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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -7.37% | -3.04% | 8.88% |
| 含息 | - | - | -3.90% | 0.71% | 12.75% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.29 | 7.8456 | 3.70% |
| 2023總計 | 0.29 | 7.8456 | 3.70% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.29 | 7.6717 | 3.78% |
| 2024總計 | 0.29 | 7.6717 | 3.78% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.29 | 8.2662 | 3.51% |
| 2025總計 | 0.29 | 8.2662 | 3.51% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 8.0826 | 0.07% |
| 2025/03/27 | 8.0766 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 8.0741 | 0.02% |
| 2025/03/25 | 8.0722 | 0.16% |
| 2025/03/24 | 8.0596 | 0.11% |
| 2025/03/21 | 8.0509 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 8.0539 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 8.0611 | 0.20% |
| 2025/03/18 | 8.0452 | -0.00% |
| 2025/03/17 | 8.0455 | 0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣 | -0.90% | 3.22% | 6.20% | -0.97% |
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