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瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 20.63% | -17.57% | 12.89% | 4.66% | 6.17% |
| 含息 | 27.84% | -12.28% | 19.60% | 10.95% | 9.09% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.6849 | 136.31 | 0.50% |
| 02/15 | 0.6878 | 139.45 | 0.49% |
| 03/15 | 0.7091 | 143.37 | 0.49% |
| 04/15 | 0.7316 | 141.48 | 0.52% |
| 05/16 | 0.6876 | 143.03 | 0.48% |
| 06/17 | 0.7042 | 141.88 | 0.50% |
| 07/15 | 0.7111 | 144.99 | 0.49% |
| 08/16 | 0.7273 | 140.00 | 0.52% |
| 09/19 | 0.7326 | 144.50 | 0.51% |
| 10/15 | 0.7417 | 150.35 | 0.49% |
| 11/15 | 0.7287 | 151.68 | 0.48% |
| 12/16 | 0.7703 | 149.38 | 0.52% |
| 2024總計 | 8.6169 | 149.38 | 5.77% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.7168 | 143.86 | 0.50% |
| 02/18 | 0.7368 | 147.56 | 0.50% |
| 03/17 | 0.7151 | 135.27 | 0.53% |
| 04/15 | 0.6749 | 127.78 | 0.53% |
| 05/15 | 0.6607 | 140.12 | 0.47% |
| 06/16 | 0.6925 | 140.08 | 0.49% |
| 2025總計 | 4.1968 | 140.08 | 3.00% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/24 | 168.07 | 0.91% |
| 2026/07/23 | 166.56 | -0.84% |
| 2026/07/22 | 167.97 | -0.18% |
| 2026/07/21 | 168.27 | 0.66% |
| 2026/07/20 | 167.17 | -0.63% |
| 2026/07/17 | 168.23 | -0.73% |
| 2026/07/16 | 169.47 | 0.25% |
| 2026/07/15 | 169.05 | -0.60% |
| 2026/07/14 | 170.07 | 0.33% |
| 2026/07/13 | 169.51 | -0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 | 9.07% | 9.43% | 14.37% | 10.43% |
| 道瓊工業指數 | 6.19% | 6.54% | 16.27% | 8.63% |
| 羅素3000指數 | 8.42% | 14.88% | 42.08% | 14.33% |
| MSCI 美國指數 (price) | 3.43% | 6.17% | 15.71% | 8.20% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 7.68% | 12.31% | 18.84% | 19.17% |
| 聯博美國永續主題基金-A股/歐元 | 6.92% | 8.58% | 7.95% | 7.54% |
| 聯博美國永續主題基金-I股/美元 | 3.94% | 3.00% | 5.37% | 4.51% |
| 聯博美國永續主題基金-A股/美元 | 3.73% | 2.60% | 4.54% | 4.04% |
| 法巴美國增長股票基金/美元 | 1.58% | 2.33% | 14.41% | 4.41% |
| 法巴美國增長股票基金-年配/美元 | 1.58% | 1.85% | 13.86% | 3.92% |
| 群益美國新創亮點基金/台幣 | -2.94% | 10.25% | 31.74% | 13.40% |
| 群益美國新創亮點基金/美元 | -5.47% | 7.60% | 19.70% | 10.18% |
| M&G北美股息基金/歐元 | 10.22% | 15.01% | 32.46% | 25.28% |
| M&G北美股息基金/美元 | 4.50% | 11.51% | 27.61% | 19.30% |
| 富達美國基金/美元 | 0.05% | 1.14% | 10.22% | 4.25% |
| 富達美國成長基金/美元 | -0.58% | -0.10% | 3.05% | -0.10% |
| 富達永續發展美國股票基金/美元 | 2.49% | -2.63% | 5.13% | 0.09% |
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 | 4.89% | 3.76% | 10.88% | 6.94% |
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 | 8.14% | 9.82% | 14.52% | 10.54% |
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 | 15.35% | 11.24% | -7.74% | 5.90% |
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 | -0.69% | 2.06% | 3.75% | 3.23% |
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 | 2.40% | 8.05% | 7.17% | 6.70% |
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 | 5.30% | -1.43% | -28.42% | 4.82% |
| 富蘭克林成長基金/美元 | -0.11% | 0.74% | -4.89% | 4.10% |
| 富蘭克林潛力組合基金/美元 | 4.82% | 6.02% | 6.22% | 10.79% |
| 富蘭克林高成長基金/美元 | 5.22% | 5.75% | 0.57% | 7.49% |
| 富蘭克林高科技基金/美元 | -4.06% | -1.02% | -3.04% | 1.15% |
| 復華美國新星基金/台幣 | 8.11% | 31.32% | 60.13% | 36.99% |
| 匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 | 22.51% | 5.11% | 14.03% | 5.71% |
| 晉達美國股票基金-C股/美元 | 0.00% | -6.25% | -6.00% | -5.05% |
| 駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 | -0.72% | 10.71% | 20.28% | 16.01% |
| 駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 | -1.11% | 9.87% | 18.45% | 14.73% |
| 駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 | -1.30% | 9.45% | 16.59% | 13.94% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 | -5.28% | -6.51% | 1.17% | -5.28% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 | -5.49% | -6.96% | 0.21% | -5.49% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 | -5.74% | -7.33% | -0.68% | -5.74% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 | -5.44% | -6.74% | 0.61% | -5.44% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 | -4.97% | -5.89% | 2.51% | -4.97% |
| 駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 | -0.46% | 11.27% | 21.53% | 16.91% |
| 美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 | 24.86% | 9.63% | 17.30% | 11.24% |
| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 | 24.55% | 9.11% | 16.17% | 10.70% |
| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 | 24.55% | 9.11% | 16.17% | 10.70% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 | 2.37% | 2.41% | 8.34% | 4.33% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 | 9.68% | 11.50% | 14.91% | 3.88% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 | 2.64% | 2.93% | 9.45% | 4.94% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 | 2.92% | 3.26% | 10.54% | 5.39% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 | 8.62% | 14.35% | 28.69% | 7.29% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 | 3.18% | 3.77% | 11.65% | 5.99% |
| 美國研究增值核心股票基金Y/美元 | 4.05% | 6.65% | 16.95% | 8.32% |
| 美國研究增值核心股票基金A/美元 | 3.81% | 6.15% | 15.84% | 7.73% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | -2.22% | 1.50% | 13.66% | 6.20% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | -2.74% | 1.11% | 12.83% | 5.79% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 1.02% | 6.80% | 17.21% | 9.66% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | -1.56% | 3.46% | 17.53% | 9.32% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 1.60% | 8.74% | 21.22% | 12.90% |
| 荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 | 8.51% | 11.54% | 21.16% | 13.44% |
| 荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 | 2.45% | 8.11% | N/A% | 4.99% |
| 先機北美股票基金-A/美元 | 5.63% | 9.96% | 23.00% | 11.75% |
| 先機北美股票基金-A/歐元 | 8.87% | 14.69% | 26.49% | 15.12% |
| 天利北美基金/美元 | 18.88% | 5.93% | 10.35% | 7.53% |
| 天利北美基金/歐元 | 12.47% | -7.25% | 1.45% | -5.26% |
| 天利北美基金-歐元避險 | -0.52% | 3.14% | 4.03% | 8.56% |
| 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 | 2.55% | 5.43% | 16.59% | 6.86% |
| 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 | 0.01% | 3.35% | 8.42% | 2.16% |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 | 10.69% | 12.75% | 21.41% | 14.33% |
| 瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 | -5.16% | -10.54% | -10.33% | -9.70% |
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