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摩根大中華基金-分派

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.06 -0.26 -0.48% 7.20% 05/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 56.44% -9.88% -28.46% -10.20% 11.92%
含息 56.46% -9.87% -28.46% -10.20% 11.92%

摩根大中華基金-分派  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/15 54.06 -0.48%
2025/05/14 54.32 2.26%
2025/05/13 53.12 -1.14%
2025/05/12 53.73 2.60%
2025/05/09 52.37 0.67%
2025/05/08 52.02 0.41%
2025/05/07 51.81 -0.61%
2025/05/06 52.13 1.38%
2025/05/02 51.42 3.44%
2025/04/30 49.71 0.85%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
摩根大中華基金-分派/美元 0.52% 8.82% 11.33% 7.20%
上海綜合指數 1.02% 1.50% 8.36% 0.87%
香港恆生指數 3.68% 20.73% 22.35% 16.92%
香港國企指數 2.14% 21.91% 26.23% 16.73%
香港紅籌指數 2.27% 7.41% -2.56% 1.94%
MSCI 中華指數 (price) 3.90% 17.41% 19.09% 16.02%
MSCI 金龍指數 (price) 3.39% 11.94% 17.76% 10.68%
MSCI 中國指數 (price) 3.03% 18.33% 20.88% 16.64%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -7.81% -6.30% -2.82% -7.24%
國泰大中華基金/台幣 -11.55% -17.17% -8.81% -18.95%
瀚亞大中華股票基金/美元 2.15% 8.12% 11.95% 8.20%
富達大中華基金/美元 1.07% 9.92% 6.67% 7.54%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.87% 6.78% 4.25% 4.60%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 2.67% 16.41% 19.98% 14.99%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -10.66% -12.60% -5.84% -9.35%
GAM Star中華股票基金A(美元) 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -2.10% 5.57% 7.25% 6.47%
景順大中華基金-A股/美元 0.89% 10.89% 12.96% 9.39%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.30% 9.29% 9.65% 7.80%
大中華股票基金Y/美元 -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 2.07% 12.86% 16.85% 9.74%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 0.41% 6.96% 5.94% 7.49%
先機中國基金A/美元 6.68% 23.57% 31.60% 18.04%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 3.93% 11.86% 10.42% 11.56%
新加坡大華泛華基金/星幣 -1.11% 5.63% -1.54% 2.33%
新加坡大華泛華基金/美元 1.94% 9.22% 2.51% 7.51%
元大大中華價值指數基金/台幣 -3.33% 8.02% 14.52% 5.42%
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