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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 資本集團新興市場完全機會基金B | 13.75 歐元 |
-0.07% 12/23 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金B | 16.21 美元 |
0.25% 12/23 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金-Bgd | 7.37 歐元 |
-0.14% 12/23 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金-Bgd | 8.69 美元 |
0.23% 12/23 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金Bgdm | 10.82 歐元 |
0.00% 12/23 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金Bgdm | 12.75 美元 |
0.24% 12/23 |
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| 資本集團新興市場成長基金B | 116.06 歐元 |
0.13% 12/23 |
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| 資本集團新興市場成長基金B | 136.83 美元 |
0.43% 12/23 |
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| 資本集團新興市場成長基金Z | 132.77 歐元 |
0.14% 12/23 |
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| 資本集團新興市場成長基金Z | 156.53 美元 |
0.43% 12/23 |
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| 資本集團全球股票基金B | 45.59 歐元 |
0.33% 12/23 |
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| 資本集團全球股票基金B | 53.75 美元 |
0.64% 12/23 |
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| 資本集團新視野基金-A4 | 32.11 美元 |
0.47% 12/23 |
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| 資本集團新視野基金-B | 24.65 歐元 |
0.16% 12/23 |
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| 資本集團新視野基金-B | 29.06 美元 |
0.45% 12/23 |
||||
| 資本集團新視野基金-Bgd | 21.57 歐元 |
0.14% 12/23 |
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| 資本集團新視野基金-Bgd | 25.43 美元 |
0.47% 12/23 |
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| 資本集團新視野基金-Z | 26.68 歐元 |
0.15% 12/23 |
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| 資本集團新視野基金基金-Z | 31.45 美元 |
0.45% 12/23 |
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| 資本集團新經濟基金B | 17.96 歐元 |
0.11% 12/23 |
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| 資本集團新經濟基金B | 31.60 澳幣 |
-0.25% 12/23 |
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| 資本集團新經濟基金B | 21.18 美元 |
0.43% 12/23 |
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| 資本集團新經濟基金Bh | 16.36 歐元 |
0.37% 12/23 |
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| 資本集團新經濟基金BL | 31.84 澳幣 |
-0.25% 12/23 |
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| 資本集團新經濟基金BL | 21.33 美元 |
0.42% 12/23 |
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| 資本集團新經濟基金Z | 18.78 歐元 |
0.16% 12/23 |
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| 資本集團新經濟基金Z | 22.14 美元 |
0.45% 12/23 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-B | 45.31 歐元 |
0.29% 12/23 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-B | 53.42 美元 |
0.60% 12/23 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm | 33.84 歐元 |
0.30% 12/23 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh | 44.53 美元 |
0.27% 12/23 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bh | 59.96 美元 |
0.27% 12/23 |
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| 資本集團美國投資基金基金-B | 25.65 歐元 |
0.27% 12/23 |
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| 資本集團美國投資基金基金-B | 30.24 美元 |
0.57% 12/23 |
||||
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B | 42.55 歐元 |
-0.19% 12/23 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B | 50.16 美元 |
0.10% 12/23 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm | 28.92 美元 |
0.10% 12/23 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh | 22.74 歐元 |
0.09% 12/23 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm | 24.53 歐元 |
-0.20% 12/23 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Z | 50.38 歐元 |
-0.20% 12/23 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Z | 59.40 美元 |
0.12% 12/23 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd | 23.37 歐元 |
-0.17% 12/23 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd | 27.55 美元 |
0.11% 12/23 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm | 42.94 美元 |
0.12% 12/23 |
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| 資本集團歐元債券基金B | 15.84 歐元 |
0.19% 12/23 |
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| 資本集團歐元債券基金B | 18.68 美元 |
0.54% 12/23 |
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| 資本集團歐元債券基金Z | 17.46 歐元 |
0.29% 12/23 |
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| 資本集團歐元債券基金Z | 20.58 美元 |
0.54% 12/23 |
||||
| 資本集團歐元債券基金Zd | 14.43 美元 |
0.49% 12/23 |
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| 資本集團歐元債券基金Zd | 12.24 歐元 |
0.25% 12/23 |
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| 資本集團新興市場債券基金B | 15.08 歐元 |
-0.13% 12/23 |
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| 資本集團新興市場債券基金B | 17.78 美元 |
0.17% 12/23 |
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| 資本集團新興市場債券基金Bfdm | 11.08 歐元 |
-0.09% 12/23 |
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| 資本集團新興市場債券基金Bfdm | 13.06 美元 |
0.15% 12/23 |
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| 資本集團新興市場債券基金Z | 16.96 歐元 |
-0.06% 12/23 |
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| 資本集團新興市場債券基金Z | 19.99 美元 |
0.20% 12/23 |
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| 資本集團新興市場債券基金Zd | 9.61 美元 |
0.10% 12/23 |
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