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木星月領息資產配置基金-INC
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -0.65% | 1.74% | -17.97% | 4.75% | 0.00% |
| 含息 | 1.19% | 3.72% | -14.79% | 8.93% | 3.35% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/01 | 0.0014 | 0.4952 | 0.28% |
| 02/01 | 0.0014 | 0.5111 | 0.27% |
| 03/01 | 0.0014 | 0.5055 | 0.28% |
| 04/01 | 0.0041 | 0.5006 | 0.82% |
| 05/01 | 0.0012 | 0.5030 | 0.24% |
| 06/01 | 0.0012 | 0.4958 | 0.24% |
| 07/01 | 0.0012 | 0.4966 | 0.24% |
| 08/01 | 0.0018 | 0.5026 | 0.36% |
| 09/01 | 0.0018 | 0.4988 | 0.36% |
| 10/01 | 0.0018 | 0.4959 | 0.36% |
| 11/01 | 0.0017 | 0.4858 | 0.35% |
| 12/01 | 0.0017 | 0.4997 | 0.34% |
| 2023總計 | 0.0207 | 0.4997 | 4.14% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/01 | 0.0017 | 0.5187 | 0.33% |
| 02/01 | 0.002 | 0.5143 | 0.39% |
| 03/01 | 0.0013 | 0.5122 | 0.25% |
| 04/01 | 0.0029 | 0.5190 | 0.56% |
| 05/01 | 0.0006 | 0.5117 | 0.12% |
| 06/01 | 0.0012 | 0.5128 | 0.23% |
| 07/01 | 0.0012 | 0.5151 | 0.23% |
| 08/01 | 0.0013 | 0.5212 | 0.25% |
| 09/01 | 0.0013 | 0.5233 | 0.25% |
| 10/01 | 0.0013 | 0.5255 | 0.25% |
| 11/01 | 0.0013 | 0.5203 | 0.25% |
| 12/01 | 0.0013 | 0.5266 | 0.25% |
| 2024總計 | 0.0174 | 0.5266 | 3.30% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/01 | 0.0013 | 0.5187 | 0.25% |
| 02/01 | 0.0014 | 0.5328 | 0.26% |
| 03/01 | 0.0014 | 0.5320 | 0.26% |
| 04/01 | 0.0085 | 0.5215 | 1.63% |
| 05/01 | 0.0004 | 0.5127 | 0.08% |
| 2025總計 | 0.013 | 0.5127 | 2.54% |
| 木星月領息資產配置基金-INC |
| 投資於固定收益證券及以英國股票為主的主動平衡型投資組合，以提供永續收益及長期資本增長。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/30 | 0.5253 | 0.13% |
| 2025/06/27 | 0.5246 | 0.40% |
| 2025/06/26 | 0.5225 | -0.21% |
| 2025/06/25 | 0.5236 | 0.34% |
| 2025/06/24 | 0.5218 | -0.06% |
| 2025/06/23 | 0.5221 | 0.10% |
| 2025/06/20 | 0.5216 | -0.25% |
| 2025/06/19 | 0.5229 | -0.13% |
| 2025/06/18 | 0.5236 | 0.11% |
| 2025/06/17 | 0.5230 | 0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 | 0.10% | 1.25% | 1.98% | 1.27% |
| 聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 | 6.00% | 5.88% | 10.37% | 6.00% |
| 聯博全球多元收益基金-AX股/美元 | 5.09% | 4.38% | 7.32% | 4.51% |
| 安盛最佳收益基金/歐元 | 4.10% | 7.74% | 3.63% | 7.27% |
| 貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 | 1.61% | -2.63% | 1.75% | -3.28% |
| 貝萊德環球資產配置基金A2/美元 | 9.99% | 9.65% | 11.44% | 9.22% |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 | 4.03% | 1.22% | 2.95% | 0.66% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 | 6.91% | 11.35% | 11.69% | 11.44% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 | 5.93% | 9.35% | 7.77% | 9.40% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 | 18.04% | 8.52% | -8.68% | 7.19% |
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 | 0.84% | 0.52% | -0.52% | 0.42% |
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 | 8.76% | 2.52% | -12.95% | 3.59% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 | -4.25% | -2.45% | 0.39% | -2.69% |
| 晉達環球策略管理基金-C股/美元 | 9.03% | 7.45% | 8.61% | 7.66% |
| 摩根美國企業成長基金-分派/美元 | 10.25% | 2.64% | 11.61% | 4.50% |
| 木星月領息資產配置基金-INC/美元 | -4.81% | -2.98% | 9.94% | 1.61% |
| MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 | -3.24% | -3.81% | 0.31% | -4.23% |
| MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 | 4.38% | 7.73% | 8.63% | 8.01% |
| MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 | 5.28% | 8.96% | 10.33% | 8.94% |
| MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 | 4.61% | 8.00% | 8.69% | 8.00% |
| MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 | 5.04% | 8.49% | 9.40% | 8.46% |
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 | 0.40% | -1.21% | -0.26% | -1.11% |
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 | 8.78% | 11.39% | 9.14% | 11.46% |
| 天利環球資產配置基金-美元配息 | 5.28% | 4.83% | 4.92% | 5.47% |
| 天利環球資產配置基金/美元 | 5.92% | 6.01% | 7.44% | 6.66% |
| 天利環球資產配置基金/歐元 | -2.39% | -5.71% | -1.78% | -5.74% |
| 天利環球資產配置基金-歐元避險 | 5.29% | 4.89% | 5.26% | 5.57% |
| 天利環球資產配置基金-歐元避險配息 | 4.66% | 3.76% | 2.82% | 4.42% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 | 1.39% | 2.30% | 3.87% | 2.13% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 | 1.92% | 3.51% | 5.52% | 3.29% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 | 3.11% | 3.57% | 5.12% | 3.69% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 | 4.42% | 4.05% | 7.22% | 4.32% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 | 3.88% | 3.94% | 5.87% | 4.29% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 | 5.71% | 4.39% | 8.27% | 4.89% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 | 4.64% | 4.54% | 6.51% | 5.07% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 | 6.96% | 4.56% | 9.14% | 5.31% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 | 5.43% | 4.70% | 7.40% | 5.46% |
| 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 | 5.66% | 6.31% | 8.77% | 6.90% |
| 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 | 3.08% | 6.00% | 17.90% | 8.51% |
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