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資本集團新興市場債券基金Z
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -7.48% | 10.35% | 7.00% |
| 資本集團新興市場債券基金Z |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 17.03 | 0.18% |
| 2025/12/18 | 17.00 | 0.29% |
| 2025/12/17 | 16.95 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 16.99 | 0.24% |
| 2025/12/15 | 16.95 | 0.00% |
| 2025/12/12 | 16.95 | 0.00% |
| 2025/12/11 | 16.95 | -0.06% |
| 2025/12/10 | 16.96 | -0.53% |
| 2025/12/09 | 17.05 | -0.12% |
| 2025/12/08 | 17.07 | -0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/歐元 | 2.10% | 5.32% | 2.04% | 2.22% |
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