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瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.0039 0.0077 0.15% -6.13% 12/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.04% -8.08% -17.36% -7.73% -10.08%
含息 -6.91% 1.28% -7.17% 2.64% 0.97%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.066 6.5276 1.01%
02/07 0.0546 6.5187 0.84%
03/07 0.0546 6.3761 0.86%
04/12 0.0546 6.3633 0.86%
05/08 0.0546 6.2824 0.87%
06/07 0.0546 6.2057 0.88%
07/10 0.0546 6.1227 0.89%
08/07 0.0546 6.1267 0.89%
09/08 0.0546 5.9460 0.92%
10/06 0.0546 5.7673 0.95%
11/07 0.0546 5.8161 0.94%
12/07 0.0546 5.8731 0.93%
2023總計 0.6666 5.8731 11.35%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0546 5.8573 0.93%
02/07 0.0546 5.8506 0.93%
03/07 0.0546 5.8026 0.94%
04/09 0.0546 5.6669 0.96%
05/08 0.0546 5.6246 0.97%
06/07 0.0546 5.6037 0.97%
07/08 0.0546 5.5708 0.98%
08/07 0.0546 5.6089 0.97%
09/09 0.0546 5.6367 0.97%
10/09 0.0546 5.5452 0.98%
11/07 0.0546 5.4394 1.00%
12/06 0.0546 5.4777 1.00%
2024總計 0.6552 5.4777 11.96%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0546 5.3225 1.03%
02/07 0.0546 5.3546 1.02%
03/07 0.0546 5.3153 1.03%
04/09 0.0546 5.1589 1.06%
05/08 0.0546 5.2045 1.05%
06/06 0.0546 5.1807 1.05%
07/08 0.0546 5.1740 1.06%
08/07 0.0546 5.1656 1.06%
09/08 0.0546 5.1756 1.05%
10/08 0.0546 5.1327 1.06%
11/07 0.0546 5.0914 1.07%
12/05 0.0546 5.0509 1.08%
2025總計 0.6552 5.0509 12.97%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 5.0039 0.15%
2025/12/17 4.9962 -0.02%
2025/12/16 4.9974 0.09%
2025/12/15 4.9927 0.11%
2025/12/12 4.9873 -0.11%
2025/12/11 4.9928 0.09%
2025/12/10 4.9884 0.20%
2025/12/09 4.9782 -0.08%
2025/12/08 4.9822 -0.19%
2025/12/05 4.9919 -1.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/澳幣 -2.27% -2.54% -6.61% -6.13%
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