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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 資本集團新興市場完全機會基金B | 13.07 歐元 |
0.46% 07/17 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金B | 15.16 美元 |
0.20% 07/17 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金-Bgd | 7.10 歐元 |
0.57% 07/17 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金-Bgd | 8.23 美元 |
0.12% 07/17 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金Bgdm | 10.50 歐元 |
0.48% 07/17 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金Bgdm | 12.18 美元 |
0.25% 07/17 |
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| 資本集團新興市場成長基金B | 108.35 歐元 |
0.58% 07/17 |
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| 資本集團新興市場成長基金B | 125.67 美元 |
0.27% 07/17 |
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| 資本集團新興市場成長基金Z | 123.49 歐元 |
0.59% 07/17 |
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| 資本集團新興市場成長基金Z | 143.23 美元 |
0.27% 07/17 |
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| 資本集團全球股票基金B | 43.01 歐元 |
0.94% 07/17 |
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| 資本集團全球股票基金B | 49.88 美元 |
0.61% 07/17 |
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| 資本集團新視野基金-A4 | 29.77 美元 |
0.64% 07/17 |
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| 資本集團新視野基金-B | 23.34 歐元 |
1.00% 07/17 |
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| 資本集團新視野基金-B | 27.07 美元 |
0.67% 07/17 |
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| 資本集團新視野基金-Bgd | 20.47 歐元 |
0.94% 07/17 |
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| 資本集團新視野基金-Bgd | 23.75 美元 |
0.64% 07/17 |
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| 資本集團新視野基金-Z | 25.18 歐元 |
0.96% 07/17 |
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| 資本集團新視野基金基金-Z | 29.20 美元 |
0.65% 07/17 |
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| 資本集團新經濟基金B | 15.79 歐元 |
0.64% 07/17 |
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| 資本集團新經濟基金B | 28.22 澳幣 |
0.89% 07/17 |
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| 資本集團新經濟基金B | 18.32 美元 |
0.33% 07/17 |
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| 資本集團新經濟基金Bh | 14.29 歐元 |
0.35% 07/17 |
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| 資本集團新經濟基金BL | 28.41 澳幣 |
0.89% 07/17 |
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| 資本集團新經濟基金BL | 18.44 美元 |
0.33% 07/17 |
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| 資本集團新經濟基金Z | 16.46 歐元 |
0.67% 07/17 |
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| 資本集團新經濟基金Z | 19.09 美元 |
0.32% 07/17 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-B | 41.87 歐元 |
0.87% 07/17 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-B | 48.56 美元 |
0.54% 07/17 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm | 31.70 歐元 |
0.86% 07/17 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh | 41.27 美元 |
0.73% 07/17 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bh | 54.83 美元 |
0.72% 07/17 |
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| 資本集團美國投資基金基金-B | 24.52 歐元 |
0.74% 07/17 |
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| 資本集團美國投資基金基金-B | 28.44 美元 |
0.42% 07/17 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B | 41.42 歐元 |
0.39% 07/17 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B | 48.04 美元 |
0.06% 07/17 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm | 28.50 美元 |
0.04% 07/17 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh | 22.65 歐元 |
0.04% 07/17 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm | 24.58 歐元 |
0.41% 07/17 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Z | 48.90 歐元 |
0.37% 07/17 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Z | 56.72 美元 |
0.07% 07/17 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd | 23.04 歐元 |
0.39% 07/17 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd | 26.72 美元 |
0.04% 07/17 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm | 42.07 美元 |
0.05% 07/17 |
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| 資本集團歐元債券基金B | 15.80 歐元 |
0.06% 07/17 |
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| 資本集團歐元債券基金B | 18.33 美元 |
-0.27% 07/17 |
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| 資本集團歐元債券基金Z | 17.38 歐元 |
0.06% 07/17 |
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| 資本集團歐元債券基金Z | 20.16 美元 |
-0.25% 07/17 |
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| 資本集團歐元債券基金Zd | 14.22 美元 |
-0.28% 07/17 |
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| 資本集團歐元債券基金Zd | 12.26 歐元 |
0.08% 07/17 |
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| 資本集團新興市場債券基金B | 14.47 歐元 |
0.35% 07/17 |
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| 資本集團新興市場債券基金B | 16.78 美元 |
0.00% 07/17 |
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| 資本集團新興市場債券基金Bfdm | 10.95 歐元 |
0.27% 07/17 |
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| 資本集團新興市場債券基金Bfdm | 12.70 美元 |
0.00% 07/17 |
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| 資本集團新興市場債券基金Z | 16.21 歐元 |
0.31% 07/17 |
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| 資本集團新興市場債券基金Z | 18.81 美元 |
0.05% 07/17 |
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| 資本集團新興市場債券基金Zd | 9.19 美元 |
0.00% 07/17 |
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