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瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.04% | 1.43% | 5.18% | 5.23% | 4.29% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
| 本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/24 | 6554267.25 | 0.02% |
| 2026/06/22 | 6553098.81 | 0.03% |
| 2026/06/19 | 6551378.07 | 0.00% |
| 2026/06/18 | 6551073.67 | 0.01% |
| 2026/06/16 | 6550619.98 | 0.01% |
| 2026/06/15 | 6550229.15 | 0.03% |
| 2026/06/12 | 6548298.52 | 0.01% |
| 2026/06/11 | 6547385.05 | 0.01% |
| 2026/06/10 | 6546668.51 | 0.01% |
| 2026/06/09 | 6546063.07 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 | 0.88% | 1.73% | 3.90% | 1.66% |
| 美元指數 | 1.81% | 3.58% | 3.81% | 3.22% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 0.88% | 1.77% | 3.81% | 1.70% |
| 富達美元現金基金 | 0.89% | 1.78% | -0.90% | 1.70% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 | 0.79% | -0.29% | -0.33% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 0.82% | 1.59% | 3.63% | 1.53% |
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