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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 資本集團新興市場完全機會基金B | 13.47 歐元 |
0.00% 09/15 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金B | 15.85 美元 |
0.25% 09/15 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金-Bgd | 7.32 歐元 |
0.00% 09/15 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金-Bgd | 8.61 美元 |
0.23% 09/15 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金Bgdm | 10.72 歐元 |
0.00% 09/15 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金Bgdm | 12.62 美元 |
0.32% 09/15 |
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| 資本集團新興市場成長基金B | 113.71 歐元 |
0.26% 09/15 |
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| 資本集團新興市場成長基金B | 133.78 美元 |
0.50% 09/15 |
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| 資本集團新興市場成長基金Z | 129.78 歐元 |
0.27% 09/15 |
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| 資本集團新興市場成長基金Z | 152.68 美元 |
0.51% 09/15 |
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| 資本集團全球股票基金B | 44.11 歐元 |
0.34% 09/15 |
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| 資本集團全球股票基金B | 51.90 美元 |
0.60% 09/15 |
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| 資本集團新視野基金-A4 | 31.11 美元 |
0.65% 09/15 |
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| 資本集團新視野基金-B | 24 歐元 |
0.42% 09/15 |
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| 資本集團新視野基金-B | 28.23 美元 |
0.61% 09/15 |
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| 資本集團新視野基金-Bgd | 21.05 歐元 |
0.38% 09/15 |
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| 資本集團新視野基金-Bgd | 24.77 美元 |
0.65% 09/15 |
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| 資本集團新視野基金-Z | 25.92 歐元 |
0.39% 09/15 |
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| 資本集團新視野基金基金-Z | 30.49 美元 |
0.63% 09/15 |
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| 資本集團新經濟基金B | 16.77 歐元 |
0.36% 09/15 |
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| 資本集團新經濟基金B | 29.57 澳幣 |
0.24% 09/15 |
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| 資本集團新經濟基金B | 19.72 美元 |
0.51% 09/15 |
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| 資本集團新經濟基金Bh | 15.30 歐元 |
0.53% 09/15 |
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| 資本集團新經濟基金BL | 29.78 澳幣 |
0.24% 09/15 |
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| 資本集團新經濟基金BL | 19.86 美元 |
0.51% 09/15 |
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| 資本集團新經濟基金Z | 17.49 歐元 |
0.29% 09/15 |
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| 資本集團新經濟基金Z | 20.58 美元 |
0.54% 09/15 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-B | 43.03 歐元 |
0.84% 09/15 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-B | 50.62 美元 |
1.08% 09/15 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm | 32.40 歐元 |
0.84% 09/15 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh | 42.30 美元 |
0.79% 09/15 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bh | 56.51 美元 |
0.80% 09/15 |
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| 資本集團美國投資基金基金-B | 25.28 歐元 |
0.20% 09/15 |
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| 資本集團美國投資基金基金-B | 29.74 美元 |
0.44% 09/15 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B | 42.13 歐元 |
-0.05% 09/15 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B | 49.56 美元 |
0.18% 09/15 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm | 29.07 美元 |
0.21% 09/15 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh | 23 歐元 |
0.17% 09/15 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm | 24.71 歐元 |
-0.04% 09/15 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Z | 49.80 歐元 |
-0.02% 09/15 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Z | 58.59 美元 |
0.21% 09/15 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd | 23.46 歐元 |
-0.04% 09/15 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd | 27.60 美元 |
0.18% 09/15 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm | 43 美元 |
0.19% 09/15 |
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| 資本集團歐元債券基金B | 15.84 歐元 |
0.13% 09/15 |
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| 資本集團歐元債券基金B | 18.63 美元 |
0.38% 09/15 |
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| 資本集團歐元債券基金Z | 17.43 歐元 |
0.11% 09/15 |
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| 資本集團歐元債券基金Z | 20.50 美元 |
0.34% 09/15 |
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| 資本集團歐元債券基金Zd | 14.46 美元 |
0.35% 09/15 |
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| 資本集團歐元債券基金Zd | 12.29 歐元 |
0.08% 09/15 |
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| 資本集團新興市場債券基金B | 14.86 歐元 |
0.00% 09/15 |
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| 資本集團新興市場債券基金B | 17.48 美元 |
0.23% 09/15 |
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| 資本集團新興市場債券基金Bfdm | 11.11 歐元 |
-0.09% 09/15 |
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| 資本集團新興市場債券基金Bfdm | 13.07 美元 |
0.15% 09/15 |
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| 資本集團新興市場債券基金Z | 16.67 歐元 |
-0.06% 09/15 |
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| 資本集團新興市場債券基金Z | 19.61 美元 |
0.20% 09/15 |
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| 資本集團新興市場債券基金Zd | 9.59 美元 |
0.21% 09/15 |
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