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瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.04% | 1.43% | 5.18% | 5.23% | 4.29% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
| 本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/28 | 6464967.49 | 0.01% |
| 2026/01/27 | 6464348.99 | 0.01% |
| 2026/01/26 | 6463752.09 | 0.03% |
| 2026/01/23 | 6461978.22 | 0.01% |
| 2026/01/22 | 6461330.37 | 0.01% |
| 2026/01/21 | 6460633.18 | 0.01% |
| 2026/01/20 | 6460156.14 | 0.01% |
| 2026/01/19 | 6459568.33 | 0.03% |
| 2026/01/16 | 6457940.81 | 0.02% |
| 2026/01/15 | 6456590.16 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 | 0.94% | 2.10% | 4.24% | 0.27% |
| 美元指數 | -2.96% | -2.75% | -10.92% | -2.10% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 0.93% | 1.97% | 4.11% | 0.27% |
| 富達美元現金基金 | 0.96% | -2.65% | -0.60% | 0.29% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 | -1.00% | -0.05% | 0.00% | 0.25% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 0.87% | 1.97% | 3.96% | 0.25% |
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