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木星月領息資產配置基金-INC
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -0.65% | 1.74% | -17.97% | 4.75% | 0.00% |
| 含息 | 1.19% | 3.72% | -14.79% | 8.93% | 3.35% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/01 | 0.0014 | 0.4952 | 0.28% |
| 02/01 | 0.0014 | 0.5111 | 0.27% |
| 03/01 | 0.0014 | 0.5055 | 0.28% |
| 04/01 | 0.0041 | 0.5006 | 0.82% |
| 05/01 | 0.0012 | 0.5030 | 0.24% |
| 06/01 | 0.0012 | 0.4958 | 0.24% |
| 07/01 | 0.0012 | 0.4966 | 0.24% |
| 08/01 | 0.0018 | 0.5026 | 0.36% |
| 09/01 | 0.0018 | 0.4988 | 0.36% |
| 10/01 | 0.0018 | 0.4959 | 0.36% |
| 11/01 | 0.0017 | 0.4858 | 0.35% |
| 12/01 | 0.0017 | 0.4997 | 0.34% |
| 2023總計 | 0.0207 | 0.4997 | 4.14% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/01 | 0.0017 | 0.5187 | 0.33% |
| 02/01 | 0.002 | 0.5143 | 0.39% |
| 03/01 | 0.0013 | 0.5122 | 0.25% |
| 04/01 | 0.0029 | 0.5190 | 0.56% |
| 05/01 | 0.0006 | 0.5117 | 0.12% |
| 06/01 | 0.0012 | 0.5128 | 0.23% |
| 07/01 | 0.0012 | 0.5151 | 0.23% |
| 08/01 | 0.0013 | 0.5212 | 0.25% |
| 09/01 | 0.0013 | 0.5233 | 0.25% |
| 10/01 | 0.0013 | 0.5255 | 0.25% |
| 11/01 | 0.0013 | 0.5203 | 0.25% |
| 12/01 | 0.0013 | 0.5266 | 0.25% |
| 2024總計 | 0.0174 | 0.5266 | 3.30% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/01 | 0.0013 | 0.5187 | 0.25% |
| 02/01 | 0.0014 | 0.5328 | 0.26% |
| 03/01 | 0.0014 | 0.5320 | 0.26% |
| 04/01 | 0.0085 | 0.5215 | 1.63% |
| 2025總計 | 0.0126 | 0.5215 | 2.42% |
| 木星月領息資產配置基金-INC |
| 投資於固定收益證券及以英國股票為主的主動平衡型投資組合，以提供永續收益及長期資本增長。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/15 | 0.5183 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 0.5189 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 0.5196 | 0.27% |
| 2025/05/12 | 0.5182 | 0.29% |
| 2025/05/09 | 0.5167 | -0.29% |
| 2025/05/08 | 0.5182 | 0.45% |
| 2025/05/07 | 0.5159 | -0.27% |
| 2025/05/06 | 0.5173 | 0.47% |
| 2025/05/02 | 0.5149 | 0.16% |
| 2025/05/01 | 0.5141 | 0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 | -2.72% | -0.37% | -0.02% | -0.08% |
| 聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 | 0.00% | 2.57% | 7.73% | 2.53% |
| 聯博全球多元收益基金-AX股/美元 | -0.48% | 1.27% | 4.95% | 2.01% |
| 安盛最佳收益基金/歐元 | 1.19% | 7.71% | 1.68% | 7.37% |
| 貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 | -6.25% | -2.74% | 3.87% | -3.89% |
| 貝萊德環球資產配置基金A2/美元 | -0.05% | 3.43% | 7.37% | 3.74% |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 | -2.71% | -1.48% | 1.47% | -1.98% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 | 1.10% | 4.40% | 4.26% | 6.42% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 | 0.12% | 2.50% | 0.58% | 4.44% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 | 18.04% | 8.52% | -8.68% | 7.19% |
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 | -2.17% | -3.47% | -3.37% | -1.46% |
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 | 8.76% | 2.52% | -12.95% | 3.59% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 | -4.17% | -2.76% | 0.60% | -3.17% |
| 晉達環球策略管理基金-C股/美元 | 0.55% | 3.92% | 4.69% | 3.84% |
| 摩根美國企業成長基金-分派/美元 | -4.98% | 0.25% | 15.29% | -1.31% |
| 木星月領息資產配置基金-INC/美元 | -4.81% | -2.98% | 9.94% | 1.61% |
| MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 | -4.50% | -3.08% | 1.71% | -2.41% |
| MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 | 1.45% | 2.36% | 2.91% | 5.04% |
| MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 | 1.78% | 2.97% | 4.53% | 5.39% |
| MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 | 1.47% | 2.39% | 2.95% | 4.93% |
| MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 | 1.57% | 2.51% | 3.62% | 5.03% |
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 | -2.83% | -0.01% | 0.84% | -0.78% |
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 | 3.84% | 6.16% | 4.09% | 7.03% |
| 天利環球資產配置基金-美元配息 | -0.91% | 1.17% | 3.70% | 2.47% |
| 天利環球資產配置基金/美元 | -0.37% | 2.26% | 6.21% | 3.20% |
| 天利環球資產配置基金/歐元 | -6.63% | -3.56% | 2.53% | -4.70% |
| 天利環球資產配置基金-歐元避險 | -0.84% | 1.25% | 4.16% | 2.46% |
| 天利環球資產配置基金-歐元避險配息 | -1.36% | 0.21% | 1.72% | 1.76% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 | 0.23% | 0.87% | 3.13% | 0.84% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 | 0.69% | 1.68% | 4.57% | 1.48% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 | -0.54% | 1.77% | 3.84% | 2.01% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 | -0.49% | 1.43% | 5.30% | 1.69% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 | -0.91% | 2.21% | 4.29% | 2.47% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 | -1.09% | 1.36% | 5.67% | 1.70% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 | -1.28% | 2.94% | 4.59% | 3.16% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 | -1.89% | 1.09% | 6.00% | 1.56% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 | -1.85% | 3.11% | 5.15% | 3.40% |
| 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 | -1.92% | 1.38% | 4.62% | 2.11% |
| 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 | 3.08% | 6.00% | 17.90% | 8.51% |
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