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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 資本集團新興市場完全機會基金B | 13.84 歐元 |
-0.22% 10/30 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金B | 16 美元 |
-0.56% 10/30 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金-Bgd | 7.42 歐元 |
-0.13% 10/30 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金-Bgd | 8.58 美元 |
-0.46% 10/30 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金Bgdm | 10.96 歐元 |
-0.27% 10/30 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金Bgdm | 12.68 美元 |
-0.55% 10/30 |
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| 資本集團新興市場成長基金B | 119.38 歐元 |
0.51% 10/30 |
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| 資本集團新興市場成長基金B | 138.06 美元 |
-0.24% 10/30 |
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| 資本集團新興市場成長基金Z | 136.40 歐元 |
0.52% 10/30 |
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| 資本集團新興市場成長基金Z | 157.73 美元 |
-0.24% 10/30 |
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| 資本集團全球股票基金B | 45.73 歐元 |
-0.35% 10/30 |
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| 資本集團全球股票基金B | 52.88 美元 |
-0.66% 10/30 |
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| 資本集團新視野基金-A4 | 31.74 美元 |
-1.09% 10/30 |
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| 資本集團新視野基金-B | 24.88 歐元 |
-0.80% 10/30 |
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| 資本集團新視野基金-B | 28.77 美元 |
-1.10% 10/30 |
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| 資本集團新視野基金-Bgd | 21.77 歐元 |
-0.82% 10/30 |
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| 資本集團新視野基金-Bgd | 25.18 美元 |
-1.10% 10/30 |
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| 資本集團新視野基金-Z | 26.90 歐元 |
-0.81% 10/30 |
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| 資本集團新視野基金基金-Z | 31.11 美元 |
-1.08% 10/30 |
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| 資本集團新經濟基金B | 17.96 歐元 |
-1.10% 10/30 |
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| 資本集團新經濟基金B | 31.70 澳幣 |
-1.03% 10/30 |
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| 資本集團新經濟基金B | 20.77 美元 |
-1.38% 10/30 |
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| 資本集團新經濟基金Bh | 16.15 歐元 |
-1.28% 10/30 |
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| 資本集團新經濟基金BL | 31.93 澳幣 |
-1.05% 10/30 |
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| 資本集團新經濟基金BL | 20.92 美元 |
-1.37% 10/30 |
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| 資本集團新經濟基金Z | 18.76 歐元 |
-1.05% 10/30 |
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| 資本集團新經濟基金Z | 21.69 美元 |
-1.36% 10/30 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-B | 44.22 歐元 |
-0.47% 10/30 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-B | 51.14 美元 |
-0.78% 10/30 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm | 33.26 歐元 |
-0.48% 10/30 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh | 43.75 美元 |
-0.46% 10/30 |
||||
| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bh | 58.51 美元 |
-0.46% 10/30 |
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| 資本集團美國投資基金基金-B | 26.03 歐元 |
-0.84% 10/30 |
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| 資本集團美國投資基金基金-B | 30.10 美元 |
-1.15% 10/30 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B | 42.96 歐元 |
0.05% 10/30 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B | 49.68 美元 |
-0.26% 10/30 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm | 28.97 美元 |
-0.28% 10/30 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh | 22.86 歐元 |
-0.26% 10/30 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm | 25.06 歐元 |
0.08% 10/30 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Z | 50.82 歐元 |
0.04% 10/30 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Z | 58.77 美元 |
-0.25% 10/30 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd | 23.57 歐元 |
0.04% 10/30 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd | 27.26 美元 |
-0.26% 10/30 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm | 42.91 美元 |
-0.26% 10/30 |
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| 資本集團歐元債券基金B | 15.95 歐元 |
-0.06% 10/30 |
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| 資本集團歐元債券基金B | 18.45 美元 |
-0.32% 10/30 |
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| 資本集團歐元債券基金Z | 17.56 歐元 |
-0.06% 10/30 |
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| 資本集團歐元債券基金Z | 20.31 美元 |
-0.34% 10/30 |
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| 資本集團歐元債券基金Zd | 14.25 美元 |
-0.35% 10/30 |
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| 資本集團歐元債券基金Zd | 12.32 歐元 |
-0.08% 10/30 |
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| 資本集團新興市場債券基金B | 15.18 歐元 |
0.00% 10/30 |
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| 資本集團新興市場債券基金B | 17.55 美元 |
-0.34% 10/30 |
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| 資本集團新興市場債券基金Bfdm | 11.29 歐元 |
0.00% 10/30 |
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| 資本集團新興市場債券基金Bfdm | 13.05 美元 |
-0.38% 10/30 |
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| 資本集團新興市場債券基金Z | 17.05 歐元 |
0.00% 10/30 |
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| 資本集團新興市場債券基金Z | 19.71 美元 |
-0.35% 10/30 |
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| 資本集團新興市場債券基金Zd | 9.48 美元 |
-0.32% 10/30 |
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