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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 10.1311 台幣 |
-0.97% 07/01 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 11.4755 美元 |
0.16% 07/01 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 11.5460 人民幣 |
0.10% 07/01 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 10.7736 澳幣 |
-0.04% 07/01 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 4.8584 台幣 |
-0.97% 07/01 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.5882 美元 |
0.16% 07/01 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.1041 人民幣 |
0.10% 07/01 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.1898 澳幣 |
-0.04% 07/01 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 9.7763 台幣 |
-1.49% 07/01 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.6332 美元 |
0.01% 07/01 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.5423 人民幣 |
-0.05% 07/01 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 12.3679 南非幣 |
-0.24% 07/01 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 7.7780 台幣 |
-1.49% 07/01 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.4760 美元 |
0.01% 07/01 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.1740 人民幣 |
-0.05% 07/01 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.1820 南非幣 |
-0.24% 07/01 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.4903 台幣 |
-1.49% 07/01 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.8687 美元 |
0.01% 07/01 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.8524 人民幣 |
-0.05% 07/01 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 | 8.4733 台幣 |
-1.12% 07/01 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 | 8.9882 美元 |
0.15% 07/01 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 | 7.0928 台幣 |
-1.12% 07/01 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 | 7.5000 美元 |
0.15% 07/01 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.3087 美元 |
0.01% 07/01 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.0976 人民幣 |
-0.01% 07/01 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 | 12.7047 南非幣 |
-0.08% 07/01 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.9116 美元 |
0.01% 07/01 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.2974 人民幣 |
-0.01% 07/01 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.0824 南非幣 |
-0.08% 07/01 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.7041 台幣 |
2.49% 06/30 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.5540 美元 |
0.02% 06/30 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.3291 人民幣 |
0.02% 06/30 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.4272 澳幣 |
0.18% 06/30 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 9.9224 南非幣 |
0.14% 06/30 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.3824 台幣 |
2.49% 06/30 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.1529 美元 |
0.03% 06/30 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 6.5624 人民幣 |
0.02% 06/30 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.0549 澳幣 |
0.18% 06/30 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.1338 南非幣 |
0.14% 06/30 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 9.2072 台幣 |
-2.37% 07/01 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 8.7567 美元 |
0.03% 07/01 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 8.5332 人民幣 |
-0.03% 07/01 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 10.0296 南非幣 |
-0.25% 07/01 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 7.9321 台幣 |
-2.37% 07/01 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 7.4618 美元 |
0.03% 07/01 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 6.8882 人民幣 |
-0.03% 07/01 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 7.3032 南非幣 |
-0.24% 07/01 |
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