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瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.94% | 20.63% | -17.57% | 12.89% | 4.66% |
| 含息 | 4.16% | 27.84% | -12.28% | 19.60% | 10.95% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.66 | 127.76 | 0.52% |
| 02/15 | 0.7 | 129.85 | 0.54% |
| 03/15 | 0.67 | 120.34 | 0.56% |
| 04/17 | 0.67 | 124.26 | 0.54% |
| 05/15 | 0.67 | 122.09 | 0.55% |
| 06/15 | 0.66 | 128.87 | 0.51% |
| 07/17 | 0.71 | 133.21 | 0.53% |
| 08/16 | 0.7314 | 132.70 | 0.55% |
| 09/15 | 0.7178 | 130.89 | 0.55% |
| 10/16 | 0.6826 | 126.60 | 0.54% |
| 11/15 | 0.6091 | 128.66 | 0.47% |
| 12/15 | 0.6539 | 136.88 | 0.48% |
| 2023總計 | 8.1348 | 136.88 | 5.94% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.6849 | 136.31 | 0.50% |
| 02/15 | 0.6878 | 139.45 | 0.49% |
| 03/15 | 0.7091 | 143.37 | 0.49% |
| 04/15 | 0.7316 | 141.48 | 0.52% |
| 05/16 | 0.6876 | 143.03 | 0.48% |
| 06/17 | 0.7042 | 141.88 | 0.50% |
| 07/15 | 0.7111 | 144.99 | 0.49% |
| 08/16 | 0.7273 | 140.00 | 0.52% |
| 09/19 | 0.7326 | 144.50 | 0.51% |
| 10/15 | 0.7417 | 150.35 | 0.49% |
| 11/15 | 0.7287 | 151.68 | 0.48% |
| 12/16 | 0.7703 | 149.38 | 0.52% |
| 2024總計 | 8.6169 | 149.38 | 5.77% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.7168 | 143.86 | 0.50% |
| 02/18 | 0.7368 | 147.56 | 0.50% |
| 03/17 | 0.7151 | 135.27 | 0.53% |
| 04/15 | 0.6749 | 127.78 | 0.53% |
| 05/15 | 0.6607 | 140.12 | 0.47% |
| 06/16 | 0.6925 | 140.08 | 0.49% |
| 2025總計 | 4.1968 | 140.08 | 3.00% |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/29 | 154.11 | -0.30% |
| 2025/12/24 | 154.58 | 0.40% |
| 2025/12/23 | 153.97 | 0.05% |
| 2025/12/22 | 153.89 | 0.55% |
| 2025/12/19 | 153.05 | 1.06% |
| 2025/12/18 | 151.45 | 0.51% |
| 2025/12/17 | 150.68 | -0.78% |
| 2025/12/16 | 151.86 | -0.51% |
| 2025/12/15 | 152.64 | -0.56% |
| 2025/12/12 | 153.50 | -0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 | 3.01% | 7.66% | 6.34% | 7.51% |
| 道瓊工業指數 | 3.59% | 9.00% | 12.97% | 12.97% |
| 羅素3000指數 | 8.42% | 14.88% | 42.08% | 14.33% |
| MSCI 美國指數 (price) | 2.88% | 10.92% | 17.17% | 17.17% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 1.38% | 5.04% | 2.27% | 1.98% |
| 聯博美國永續主題基金-A股/歐元 | -0.52% | 4.84% | -6.06% | -6.08% |
| 聯博美國永續主題基金-I股/美元 | -0.30% | 4.96% | 6.95% | 7.33% |
| 聯博美國永續主題基金-A股/美元 | -0.48% | 4.53% | 6.09% | 6.48% |
| 法巴美國增長股票基金/美元 | 4.61% | 14.11% | 15.56% | 16.45% |
| 法巴美國增長股票基金-年配/美元 | 4.61% | 14.12% | 14.86% | 15.76% |
| 群益美國新創亮點基金/台幣 | 5.59% | 16.71% | 9.74% | 10.47% |
| 群益美國新創亮點基金/美元 | 2.36% | 11.06% | 14.25% | 15.22% |
| M&G北美股息基金/歐元 | 10.22% | 15.01% | 32.46% | 25.28% |
| M&G北美股息基金/美元 | 4.50% | 11.51% | 27.61% | 19.30% |
| 富達美國基金/美元 | 4.19% | 8.62% | 9.41% | 9.41% |
| 富達美國成長基金/美元 | 0.88% | 4.41% | 6.19% | 6.19% |
| 富達永續發展美國股票基金/美元 | 1.18% | 6.75% | 10.63% | 10.63% |
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 | 3.28% | 4.74% | 10.03% | 10.03% |
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 | 3.17% | 4.99% | -3.02% | -3.02% |
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 | 15.35% | 11.24% | -7.74% | 5.90% |
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 | -2.09% | 1.49% | 6.71% | 6.71% |
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 | -2.17% | 1.75% | -5.92% | -5.92% |
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 | 5.30% | -1.43% | -28.42% | 4.82% |
| 富蘭克林成長基金/美元 | -11.15% | -5.80% | 0.82% | 0.82% |
| 富蘭克林潛力組合基金/美元 | -4.28% | -2.16% | 1.91% | 1.91% |
| 富蘭克林高成長基金/美元 | -8.26% | -3.98% | 1.51% | 1.51% |
| 富蘭克林高科技基金/美元 | -10.61% | -2.17% | 6.68% | 6.68% |
| 復華美國新星基金/台幣 | 7.05% | 18.90% | 11.14% | 11.76% |
| 匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 | 22.51% | 5.11% | 14.03% | 5.71% |
| 晉達美國股票基金-C股/美元 | 0.55% | 1.68% | 7.46% | 7.76% |
| 駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 | -0.72% | 10.71% | 20.28% | 16.01% |
| 駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 | -1.11% | 9.87% | 18.45% | 14.73% |
| 駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 | -1.30% | 9.45% | 16.59% | 13.94% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 | -5.28% | -6.51% | 1.17% | -5.28% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 | -5.49% | -6.96% | 0.21% | -5.49% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 | -5.74% | -7.33% | -0.68% | -5.74% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 | -5.44% | -6.74% | 0.61% | -5.44% |
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 | -4.97% | -5.89% | 2.51% | -4.97% |
| 駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 | -0.46% | 11.27% | 21.53% | 16.91% |
| 美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 | 24.86% | 9.63% | 17.30% | 11.24% |
| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 | 24.55% | 9.11% | 16.17% | 10.70% |
| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 | 24.55% | 9.11% | 16.17% | 10.70% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 | 1.19% | 7.11% | 11.80% | 11.80% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 | 9.68% | 11.50% | 14.91% | 3.88% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 | 1.45% | 7.65% | 12.94% | 12.94% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 | 1.78% | 8.34% | 14.47% | 14.47% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 | 8.62% | 14.35% | 28.69% | 7.29% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 | 2.04% | 8.89% | 15.61% | 15.61% |
| 美國研究增值核心股票基金Y/美元 | 3.39% | 12.03% | 16.52% | 16.98% |
| 美國研究增值核心股票基金A/美元 | 3.15% | 11.50% | 15.41% | 15.88% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 4.75% | 12.12% | 21.84% | 21.84% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 4.58% | 11.73% | 20.94% | 20.94% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 4.82% | 12.08% | 7.41% | 7.41% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 5.75% | 12.05% | 19.96% | 19.96% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 5.79% | 12.02% | 5.74% | 5.74% |
| 荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 | 4.57% | 9.26% | N/A% | N/A% |
| 荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 | 4.49% | 9.08% | N/A% | N/A% |
| 先機北美股票基金-A/美元 | 4.42% | 13.07% | 17.50% | 18.53% |
| 先機北美股票基金-A/歐元 | 4.24% | 12.67% | 4.34% | 4.87% |
| 天利北美基金/美元 | 18.88% | 5.93% | 10.35% | 7.53% |
| 天利北美基金/歐元 | 12.47% | -7.25% | 1.45% | -5.26% |
| 天利北美基金-歐元避險 | -0.52% | 3.14% | 4.03% | 8.56% |
| 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 | 5.34% | 12.82% | 16.31% | 17.97% |
| 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 | 0.89% | 9.92% | 13.14% | 15.65% |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 | 4.58% | 10.94% | 12.92% | 14.16% |
| 瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 | -0.50% | 1.60% | 9.14% | 9.31% |
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