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瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 20.63% | -17.57% | 12.89% | 4.66% | 6.17% |
| 含息 | 27.84% | -12.28% | 19.60% | 10.95% | 9.09% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.6849 | 136.31 | 0.50% |
| 02/15 | 0.6878 | 139.45 | 0.49% |
| 03/15 | 0.7091 | 143.37 | 0.49% |
| 04/15 | 0.7316 | 141.48 | 0.52% |
| 05/16 | 0.6876 | 143.03 | 0.48% |
| 06/17 | 0.7042 | 141.88 | 0.50% |
| 07/15 | 0.7111 | 144.99 | 0.49% |
| 08/16 | 0.7273 | 140.00 | 0.52% |
| 09/19 | 0.7326 | 144.50 | 0.51% |
| 10/15 | 0.7417 | 150.35 | 0.49% |
| 11/15 | 0.7287 | 151.68 | 0.48% |
| 12/16 | 0.7703 | 149.38 | 0.52% |
| 2024總計 | 8.6169 | 149.38 | 5.77% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.7168 | 143.86 | 0.50% |
| 02/18 | 0.7368 | 147.56 | 0.50% |
| 03/17 | 0.7151 | 135.27 | 0.53% |
| 04/15 | 0.6749 | 127.78 | 0.53% |
| 05/15 | 0.6607 | 140.12 | 0.47% |
| 06/16 | 0.6925 | 140.08 | 0.49% |
| 2025總計 | 4.1968 | 140.08 | 3.00% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/27 | 154.78 | 0.19% |
| 2026/01/26 | 154.48 | 0.59% |
| 2026/01/23 | 153.58 | -0.61% |
| 2026/01/22 | 154.53 | 0.41% |
| 2026/01/21 | 153.90 | 1.59% |
| 2026/01/20 | 151.49 | -1.92% |
| 2026/01/16 | 154.45 | -0.57% |
| 2026/01/15 | 155.33 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 155.43 | -0.26% |
| 2026/01/13 | 155.84 | -0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 | 1.64% | 5.13% | 4.43% | 1.70% |
| 道瓊工業指數 | 2.74% | 9.32% | 9.29% | 1.98% |
| 羅素3000指數 | 8.42% | 14.88% | 42.08% | 14.33% |
| MSCI 美國指數 (price) | 1.03% | 8.96% | 14.67% | 1.91% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 7.06% | 5.83% | 3.21% | 5.92% |
| 聯博美國永續主題基金-A股/歐元 | -5.37% | -0.93% | -8.90% | -0.17% |
| 聯博美國永續主題基金-I股/美元 | -2.82% | 2.50% | 5.14% | 1.52% |
| 聯博美國永續主題基金-A股/美元 | -3.01% | 2.10% | 4.33% | 1.47% |
| 法巴美國增長股票基金/美元 | -1.20% | 10.89% | 12.10% | 1.92% |
| 法巴美國增長股票基金-年配/美元 | -1.20% | 10.89% | 11.42% | 1.93% |
| 群益美國新創亮點基金/台幣 | 4.47% | 20.17% | 11.19% | 4.79% |
| 群益美國新創亮點基金/美元 | 2.13% | 13.27% | 16.02% | 5.17% |
| M&G北美股息基金/歐元 | 10.22% | 15.01% | 32.46% | 25.28% |
| M&G北美股息基金/美元 | 4.50% | 11.51% | 27.61% | 19.30% |
| 富達美國基金/美元 | 5.84% | 9.03% | 8.58% | 3.24% |
| 富達美國成長基金/美元 | -1.25% | 3.16% | 3.63% | 0.10% |
| 富達永續發展美國股票基金/美元 | -0.02% | 7.44% | 10.16% | 2.72% |
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 | 5.98% | 7.14% | 7.98% | 2.62% |
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 | 3.38% | 3.96% | -5.70% | 0.96% |
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 | 15.35% | 11.24% | -7.74% | 5.90% |
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 | -4.07% | 0.91% | 2.86% | 0.61% |
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 | -6.42% | -2.07% | -10.17% | -1.03% |
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 | 5.30% | -1.43% | -28.42% | 4.82% |
| 富蘭克林成長基金/美元 | -12.15% | -6.37% | -0.25% | 2.65% |
| 富蘭克林潛力組合基金/美元 | 0.14% | 0.79% | 2.08% | 4.28% |
| 富蘭克林高成長基金/美元 | -7.64% | -4.82% | -0.47% | 1.63% |
| 富蘭克林高科技基金/美元 | -13.44% | -3.04% | 4.35% | 1.72% |
| 復華美國新星基金/台幣 | 8.51% | 24.06% | 12.93% | 6.76% |
| 匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 | 22.51% | 5.11% | 14.03% | 5.71% |
| 晉達美國股票基金-C股/美元 | 0.00% | 0.24% | 5.37% | 1.16% |
| 駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 | -0.72% | 10.71% | 20.28% | 16.01% |
| 駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 | -1.11% | 9.87% | 18.45% | 14.73% |
| 駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 | -1.30% | 9.45% | 16.59% | 13.94% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 | -5.28% | -6.51% | 1.17% | -5.28% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 | -5.49% | -6.96% | 0.21% | -5.49% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 | -5.74% | -7.33% | -0.68% | -5.74% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 | -5.44% | -6.74% | 0.61% | -5.44% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 | -4.97% | -5.89% | 2.51% | -4.97% |
| 駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 | -0.46% | 11.27% | 21.53% | 16.91% |
| 美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 | 24.86% | 9.63% | 17.30% | 11.24% |
| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 | 24.55% | 9.11% | 16.17% | 10.70% |
| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 | 24.55% | 9.11% | 16.17% | 10.70% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 | 1.10% | 5.49% | 9.85% | 1.36% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 | 9.68% | 11.50% | 14.91% | 3.88% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 | 1.33% | 6.01% | 10.98% | 1.43% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 | 1.68% | 6.74% | 12.46% | 1.54% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 | 8.62% | 14.35% | 28.69% | 7.29% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 | 1.94% | 7.28% | 13.58% | 1.62% |
| 美國研究增值核心股票基金Y/美元 | 1.34% | 9.43% | 14.26% | 1.42% |
| 美國研究增值核心股票基金A/美元 | 1.09% | 8.91% | 13.18% | 1.35% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 4.47% | 12.04% | 23.64% | 4.51% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 4.46% | 11.84% | 22.97% | 4.63% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 1.83% | 9.00% | 7.77% | 2.61% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 5.19% | 13.59% | 21.40% | 5.69% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 2.70% | 10.68% | 5.98% | 3.95% |
| 荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 | 4.66% | 8.53% | N/A% | 2.15% |
| 荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 | 1.89% | 6.52% | N/A% | 0.37% |
| 先機北美股票基金-A/美元 | 4.87% | 12.64% | 17.33% | 2.36% |
| 先機北美股票基金-A/歐元 | 2.17% | 9.72% | 2.00% | 0.48% |
| 天利北美基金/美元 | 18.88% | 5.93% | 10.35% | 7.53% |
| 天利北美基金/歐元 | 12.47% | -7.25% | 1.45% | -5.26% |
| 天利北美基金-歐元避險 | -0.52% | 3.14% | 4.03% | 8.56% |
| 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 | 2.07% | 10.38% | 13.55% | 1.59% |
| 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 | -3.55% | 5.96% | 9.91% | 0.30% |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 | 3.16% | 8.32% | 10.88% | 2.20% |
| 瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 | -0.31% | 0.73% | 5.86% | 1.82% |
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