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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 資本集團新興市場完全機會基金B | 13.16 歐元 |
0.61% 11/20 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金B | 13.87 美元 |
0.07% 11/20 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金-Bgd | 7.46 歐元 |
0.67% 11/20 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金-Bgd | 7.86 美元 |
0.13% 11/20 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金Bgdm | 10.98 歐元 |
0.64% 11/20 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金Bgdm | 11.57 美元 |
0.09% 11/20 |
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| 資本集團新興市場成長基金B | 103.13 歐元 |
1.13% 11/20 |
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| 資本集團新興市場成長基金B | 108.69 美元 |
0.60% 11/20 |
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| 資本集團新興市場成長基金Z | 116.87 歐元 |
1.12% 11/20 |
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| 資本集團新興市場成長基金Z | 123.17 美元 |
0.60% 11/20 |
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| 資本集團全球股票基金B | 42.19 歐元 |
0.45% 11/20 |
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| 資本集團全球股票基金B | 44.47 美元 |
-0.07% 11/20 |
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| 資本集團新視野基金-A4 | 26.32 美元 |
-0.04% 11/20 |
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| 資本集團新視野基金-B | 22.86 歐元 |
0.48% 11/20 |
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| 資本集團新視野基金-B | 24.09 美元 |
-0.04% 11/20 |
||||
| 資本集團新視野基金-Bgd | 20.27 歐元 |
0.50% 11/20 |
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| 資本集團新視野基金-Bgd | 21.36 美元 |
-0.05% 11/20 |
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| 資本集團新視野基金-Z | 24.54 歐元 |
0.49% 11/20 |
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| 資本集團新視野基金基金-Z | 25.86 美元 |
-0.04% 11/20 |
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| 資本集團新經濟基金B | 15.58 歐元 |
0.91% 11/20 |
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| 資本集團新經濟基金B | 25.25 澳幣 |
0.80% 11/20 |
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| 資本集團新經濟基金B | 16.42 美元 |
0.37% 11/20 |
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| 資本集團新經濟基金Bh | 13.12 歐元 |
0.46% 11/20 |
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| 資本集團新經濟基金BL | 25.40 澳幣 |
0.79% 11/20 |
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| 資本集團新經濟基金BL | 16.51 美元 |
0.30% 11/20 |
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| 資本集團新經濟基金Z | 16.15 歐元 |
0.87% 11/20 |
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| 資本集團新經濟基金Z | 17.02 美元 |
0.35% 11/20 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-B | 38.78 歐元 |
0.03% 11/20 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-B | 40.87 美元 |
-0.51% 11/20 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm | 30.21 歐元 |
0.03% 11/20 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh | 38.48 美元 |
-0.08% 11/20 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bh | 49.69 美元 |
-0.06% 11/20 |
||||
| 資本集團美國投資基金基金-B | 24.22 歐元 |
0.62% 11/20 |
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| 資本集團美國投資基金基金-B | 25.53 美元 |
0.12% 11/20 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B | 43.45 歐元 |
0.49% 11/20 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B | 45.79 美元 |
-0.04% 11/20 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm | 28.46 美元 |
-0.07% 11/20 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh | 22.92 歐元 |
-0.04% 11/20 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm | 27 歐元 |
0.45% 11/20 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Z | 51.05 歐元 |
0.47% 11/20 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Z | 53.81 美元 |
-0.04% 11/20 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd | 25.22 歐元 |
0.48% 11/20 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd | 26.58 美元 |
-0.08% 11/20 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm | 41.62 美元 |
-0.05% 11/20 |
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| 資本集團全球債券基金B | 17.23 歐元 |
0.23% 11/20 |
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| 資本集團全球債券基金B | 18.15 美元 |
-0.38% 11/20 |
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| 資本集團全球債券基金Z | 18.83 歐元 |
0.21% 11/20 |
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| 資本集團全球債券基金Z | 19.84 美元 |
-0.35% 11/20 |
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| 資本集團全球債券基金Zd | 15.56 歐元 |
0.19% 11/20 |
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| 資本集團全球債券基金Zd | 16.39 美元 |
-0.36% 11/20 |
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| 資本集團歐元債券基金B | 15.63 歐元 |
-0.13% 11/20 |
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| 資本集團歐元債券基金B | 16.47 美元 |
-0.66% 11/20 |
||||
| 資本集團歐元債券基金Z | 17.13 歐元 |
-0.17% 11/20 |
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| 資本集團歐元債券基金Z | 18.06 美元 |
-0.66% 11/20 |
||||
| 資本集團歐元債券基金Zd | 12.93 美元 |
-0.69% 11/20 |
||||
| 資本集團歐元債券基金Zd | 12.27 歐元 |
-0.16% 11/20 |
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| 資本集團新興市場債券基金B | 14.95 歐元 |
0.40% 11/20 |
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| 資本集團新興市場債券基金B | 15.76 美元 |
-0.06% 11/20 |
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| 資本集團新興市場債券基金Bfdm | 11.90 歐元 |
0.51% 11/20 |
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| 資本集團新興市場債券基金Bfdm | 12.54 美元 |
-0.08% 11/20 |
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| 資本集團新興市場債券基金Z | 16.68 歐元 |
0.42% 11/20 |
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| 資本集團新興市場債券基金Z | 17.58 美元 |
-0.06% 11/20 |
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| 資本集團新興市場債券基金Zd | 9.06 美元 |
0.00% 11/20 |
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