | 7.35% | 6.59% | 6.80% |
| 先機北美股票基金-A/美元 | 6.29% | 21.12% | 29.18% | 9.05% |
| 先機北美股票基金-A/歐元 | 5.98% | 20.05% | 32.22% | 12.17% |
| 天利北美基金/美元 | 2.97% | 19.97% | 22.09% | 6.47% |
| 天利北美基金/歐元 | 3.30% | 19.59% | 25.33% | 9.23% |
| 天利北美基金-歐元避險 | -0.52% | 3.14% | 4.03% | 8.56% |
| 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 | 2.31% | 14.31% | 22.68% | 3.33% |
| 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 | 2.16% | 20.99% | 37.87% | 9.29% |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 | 3.44% | 15.22% | 21.62% | 4.78% |
| 瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 | 1.92% | 11.83% | 19.51% | 4.72% |
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