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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 資本集團新興市場完全機會基金B | 14.13 歐元 |
-0.14% 02/09 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金B | 16.84 美元 |
0.66% 02/09 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金-Bgd | 7.49 歐元 |
-0.13% 02/09 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金-Bgd | 8.92 美元 |
0.68% 02/09 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金Bgdm | 11.02 歐元 |
-0.18% 02/09 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金Bgdm | 13.13 美元 |
0.61% 02/09 |
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| 資本集團新興市場成長基金B | 125.57 歐元 |
0.51% 02/09 |
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| 資本集團新興市場成長基金B | 149.62 美元 |
1.30% 02/09 |
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| 資本集團新興市場成長基金Z | 143.81 歐元 |
0.52% 02/09 |
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| 資本集團新興市場成長基金Z | 171.35 美元 |
1.31% 02/09 |
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| 資本集團全球股票基金B | 46.51 歐元 |
0.22% 02/09 |
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| 資本集團全球股票基金B | 55.42 美元 |
1.02% 02/09 |
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| 資本集團新視野基金-A4 | 32.70 美元 |
1.08% 02/09 |
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| 資本集團新視野基金-B | 24.80 歐元 |
0.24% 02/09 |
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| 資本集團新視野基金-B | 29.56 美元 |
1.06% 02/09 |
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| 資本集團新視野基金-Bgd | 21.66 歐元 |
0.28% 02/09 |
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| 資本集團新視野基金-Bgd | 25.80 美元 |
1.06% 02/09 |
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| 資本集團新視野基金-Z | 26.87 歐元 |
0.26% 02/09 |
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| 資本集團新視野基金基金-Z | 32.02 美元 |
1.07% 02/09 |
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| 資本集團新經濟基金B | 18.25 歐元 |
0.44% 02/09 |
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| 資本集團新經濟基金B | 30.65 澳幣 |
0.13% 02/09 |
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| 資本集團新經濟基金B | 21.74 美元 |
1.21% 02/09 |
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| 資本集團新經濟基金Bh | 16.73 歐元 |
1.03% 02/09 |
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| 資本集團新經濟基金BL | 30.88 澳幣 |
0.13% 02/09 |
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| 資本集團新經濟基金BL | 21.91 美元 |
1.20% 02/09 |
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| 資本集團新經濟基金Z | 19.10 歐元 |
0.42% 02/09 |
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| 資本集團新經濟基金Z | 22.75 美元 |
1.20% 02/09 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-B | 47.76 歐元 |
0.63% 02/09 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-B | 56.91 美元 |
1.43% 02/09 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm | 35.64 歐元 |
0.62% 02/09 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh | 46.86 美元 |
0.69% 02/09 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bh | 63.15 美元 |
0.67% 02/09 |
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| 資本集團美國投資基金基金-B | 25.54 歐元 |
-0.16% 02/09 |
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| 資本集團美國投資基金基金-B | 30.44 美元 |
0.66% 02/09 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B | 42.77 歐元 |
-0.56% 02/09 |
||||
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B | 50.96 美元 |
0.22% 02/09 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm | 29.05 美元 |
0.21% 02/09 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh | 22.78 歐元 |
0.18% 02/09 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm | 24.38 歐元 |
-0.57% 02/09 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Z | 50.68 歐元 |
-0.57% 02/09 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Z | 60.39 美元 |
0.22% 02/09 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd | 23.15 歐元 |
-0.56% 02/09 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd | 27.58 美元 |
0.22% 02/09 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm | 43.21 美元 |
0.21% 02/09 |
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| 資本集團歐元債券基金B | 15.98 歐元 |
0.06% 02/09 |
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| 資本集團歐元債券基金B | 19.04 美元 |
0.85% 02/09 |
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| 資本集團歐元債券基金Z | 17.61 歐元 |
0.06% 02/09 |
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| 資本集團歐元債券基金Z | 20.98 美元 |
0.82% 02/09 |
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| 資本集團歐元債券基金Zd | 14.64 美元 |
0.90% 02/09 |
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| 資本集團歐元債券基金Zd | 12.28 歐元 |
0.00% 02/09 |
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| 資本集團新興市場債券基金B | 15.27 歐元 |
-0.46% 02/09 |
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| 資本集團新興市場債券基金B | 18.19 美元 |
0.33% 02/09 |
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| 資本集團新興市場債券基金Bfdm | 11.09 歐元 |
-0.45% 02/09 |
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| 資本集團新興市場債券基金Bfdm | 13.21 美元 |
0.30% 02/09 |
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| 資本集團新興市場債券基金Z | 17.18 歐元 |
-0.46% 02/09 |
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| 資本集團新興市場債券基金Z | 20.47 美元 |
0.34% 02/09 |
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| 資本集團新興市場債券基金Zd | 9.69 美元 |
0.31% 02/09 |
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