回到 StockQ 正常版首頁

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.8485 0.0052 0.11% -7.49% 10/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.43% -10.22% -15.11% -8.25% -9.85%
含息 -7.27% -0.70% -4.50% 2.01% 1.11%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.066 6.4361 1.03%
02/07 0.0531 6.3642 0.83%
03/07 0.0531 6.2666 0.85%
04/12 0.0531 6.2330 0.85%
05/08 0.0531 6.1699 0.86%
06/07 0.0531 6.0889 0.87%
07/10 0.0531 6.0521 0.88%
08/07 0.0531 6.0783 0.87%
09/08 0.0531 5.9079 0.90%
10/06 0.0531 5.7412 0.92%
11/07 0.0531 5.7850 0.92%
12/07 0.0531 5.7961 0.92%
2023總計 0.6501 5.7961 11.22%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0531 5.7524 0.92%
02/07 0.0531 5.7447 0.92%
03/07 0.0531 5.7087 0.93%
04/09 0.0531 5.6072 0.95%
05/08 0.0531 5.5814 0.95%
06/07 0.0531 5.5515 0.96%
07/08 0.0531 5.5286 0.96%
08/07 0.0531 5.5498 0.96%
09/09 0.0531 5.5438 0.96%
10/09 0.0531 5.4657 0.97%
11/07 0.0531 5.3428 0.99%
12/06 0.0531 5.3824 0.99%
2024總計 0.6372 5.3824 11.84%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0531 5.2354 1.01%
02/07 0.0531 5.2569 1.01%
03/07 0.0531 5.2182 1.02%
04/09 0.0531 5.0510 1.05%
05/08 0.0531 4.9499 1.07%
06/06 0.0531 4.8972 1.08%
07/08 0.0531 4.8282 1.10%
08/07 0.0531 4.8788 1.09%
09/08 0.0531 4.9328 1.08%
10/08 0.0531 4.8842 1.09%
2025總計 0.531 4.8842 10.87%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 4.8485 0.11%
2025/10/14 4.8433 0.44%
2025/10/09 4.8223 -0.14%
2025/10/08 4.8291 -1.13%
2025/10/07 4.8842 0.09%
2025/10/03 4.8800 -0.03%
2025/10/02 4.8814 0.02%
2025/10/01 4.8806 0.18%
2025/09/30 4.8717 -0.03%
2025/09/26 4.8732 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/台幣 1.71% -3.25% -10.55% -7.49%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.