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瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.5023 -0.0033 -0.06% -3.17% 10/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.26% -8.25% -17.09% -6.02% -9.75%
含息 -4.16% 0.75% -7.29% 4.34% 1.13%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.066 6.8077 0.97%
02/07 0.0571 6.8183 0.84%
03/07 0.0571 6.6681 0.86%
04/12 0.0571 6.6552 0.86%
05/08 0.0571 6.5829 0.87%
06/07 0.0571 6.5053 0.88%
07/10 0.0571 6.4281 0.89%
08/07 0.0571 6.4383 0.89%
09/08 0.0571 6.2472 0.91%
10/06 0.0571 6.0645 0.94%
11/07 0.0571 6.1348 0.93%
12/07 0.0571 6.2051 0.92%
2023總計 0.6941 6.2051 11.19%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0571 6.2102 0.92%
02/07 0.0571 6.1910 0.92%
03/07 0.0571 6.1486 0.93%
04/09 0.0571 6.0166 0.95%
05/08 0.0571 5.9820 0.95%
06/07 0.0571 5.9678 0.96%
07/08 0.0571 5.9440 0.96%
08/07 0.0571 5.9650 0.96%
09/09 0.0571 6.0256 0.95%
10/09 0.0571 5.9325 0.96%
11/07 0.0571 5.8127 0.98%
12/06 0.0571 5.8467 0.98%
2024總計 0.6852 5.8467 11.72%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0571 5.6796 1.01%
02/07 0.0571 5.7097 1.00%
03/07 0.0571 5.6741 1.01%
04/09 0.0571 5.4905 1.04%
05/08 0.0571 5.5806 1.02%
06/06 0.0571 5.5633 1.03%
07/08 0.0571 5.5673 1.03%
08/07 0.0571 5.5580 1.03%
09/08 0.0571 5.5797 1.02%
10/08 0.0571 5.5438 1.03%
2025總計 0.571 5.5438 10.30%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 5.5023 -0.06%
2025/10/16 5.5056 0.14%
2025/10/15 5.4980 0.24%
2025/10/14 5.4848 0.16%
2025/10/09 5.4759 -0.15%
2025/10/08 5.4844 -1.07%
2025/10/07 5.5438 -0.03%
2025/10/03 5.5457 -0.05%
2025/10/02 5.5483 0.08%
2025/10/01 5.5436 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/美元 0.27% 0.13% -6.36% -3.17%
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