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木星月領息資產配置基金-INC
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | - | - | 3.23% | 0.59% | -26.90% |
| 含息 | -218.10% | - | 5.07% | 2.60% | -23.99% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/01 | 0.001 | 0.8111 | 0.12% |
| 02/01 | 0.001 | 0.8090 | 0.12% |
| 03/01 | 0.001 | 0.8293 | 0.12% |
| 04/01 | 0.0023 | 0.8263 | 0.28% |
| 05/01 | 0.0014 | 0.8367 | 0.17% |
| 06/01 | 0.0014 | 0.8572 | 0.16% |
| 07/01 | 0.0014 | 0.8314 | 0.17% |
| 08/01 | 0.0014 | 0.8382 | 0.17% |
| 09/01 | 0.0014 | 0.8359 | 0.17% |
| 10/01 | 0.0014 | 0.8117 | 0.17% |
| 11/01 | 0.0013 | 0.8230 | 0.16% |
| 12/01 | 0.0013 | 0.7966 | 0.16% |
| 2021總計 | 0.0163 | 0.7966 | 2.05% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/01 | 0.0014 | 0.8159 | 0.17% |
| 02/01 | 0.0013 | 0.7857 | 0.17% |
| 03/01 | 0.0013 | 0.7658 | 0.17% |
| 04/01 | 0.0066 | 0.7406 | 0.89% |
| 05/01 | 0.0017 | 0.6772 | 0.25% |
| 06/01 | 0.0017 | 0.6742 | 0.25% |
| 07/01 | 0.0016 | 0.6265 | 0.26% |
| 08/01 | 0.0017 | 0.6339 | 0.27% |
| 09/01 | 0.0016 | 0.6022 | 0.27% |
| 10/01 | 0.0015 | 0.5569 | 0.27% |
| 11/01 | 0.0016 | 0.5576 | 0.29% |
| 12/01 | 0.0018 | 0.5991 | 0.30% |
| 2022總計 | 0.0238 | 0.5991 | 3.97% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/01 | 0.0017 | 0.5964 | 0.29% |
| 02/01 | 0.0017 | 0.6294 | 0.27% |
| 03/01 | 0.0017 | 0.6100 | 0.28% |
| 04/01 | 0.0052 | 0.6175 | 0.84% |
| 05/01 | 0.0015 | 0.6308 | 0.24% |
| 06/01 | 0.0015 | 0.6128 | 0.24% |
| 07/01 | 0.0016 | 0.6256 | 0.26% |
| 08/01 | 0.0023 | 0.6466 | 0.36% |
| 09/01 | 0.0022 | 0.6318 | 0.35% |
| 10/01 | 0.0022 | 0.6060 | 0.36% |
| 2023總計 | 0.0216 | 0.6060 | 3.56% |
| 木星月領息資產配置基金-INC |
| 投資於固定收益證券及以英國股票為主的主動平衡型投資組合，以提供永續收益及長期資本增長。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/10/12 | 0.6060 | 0.75% |
| 2023/10/10 | 0.6015 | 0.79% |
| 2023/10/09 | 0.5968 | 0.51% |
| 2023/10/05 | 0.5938 | 0.25% |
| 2023/10/04 | 0.5923 | -0.59% |
| 2023/10/03 | 0.5958 | -0.96% |
| 2023/10/02 | 0.6016 | -0.73% |
| 2023/09/29 | 0.6060 | 0.25% |
| 2023/09/28 | 0.6045 | -0.07% |
| 2023/09/27 | 0.6049 | -0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 木星月領息資產配置基金-INC/美元 | -4.81% | -2.98% | 9.94% | 1.61% |
| 聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 | -4.44% | -1.45% | 3.92% | 2.36% |
| 聯博全球多元收益基金-AX股/美元 | -5.17% | -3.06% | 0.72% | 0.00% |
| 安盛最佳收益基金/歐元 | -6.86% | -5.79% | -3.37% | -2.86% |
| 貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 | -4.42% | -0.21% | -3.03% | 1.25% |
| 貝萊德環球資產配置基金A2/美元 | -7.98% | -3.73% | 3.15% | 0.48% |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 | -7.43% | -7.02% | -6.81% | -4.27% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 | -10.72% | -6.68% | 8.66% | 0.95% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 | -11.36% | -7.98% | 5.66% | -1.86% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 | 18.04% | 8.52% | -8.68% | 7.19% |
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 | -9.20% | -10.28% | -7.72% | -9.02% |
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 | 8.76% | 2.52% | -12.95% | 3.59% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 | -0.45% | 1.69% | 2.56% | 2.78% |
| 晉達環球策略管理基金-C股/美元 | -11.26% | -12.68% | -4.27% | -9.39% |
| 摩根美國企業成長基金-分派/美元 | -9.71% | 5.38% | 12.05% | 14.53% |
| 木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 | -3.58% | -3.64% | 0.21% | -2.12% |
| MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 | -4.53% | -3.14% | -4.30% | -2.07% |
| MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 | -8.34% | -7.42% | 0.58% | -3.85% |
| MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 | -8.03% | -6.54% | 1.97% | -2.72% |
| MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 | -8.35% | -7.43% | 0.57% | -3.93% |
| MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 | -8.24% | -6.94% | 1.13% | -3.39% |
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 | -10.21% | -2.08% | 5.79% | -1.49% |
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 | -13.46% | -5.42% | 12.55% | -1.91% |
| 天利環球資產配置基金-美元配息 | -7.77% | -5.78% | -0.04% | -2.41% |
| 天利環球資產配置基金/美元 | -7.14% | -4.51% | 2.21% | -0.48% |
| 天利環球資產配置基金/歐元 | -3.52% | -0.61% | -3.41% | 0.40% |
| 天利環球資產配置基金-歐元避險 | -7.64% | -5.55% | -0.52% | -2.49% |
| 天利環球資產配置基金-歐元避險配息 | -8.24% | -6.78% | -2.66% | -4.34% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 | -1.64% | -2.10% | 0.13% | -0.73% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 | -1.49% | -1.65% | 2.29% | 0.56% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 | -4.54% | -3.81% | 0.60% | -0.86% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 | -4.69% | -2.73% | 2.41% | 0.16% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 | -5.66% | -4.02% | 1.25% | -0.44% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 | -5.91% | -2.62% | 2.99% | 0.51% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 | -7.40% | -4.79% | 1.63% | -0.41% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 | -7.35% | -2.54% | 3.57% | 0.95% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 | -9.04% | -5.22% | 1.72% | -0.43% |
| 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 | -7.98% | -5.01% | -0.99% | -3.29% |
| 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 | -7.03% | -4.19% | -3.02% | -3.16% |
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