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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 | 8.7279 台幣 |
-0.15% 04/15 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 | 3.7658 台幣 |
-0.15% 04/15 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 | 6.4148 美元 |
-0.25% 04/15 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 | 4.3160 美元 |
-0.25% 04/15 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 | 6.7794 人民幣 |
-0.30% 04/15 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 | 4.3775 人民幣 |
-0.30% 04/15 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 | 6.2807 澳幣 |
-0.25% 04/15 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 | 4.1754 澳幣 |
-0.25% 04/15 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 9.9617 台幣 |
-0.42% 04/15 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 10.5149 美元 |
-0.49% 04/15 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 10.8590 人民幣 |
-0.51% 04/15 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 9.9860 澳幣 |
-0.50% 04/15 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.4986 台幣 |
-0.42% 04/15 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.8826 美元 |
-0.49% 04/15 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.5468 人民幣 |
-0.51% 04/15 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.5425 澳幣 |
-0.50% 04/15 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 | 5.1970 台幣 |
-0.15% 04/15 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 | 5.0531 美元 |
-0.25% 04/15 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 | 10.0000 人民幣 |
0.00% 04/15 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 9.8841 台幣 |
-0.43% 04/15 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 9.9045 美元 |
-0.54% 04/15 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.0605 人民幣 |
-0.56% 04/15 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 11.2321 南非幣 |
-0.46% 04/15 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.3421 台幣 |
-0.43% 04/15 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.3703 美元 |
-0.54% 04/15 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.2819 人民幣 |
-0.56% 04/15 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.2367 南非幣 |
-0.46% 04/15 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 8.0512 台幣 |
-0.43% 04/15 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.8046 美元 |
-0.54% 04/15 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.9750 人民幣 |
-0.56% 04/15 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 | 8.4303 台幣 |
0.03% 04/15 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 | 8.3065 美元 |
-0.08% 04/15 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 | 7.4239 台幣 |
0.03% 04/15 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 | 7.2969 美元 |
-0.08% 04/15 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 | 9.7268 美元 |
0.01% 04/15 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 | 9.7751 人民幣 |
-0.02% 04/15 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 | 11.6556 南非幣 |
0.10% 04/15 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.6564 美元 |
0.01% 04/15 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.3727 人民幣 |
-0.02% 04/15 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.9029 南非幣 |
0.10% 04/15 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.7564 台幣 |
0.26% 04/15 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 7.9471 美元 |
0.02% 04/15 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 7.9286 人民幣 |
-0.05% 04/15 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 7.8929 澳幣 |
-0.00% 04/15 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.9830 南非幣 |
0.08% 04/15 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.6899 台幣 |
0.26% 04/15 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 6.9391 美元 |
-0.00% 04/15 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 6.6561 人民幣 |
-0.04% 04/15 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 6.8347 澳幣 |
-0.00% 04/15 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 6.9926 南非幣 |
0.07% 04/15 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 9.3738 台幣 |
0.13% 04/15 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 8.0519 美元 |
-0.13% 04/15 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 8.0624 人民幣 |
-0.17% 04/15 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 9.0173 南非幣 |
-0.07% 04/15 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 8.4214 台幣 |
0.13% 04/15 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 7.1860 美元 |
-0.13% 04/15 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 6.9300 人民幣 |
-0.17% 04/15 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 7.1923 南非幣 |
-0.08% 04/15 |
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