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瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.94% | 20.63% | -17.57% | 12.89% | 4.66% |
| 含息 | 4.16% | 27.84% | -12.28% | 19.60% | 10.95% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.66 | 127.76 | 0.52% |
| 02/15 | 0.7 | 129.85 | 0.54% |
| 03/15 | 0.67 | 120.34 | 0.56% |
| 04/17 | 0.67 | 124.26 | 0.54% |
| 05/15 | 0.67 | 122.09 | 0.55% |
| 06/15 | 0.66 | 128.87 | 0.51% |
| 07/17 | 0.71 | 133.21 | 0.53% |
| 08/16 | 0.7314 | 132.70 | 0.55% |
| 09/15 | 0.7178 | 130.89 | 0.55% |
| 10/16 | 0.6826 | 126.60 | 0.54% |
| 11/15 | 0.6091 | 128.66 | 0.47% |
| 12/15 | 0.6539 | 136.88 | 0.48% |
| 2023總計 | 8.1348 | 136.88 | 5.94% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.6849 | 136.31 | 0.50% |
| 02/15 | 0.6878 | 139.45 | 0.49% |
| 03/15 | 0.7091 | 143.37 | 0.49% |
| 04/15 | 0.7316 | 141.48 | 0.52% |
| 05/16 | 0.6876 | 143.03 | 0.48% |
| 06/17 | 0.7042 | 141.88 | 0.50% |
| 07/15 | 0.7111 | 144.99 | 0.49% |
| 08/16 | 0.7273 | 140.00 | 0.52% |
| 09/19 | 0.7326 | 144.50 | 0.51% |
| 10/15 | 0.7417 | 150.35 | 0.49% |
| 11/15 | 0.7287 | 151.68 | 0.48% |
| 12/16 | 0.7703 | 149.38 | 0.52% |
| 2024總計 | 8.6169 | 149.38 | 5.77% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.7168 | 143.86 | 0.50% |
| 02/18 | 0.7368 | 147.56 | 0.50% |
| 03/17 | 0.7151 | 135.27 | 0.53% |
| 04/15 | 0.6749 | 127.78 | 0.53% |
| 05/15 | 0.6607 | 140.12 | 0.47% |
| 06/16 | 0.6925 | 140.08 | 0.49% |
| 2025總計 | 4.1968 | 140.08 | 3.00% |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/29 | 151.45 | -0.37% |
| 2025/10/28 | 152.02 | -0.18% |
| 2025/10/27 | 152.29 | 1.32% |
| 2025/10/24 | 150.30 | 0.55% |
| 2025/10/23 | 149.48 | 0.09% |
| 2025/10/21 | 149.35 | 0.46% |
| 2025/10/20 | 148.67 | 0.96% |
| 2025/10/17 | 147.25 | 0.56% |
| 2025/10/16 | 146.43 | -0.98% |
| 2025/10/15 | 147.88 | -0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 | 3.17% | 15.55% | 3.01% | 5.65% |
| 道瓊工業指數 | 6.88% | 16.85% | 12.77% | 11.70% |
| 羅素3000指數 | 8.42% | 14.88% | 42.08% | 14.33% |
| MSCI 美國指數 (price) | 8.27% | 23.97% | 18.94% | 17.29% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | -0.54% | 10.43% | -2.08% | -1.12% |
| 聯博美國永續主題基金-A股/歐元 | 3.90% | 18.57% | -0.95% | -1.79% |
| 聯博美國永續主題基金-I股/美元 | 5.39% | 21.52% | 6.33% | 10.36% |
| 聯博美國永續主題基金-A股/美元 | 5.18% | 21.04% | 5.48% | 9.63% |
| 法巴美國增長股票基金/美元 | 10.85% | 35.02% | 21.23% | 17.83% |
| 法巴美國增長股票基金-年配/美元 | 10.85% | 35.01% | 20.50% | 17.12% |
| 群益美國新創亮點基金/台幣 | 16.20% | 24.36% | 17.79% | 11.10% |
| 群益美國新創亮點基金/美元 | 12.67% | 30.85% | 23.44% | 18.87% |
| M&G北美股息基金/歐元 | 10.22% | 15.01% | 32.46% | 25.28% |
| M&G北美股息基金/美元 | 4.50% | 11.51% | 27.61% | 19.30% |
| 富達美國基金/美元 | 3.38% | 11.95% | 6.02% | 6.54% |
| 富達美國成長基金/美元 | 3.74% | 16.33% | 5.77% | 6.70% |
| 富達永續發展美國股票基金/美元 | 6.06% | 23.68% | 9.49% | 12.82% |
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 | -0.25% | 6.42% | 2.28% | 4.12% |
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 | -1.47% | 4.25% | -3.94% | -6.74% |
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 | 15.35% | 11.24% | -7.74% | 5.90% |
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 | 3.59% | 19.31% | 9.84% | 9.87% |
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 | 2.33% | 16.92% | 3.18% | -1.56% |
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 | 5.30% | -1.43% | -28.42% | 4.82% |
| 富蘭克林成長基金/美元 | 6.25% | 23.12% | 6.30% | 17.02% |
| 富蘭克林潛力組合基金/美元 | -0.85% | 7.31% | -4.54% | 3.84% |
| 富蘭克林高成長基金/美元 | 1.94% | 13.55% | -1.31% | 10.10% |
| 富蘭克林高科技基金/美元 | 10.53% | 35.98% | 27.13% | 23.97% |
| 復華美國新星基金/台幣 | 15.64% | 23.45% | 14.54% | 11.24% |
| 匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 | 22.51% | 5.11% | 14.03% | 5.71% |
| 晉達美國股票基金-C股/美元 | -1.99% | 9.69% | 6.65% | 6.50% |
| 駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 | -0.72% | 10.71% | 20.28% | 16.01% |
| 駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 | -1.11% | 9.87% | 18.45% | 14.73% |
| 駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 | -1.30% | 9.45% | 16.59% | 13.94% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 | -5.28% | -6.51% | 1.17% | -5.28% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 | -5.49% | -6.96% | 0.21% | -5.49% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 | -5.74% | -7.33% | -0.68% | -5.74% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 | -5.44% | -6.74% | 0.61% | -5.44% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 | -4.97% | -5.89% | 2.51% | -4.97% |
| 駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 | -0.46% | 11.27% | 21.53% | 16.91% |
| 美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 | 24.86% | 9.63% | 17.30% | 11.24% |
| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 | 24.55% | 9.11% | 16.17% | 10.70% |
| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 | 24.55% | 9.11% | 16.17% | 10.70% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 | 3.25% | 15.15% | 9.40% | 10.61% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 | 9.68% | 11.50% | 14.91% | 3.88% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 | 3.54% | 15.75% | 10.53% | 11.59% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 | 3.91% | 16.57% | 12.17% | 12.83% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 | 8.62% | 14.35% | 28.69% | 7.29% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 | 4.17% | 17.15% | 13.29% | 13.77% |
| 美國研究增值核心股票基金Y/美元 | 7.56% | 23.21% | 16.82% | 15.36% |
| 美國研究增值核心股票基金A/美元 | 7.30% | 22.62% | 15.71% | 14.46% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 7.35% | 30.72% | 18.85% | 21.36% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 7.19% | 30.28% | 18.04% | 20.64% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 6.59% | 28.49% | 11.64% | 8.65% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 8.31% | 27.89% | 21.31% | 20.18% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 7.53% | 25.71% | 13.91% | 7.58% |
| 荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 | 2.73% | N/A% | 9.47% | N/A% |
| 荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 | 1.48% | N/A% | 1.35% | N/A% |
| 先機北美股票基金-A/美元 | 7.96% | 23.61% | 18.27% | 15.45% |
| 先機北美股票基金-A/歐元 | 7.44% | 21.27% | 10.39% | 3.63% |
| 天利北美基金/美元 | 18.88% | 5.93% | 10.35% | 7.53% |
| 天利北美基金/歐元 | 12.47% | -7.25% | 1.45% | -5.26% |
| 天利北美基金-歐元避險 | -0.52% | 3.14% | 4.03% | 8.56% |
| 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 | 8.23% | 26.16% | 14.58% | 16.24% |
| 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 | 11.16% | 33.23% | 23.69% | 20.24% |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 | 4.73% | 19.01% | 9.38% | 11.07% |
| 瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 | -0.75% | 8.64% | 7.13% | 8.51% |
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