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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -15.62% | -3.21% | 0.81% |
| 含息 | - | - | -9.12% | 4.49% | 8.77% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.59 | 7.9093 | 7.46% |
| 2023總計 | 0.59 | 7.9093 | 7.46% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.59 | 7.4892 | 7.88% |
| 2024總計 | 0.59 | 7.4892 | 7.88% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.59 | 7.5049 | 7.86% |
| 2025總計 | 0.59 | 7.5049 | 7.86% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 7.0467 | 0.06% |
| 2025/03/27 | 7.0425 | 0.02% |
| 2025/03/26 | 7.0410 | 0.04% |
| 2025/03/25 | 7.0385 | 0.05% |
| 2025/03/24 | 7.0351 | -0.07% |
| 2025/03/21 | 7.0397 | 0.03% |
| 2025/03/20 | 7.0377 | 0.03% |
| 2025/03/19 | 7.0357 | 0.16% |
| 2025/03/18 | 7.0244 | -0.01% |
| 2025/03/17 | 7.0251 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 | -5.62% | -3.20% | 0.72% | -5.72% |
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