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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 資本集團新興市場完全機會基金B | 12.96 歐元 |
0.08% 05/28 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金B | 14.64 美元 |
-0.20% 05/28 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金-Bgd | 7.15 歐元 |
0.14% 05/28 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金-Bgd | 8.07 美元 |
-0.25% 05/28 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金Bgdm | 10.52 歐元 |
0.19% 05/28 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金Bgdm | 11.87 美元 |
-0.25% 05/28 |
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| 資本集團新興市場成長基金B | 104.65 歐元 |
0.02% 05/28 |
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| 資本集團新興市場成長基金B | 118.14 美元 |
-0.35% 05/28 |
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| 資本集團新興市場成長基金Z | 119.13 歐元 |
0.03% 05/28 |
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| 資本集團新興市場成長基金Z | 134.49 美元 |
-0.34% 05/28 |
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| 資本集團全球股票基金B | 42.18 歐元 |
-0.28% 05/28 |
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| 資本集團全球股票基金B | 47.61 美元 |
-0.67% 05/28 |
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| 資本集團新視野基金-A4 | 28.23 美元 |
-0.63% 05/28 |
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| 資本集團新視野基金-B | 22.77 歐元 |
-0.22% 05/28 |
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| 資本集團新視野基金-B | 25.70 美元 |
-0.62% 05/28 |
||||
| 資本集團新視野基金-Bgd | 20.08 歐元 |
-0.25% 05/28 |
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| 資本集團新視野基金-Bgd | 22.67 美元 |
-0.61% 05/28 |
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| 資本集團新視野基金-Z | 24.54 歐元 |
-0.24% 05/28 |
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| 資本集團新視野基金基金-Z | 27.70 美元 |
-0.61% 05/28 |
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| 資本集團新經濟基金B | 14.84 歐元 |
0.00% 05/28 |
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| 資本集團新經濟基金B | 26.07 澳幣 |
-0.11% 05/28 |
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| 資本集團新經濟基金B | 16.75 美元 |
-0.36% 05/28 |
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| 資本集團新經濟基金Bh | 13.16 歐元 |
-0.30% 05/28 |
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| 資本集團新經濟基金BL | 26.25 澳幣 |
-0.08% 05/28 |
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| 資本集團新經濟基金BL | 16.87 美元 |
-0.30% 05/28 |
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| 資本集團新經濟基金Z | 15.45 歐元 |
0.00% 05/28 |
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| 資本集團新經濟基金Z | 17.44 美元 |
-0.34% 05/28 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-B | 41.77 歐元 |
-0.95% 05/28 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-B | 47.16 美元 |
-1.30% 05/28 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm | 31.88 歐元 |
-0.96% 05/28 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh | 40.84 美元 |
-0.99% 05/28 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bh | 53.83 美元 |
-0.99% 05/28 |
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| 資本集團美國投資基金基金-B | 23.41 歐元 |
-0.09% 05/28 |
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| 資本集團美國投資基金基金-B | 26.43 美元 |
-0.41% 05/28 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B | 41.58 歐元 |
0.34% 05/28 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B | 46.94 美元 |
-0.04% 05/28 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm | 28.18 美元 |
-0.04% 05/28 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh | 22.47 歐元 |
-0.09% 05/28 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm | 24.96 歐元 |
0.32% 05/28 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Z | 49.04 歐元 |
0.31% 05/28 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Z | 55.37 美元 |
-0.04% 05/28 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd | 23.46 歐元 |
0.34% 05/28 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd | 26.48 美元 |
-0.04% 05/28 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm | 41.48 美元 |
-0.02% 05/28 |
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| 資本集團全球債券基金B | 16.67 歐元 |
0.06% 05/28 |
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| 資本集團全球債券基金B | 18.82 美元 |
-0.32% 05/28 |
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| 資本集團全球債券基金Z | 18.27 歐元 |
0.05% 05/28 |
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| 資本集團全球債券基金Z | 20.62 美元 |
-0.34% 05/28 |
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| 資本集團全球債券基金Zd | 14.83 歐元 |
0.07% 05/28 |
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| 資本集團全球債券基金Zd | 16.74 美元 |
-0.30% 05/28 |
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| 資本集團歐元債券基金B | 15.76 歐元 |
0.00% 05/28 |
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| 資本集團歐元債券基金B | 17.79 美元 |
-0.39% 05/28 |
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| 資本集團歐元債券基金Z | 17.32 歐元 |
0.00% 05/28 |
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| 資本集團歐元債券基金Z | 19.55 美元 |
-0.41% 05/28 |
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| 資本集團歐元債券基金Zd | 13.86 美元 |
-0.43% 05/28 |
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| 資本集團歐元債券基金Zd | 12.28 歐元 |
0.00% 05/28 |
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| 資本集團新興市場債券基金B | 14.49 歐元 |
0.21% 05/28 |
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| 資本集團新興市場債券基金B | 16.36 美元 |
-0.12% 05/28 |
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| 資本集團新興市場債券基金Bfdm | 11.11 歐元 |
0.27% 05/28 |
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| 資本集團新興市場債券基金Bfdm | 12.54 美元 |
-0.16% 05/28 |
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| 資本集團新興市場債券基金Z | 16.23 歐元 |
0.25% 05/28 |
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| 資本集團新興市場債券基金Z | 18.32 美元 |
-0.11% 05/28 |
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| 資本集團新興市場債券基金Zd | 9.10 美元 |
-0.11% 05/28 |
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