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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -23.55% | -0.80% | -1.89% |
| 含息 | - | - | -19.25% | 4.81% | 3.77% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.0333 | 7.1929 | 0.46% |
| 02/06 | 0.0333 | 7.2636 | 0.46% |
| 03/07 | 0.0333 | 7.0987 | 0.47% |
| 04/12 | 0.0333 | 7.0916 | 0.47% |
| 05/08 | 0.0333 | 7.0535 | 0.47% |
| 06/07 | 0.0333 | 7.0423 | 0.47% |
| 07/07 | 0.0333 | 7.0166 | 0.47% |
| 08/07 | 0.0333 | 7.0283 | 0.47% |
| 09/07 | 0.0333 | 6.9593 | 0.48% |
| 10/06 | 0.0333 | 6.8848 | 0.48% |
| 11/07 | 0.0333 | 6.9326 | 0.48% |
| 12/07 | 0.0333 | 7.0034 | 0.48% |
| 2023總計 | 0.3996 | 7.0034 | 5.71% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0333 | 7.0330 | 0.47% |
| 02/07 | 0.0333 | 7.0400 | 0.47% |
| 03/07 | 0.0333 | 7.0345 | 0.47% |
| 04/09 | 0.0333 | 6.9927 | 0.48% |
| 05/08 | 0.0333 | 6.9788 | 0.48% |
| 06/07 | 0.0333 | 6.9953 | 0.48% |
| 07/05 | 0.0333 | 6.9802 | 0.48% |
| 08/07 | 0.0333 | 7.0197 | 0.47% |
| 09/06 | 0.0333 | 7.0382 | 0.47% |
| 10/09 | 0.0333 | 7.0164 | 0.47% |
| 11/07 | 0.0333 | 6.9739 | 0.48% |
| 12/06 | 0.0333 | 6.9745 | 0.48% |
| 2024總計 | 0.3996 | 6.9745 | 5.73% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0333 | 6.9367 | 0.48% |
| 02/07 | 0.0333 | 6.9474 | 0.48% |
| 03/07 | 0.0333 | 6.9494 | 0.48% |
| 2025總計 | 0.0999 | 6.9494 | 1.44% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 6.9398 | -0.00% |
| 2025/03/28 | 6.9401 | 0.16% |
| 2025/03/27 | 6.9287 | -0.02% |
| 2025/03/26 | 6.9299 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 6.9310 | 0.06% |
| 2025/03/24 | 6.9271 | -0.00% |
| 2025/03/21 | 6.9272 | -0.02% |
| 2025/03/20 | 6.9289 | 0.02% |
| 2025/03/19 | 6.9273 | 0.07% |
| 2025/03/18 | 6.9222 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/人民幣 | 0.24% | -1.13% | -0.80% | 0.24% |
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