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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 資本集團新興市場完全機會基金B | 12.41 歐元 |
-0.48% 04/25 |
||||
| 資本集團新興市場完全機會基金B | 13.31 美元 |
-0.22% 04/25 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金-Bgd | 7.26 歐元 |
-0.55% 04/25 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金-Bgd | 7.79 美元 |
-0.26% 04/25 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金Bgdm | 10.75 歐元 |
-0.46% 04/25 |
||||
| 資本集團新興市場完全機會基金Bgdm | 11.53 美元 |
-0.17% 04/25 |
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| 資本集團新興市場成長基金B | 96.22 歐元 |
-0.22% 04/25 |
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| 資本集團新興市場成長基金B | 103.23 美元 |
0.05% 04/25 |
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| 資本集團新興市場成長基金Z | 108.50 歐元 |
-0.22% 04/25 |
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| 資本集團新興市場成長基金Z | 116.41 美元 |
0.05% 04/25 |
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| 資本集團全球股票基金B | 38.81 歐元 |
-0.46% 04/25 |
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| 資本集團全球股票基金B | 41.64 美元 |
-0.19% 04/25 |
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| 資本集團新視野基金-A4 | 23.69 美元 |
-0.38% 04/25 |
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| 資本集團新視野基金-B | 20.32 歐元 |
-0.68% 04/25 |
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| 資本集團新視野基金-B | 21.80 美元 |
-0.41% 04/25 |
||||
| 資本集團新視野基金-Bgd | 18.17 歐元 |
-0.66% 04/25 |
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| 資本集團新視野基金-Bgd | 19.50 美元 |
-0.36% 04/25 |
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| 資本集團新視野基金-Z | 21.73 歐元 |
-0.64% 04/25 |
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| 資本集團新視野基金基金-Z | 23.31 美元 |
-0.38% 04/25 |
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| 資本集團新經濟基金B | 13.23 歐元 |
-1.05% 04/25 |
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| 資本集團新經濟基金B | 21.78 澳幣 |
-1.04% 04/25 |
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| 資本集團新經濟基金B | 14.20 美元 |
-0.77% 04/25 |
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| 資本集團新經濟基金Bh | 11.40 歐元 |
-0.78% 04/25 |
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| 資本集團新經濟基金BL | 21.89 澳幣 |
-1.04% 04/25 |
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| 資本集團新經濟基金BL | 14.27 美元 |
-0.76% 04/25 |
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| 資本集團新經濟基金Z | 13.66 歐元 |
-1.09% 04/25 |
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| 資本集團新經濟基金Z | 14.66 美元 |
-0.74% 04/25 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-B | 38.82 歐元 |
-0.38% 04/25 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-B | 41.65 美元 |
-0.12% 04/25 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm | 30.94 歐元 |
-0.39% 04/25 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh | 39.70 美元 |
-0.38% 04/25 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bh | 50.10 美元 |
-0.40% 04/25 |
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| 資本集團美國投資基金基金-B | 20.67 歐元 |
-0.72% 04/25 |
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| 資本集團美國投資基金基金-B | 22.17 美元 |
-0.45% 04/25 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B | 40.40 歐元 |
-0.59% 04/25 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B | 43.35 美元 |
-0.30% 04/25 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm | 28.02 美元 |
-0.32% 04/25 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh | 22.79 歐元 |
-0.35% 04/25 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm | 26.11 歐元 |
-0.61% 04/25 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Z | 47.27 歐元 |
-0.59% 04/25 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Z | 50.72 美元 |
-0.31% 04/25 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd | 24.15 歐元 |
-0.58% 04/25 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd | 25.91 美元 |
-0.31% 04/25 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm | 40.80 美元 |
-0.32% 04/25 |
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| 資本集團全球債券基金B | 16.42 歐元 |
-0.48% 04/25 |
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| 資本集團全球債券基金B | 17.62 美元 |
-0.17% 04/25 |
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| 資本集團全球債券基金Z | 17.89 歐元 |
-0.50% 04/25 |
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| 資本集團全球債券基金Z | 19.20 美元 |
-0.21% 04/25 |
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| 資本集團全球債券基金Zd | 15.05 歐元 |
-0.46% 04/25 |
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| 資本集團全球債券基金Zd | 16.15 美元 |
-0.19% 04/25 |
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| 資本集團歐元債券基金B | 15.03 歐元 |
-0.20% 04/25 |
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| 資本集團歐元債券基金B | 16.12 美元 |
0.00% 04/25 |
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| 資本集團歐元債券基金Z | 16.43 歐元 |
-0.24% 04/25 |
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| 資本集團歐元債券基金Z | 17.63 美元 |
0.06% 04/25 |
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| 資本集團歐元債券基金Zd | 12.74 美元 |
0.08% 04/25 |
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| 資本集團歐元債券基金Zd | 11.87 歐元 |
-0.25% 04/25 |
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| 資本集團新興市場債券基金B | 14.09 歐元 |
-0.56% 04/25 |
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| 資本集團新興市場債券基金B | 15.12 美元 |
-0.26% 04/25 |
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| 資本集團新興市場債券基金Bfdm | 11.68 歐元 |
-0.51% 04/25 |
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| 資本集團新興市場債券基金Bfdm | 12.53 美元 |
-0.32% 04/25 |
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| 資本集團新興市場債券基金Z | 15.65 歐元 |
-0.51% 04/25 |
||||
| 資本集團新興市場債券基金Z | 16.79 美元 |
-0.30% 04/25 |
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| 資本集團新興市場債券基金Zd | 8.97 美元 |
-0.22% 04/25 |
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