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瑞銀(盧森堡)美元基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1979.89 0.27 0.01% 2.33% 06/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
2.03% 0.68% 0.04% 1.26% 4.91%

瑞銀(盧森堡)美元基金
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/19 1979.89 0.01%
2024/06/18 1979.62 0.01%
2024/06/17 1979.38 0.04%
2024/06/14 1978.65 0.01%
2024/06/13 1978.36 0.02%
2024/06/12 1978.06 0.01%
2024/06/11 1977.83 0.01%
2024/06/10 1977.57 0.03%
2024/06/07 1976.98 0.03%
2024/06/05 1976.42 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)美元基金 1.23% 2.48% 5.19% 2.33%
美元指數指數 2.18% 3.10% 3.03% 4.20%
法巴美元貨幣市場基金-C股 1.31% 2.65% 5.47% 2.49%
富達美元現金基金 1.32% 2.66% 2.40% 2.52%
晉達美元貨幣基金-A股 1.23% -0.02% 0.33% 2.31%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 1.30% 2.62% 5.47% 2.46%
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