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木星月領息資產配置基金-INC
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -0.65% | 1.74% | -17.97% | 4.75% | 0.00% |
| 含息 | 1.19% | 3.72% | -14.79% | 8.93% | 3.35% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/01 | 0.0014 | 0.4952 | 0.28% |
| 02/01 | 0.0014 | 0.5111 | 0.27% |
| 03/01 | 0.0014 | 0.5055 | 0.28% |
| 04/01 | 0.0041 | 0.5006 | 0.82% |
| 05/01 | 0.0012 | 0.5030 | 0.24% |
| 06/01 | 0.0012 | 0.4958 | 0.24% |
| 07/01 | 0.0012 | 0.4966 | 0.24% |
| 08/01 | 0.0018 | 0.5026 | 0.36% |
| 09/01 | 0.0018 | 0.4988 | 0.36% |
| 10/01 | 0.0018 | 0.4959 | 0.36% |
| 11/01 | 0.0017 | 0.4858 | 0.35% |
| 12/01 | 0.0017 | 0.4997 | 0.34% |
| 2023總計 | 0.0207 | 0.4997 | 4.14% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/01 | 0.0017 | 0.5187 | 0.33% |
| 02/01 | 0.002 | 0.5143 | 0.39% |
| 03/01 | 0.0013 | 0.5122 | 0.25% |
| 04/01 | 0.0029 | 0.5190 | 0.56% |
| 05/01 | 0.0006 | 0.5117 | 0.12% |
| 06/01 | 0.0012 | 0.5128 | 0.23% |
| 07/01 | 0.0012 | 0.5151 | 0.23% |
| 08/01 | 0.0013 | 0.5212 | 0.25% |
| 09/01 | 0.0013 | 0.5233 | 0.25% |
| 10/01 | 0.0013 | 0.5255 | 0.25% |
| 11/01 | 0.0013 | 0.5203 | 0.25% |
| 12/01 | 0.0013 | 0.5266 | 0.25% |
| 2024總計 | 0.0174 | 0.5266 | 3.30% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/01 | 0.0013 | 0.5187 | 0.25% |
| 02/01 | 0.0014 | 0.5328 | 0.26% |
| 03/01 | 0.0014 | 0.5320 | 0.26% |
| 04/01 | 0.0085 | 0.5215 | 1.63% |
| 05/01 | 0.0004 | 0.5127 | 0.08% |
| 06/01 | 0.0015 | 0.5206 | 0.29% |
| 2025總計 | 0.0145 | 0.5206 | 2.79% |
| 木星月領息資產配置基金-INC |
| 投資於固定收益證券及以英國股票為主的主動平衡型投資組合，以提供永續收益及長期資本增長。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/09 | 0.5249 | -0.21% |
| 2025/07/04 | 0.5260 | -0.04% |
| 2025/07/03 | 0.5262 | 0.27% |
| 2025/07/02 | 0.5248 | 0.10% |
| 2025/07/01 | 0.5243 | -0.19% |
| 2025/06/30 | 0.5253 | 0.13% |
| 2025/06/27 | 0.5246 | 0.40% |
| 2025/06/26 | 0.5225 | -0.21% |
| 2025/06/25 | 0.5236 | 0.34% |
| 2025/06/24 | 0.5218 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 | 6.73% | 1.04% | 1.47% | 1.20% |
| 聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 | 10.49% | 6.53% | 9.76% | 6.53% |
| 聯博全球多元收益基金-AX股/美元 | 6.89% | 4.42% | 7.29% | 5.00% |
| 安盛最佳收益基金/歐元 | 7.07% | 7.30% | 2.94% | 7.11% |
| 貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 | 10.87% | -3.58% | 2.36% | -2.88% |
| 貝萊德環球資產配置基金A2/美元 | 17.51% | 9.49% | 10.70% | 9.56% |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 | 12.07% | 1.47% | 3.10% | 1.17% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 | 13.12% | 11.45% | 10.85% | 12.20% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 | 12.13% | 8.44% | 6.93% | 9.14% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 | 18.04% | 8.52% | -8.68% | 7.19% |
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 | 5.22% | 0.52% | 0.00% | 0.62% |
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 | 8.76% | 2.52% | -12.95% | 3.59% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 | -2.38% | -2.42% | 0.42% | -2.38% |
| 晉達環球策略管理基金-C股/美元 | 10.79% | 7.99% | 7.09% | 7.65% |
| 摩根美國企業成長基金-分派/美元 | 27.43% | 4.55% | 9.36% | 5.55% |
| 木星月領息資產配置基金-INC/美元 | -4.81% | -2.98% | 9.94% | 1.61% |
| MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 | 2.24% | -3.86% | 1.19% | -3.58% |
| MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 | 5.35% | 8.61% | 8.61% | 8.68% |
| MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 | 9.53% | 9.19% | 9.64% | 9.11% |
| MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 | 8.96% | 8.31% | 7.99% | 8.17% |
| MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 | 5.67% | 9.05% | 9.37% | 9.11% |
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 | 10.05% | -1.34% | -0.57% | -0.37% |
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 | 17.56% | 12.80% | 8.36% | 12.80% |
| 天利環球資產配置基金-美元配息 | 12.89% | 4.80% | 3.42% | 5.19% |
| 天利環球資產配置基金/美元 | 13.58% | 5.98% | 5.90% | 6.38% |
| 天利環球資產配置基金/歐元 | 5.99% | -6.64% | -1.87% | -5.79% |
| 天利環球資產配置基金-歐元避險 | 8.00% | 5.49% | 5.37% | 6.07% |
| 天利環球資產配置基金-歐元避險配息 | 7.32% | 4.34% | 2.94% | 4.91% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 | 1.17% | 2.22% | 3.29% | 1.94% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 | 1.83% | 3.26% | 4.96% | 3.06% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 | 7.74% | 3.52% | 4.57% | 3.76% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 | 9.40% | 4.40% | 6.71% | 4.54% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 | 10.91% | 4.04% | 5.40% | 4.53% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 | 13.08% | 4.82% | 7.70% | 5.15% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 | 14.29% | 4.64% | 6.03% | 5.44% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 | 17.32% | 5.19% | 8.64% | 5.73% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 | 18.02% | 4.93% | 6.96% | 6.01% |
| 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 | 14.79% | 7.12% | 7.36% | 7.06% |
| 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 | 3.08% | 6.00% | 17.90% | 8.51% |
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