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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 資本集團新興市場完全機會基金B | 13.92 歐元 |
0.43% 04/01 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金B | 16.13 美元 |
0.69% 04/01 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金-Bgd | 7.28 歐元 |
-0.82% 04/01 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金-Bgd | 8.44 美元 |
-0.47% 04/01 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金Bgdm | 10.77 歐元 |
0.00% 04/01 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金Bgdm | 12.47 美元 |
0.16% 04/01 |
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| 資本集團新興市場成長基金B | 119.57 歐元 |
1.68% 04/01 |
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| 資本集團新興市場成長基金B | 138.52 美元 |
1.91% 04/01 |
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| 資本集團新興市場成長基金Z | 137.09 歐元 |
1.68% 04/01 |
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| 資本集團新興市場成長基金Z | 158.82 美元 |
1.91% 04/01 |
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| 資本集團全球股票基金B | 44.97 歐元 |
1.12% 04/01 |
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| 資本集團全球股票基金B | 52.09 美元 |
1.34% 04/01 |
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| 資本集團新視野基金-A4 | 30.63 美元 |
1.49% 04/01 |
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| 資本集團新視野基金-B | 23.86 歐元 |
1.23% 04/01 |
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| 資本集團新視野基金-B | 27.65 美元 |
1.51% 04/01 |
||||
| 資本集團新視野基金-Bgd | 20.77 歐元 |
0.92% 04/01 |
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| 資本集團新視野基金-Bgd | 24.07 美元 |
1.22% 04/01 |
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| 資本集團新視野基金-Z | 25.88 歐元 |
1.25% 04/01 |
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| 資本集團新視野基金基金-Z | 29.98 美元 |
1.46% 04/01 |
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| 資本集團新經濟基金B | 17.56 歐元 |
1.74% 04/01 |
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| 資本集團新經濟基金B | 29.38 澳幣 |
1.59% 04/01 |
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| 資本集團新經濟基金B | 20.34 美元 |
1.95% 04/01 |
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| 資本集團新經濟基金Bh | 15.69 歐元 |
1.82% 04/01 |
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| 資本集團新經濟基金BL | 29.61 澳幣 |
1.58% 04/01 |
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| 資本集團新經濟基金BL | 20.50 美元 |
1.94% 04/01 |
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| 資本集團新經濟基金Z | 18.39 歐元 |
1.71% 04/01 |
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| 資本集團新經濟基金Z | 21.31 美元 |
1.96% 04/01 |
||||
| 資本集團歐洲成長及收益基金-B | 45.67 歐元 |
1.90% 04/01 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-B | 52.91 美元 |
2.14% 04/01 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm | 34 歐元 |
1.80% 04/01 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh | 44.88 美元 |
1.72% 04/01 |
||||
| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bh | 60.64 美元 |
1.83% 04/01 |
||||
| 資本集團美國投資基金基金-B | 24.74 歐元 |
0.69% 04/01 |
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| 資本集團美國投資基金基金-B | 28.66 美元 |
0.95% 04/01 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B | 43.15 歐元 |
0.19% 04/01 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B | 49.99 美元 |
0.42% 04/01 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm | 28.18 美元 |
-0.14% 04/01 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh | 22.03 歐元 |
-0.18% 04/01 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm | 24.33 歐元 |
-0.37% 04/01 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Z | 51.18 歐元 |
0.20% 04/01 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Z | 59.29 美元 |
0.42% 04/01 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd | 23.03 歐元 |
-1.29% 04/01 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd | 26.67 美元 |
-1.11% 04/01 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm | 42 美元 |
-0.14% 04/01 |
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| 資本集團歐元債券基金B | 15.73 歐元 |
0.32% 04/01 |
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| 資本集團歐元債券基金B | 18.23 美元 |
0.61% 04/01 |
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| 資本集團歐元債券基金Z | 17.35 歐元 |
0.35% 04/01 |
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| 資本集團歐元債券基金Z | 20.10 美元 |
0.60% 04/01 |
||||
| 資本集團歐元債券基金Zd | 13.95 美元 |
0.07% 04/01 |
||||
| 資本集團歐元債券基金Zd | 12.04 歐元 |
-0.17% 04/01 |
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| 資本集團新興市場債券基金B | 15.21 歐元 |
0.33% 04/01 |
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| 資本集團新興市場債券基金B | 17.62 美元 |
0.57% 04/01 |
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| 資本集團新興市場債券基金Bfdm | 10.92 歐元 |
-0.27% 04/01 |
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| 資本集團新興市場債券基金Bfdm | 12.65 美元 |
0.00% 04/01 |
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| 資本集團新興市場債券基金Z | 17.14 歐元 |
0.35% 04/01 |
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| 資本集團新興市場債券基金Z | 19.85 美元 |
0.56% 04/01 |
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| 資本集團新興市場債券基金Zd | 9.25 美元 |
-1.07% 04/01 |
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