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美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 266.7100 2.2700 0.86% -14.25% 07/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
0.80% 32.54% -10.14% 16.30% 8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 266.7100 0.86%
2025/07/02 264.4400 1.66%
2025/07/01 260.1100 2.15%
2025/06/30 254.6300 -1.09%
2025/06/27 257.4300 -0.02%
2025/06/26 257.4800 0.93%
2025/06/25 255.1100 -1.01%
2025/06/24 257.7100 1.09%
2025/06/23 254.9400 0.84%
2025/06/20 252.8100 -0.77%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
羅素2000指數 23.10% -0.86% 10.43% 0.85%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 18.80% 2.13% 11.39% 3.40%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 6.05% -1.22% 4.03% -1.25%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 5.65% -1.95% 2.46% -1.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 5.85% -1.87% 2.47% -1.91%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 8.31% -0.97% 6.62% 0.20%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 8.05% -1.47% 5.57% -0.32%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 8.01% -1.71% 4.93% -0.59%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 6.11% -1.41% 3.41% -1.45%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 6.30% -0.79% 4.95% -0.79%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 8.24% -1.31% 5.82% -0.17%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 8.56% -0.55% 7.53% 0.62%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 10.76% -0.49% 7.23% -0.51%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 10.75% -0.48% 7.25% -0.51%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 11.72% -3.14% 1.87% -2.70%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 11.97% -2.68% 2.88% -2.25%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -3.54% -16.38% -6.52% -15.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 4.67% -4.61% 1.86% -5.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 8.35% -1.14% 8.98% -1.57%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 18.53% 0.52% 6.06% -0.24%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 18.79% 0.94% 6.98% 0.19%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 18.77% 0.94% 6.93% 0.16%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
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