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瑞銀(盧森堡)美元基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2071.52 0.21 0.01% 2.01% 07/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
0.68% 0.04% 1.26% 4.91% 4.96%

瑞銀(盧森堡)美元基金
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 2071.52 0.01%
2025/07/01 2071.31 0.01%
2025/06/30 2071.12 0.03%
2025/06/27 2070.49 0.01%
2025/06/26 2070.22 0.02%
2025/06/25 2069.90 0.02%
2025/06/24 2069.42 0.05%
2025/06/20 2068.41 0.01%
2025/06/19 2068.13 0.01%
2025/06/18 2067.91 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)美元基金 1.00% 2.01% 4.43% 2.01%
美元指數 -4.73% -10.83% -7.78% -10.42%
法巴美元貨幣市場基金-C股 1.04% 2.03% 4.51% 2.06%
富達美元現金基金 1.07% 2.11% -0.54% 2.15%
晉達美元貨幣基金-A股 -0.94% 0.01% -0.01% 0.04%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 1.07% 2.14% 4.70% 2.14%
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